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規(guī)章管理制度

目錄

第一部分行政管理制度..........................................錯誤!未定義書簽。

第一章總則.................................................錯誤!未定義書簽。

第二章員工禮儀與行為規(guī)范管理.............................錯誤!未定義書簽。

第三章出入公司管理........................................錯誤!未定義書簽。

第四章印鑒管理............................................錯誤!未定義書簽。

第五章協(xié)議管理............................................錯誤!未定義書簽。

第六章檔案管理............................................錯誤!未定義書簽。

第七章辦公用品（設(shè)備）管理...............................錯誤!未定義書簽。

第八章文獻/郵件/報刊收發(fā)管理.............................錯誤!未定義書簽。

第九章車輛管理............................................錯誤!未定義書簽。

第十章保密規(guī)定............................................錯誤!未定義書簽。

第十一章文印管理..........................................錯誤!未定義書簽。

第二部分人事管理制度..........................................錯誤!未定義書簽。

第一章總則.................................................錯誤!未定義書簽。

第二章定編定員管理........................................錯誤!未定義書簽。

第三章招聘管理............................................錯誤!未定義書簽。

第四章錄用和轉(zhuǎn)正管理......................................錯誤!未定義書簽。

第五章勞動協(xié)議管理........................................錯誤!未定義書簽。

第六章調(diào)配管理............................................錯誤!未定義書簽。

第七章考勤管理............................................錯誤!未定義書簽。

第八章假期管理............................................錯誤!未定義書簽。

第九章薪資管理...........................................錯誤!未定義書簽。

笫I?章福利管理............................................錯誤:未定義書簽。

第十一章員工發(fā)展..........................................錯誤!未定義書簽。

第三部分財務(wù)管理制度..........................................錯誤!未定義書簽。

第一章總則.................................................錯誤!未定義書簽。

第二章用款審批報銷程序....................................錯誤!未定義書簽。

第三章貨幣資金管理........................................錯誤!未定義書簽。

第四章資產(chǎn)的管理和清查....................................錯誤!未定義書簽。

第五章固定資產(chǎn)的管理......................................錯誤!未定義書簽。

第六章收入、成本費用、利潤及其分派的管理.................錯誤!未定義書簽。

第七章財務(wù)分析............................................錯誤!未定義書簽。

第八章會計檔案管理........................................錯誤!未定義書簽。

第九章財務(wù)部崗位責任制度..................................錯誤!未定義書簽。

第十章發(fā)票管理制度........................................錯誤!未定義書簽。

第十一章財務(wù)印簽的管理....................................錯誤!未定義書簽。

第四部分獎懲制度...............................................錯誤!未定義書簽。

第一章總則.................................................錯誤!未定義書簽。

第二章獎勵條例............................................錯誤!未定義書簽。

第三章處罰條例............................................錯誤!未定義書簽。

第四章附則...............................................錯誤!未定義書簽。

第一部分行政管理制度

第一章總則

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，理順內(nèi)部工作秩序，提高工作效率，增強公司市場競

爭力和可連續(xù)發(fā)展能力，使行政管理走上制度化、規(guī)范化軌道，提高公司形象，

并激發(fā)廣大員工的工作積極性，維護其合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)和公司

章程，特制定本制度。

第二章員工禮儀與行為規(guī)范管理

一、儀表

1、工作時間員工必須著裝整潔得體。

2、男職工不留長發(fā)和胡須，女職工化妝淡雅得體，不戴夸張飾品。

二、禮儀

1、接聽電話應(yīng)禮貌親切，來電接聽時應(yīng)積極說：“您好，利諾傳媒”，掛電

話時應(yīng)先等對方掛斷后才放下。遇接電人不在時，代接人應(yīng)積極規(guī)定對方留言（對

方具體姓名、電話、來電內(nèi)容等）并及時轉(zhuǎn)達。

2、遇公司領(lǐng)導(dǎo)宜積極招呼迎讓，同事之間宜忍讓禮貌。

3、客人來訪應(yīng)積極熱情，以禮相待，具體做好介紹，必要時認真做好記錄。

4、進入別人辦公室先敲門，得到允許后再進入，出來時隨手關(guān)好門。

5、參與會議時應(yīng)準時出席，不交頭接耳和隨意走動，通訊工具保持振動狀

態(tài)，散會時保持桌椅歸位，并有序離開。

三、行為規(guī)范

1、遵守工作紀律，不遲到早退和隨意脫崗串崗，外出辦事需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批

準并知照部門其他員工。

2、保持工作場合清潔、安靜、有序，辦公場地物品設(shè)施應(yīng)擺放有序，辦公

桌面保持整齊簡潔，桌椅擺放統(tǒng)一；愛惜公司財產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須

檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。

3、敬業(yè)愛崗，誠信友善，實事求是，嚴格保守公司秘密，維護公司形象.

4、同事互相尊重，團結(jié)友愛，營造積極向上、務(wù)實誠信的工作氛圍。

5、員工在辦公時間和辦公地點儀表整潔，不準隨地吐痰和亂扔雜物，不得

大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準干私活，不得長時間看非專業(yè)性報

紙。

6、不要在公司電腦上發(fā)私人郵件或上網(wǎng)聊天，嚴禁使用電腦玩游戲或瀏覽

與業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)頁；不要隨意使用其他部門的電腦，私客未經(jīng)總經(jīng)理批準，不準

使用公司電腦。

7、所有電子郵件的發(fā)送，須經(jīng)部門經(jīng)理批準，以公司名義發(fā)生的郵件須經(jīng)

總經(jīng)理批準。

8、未經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理批準授意，不要索取、打印、復(fù)印公司相關(guān)文獻、

制度文本、證件及公司各部門資料。

第三章出入公司管理

一、公司員工應(yīng)遵守公司規(guī)定，準時上班。

二、員工上、下班需在考勤欄內(nèi)簽字，未準時填寫，需填寫《非正常簽到表》,

經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認后交辦公室備查。未填寫“非正常簽到表”或未經(jīng)總經(jīng)

理或副總經(jīng)理確認的，根據(jù)實際情況按遲到、早退或曠工解決。

三、上班時間如因公外出，需經(jīng)部門經(jīng)理批準，并于規(guī)定期間內(nèi)返回工作區(qū)

域。

四、工作時間員工不得隨帶與工作不相聯(lián)系的人員進入公司。

五、為維護公司安全和正常工作秩序，拒絕各種形式的推銷和閑雜人員進入。

第四章印鑒管理

一、印鑒是明確公司經(jīng)營管理活動中權(quán)利義務(wù)關(guān)系的憑證，應(yīng)專人保管和逐

級審批使用程序。

二、公司辦公室統(tǒng)一管理公司印章的刻制、發(fā)放、回收和監(jiān)督使用;

三、印章分為公司印章、財務(wù)專用章、法人臼章和發(fā)票專用章。公司印章由

專門人員保管，財務(wù)專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管，法人專用章及發(fā)票專用章由財務(wù)

部出納保管。

四、蓋章人如需使用印章，應(yīng)提出申請，經(jīng)得公司法人批準進行蓋章登記。

使用公司印章，經(jīng)總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后報辦公室審核。財務(wù)人員根據(jù)常

規(guī)工作及工作權(quán)限使樂財務(wù)印章，財務(wù)印章使用規(guī)定參照公司相應(yīng)財務(wù)管理制度

執(zhí)行。

五、印章保管人和使用人應(yīng)嚴格遵守用印規(guī)定，對的使用印章，經(jīng)審核不予

蓋章的文獻應(yīng)予退回蓋章人，嚴禁濫用、錯用和私用印章。

六、原則上印章不允許外帶和外借，如確需帶出公司使用并當天歸還的，應(yīng)

填寫《印章使用申請單》，載明事由，使用時間等；如確需外借使用并數(shù)日歸還

的，應(yīng)辦理借用登記手續(xù)，同時填寫《印章使用申請單》，載明事由和使用時間

等，按上述程序?qū)徟蠓娇墒褂?，并于?guī)定期間內(nèi)歸還印章保管人。

七、印章保管人出差或外出，印章應(yīng)交與指定代管人妥善保管，代管人使用

印章時，嚴格根據(jù)印章規(guī)定在授權(quán)蓋章范圍內(nèi)使用，超過權(quán)限范圍及有不明之外

需請示公司總經(jīng)理后使用印章。

八、外借/外帶印章因故遺失，由遺失人書寫因素，經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明后,

交公司辦公室經(jīng)報總經(jīng)理出具解決意見，給予當事人一定經(jīng)濟行政處罰；各印章

保管人應(yīng)妥善保管印章，如有丟失和違反印章管理規(guī)定，應(yīng)給予一定經(jīng)濟行政處

罰，若導(dǎo)致經(jīng)濟損失及其它嚴重后果的還將追究印章保管人的責任。

第五章協(xié)議管理

一、總則

協(xié)議管理是公司管理的一項重要內(nèi)農(nóng)，搞好協(xié)議管理，對于公司經(jīng)濟活動的

開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各公司負責人、法人委托人以及其他

有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同

努力搞好公司以“重協(xié)議、守信譽”為核心的協(xié)嘆管理工作。

二、協(xié)議的簽訂

1、簽訂協(xié)議，必須遵守國家的法律，政策及有關(guān)規(guī)定。

2、對外簽訂協(xié)議，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。

法人委托人必須對本公司負責，對本職工作負責，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)，超

越代理權(quán)限和非法委托人均無權(quán)對外簽約，但經(jīng)法定代表人特別授權(quán)并發(fā)給委托

證明的例外。

3、簽約人在簽訂協(xié)議之前，必須認真了解對方當事人的情況。涉及：對方

單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人

是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又

要考慮對方的條件和實際能力，防止上當被騙，防止簽訂無效協(xié)議，保證所簽協(xié)

議有效、有利。

4、簽訂協(xié)議，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t和價廉物

美、擇優(yōu)簽約”的原則。

5、簽訂協(xié)議，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進行協(xié)商，統(tǒng)一

平衡然后簽約。

6、協(xié)議除即時清結(jié)者，一律采用書面格式，并采用統(tǒng)一的協(xié)議文本。

7、協(xié)議對方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、

準確。

協(xié)議內(nèi)容應(yīng)注意的重要問題是：

1）部首部分，注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

2）正文部門，注意具體寫明各項內(nèi)容：如服務(wù)內(nèi)容、違約責任、違約金數(shù)

額、比例及計算方法。

3）結(jié)尾部門，注意雙方都必須使用合格的印章一一公章或協(xié)議專用章，不

得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章，注明協(xié)議有效期限。

8、簽訂協(xié)議，除辦議履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議協(xié)議由我

公司所在區(qū)的人民法院管轄。

9、任何人對外簽訂協(xié)議，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為

宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟協(xié)議時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴

懲。

三、協(xié)議的審查批準

1、協(xié)議的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報審查批準后，方能正式簽訂。

2、協(xié)議審批權(quán)限由公司董事會另行規(guī)定。

3、法律顧問負責對下列協(xié)議進行審查：董事長、總經(jīng)理委托審查的協(xié)議；

內(nèi)容復(fù)雜較難掌握，各公司規(guī)定提供法律幫助的協(xié)議。法律顧問重要負責審查協(xié)

議條款、內(nèi)容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見供決策部門參考。

1）協(xié)議的合法性,涉及：當事人有無簽訂、履行該協(xié)議的的權(quán)利能力和行

為能力；協(xié)議內(nèi)容是否符合國家法律、政策和《制度》規(guī)定；當事人的意思表達

是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。

2）協(xié)議的嚴密性。涉及：當事人雙方特別是對方是否具有履行協(xié)議的能力、

條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和也許承擔的風險；協(xié)議非正常履行時也許受能不能

的經(jīng)濟損失。

3）協(xié)議的可行性。涉及：當事人雙方特別是對方是否具有履行協(xié)議的能力、

條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和也許承擔的風險；協(xié)議非正常履行時也許受能不能

的經(jīng)濟損失。

4、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，協(xié)議還應(yīng)當或可以呈報上報主管機關(guān)見證、

批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

四、協(xié)議的管理

1、建立協(xié)議檔案。每一份協(xié)議都必須有一個編號，不得反復(fù)或漏掉。每一

份協(xié)議涉及協(xié)議正本、副本及附件，協(xié)議文本的簽收記錄，協(xié)議分批履行的情況

記錄，變更、解除協(xié)議的協(xié)議（涉及文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。

2、建立協(xié)議管理臺賬。各部門應(yīng)根據(jù)協(xié)議的不同種類，建立協(xié)議的分類臺

賬和總臺賬。每個部門必須設(shè)一個總臺賬。其重要內(nèi)容涉及：序號、協(xié)議號、經(jīng)

手人、簽約日期、協(xié)議標的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺賬應(yīng)逐項

填寫，做到準確、及時、完整。

3、協(xié)議由公司辦公室或副總經(jīng)理統(tǒng)一保管。

第六章檔案管理

一、文獻材料歸檔

1、歸檔范圍

凡是公司經(jīng)營活動中直接形成的具有保存價值的文獻材料由辦公室統(tǒng)一按

規(guī)定定期歸檔保存在公司檔案室。

2、歸檔時間

對公司規(guī)定應(yīng)當立卷歸檔的材料，必須由辦公室按規(guī)定收集、整理后，任何

部門或者個人不得據(jù)為己有或者拒絕歸檔。

1）文書文檔（涉及記錄檔案以及業(yè)務(wù)部門形成的檔案）。一般在一個月內(nèi)向

檔案室移交歸檔。

2）會計檔案先在財務(wù)部門保存一年后移交檔案室。

3）設(shè)備檔案在設(shè)備安裝后一周內(nèi)歸檔。

4）特種載體檔案，隨時歸檔。

5）協(xié)議檔案在協(xié)嘆簽訂后逐步歸檔。

3、歸檔規(guī)定

1）歸檔的文獻材料必須完整、準確、系統(tǒng)。

2）歸檔的文獻材料必須按其規(guī)律組成案卷。

3）歸檔材料除外部因素外原則上采用A4紙型。

4）歸檔時必須填寫移交目錄，辦理交接手續(xù)。

5）歸檔的材料原則上應(yīng)裝訂成冊，的確不能裝訂成冊的，由經(jīng)辦人說明因

素，由檔案員接受不成冊的資料后裝訂成冊。

4、檔案保管

1）根據(jù)國家和有關(guān)部門檔案分類編寫的規(guī)定，編制公司檔案分類編號辦法。

2）分類編號要遵循文獻材料的形成規(guī)律，并且要便于保管和提供運用。

3）接受檔案必須認真驗收，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

4）存放檔案必須有專用柜、架，排架方法要科學和便于查找。

5）要定期進行庫藏檔案的清理核對工作，做到賬、物相符。對破損或載體

變質(zhì)的檔案，要及時進行修補和復(fù)制。庫藏檔案因移交、作廢、遺失等注銷賬卡

時，要查明因素，保存依據(jù)。

二、檔案借閱

1、借閱檔案必須履行登記手續(xù)。檔案原則上只在檔案室查閱。非機密檔案，

因特殊情況需借出者，要經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后并辦理借出手續(xù)，歸還時對所借

檔案應(yīng)予以檢查核對，并注銷。

2、借閱檔案必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，機密以上檔案一律在檔案室查閱，不得借出。

3、外單位要查閱檔案，需經(jīng)本公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面批準批準，方可借閱，借

閱人要登記署名。

4、借閱者要愛惜檔案，不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失，如發(fā)現(xiàn)以上

情況，視情節(jié)按《檔案法》規(guī)定解決。

5、借閱檔案要嚴守機密，不得轉(zhuǎn)借別人，不得向借閱范圍以外的人員泄露

檔案內(nèi)容。

6、摘抄、復(fù)制檔案須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準，摘抄的檔案內(nèi)容必須經(jīng)檔案人員核

對，加蓋公章后始有效用。

7、對借出的檔案，管理人員應(yīng)及時催還。

三、檔案保密

1、認真執(zhí)行公司的商業(yè)和技術(shù)保密制作，維護檔案的安全，做好公司妁保

密工作。

2、檔案工作人員和借閱檔案人員，嚴格遵守保密制度，不準將檔案給無關(guān)

人員翻閱，若有泄露，按保密規(guī)定解決。

3、檔案工作人員要忠于職守，遵守紀律。不得擅自涂改，拆頁和銷毀檔案,

不得私自泄露檔案內(nèi)容。

4、檔案室應(yīng)根據(jù)《保密條例》規(guī)定的保密范圍，對所有檔案進行密級劃分。

5、借閱有密級的檔案，必須按《檔案借閱制度》有關(guān)規(guī)定辦理。

6、管理人員如有變動，必須辦理交接手續(xù)，移交時進行清點、核對，以保

證檔案的完整與安全。

第七章辦公用品（設(shè)備）管理

一、辦公用品涉及消耗品和管理品；辦公設(shè)備涉及辦公桌椅、電腦及電腦配

件、電話機、打印機、傳真機、復(fù)印機、碎紙機、掃描儀、投影儀、文獻柜等。

1、消耗品指鉛筆、圓珠筆、膠水、大頭針、筆記本、夾子和訂書針等。

2、管理品指計算器、剪刀、訂書機、文獻夾等。

二、辦公用品及設(shè)備的申購、發(fā)放和保管由行政辦公室統(tǒng)一管理，并以合用

為原則。

三.行政辦公室每月記錄辦公用品/設(shè)備的購買.庫存及領(lǐng)用情況，審核公

司平常所需及各部門提出的申購規(guī)定，提出申購計劃，填寫《辦公用品/設(shè)備申

購單》；各辦公用品申購必須經(jīng)部門經(jīng)理確認，行政辦公室審核后報總經(jīng)理批準

批準統(tǒng)一由行政辦公室采購。

四、用品及設(shè)備如無特殊規(guī)定，應(yīng)貨比三家，選擇價格及質(zhì)量合適的幾家定

點商家實行采購。行政辦公室采購人員憑審核批準后的申購單進行采購，憑購貨

發(fā)票、入庫單至財務(wù)辦理支付，臨時采購需預(yù)先至財務(wù)室領(lǐng)備用金支付，之后憑

購貨發(fā)票及入庫單等至財務(wù)辦理核銷。

五、購置的辦公用品和設(shè)備采購入司后送行政辦公室驗收合格予以入庫，待

入庫登記手續(xù)齊全后才得以辦理領(lǐng)用手續(xù)。

六、辦公用品及設(shè)備的領(lǐng)用以部門調(diào)配共用和實際工作需用為原則，嚴禁浪

費和公物私用。

七、辦公設(shè)備等公用設(shè)備由行政辦公室負責監(jiān)督使用和管理。設(shè)備如有損耗、

更新、報廢等，由各使用部門報行政辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，進行申購、

添置、報廢等解決。

八、每年終與財務(wù)部門進行辦公用品及設(shè)備的實地盤查，行政辦公室根據(jù)盤

存實際出具報告和說明，同時核定下一年度辦公費用預(yù)算。

九、辦公管理品、辦公設(shè)備及其它辦公使用的工具物品、書籍等，均實行標

記編號管理，如人為故意損壞，將追究使用人相關(guān)責任。

十、員工調(diào)配和離職應(yīng)至行政辦公室辦理辦公物品及設(shè)備的移交和歸還手

續(xù)。

第八章文獻/郵件/報刊收發(fā)管理

一、公司文獻由指定的擬稿人擬稿，由行政辦公室經(jīng)理核稿。文獻形成后由

總經(jīng)理簽發(fā)。

屬于秘密的文獻，核稿人應(yīng)當注“秘密”字樣，并擬定報送范圍c秘密文獻

按保密規(guī)定，由專人印制、報送。

二、已簽發(fā)的文獻由核稿人登記編號后，送文印室打印。

三、文獻校對并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。

四、文獻由行政辦公室負責報送。送件人應(yīng)將文獻內(nèi)容、報送日期、部門、

接件人等事項建立臺帳登記清楚，并報告報送結(jié)果。

五、經(jīng)簽發(fā)的文獻原稿送保密（檔案）室存檔。

六、外來的文獻由行政辦公室專人負責簽收。簽收人應(yīng)于接件當天即按文獻

的規(guī)定報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。

七、公司往來郵件/報刊的收發(fā)由行政辦公室專人負責。

八、各部門因公需外寄函件、郵件、包裹、物品等，經(jīng)辦人應(yīng)于天天上午

10：00及下午15：00前告知行政辦公室，填寫平信、快遞，航空郵寄等登記表,

交行政辦公室專人進行登記、清點匯總并郵寄。

九、外來郵件/報刊一律由公司辦公室分發(fā)。對天天的報刊雜志公司辦公室

應(yīng)根據(jù)行政辦公室編制的訂購目錄表進行分類清點登記，發(fā)現(xiàn)差錯規(guī)定補缺退

換；不管公私郵件，應(yīng)隨收隨清，及時分發(fā)，不得丟失損壞和擱置延誤。有掛號、

包裹、匯款單、貨運單等緊急掛件必須經(jīng)收件本人簽收，遇本人出差和外出，需

電話確認掛件的轉(zhuǎn)收人。

十、對郵件的簽收應(yīng)檢查封口及郵戳有無缺損，如有損壞拆封等應(yīng)拒絕簽收

和退還郵局和快遞公司并查明因素；對延遲到達的郵件應(yīng)查明因素并追查延誤責

任。郵件收發(fā)遇國定節(jié)假期間應(yīng)提前與行政辦公室聯(lián)系，保證郵件正常收到和到

達對方。

十一、公司報刊、雜志、商業(yè)資料等采用年度訂購及需用原則。年度訂購及

臨時訂購報刊雜志等，報總經(jīng)理審核批準，由行政辦公室統(tǒng)一訂購。

十二、報刊、雜志、宣傳資料等應(yīng)及時分發(fā)至各部門，不得耽擱延誤。員工

翻閱應(yīng)保持頁面干凈整潔，同時對重要報刊、雜志和商業(yè)資料等由行政辦公室按

期歸類，妥善保管檔案室以備查閱。

第九章車輛管理

一、公司不配備車輛，公司領(lǐng)導(dǎo)各自使用車輛，公司與個人簽訂租用協(xié)議，

不承擔租金。按租用協(xié)議內(nèi)容，可在公司報銷汽油費及過境費。汽車維修費采用

包干制，憑汽車維修發(fā)票給予定額報銷（保險費自行承擔）。

二、駕駛?cè)艘蜻`反交通規(guī)則遭受罰款，由駕駛?cè)俗孕谐袚M用。

三、公司其他員工自備車輛一律不予報銷。如工作需要在總經(jīng)理許可的情況

下可按實際發(fā)生費用予以報銷。

四、出現(xiàn)其它特殊情況，由公司領(lǐng)導(dǎo)商議決定。

第十章保密規(guī)定

一、公司秘密涉及公司的安全和利益，公司及各分公司所有職工都負有保守

公司秘密的責任。

二、公司秘密分為絕密和機密。絕密是公司重要的秘密資料，泄露會使公司

權(quán)益和利益遭受嚴重損失，范圍涉及：

1、公司股東、董事會決議資料，重大會議紀要，及重要決定事項。

2、公司的競爭策略規(guī)劃及尚未實行的經(jīng)營規(guī)劃。經(jīng)營項目、經(jīng)營決策。

3、公司年度預(yù)決算報告、審計報告、納稅、記錄等各類財務(wù)報表。

4、公司開發(fā)技術(shù)資料、圖紙等。

以上指公司未在指定的報刊及網(wǎng)站信息上公布的內(nèi)容。

機密是公司內(nèi)部一般秘密資料，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受損失，范圍

涉及：

1、公司及法人代表印章、營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)印章、財務(wù)賬冊、協(xié)議、協(xié)議及

項目談判文獻。

2、公司薪酬福利資料、員工人事檔案、錄生調(diào)配資料等。

3、其他經(jīng)公司擬定為保密的事項。

三、保密措施

1、行政辦公室負責公司文獻、傳真的發(fā)放、登記、簽收、辦理、清退、借

閱及歸檔管理。凡涉及機密的公司文獻資料，必須在左上角注明，由指定專人起

草、打印、復(fù)印、傳送和保管。

2、對外交往合作需要發(fā)布信息的，應(yīng)通過正常程序報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得隨意對外泄露和評價公司及部門的任何保密情況。

3、因工作需要對公司文獻、協(xié)議、協(xié)議、項目談判及檔案等進行查閱，必

須按正規(guī)程序經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準，按規(guī)定級別閱讀，且不得私自將保密資料翻印、

復(fù)印及攜帶外傳。

4、涉及公司秘密的內(nèi)部文獻資料報廢解決，一律使用碎紙機，不準未經(jīng)切

碎作廢紙出售解決。

5、遵守保密原則，嚴實保密紀律。對于公司秘密應(yīng)做到不該問的不問，不

該看的不看，不該說的不說；不準在私人交往中泄露公司秘密，更不準在公共場

合談?wù)摷皞鬟f公司秘密；發(fā)現(xiàn)同事在不宜場合談?wù)摴久孛苁马棔r，應(yīng)積極提醒,

加以勸阻；發(fā)現(xiàn)別人有泄密情況，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告并盡最大的努力采用補

救措施，避免或減輕損害后果。

6、員工不遵守保密規(guī)定，導(dǎo)致公司秘密泄露，根據(jù)導(dǎo)致的后果和經(jīng)濟損失,

給予行政、經(jīng)濟處罰、開除，直到追究刑事責任。

7、根據(jù)公司規(guī)范規(guī)定，轉(zhuǎn)正員工均簽署保密協(xié)議，對工作范圍內(nèi)的涉密資

料及信息負有保密義務(wù)。

8、員工離開公司，應(yīng)積極將工作職責范圍內(nèi)的秘密文獻及資料向公司辦理

移交。

第十一章文印管理

一、文印室人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，嚴楚非文印室人員進入文印室，不

泄露工作中接觸的公司保密事項。

二、打印文獻，應(yīng)按文獻收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署，電報、傳真、復(fù)印由部

門經(jīng)理簽署。

打印文獻，發(fā)電報、傳真、復(fù)印文獻資料，均需分類按項登記，以備查驗。

文印室人員必須準時、按質(zhì)、按量完畢每項打字、電報、電傳、傳真、復(fù)印任務(wù),

不得積壓、遲誤。工作任務(wù)緊張時，應(yīng)加班完畢。工作中如遇不清楚的地方，應(yīng)

及時與有關(guān)人員校對清楚。

三、電報、電傳、傳真、文獻、復(fù)印件應(yīng)及時送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而

導(dǎo)致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

四、復(fù)印機由專人管理，非專管人員不準亂開機復(fù)印。

五、文印室人員應(yīng)愛惜各種設(shè)備，節(jié)約用紙，減少消耗、費用。對各種設(shè)備

應(yīng)按規(guī)范規(guī)定操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報清維修，以免影響工作。

六、任何人不得私自打印、傳真、復(fù)印與公司無關(guān)的文獻和資料，如發(fā)現(xiàn)處

以50T00元罰款（經(jīng)公司總經(jīng)理批準除外）。

七、所有打印、傳真、復(fù)印等業(yè)務(wù)必須根據(jù)各公司使用情況登記造冊，并于

每年終向各公司結(jié)算。

第二部分人事管理制度

第一章總則

公司根據(jù)國家勞動人事等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在勞動人事部門規(guī)定的范圍

內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。對員工實行協(xié)議化管

理，所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用協(xié)議，員工與公司的關(guān)系為協(xié)議關(guān)系,

雙方都必須遵守協(xié)議。

公司行政辦公室，負責公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資、勞

保福利等項工作的實行，并辦理員工的錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、

除名、開除等各項手續(xù)。為了加強公司的人事管理，充足發(fā)揮人力資源在公司發(fā)

展中的地位和作用，特制訂本管理制度，請公司及下屬部門貫徹執(zhí)行。

第二章定編定員管理

一、公司各職能部門，用人實行定員、定崗。

二、公司本部及直屬各部門、公司的設(shè)立、編制、調(diào)整或撤消，由總經(jīng)理提

出方案，報董事會批準后實行。

三、下屬公司、公司屬下機構(gòu)的設(shè)立、編制、調(diào)整或撤消，由公司辦公室會

同下屬公司總經(jīng)理提出方案，報總經(jīng)理審核，董事會商議后決定。

四、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要.各部門、下屬公司需要增長用工的，一律報總經(jīng)理審

批，董事會商議后決定。

五、公司需雇用臨時工人的，必須提前7天作出計劃報行政辦公室審批。

六、行政辦公室負責編制年度用工計劃及方案。

第三章招聘管理

一、原則及規(guī)定：平等公正、擇優(yōu)錄用；規(guī)定職位與知識能力互相適應(yīng)。

二、招聘程序：招聘工作由行政辦公室組織實行。公司所屬各部門根據(jù)工作

需求及崗位編制提出招聘申請；各部門人員招聘計劃報公司辦公室，經(jīng)審查報總

經(jīng)理核準后組織實行。

三、招聘實行

1、通過各種有效渠道（網(wǎng)絡(luò)招聘、現(xiàn)場設(shè)攤、報紙廣告等）進行人員招聘，

辦公室會同部門負責人相應(yīng)聘材料進行審閱和分類，擬定面試人員。

2、面試由辦公室主持，會同職能部門負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)進行業(yè)務(wù)知識、技

能方面的測試，有特殊技術(shù)規(guī)定的崗位還要增長專業(yè)技術(shù)筆試。

3、初試人員規(guī)定填寫《應(yīng)聘人員資料表》，并附學歷證、技術(shù)資格證、身份

證、上崗證等相關(guān)材料復(fù)印件。

4、經(jīng)初次面試基本合意的行政人員由總經(jīng)理進行復(fù)試決定，各面試主考官

應(yīng)簽署面試意見。

5、招聘結(jié)束及時進行結(jié)案工作，并建立“人才儲備庫”，以便人才的補充和

查尋。

6、各部門招聘工作根據(jù)實際情況制訂相應(yīng)的細則報總公司辦公室批準后實

行。

第四章錄用和轉(zhuǎn)正管理

一、辦公室負責員工的錄用管理，各分公司員工錄用和解聘均報總公司辦公

室備案。

二、新聘員工接到辦公室發(fā)出的錄用告知后，應(yīng)在指定期間內(nèi)到公司報到，

由辦公室指導(dǎo)辦理如下手續(xù)：

1、填寫《員工登無表》。

2、材料驗證（原件）：最高學歷畢業(yè)證書、技術(shù)資格證、身份證、原單位解

除、終止協(xié)議證明等，并交免冠一寸近照3張。

3、憑辦公室開具的《員工報到告知》，到相關(guān)部門報到，領(lǐng)取工作用品等。

三、各級經(jīng)理、財務(wù)等重要崗位人員錄用還需進行外調(diào)和辦理經(jīng)濟責任擔保

手續(xù)C

四、員工試用期一到三個月，視表現(xiàn)而定，試用期滿前一周內(nèi)辦公室發(fā)出試

用期滿告知，接到告知的試用員工應(yīng)先向辦公室提交試用期滿轉(zhuǎn)正工作總結(jié)，內(nèi)

容涉及：對公司的結(jié)識、工作業(yè)績、存在的問題、改善措施、合理化建議等。

五、員工接到轉(zhuǎn)正告知后，應(yīng)在一周內(nèi)與公司簽訂《勞動協(xié)議》和《保密協(xié)

議》。

第五章勞動協(xié)議管理

一、勞動協(xié)議簽訂必須在雙方自愿的基礎(chǔ)上進行，勞動關(guān)系一經(jīng)確立，雙方

應(yīng)嚴格按協(xié)議條款執(zhí)行，如有違反，按規(guī)定解決。

二、協(xié)議簽訂：

1、協(xié)議簽訂工作由辦公室負責辦理。

2、免試用入司或經(jīng)批準轉(zhuǎn)正的員工，簽訂勞動協(xié)議，試用期視為協(xié)議期限

內(nèi)。

3、協(xié)議期滿前一個月，辦公室將到期員工名單告知所在部門，部門經(jīng)理應(yīng)

于一周內(nèi)將意向返回辦公室，經(jīng)雙方協(xié)商一致可續(xù)簽《勞動協(xié)議》；協(xié)議期滿不

予續(xù)簽的，由部門經(jīng)理告知該員工到辦公室辦理終止手續(xù)。

三、協(xié)議的解除、解聘

根據(jù)《勞動法》相關(guān)規(guī)定，員工及公司有權(quán)提前解除勞動協(xié)議，但均須按照

規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)：

1、因違紀開除、考評不合格等因素解聘、辭退的員工，由辦公室根據(jù)處分

決定告知當事人辦理解除協(xié)議手續(xù)。

2、員工本人規(guī)定提前解除協(xié)議，應(yīng)提前一個月向辦公室提出書面報告并填

寫《員工離職申請表》。

3、經(jīng)批準解除協(xié)議的員工，離開公司前由辦公室指導(dǎo)監(jiān)督辦理離職手續(xù)，

涉及工作移交、財物清退、停辦社會保險、人事檔案轉(zhuǎn)移等，手續(xù)齊備后由辦公

室出具解除協(xié)議證明，辦理薪資結(jié)算。

4、對拒絕履行離職手續(xù)，或因個人因素在辭職/辭退前后給公司導(dǎo)致?lián)p失的

員工，公司保存索賠直至追究當事人或擔保人經(jīng)濟、法律責任的權(quán)利。

第六章調(diào)配管理

一、員工調(diào)配遵循合理調(diào)配，人盡其才原則

二、調(diào)配涉及升職、降職、調(diào)動及待崗四種。

三、調(diào)配方式：

1、公司指定調(diào)配：由辦公室向相關(guān)部門和被調(diào)人員發(fā)出《員工調(diào)動告知》，

被調(diào)動人如有異議，需有書面申明理由的報告。

2、部門需求調(diào)配：需求部門向辦公室遞交調(diào)動申請，辦公室與調(diào)出部門聯(lián)

系，按人事分管權(quán)限報批后發(fā)出調(diào)動告知單。

3、員工規(guī)定調(diào)動，須書面提出，填寫《員工調(diào)動申請表》，經(jīng)所屬部門經(jīng)理

審批，辦公室根據(jù)人事分管權(quán)限報批結(jié)果協(xié)調(diào)辦理調(diào)動手續(xù)。

4、部門內(nèi)部崗位調(diào)動，由本部門自行調(diào)整和安排；跨部門調(diào)動，由辦公室

憑《員工調(diào)動申請表》辦理手續(xù)。調(diào)動人前往調(diào)入部門報到之前，應(yīng)于一周內(nèi)辦

好調(diào)出部門的工作移交、財物清算等工作，辦公室根據(jù)《內(nèi)部調(diào)動手續(xù)表》辦理

其勞資關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。

5、調(diào)配員工應(yīng)在調(diào)動告知單規(guī)定日期內(nèi)報到，無合法理由不到視為曠工；

員工待崗時間一般不得超過三個月，待崗期滿前一周內(nèi)，辦公室根據(jù)綜合考評的

結(jié)果（恢復(fù)崗位、換動崗位或辭退）告知本人辦理手續(xù)。

第七章考勤管理

為規(guī)范公司考勤制度，公司決定實行上、下班簽到考勤，具體內(nèi)容規(guī)定如下:

一、合用范圍

本規(guī)定合用于公司所有人員。

二、工作時間

公司各部門工作時間為：上午：8：30-12：00,下午：13：00-17：00（夏

季延長至17:30）；公司行政管理人員實行天天2次簽到考勤，即上班（8：30）

前和下班（17：00,夏季17:30）后各一次，各行政管理人員每日在文印室簽到

考勤；

三、細則

1、公司人員在上、下班未正常簽到考勤并未在三日內(nèi)補填《非正常簽到確

認單》的人員進行扣分，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分，（例：當事人當月應(yīng)發(fā)工資總額為

1000元，按100分計算，每分為10元，發(fā)現(xiàn)一次就扣20元。）扣分情況將影響

個人全勤獎及年終獎發(fā)放。

2、公司人員簽到弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一次，扣當事人50元。

3、考勤以本人簽字考勤為依據(jù)，結(jié)合《非正常簽到確認單》及相關(guān)制度表

格等記錄進行按月記錄；

第八章假期管理

為建立公司良好的管理秩序和工作秩序，規(guī)范公司請假制度及請假期間工資

結(jié)算方式，就相關(guān)事宜具體規(guī)定如下：

一、加班

1、當月應(yīng)出勤天數(shù)按單休日計算；

2、周日應(yīng)出勤暫定為加班，加班費按日基本工資的1.5倍計算；

3、國定節(jié)假日加迸，加班費按日基本工資的3倍計算；

4、如實際出勤天數(shù)少于應(yīng)出勤天數(shù)的，按規(guī)定扣缺勤天數(shù)的工資及全勤獎

（令勤獎為缺勤一天扣20元，缺勤5夭含5夭，將無該月金勤獎）：

注：每月的5號之前，各部門需把出勤及工資表上繳辦公室。

二、調(diào)休

1、公司人員調(diào)休2天以內(nèi)的報副總經(jīng)理批準，并到公司辦公室備案。調(diào)休

2天以上的報公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準；

2、調(diào)休需填調(diào)休表；

三、請假

1、凡申請休假，須事先填寫《請假單》，安排好工作，報辦公室備案。

2、公司人員請假2天以內(nèi)的報副總經(jīng)理批準，并到公司辦公室備案。請假

2天以上的報公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準；

3、未經(jīng)批準自行休假，按曠工解決。

4、碰到公司有重大活動、重要事項的時段工作時，請假批準權(quán)歸總經(jīng)理。

5、因急事或生病不能事先請假的，應(yīng)當以電話向副總經(jīng)理申請經(jīng)批準，事

后補辦請假手續(xù)，不能以短信或叫別人代請假，否則按曠工解決。

6、若員工需找人代班或調(diào)班，必須先征得上級主管或部門經(jīng)理批準，否則

視為曠工。

7、試用人員請假不管其假別，一律按日扣收有薪金。

8、請假分為以下幾種

1）病假：

①員工生病憑市、縣（含）級以上醫(yī)院出具證明可以請病假。病假最小單位

為半天。員工每年病假累計以30天（含30天）為限，連續(xù)病假3個月（含3

個月）為限，超過此限者公司將勸其辭職（工傷假不在此列）。若發(fā)現(xiàn)虛假情況,

均視為曠工。

②病假工資計算：

各管理人員病假期間按本地最低工資標準計發(fā)，其他補貼不予發(fā)放。

③公司一旦發(fā)現(xiàn)員工病假理由不實際或在病截期、醫(yī)療期內(nèi)從事第二職業(yè)，

公司將勸其自動離職或解除勞動協(xié)議，并將扣回從該請假之日所發(fā)的所有報酬。

④病假期內(nèi)包含國定假口。

2）事假

①如員工有特殊情況，可請事假；員工事假期間患病或因私事打架斗毆發(fā)生

的病假均視為事假。

②每年事假累計超過三十天，可按辭退解決。

③事假期間工資結(jié)算：

各人員事假期間，扣除相應(yīng)天數(shù)的基本工資、績效工資及其它工資內(nèi)容，并

扣除全勤獎（全勤獎為缺勤一天扣20元），當月事假連續(xù)或累計超過2天的，扣

相應(yīng)天數(shù)的工資外，并扣除當月所有全勤獎。

3）其他

婚、喪、產(chǎn)假憑有關(guān)證明按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)假期間以本人生產(chǎn)上月養(yǎng)

老保險月繳費工資為基數(shù)計發(fā)（社保部門有新政策另定）。

四、遲到、早退、曠工

工作時間不得遲到或早退，更不得無端曠工。凡遲到、早退、擅離職守者，

按公司規(guī)定解決，具體如下：

1、遲到或早退：

1）遲到或早退30分鐘以內(nèi)（含30分鐘），按30元標準在當月薪資中扣除;

2）遲到或早退30分鐘至60分鐘內(nèi)（含60分鐘），按50元標準在當月薪資

中扣除；

3）遲到或早退60分鐘以上按曠工半天解決（特殊情況除外）。

2、曠工的界定與解決：

1）無特殊重大因素，未經(jīng)請假、請假未核準、假滿未辦理續(xù)假手續(xù)而擅自

缺勤，或擅自離崗達半天以上；

2）謊報請假理由，涂改偽造病假證明的；

3）不服從組織調(diào)動或分派工作，在規(guī)定的時間內(nèi)無端不到崗上班的;

4）曠工時間的計算單位為1個工作口，局限性1個工作口的按1個工作口

計。

3、關(guān)于曠工的解決條例：

1）曠工一日，扣除其當月三日的薪資，以此類推；

2）連續(xù)曠工3天或一年曠工累計達10天及以上者，公司將予以除名，不

承擔員工勞動補償金等其它費用；

3）試用期內(nèi)曠工一日以上（含一日）者，公司將立即予以辭退。

五、員工加班：

員工加班原則上安排調(diào)休，員工每月需填寫加班及調(diào)休情況登記表，由辦公

室統(tǒng)一登記備案。

第九章薪資管理

一、薪酬分派的原則：本著公平合理的原則，充足體現(xiàn)價值觀念，績效評估、

責任和收益及團隊意識，員工發(fā)明的價值和薪酬成正比。公司績效評估注重實效，

講求誠信。提倡發(fā)揮個人能力，敢于承擔工作責任和風險。公司決定所屬員工的

薪資待遇。

二、薪資結(jié)構(gòu)由基本工資、崗位工資、績效工資、餐費補貼、交通補貼、全

勤獎及其他組成。

三、薪資發(fā)放：基本工資、崗位工資、績效工資、餐費補貼、交通補貼、全

勤獎按崗位情況按月計發(fā)，當月8號前發(fā)放上月工資（逢節(jié)假日或雙休日延后）,

績效工資將根據(jù)年度公司效益情況及年度考核結(jié)果于年終發(fā)放，錄用員工按入職

日起計薪，離職工工按離職日起停薪。薪資標準或董事會商定的薪資標準執(zhí)行。

四、工資中根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定將扣除個人所得稅、社會保險個人應(yīng)繳部分、

住房公積金個人應(yīng)繳部分以及其它代扣代繳款項C

五、員工薪酬體系細則及績效考核具體辦法由辦公室另行制定。各分公司根

據(jù)實際情況制定相應(yīng)的薪資細則報公司辦公室批準后實行。

六、本公司員工薪酬實行保密措施，嚴禁互相打聽和透露個人薪資具體情況。

如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視為違紀，給予相應(yīng)的處分。

第十章福利管理

一、員工生病住院、女職工生育及員工直系親屬去世，公司組織人員慰問和

探望。

二、員工具體福利辦理由辦公室負責。

三、各分公司員工社會保障管理根據(jù)實際情犬制定相應(yīng)細則報公司辦公室批

準后實行。

第十一章員工發(fā)展

一、員工培訓(xùn)

1、教育培訓(xùn)是提員工素質(zhì)和知識技能的重要手段，既是建立學習型公司的

基本途徑，也是發(fā)揮人力資源可連續(xù)發(fā)展的保證，所有員工均有參與學習培訓(xùn)的

權(quán)利，也有接受學習培訓(xùn)的義務(wù)。

2、辦公室根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目的，負責編制公司培訓(xùn)計劃，審核培

訓(xùn)預(yù)算，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)外資源，貫徹各項培訓(xùn)任務(wù)。

3、培訓(xùn)重要有上省培訓(xùn)、在職技能提高培訓(xùn)、崗位內(nèi)部學習、集中外派和

外聘培訓(xùn)等形式。

4、所有新員工必須接受上崗培訓(xùn)，以便對公司公司文化、經(jīng)營理念、組織

目的、公司政策及制度、組織架構(gòu)、各部門職能、產(chǎn)品服務(wù)和行為規(guī)范有足夠的

了解，加速融入公司組織體系。

5、公司根據(jù)人才儲備和人才發(fā)展戰(zhàn)略，每年將擇選部分優(yōu)秀骨干員工參與

國內(nèi)培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)，接受專業(yè)訓(xùn)練。

6、員工的培訓(xùn)成績將作為晉級、崗位調(diào)整及薪資調(diào)整的重要依據(jù)。

二、內(nèi)部競聘

1、內(nèi)部崗位競聘是實現(xiàn)公司人力資源多方位發(fā)展和員工職業(yè)生涯規(guī)劃的有

效途徑。

2、公司崗位新增、調(diào)整及職位晉升推行內(nèi)部職工優(yōu)先競聘原則。

3、競聘崗位由辦公室發(fā)布，職工公開自薦競聘，根據(jù)優(yōu)勝合用原則進行選

擇錄用。

三、職務(wù)任免

1、聘任及解聘公司（除應(yīng)董事會聘任或解聘的人員之外）部門副經(jīng)理［含）

以上人員，須由本人申請或其直接上級提名，經(jīng)董事會擬定后，由公司總經(jīng)理發(fā)

正式聘任或解聘書。

2、聘任及解聘部門副總經(jīng)理以下人員的職務(wù)，由部門經(jīng)理申請，分管副總

經(jīng)理審核，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批，并報董事會。

3、公司辦公室負責人員聘任及解聘的具體操作工作。

第三部分財務(wù)管理制度

第一章.總則

一、為規(guī)范財務(wù)管理各環(huán)節(jié)，充足發(fā)揮財務(wù)管理計劃、控制、監(jiān)督、決策的

職能，保證公司經(jīng)營管理正常進行，根據(jù)《公司財務(wù)通則》，結(jié)合公司實際，制

定本制度。

二、完善財務(wù)監(jiān)控體系

1、建立錢、物、喉分管制度

1）出納人員專管貨幣資金的收支并進行序時登記。

2）物資管理人員負責財產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。

3）會計人員按照會計制度對經(jīng)濟活動進行反映和控制，并通過資產(chǎn)清查達

成帳實一致的目的。

2、建立資金審批制度

凡是涉及財務(wù)收支及稅務(wù)等經(jīng)濟活動都必須經(jīng)財務(wù)部、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)

理審批。

3、建立資金計劃管理制度

財務(wù)收支實行計劃管理，各部門應(yīng)在月初向財務(wù)部提供本月資金使用計劃，

財務(wù)部根據(jù)各部門計劃分輕重緩急安排資金。

4、建立資金集中管理制度

公司資金實行統(tǒng)一管理，高度集中的辦法，一切收支都必須通過財務(wù)部辦理。

財務(wù)部通過財務(wù)核算，監(jiān)督控制各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的資金周轉(zhuǎn)狀況及資金成本，努力提

高資金使用效率。

5、建立內(nèi)部稽核制度

為保證會計資料的真實性、準確性、合法性，公司內(nèi)部對有關(guān)帳簿、憑證、

報表實行內(nèi)部稽核制。

三、建立責任明確的公司內(nèi)部財務(wù)管理體制

公司總經(jīng)理、財會人員應(yīng)各司其職。財務(wù)部門要完善內(nèi)部工作責任制，努力

為公司發(fā)展、業(yè)務(wù)做好服好務(wù)工作。

四、公司內(nèi)部要認真作好財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，嚴格按照財政部《會計基礎(chǔ)

工作規(guī)范》辦理，原始記錄應(yīng)當準確完整。

五、公司應(yīng)當遵循權(quán)責發(fā)生制原則，凡是應(yīng)屬于本期的收入和支出，不管款

項是否在本期收付，都應(yīng)作為本期的收入和支出解決。

第二章用款審批報銷程序

一、用款必須有計劃。計劃涉及年度計劃、季度計劃、月度計劃，有關(guān)計劃

事先報財務(wù)部備案，經(jīng)財務(wù)部綜合平衡后按有關(guān)程序安排資金。

二、財務(wù)付款/報銷流程:

發(fā)票貼于公司統(tǒng)經(jīng)辦人出納審核

分管副總辦公室記錄

財務(wù)主管驗審、簽字總經(jīng)理

報銷人簽字報銷，出納付款

注：可報銷費用需按公司業(yè)務(wù)開支報銷制度執(zhí)行；

三、具體費用分類報銷相關(guān)規(guī)定及審批流程：

1、稅票及行政事業(yè)類收費

經(jīng)辦人一副總經(jīng)理一總經(jīng)理一出納付款

2、辦公用品費用

原則上由辦公室根據(jù)計劃標準統(tǒng)一購置并管理發(fā)放;

3、差旅費.

1）、出差交通費、住宿費、伙食補貼費標準

住宿標準伙食補貼費

火

輪

交通費（不含

飛般

車

船一般二級城一級城市

職務(wù)一

縣

機出租車費用）縣、縣市（普通（省府、4市二級

級市市級）直轄市）城市

董事長普

軟

總經(jīng)理等通按實報銷1502003505080

臥

董事艙艙

副總經(jīng)理軟普

按實報銷1502003004060

總經(jīng)助理臥等通

艙艙

普

部分正副硬

等通按實報銷1201502503050

經(jīng)理臥

艙艙

硬

其它員工等按實報銷1001201502540

臥

艙

2）、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法，特殊情況超過標

準部分經(jīng)公司總經(jīng)理批準，董事長批準后方能實報實銷；市內(nèi)交通費和伙食補貼

費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；

（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標

準的，超過部分自理。

（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜G小時以上，連續(xù)乘

坐時間超過12小時的，可按上述表格第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，

而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的50%獎勵給個人，乘坐特快的，

按特快列車座位票價的40%獎勵（此外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi)），乘

坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票分的30%獎勵個人。

（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內(nèi)有班機通航的地方出差，在不影響

工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或

減去相應(yīng)的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。

（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小0T,每人每夜另增發(fā)一天的伙食

補貼費。

（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含

12小時）的，每滿12小時，加發(fā)30元伙食補貼。

（6）員工上海市內(nèi)外出辦事原則上乘坐公交車或地鐵，特殊情況下需乘坐出

租汽車，需填寫出租車使用單報總經(jīng)理批準后方可乘坐。

3）、差旅費報銷的其他規(guī)定

(1)隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員，按特殊

情況解決。

(2)出差人員到達目的地至住地往返可乘出柜車，憑據(jù)按實報銷。

(3)自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不予報銷市內(nèi)交通費。

(4)趁出差或調(diào)動工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費用均由個人自理。

其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補貼費、住宿費和市內(nèi)交通費。

(5)凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)批準，否則超過規(guī)定的費用個人自理。

(6)凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)

定限制，陪同來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受住

勤及途中補貼。

(7)凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務(wù)跟單的人員，其食宿費已

由對方承擔的，均不再享受包干費或補貼費。

(8)出差天數(shù)的計算，原則為：當天12時以前出發(fā)，12時以后返回的按一

天計算；當天12時以后出發(fā)，12時以前返回的，按半天計算；

(9)實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務(wù)、定期間、定地

點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財

務(wù)室不報銷。

(10)外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報

實銷。

(11)員工出差使汪交通工具需事前由總經(jīng)理批準；

注：員工上下班交通費用已含在工資內(nèi)，不予報銷；

4)出差人員在每月25日前發(fā)生的費用應(yīng)于本月結(jié)清，特殊情況除外。

4、材料采購費用

1)凡采購的物品須經(jīng)相關(guān)人員驗收、入庫，采購人憑發(fā)票及審批(聯(lián)系)

單、銷貨清單（供應(yīng)商送貨清單）填寫費用報銷單，經(jīng)相關(guān)人員審批后報銷。

5、水費、電費、電話費

1）報銷審批流程：經(jīng)辦人一副總經(jīng)理一總經(jīng)理一出納付款

2）水電費應(yīng)由發(fā)生費用的部門經(jīng)理簽字確認。

6、業(yè)務(wù)費用

1）業(yè)務(wù)費用的開支應(yīng)事先申報，并經(jīng)總經(jīng)理批準。業(yè)務(wù)費開支原則上以節(jié)

約為主。

2）會務(wù)使用的禮品，應(yīng)事先申報預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后，由公司統(tǒng)一

購置。

3）業(yè)務(wù)招待費報銷應(yīng)填報聯(lián)系單并注明具體用途，餐費原則上應(yīng)附餐單。

一般宴請每位不超過60元。

7、其他管理費

以上未涉及到的要用均納入其他管理費。

注：與本公司有簽訂協(xié)議的費用，財務(wù)部嚴格按協(xié)議內(nèi)容支付（審查）。

四、借款標準及審批流程：

1、員工因公借款

審批流程：借款人一副總經(jīng)理f總經(jīng)理

2、員工因個人因素借款

1）外地員工因在試用期間缺用生活費而需借款，工作時間必須在10天以上。

限定借款額度為300元（外地員工指公司及各子公司所在地（縣、市區(qū)）外）。

2）員工在就醫(yī)期間缺用醫(yī)療費而需借款的，工作時間必須在6個月以上。借

款額度為一個月工資標準以內(nèi)；

3）借款額在以后的工資中扣除，由部門經(jīng)理按月在考勤中上報。

4）審批流程：借款人一部門經(jīng)理一副總經(jīng)理一總經(jīng)理

5）員工借款，部門經(jīng)理為負責人，若出現(xiàn)人員離職而未將借款還清的，由

部門經(jīng)理及其他負責人承擔90乳財務(wù)出納承擔10機

五、單據(jù)的統(tǒng)一使用

1、借據(jù)：用于出差借款、其他預(yù)支款等。

2、差旅費報銷單：用于差旅費報銷。

3、費用報銷單：用于各項費用報銷（鈔票報銷）的粘貼、審批。

4、付款審批單：用于匯款（銀行劃拔）的付款審批。

六、報銷時間：

費用報銷時間為每周一次，規(guī)定為每月25日前的每星期四，特殊情況靈活解

決。

七、本規(guī)定未盡事宜，另行補充。

第三章貨幣資金管理

一、為加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，保證貨幣資金安全，防止未達帳

項長期存在，公司必須加強貨幣資金管理。

二、貨幣資金涉及鈔票、銀行存款和其他貨幣資金。財務(wù)部為公司統(tǒng)一的貨

幣資金管理部門。

三、鈔票的使用范圍：

1、支付職工工資、津貼、獎金、勞保、福利等個人支出；

2、支付個人勞務(wù)報酬或向個人收購物資應(yīng)支付的價款；

3、公務(wù)借款；

4、結(jié)算起點（指1000元）以下的零星支出；

5、中國人民銀行規(guī)定可以支付鈔票的其他支出。

四、備用金管理

1、備用金是為了便于平常零星開支的需要，預(yù)付給公司內(nèi)部部門或個人的

備用款項。

2、備用金采用定額管理、先借后用，及時報銷的方法。

3、有備用金的部'1或個人半年至少與財務(wù)部結(jié)帳一次，結(jié)帳后重新申領(lǐng)，

不允許只領(lǐng)不結(jié)、長年掛帳。

五、公司平常零星開支所需的庫存鈔票，原則上不得超過3000元。

六、使用鈔票不得有下列情形：

1、結(jié)算起點以上可用支票結(jié)算或拒收支票、匯票等銀行結(jié)算票據(jù)的；

2、用白條充抵鈔票；

3、運用帳戶替其他單位或個人套取鈔票；

4、將單位的鈔票收入按個人儲蓄方式存入銀行。

七、公司間各項經(jīng)濟往來，除按照第十一條規(guī)定可以使用鈔票外，必須采用

轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。財務(wù)部應(yīng)隨時掌握銀行存款狀況，保證銀行帳戶內(nèi)有足夠的周轉(zhuǎn)

資金。

八、公司在銀行開設(shè)帳戶必須符合有關(guān)規(guī)定，并嚴格遵守銀行結(jié)算辦法，不

準出租、出借帳戶，不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不得故意套取我行信用。

九、銀行結(jié)算涉及銀行匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、商業(yè)匯票、

信用證等結(jié)算方式。

十、對于公司與銀行之間的未達帳項，出納人員應(yīng)及時編制銀行存款余額調(diào)

節(jié)表。未達時間超過一個月的，財務(wù)部應(yīng)指派專人進行清查，并及時解決。

十一、支票的管理

1、使用支票實行登記管理。支票領(lǐng)取人必須在支票領(lǐng)用登記薄上著名，業(yè)

務(wù)往來單位親自來辦理結(jié)算時，外單位人員原則上不能直接在財務(wù)部門領(lǐng)取支

票，應(yīng)當由本單位的經(jīng)辦人員辦理。

2、原則上不得使用空白支票。如因業(yè)務(wù)需要，必須經(jīng)財務(wù)部、總經(jīng)理批準,

經(jīng)辦人員必須嚴格跟蹤。使用空白支票時，要填寫日期、用途、收款單位、最高

限額等內(nèi)容，并且應(yīng)當從領(lǐng)取支票之日起三天內(nèi)辦理報帳手續(xù)。

3、填寫錯誤的支票，應(yīng)當加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一起保存。

十二、各種銀行結(jié)算憑證，經(jīng)辦人員應(yīng)妥善保管，不得遺失，因遺失而導(dǎo)致

的經(jīng)濟損失由經(jīng)辦人員負責。業(yè)務(wù)終了，有關(guān)財務(wù)票據(jù)應(yīng)當及時交財務(wù)部門。

十三、出納人員應(yīng)當對所負責的鈔票和銀行存款帳目做到日清月結(jié)，財務(wù)部

門可以定期或不定期進行抽查盤點。

第四章資產(chǎn)的管理和清查

一、本章有關(guān)資產(chǎn)的管理不涉及公司的固定資產(chǎn)管理。

二、辦公室負責對公司的財產(chǎn)物資進行實物管理，財務(wù)部會計負責對財產(chǎn)物

資進行價值管理。

三、辦公室應(yīng)建立財產(chǎn)物資實物帳，實物帳按財產(chǎn)物資類別設(shè)立，并根據(jù)有

關(guān)收付憑據(jù)相