2025私募股權(quán)投資基金合同(正式)本私募股權(quán)投資基金合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由以下各方于年月日在北京簽訂：基金管理人（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：名稱：注冊(cè)地址：法定代表人：營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：基金管理人在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金管理公司或中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)合法登記，具備管理私募股權(quán)投資基金的資質(zhì)?；鹜泄苋耍ㄒ韵潞?jiǎn)稱“乙方”）：名稱：注冊(cè)地址：法定代表人：托管資格證編號(hào)：符合《中華人民共和國(guó)證券法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具備基金托管資質(zhì)?；鸱蓊~持有人（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）：名稱/姓名：注冊(cè)地址/住所：法定代表人/身份：鑒于甲方擬發(fā)起設(shè)立“私募股權(quán)投資基金”（以下簡(jiǎn)稱“本基金”），并委托乙方作為本基金的托管人，丙方作為基金份額持有人參與本基金，各方同意根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)證券法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，就本基金的相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：第一條總則1.1本基金為契約型私募股權(quán)投資基金，以人民幣為計(jì)價(jià)貨幣，采?。ǚ忾]式/開放式）運(yùn)作方式，存續(xù)期為年，自本基金成立之日起計(jì)算。1.2本基金的最低認(rèn)繳規(guī)模為人民幣萬(wàn)元，單個(gè)投資者最低認(rèn)繳金額為人民幣萬(wàn)元。本基金的認(rèn)繳規(guī)模由甲方根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整，并在本基金招募說(shuō)明書中明確。1.3本基金的投資方向?yàn)?，投資策略為，投資限制為，投資目標(biāo)為。1.4本基金的收益分配方式為，收益分配順序?yàn)?，收益分配比例為?.5本合同自本基金成立之日起生效，至本基金清算結(jié)束之日終止。第二條基金的基本情況2.1基金名稱：私募股權(quán)投資基金。2.2基金運(yùn)作方式：契約型，由甲方擔(dān)任基金管理人，乙方擔(dān)任基金托管人，丙方作為基金份額持有人參與本基金。2.3基金投資者：本基金僅向合格投資者募集資金，合格投資者的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體包括但不限于具有投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承擔(dān)能力的自然人、法人或其他組織。2.4基金管理人承諾：甲方承諾按照本合同約定管理本基金，忠實(shí)履行受托職責(zé)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。2.5基金托管人承諾：乙方承諾按照本合同約定托管本基金，安全保管基金資產(chǎn)，保證基金資金的安全性。第三條基金的組織形式及設(shè)立3.1基金的組織形式：本基金采取契約型組織形式，由基金管理人、基金托管人和基金份額持有人共同簽署本合同，明確各方權(quán)利義務(wù)關(guān)系。3.2基金的設(shè)立：本基金的設(shè)立需完成以下事項(xiàng)：（1）完成本基金的募集；（2）完成基金托管人與基金管理人的協(xié)議簽署；（3）完成基金份額持有人的認(rèn)購(gòu)資金繳納；（4）完成本基金的備案手續(xù)。3.3基金管理人應(yīng)按照法律法規(guī)規(guī)定，在本基金成立后向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)履行備案手續(xù)，并及時(shí)向基金份額持有人披露本基金的備案信息。第四條基金的運(yùn)作方式4.1本基金采?。ㄗ灾鞴芾?委托管理）的方式進(jìn)行運(yùn)作，具體管理方式由甲方負(fù)責(zé)。4.2基金管理人應(yīng)根據(jù)本基金的投資策略，制定詳細(xì)的基金投資計(jì)劃，并報(bào)本基金投資決策委員會(huì)審批。4.3基金托管人應(yīng)根據(jù)本合同約定，對(duì)本基金的日常運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，確?；鸸芾砣说耐顿Y指令符合法律法規(guī)和本合同的規(guī)定。4.4本基金的投資范圍包括但不限于：，以及法律法規(guī)允許的其他投資方式。第五條投資策略5.1投資目標(biāo)：本基金的投資目標(biāo)是通過(guò)投資于具有高成長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。5.2投資方向：本基金的主要投資方向?yàn)椋唧w包括但不限于。5.3投資限制：本基金的投資不得超過(guò)以下比例：（1）單個(gè)項(xiàng)目投資比例不超過(guò)本基金資產(chǎn)的%；（2）本基金持有的基金份額和股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)本基金資產(chǎn)的%；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他投資限制。5.4投資決策：本基金的投資決策由基金管理人負(fù)責(zé)，投資決策委員會(huì)由名委員組成，決策事項(xiàng)包括但不限于項(xiàng)目選擇、投資金額確定等。第六條基金管理人的職責(zé)6.1基金管理人應(yīng)履行下列職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)本基金的投資運(yùn)作，制定并執(zhí)行投資計(jì)劃；（2）負(fù)責(zé)本基金的日常管理，包括但不限于資金劃付、會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)申報(bào)等；（3）定期向基金份額持有人披露基金運(yùn)作情況，包括但不限于基金凈值、投資組合、收益分配等；（4）負(fù)責(zé)本基金的備案、變更登記、清算等手續(xù)；（5）法律法規(guī)和本合同規(guī)定的其他職責(zé)。6.2基金管理人應(yīng)確保本基金的投資運(yùn)作符合法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，不得利用本基金為自己或他人謀取不當(dāng)利益。第七條基金托管人的職責(zé)7.1基金托管人應(yīng)履行下列職責(zé)：（1）安全保管本基金的資產(chǎn)，確?；鹳Y金的安全性；（2）按照基金管理人的指令辦理本基金的資產(chǎn)劃付，確保資金的及時(shí)到賬；（3）對(duì)本基金的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律法規(guī)或本合同的，應(yīng)拒絕執(zhí)行并及時(shí)向基金份額持有人報(bào)告；（4）定期向基金份額持有人披露本基金的托管情況；（5）法律法規(guī)和本合同規(guī)定的其他職責(zé)。7.2基金托管人應(yīng)嚴(yán)格履行托管職責(zé)，不得利用本基金資產(chǎn)為本基金以外的任何方謀取不當(dāng)利益。第八條基金份額的申購(gòu)與贖回8.1基金份額的參與：（1）本基金采取（封閉式/開放式）運(yùn)作方式，基金份額的參與時(shí)間為；（2）基金份額的參與價(jià)格為，具體認(rèn)繳方式由本基金招募說(shuō)明書規(guī)定；（3）基金份額持有人的最低認(rèn)繳金額為人民幣萬(wàn)元，具體認(rèn)繳方式由本基金招募說(shuō)明書規(guī)定。8.2基金份額的退出：（1）本基金采?。ǚ忾]式/開放式）運(yùn)作方式，基金份額的退出時(shí)間為；（2）基金份額的退出價(jià)格為，具體退出方式由本基金招募說(shuō)明書規(guī)定；（3）基金份額持有人退出本基金需提前個(gè)工作日提出申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)在個(gè)工作日內(nèi)完成退出資金的劃付。第九條費(fèi)用與稅收9.1基金管理費(fèi)：本基金的管理費(fèi)為，按年收取，由基金管理人根據(jù)基金規(guī)模收取。9.2托管費(fèi)：本基金的托管費(fèi)為，按年收取，由基金托管人根據(jù)基金規(guī)模收取。9.3其他費(fèi)用：包括但不限于審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)等，由本基金承擔(dān)。9.4稅收：本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的稅收，由本基金承擔(dān)，由基金管理人負(fù)責(zé)繳納。第十條基金的收益分配10.1基金收益的分配順序：（1）支付本基金運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用；（2）支付本基金托管人和管理人的管理費(fèi)、托管費(fèi)；（3）向基金份額持有人分配收益。10.2收益分配比例：本基金的收益分配比例為，具體分配方式由基金管理人根據(jù)本基金運(yùn)作情況確定。10.3收益分配時(shí)間：本基金的收益分配時(shí)間為，具體時(shí)間由基金管理人確定。第十一條信息披露與報(bào)告11.1基金管理人應(yīng)定期向基金份額持有人披露本基金的運(yùn)作情況，包括但不限于月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)。11.2基金管理人應(yīng)在本基金成立后個(gè)工作日內(nèi)向基金份額持有人披露本基金的招募說(shuō)明書、基金合同等文件。11.3基金管理人應(yīng)向基金份額持有人及時(shí)披露本基金的重大事項(xiàng)，包括但不限于基金管理人變更、基金托管人變更、基金擴(kuò)募、基金縮減、基金清算等。11.4基金托管人應(yīng)定期向基金份額持有人披露本基金的托管情況，包括但不限于基金資金的存放、劃付情況等。第十二條合同的變更與終止12.1本合同的變更需經(jīng)本基金的所有基金份額持有人同意，并報(bào)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案。12.2本合同的終止情形包括但不限于：（1）本基金存續(xù)期屆滿且未獲延期；（2）本基金清算完畢且清算資金分配完畢；（3）本基金發(fā)生重大違法違規(guī)事件，導(dǎo)致本基金無(wú)法繼續(xù)運(yùn)作；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。12.3本基金終止后，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的清算工作，并及時(shí)向基金份額持有人披露清算結(jié)果。第十三條違約責(zé)任13.1任何一方未履行或未完全履行本合同義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。13.2因基金管理人的過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致本基金發(fā)生損失的，基金管理人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。13.3因基金托管人的過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致本基金發(fā)生損失的，基金托管人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。13.4任何一方因違反本合同約定而需承擔(dān)的賠償責(zé)任，應(yīng)以實(shí)際損失為限。第十四條爭(zhēng)議解決14.1本合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，三方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向（甲方所在地/乙方所在地/丙方所在地）有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。14.2本合同的爭(zhēng)議解決適用于相關(guān)法律法規(guī)。第十五條其他條款15.1本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商并簽署補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。15.2本合同的任何修改、變更或補(bǔ)充均需以書面形式作出，并經(jīng)三方簽字蓋章后生效。15.3本合同一式份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。15.4本合同自三方簽字蓋章之日起生效，至本基金清算結(jié)束之日終止。甲方（基金管理人）：名稱：簽字/蓋章：簽署日期：年月日乙方（基金托管人）：名稱：簽字/蓋章：簽署日期：年月日丙方（基金份額持有人）：名稱/姓名：簽字/蓋章：