國(guó)企采購(gòu)流程管理制度總則一、目的為規(guī)范國(guó)企采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，確保采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，維護(hù)公司利益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司及所屬各單位的所有采購(gòu)活動(dòng)，包括物資采購(gòu)、工程采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。三、管理原則1.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，接受監(jiān)督，杜絕暗箱操作。2.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，不得收受供應(yīng)商賄賂，不得泄露公司采購(gòu)機(jī)密。3.性價(jià)比最優(yōu)原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，應(yīng)選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商和采購(gòu)方案。4.集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合原則：根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)和需求，合理確定集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的范圍和比例，提高采購(gòu)效率和規(guī)模效益。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.公司成立采購(gòu)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)公司采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。采購(gòu)管理委員會(huì)主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，副主任由分管采購(gòu)工作的副總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員包括采購(gòu)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律等部門負(fù)責(zé)人。2.公司采購(gòu)部是公司采購(gòu)工作的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)公司采購(gòu)計(jì)劃的編制、采購(gòu)合同的簽訂、采購(gòu)物資的驗(yàn)收和結(jié)算等工作。采購(gòu)部應(yīng)設(shè)立采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)主管、采購(gòu)員等崗位，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限。3.公司財(cái)務(wù)部是公司采購(gòu)資金的管理部門，負(fù)責(zé)公司采購(gòu)資金的預(yù)算、支付和結(jié)算等工作。財(cái)務(wù)部應(yīng)設(shè)立財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納等崗位，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限。4.公司審計(jì)部是公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。審計(jì)部應(yīng)設(shè)立審計(jì)經(jīng)理、審計(jì)主管、審計(jì)員等崗位，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限。5.公司法律事務(wù)部是公司采購(gòu)合同的審核部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)合同進(jìn)行審核，確保合同條款合法、合規(guī)、合理。法律事務(wù)部應(yīng)設(shè)立法律事務(wù)經(jīng)理、法律顧問(wèn)等崗位，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限。采購(gòu)計(jì)劃管理一、采購(gòu)需求提出各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提出采購(gòu)需求，填寫《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交采購(gòu)部。《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期等內(nèi)容。二、采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部根據(jù)各部門提交的《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，編制采購(gòu)計(jì)劃，填寫《采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字后，提交采購(gòu)管理委員會(huì)審批。《采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期、預(yù)算金額、供應(yīng)商選擇方式等內(nèi)容。三、采購(gòu)計(jì)劃審批采購(gòu)管理委員會(huì)對(duì)采購(gòu)部提交的《采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，由采購(gòu)部組織實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)管理委員會(huì)審批采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)審查采購(gòu)計(jì)劃的合理性、必要性、預(yù)算金額的準(zhǔn)確性等內(nèi)容。四、采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整在采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要或其他原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：1.各部門提出采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，填寫《采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交采購(gòu)部。2.采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，填寫《采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整審批表》，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字后，提交采購(gòu)管理委員會(huì)審批。3.采購(gòu)管理委員會(huì)對(duì)采購(gòu)部提交的《采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整審批表》進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，由采購(gòu)部組織實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和良好的信譽(yù)，無(wú)違法違規(guī)行為記錄。2.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)和需求，確定供應(yīng)商選擇方式，如公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等。3.采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等方面。4.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)資格審查結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。二、供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)應(yīng)定期進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇和調(diào)整的重要依據(jù)。3.對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果較差的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，如整改不力，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。三、供應(yīng)商激勵(lì)1.采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商進(jìn)行激勵(lì)，如給予優(yōu)先采購(gòu)、價(jià)格優(yōu)惠等。2.供應(yīng)商激勵(lì)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行，激勵(lì)措施應(yīng)公平、公正、合理。采購(gòu)合同管理一、合同簽訂1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式，由采購(gòu)部經(jīng)理和供應(yīng)商法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章后生效。3.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)法律事務(wù)部審核，確保合同條款合法、合規(guī)、合理。二、合同履行1.采購(gòu)部應(yīng)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的履行，督促供應(yīng)商按時(shí)交貨、提供符合要求的產(chǎn)品或服務(wù)。2.財(cái)務(wù)部應(yīng)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的付款管理，按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。3.審計(jì)部應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。三、合同變更在采購(gòu)合同履行過(guò)程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要或其他原因需要變更合同條款，應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：1.采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商一致后，簽訂《合同變更協(xié)議》，明確變更內(nèi)容和變更后的合同條款。2.《合同變更協(xié)議》應(yīng)經(jīng)法律事務(wù)部審核，確保變更內(nèi)容合法、合規(guī)、合理。3.《合同變更協(xié)議》簽訂后，雙方應(yīng)按照變更后的合同條款履行合同義務(wù)。四、合同終止1.采購(gòu)合同履行完畢后，合同自動(dòng)終止。2.在采購(gòu)合同履行過(guò)程中，如因供應(yīng)商違約或其他原因需要終止合同，應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的違約行為進(jìn)行調(diào)查和處理，如需要，可采取法律手段維護(hù)公司利益。采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)辦理合同終止手續(xù)，收回剩余物資或支付違約金。采購(gòu)驗(yàn)收管理一、驗(yàn)收準(zhǔn)備1.采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)合同約定的交貨期前，通知相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備工作包括驗(yàn)收人員的組織、驗(yàn)收?qǐng)龅氐臏?zhǔn)備、驗(yàn)收工具和設(shè)備的準(zhǔn)備等。二、驗(yàn)收程序1.采購(gòu)物資到達(dá)后，采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括采購(gòu)人員、使用部門人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行外觀、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等方面的檢查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。3.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的采購(gòu)物資，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，作為驗(yàn)收的依據(jù)。4.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《采購(gòu)物資驗(yàn)收單》，經(jīng)驗(yàn)收人員簽字后，作為采購(gòu)物資入庫(kù)的依據(jù)。三、驗(yàn)收不合格處理1.驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物資，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《采購(gòu)物資驗(yàn)收不合格通知單》，經(jīng)驗(yàn)收人員簽字后，通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物資進(jìn)行處理，如更換、退貨等。3.采購(gòu)部應(yīng)跟蹤供應(yīng)商的處理情況，確保驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物資得到及時(shí)處理。采購(gòu)結(jié)算管理一、結(jié)算申請(qǐng)1.采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后，填寫《采購(gòu)結(jié)算申請(qǐng)表》，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字后，提交財(cái)務(wù)部。2.《采購(gòu)結(jié)算申請(qǐng)表》應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、驗(yàn)收單編號(hào)等內(nèi)容。二、結(jié)算審核1.財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)采購(gòu)部提交的《采購(gòu)結(jié)算申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)合同的履行情況、驗(yàn)收單的真實(shí)性、結(jié)算金額的準(zhǔn)確性等方面。2.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果，編制《采購(gòu)結(jié)算清單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后，提交采購(gòu)管理委員會(huì)審批。三、結(jié)算審批1.采購(gòu)管理委員會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)部提交的《采購(gòu)結(jié)算清單》進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，由財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。2.采購(gòu)管理委員會(huì)審批《采購(gòu)結(jié)算清單》時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)審查采購(gòu)合同的履行情況、驗(yàn)收單的真實(shí)性、結(jié)算金額的準(zhǔn)確性等方面。四、結(jié)算支付1.財(cái)務(wù)部應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。2.支付采購(gòu)款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定辦理，確保資金安全。監(jiān)督檢查與考核一、監(jiān)督檢查1.公司審計(jì)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為。3.各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)