十五局物資管理制度總則1.目的為加強十五局物資管理，規(guī)范物資采購、供應、倉儲、使用等環(huán)節(jié)的行為，提高物資管理水平，降低物資成本，保障施工生產(chǎn)順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于十五局所屬各單位及項目的物資管理活動。3.基本原則集中管理原則：對主要物資實行集中采購、集中儲備、集中調配，提高物資管理效率和效益。成本控制原則：通過合理規(guī)劃、優(yōu)化采購、降低庫存等措施，降低物資采購成本和使用成本。質量第一原則：嚴格把控物資質量，確保所采購的物資符合工程建設要求。規(guī)范運作原則：建立健全物資管理制度和流程，規(guī)范物資管理行為，確保物資管理工作依法依規(guī)進行。物資管理職責分工1.物資管理部門職責負責制定和完善物資管理制度、流程和標準。組織物資采購、供應、倉儲等業(yè)務工作，確保物資及時供應和質量合格。負責物資供應商管理，建立供應商檔案，評估供應商績效。負責物資庫存管理，定期盤點，確保物資賬實相符。監(jiān)督檢查所屬單位物資管理工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.項目物資部門職責貫徹執(zhí)行上級物資管理制度和要求，結合項目實際制定具體的物資管理實施細則。負責編制項目物資需求計劃，報上級物資管理部門審核。組織項目物資采購、驗收、保管、發(fā)放等工作，確保物資供應滿足施工需要。負責項目物資成本控制，對物資消耗進行核算和分析，提出改進措施。配合項目相關部門做好物資管理資料的整理和歸檔工作。3.其他部門職責工程技術部門負責提供物資技術標準和質量要求，參與物資驗收工作。財務部門負責物資采購資金的審核和支付，監(jiān)督物資成本核算和控制。審計部門負責對物資管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資管理制度執(zhí)行情況。物資計劃管理1.物資需求計劃編制項目物資部門應根據(jù)施工圖紙、施工進度計劃等，及時準確地編制物資需求計劃。物資需求計劃應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等內容。物資需求計劃編制完成后，應報上級物資管理部門審核。上級物資管理部門應根據(jù)項目實際情況和庫存狀況，對物資需求計劃進行審核和調整。2.物資采購計劃編制物資管理部門根據(jù)審核后的物資需求計劃，結合庫存情況、采購周期等因素，編制物資采購計劃。物資采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購方式等內容。對于集中采購的物資，物資管理部門應按照集團公司相關規(guī)定，統(tǒng)一組織編制采購計劃，并報集團公司審批。3.計劃執(zhí)行與調整物資管理部門和項目物資部門應嚴格按照物資計劃組織實施采購、供應等工作，確保物資按時供應。如因工程變更、施工進度調整等原因導致物資計劃需要調整的，應及時辦理計劃變更手續(xù)。計劃變更應經(jīng)原審批部門同意，并重新編制物資需求計劃和采購計劃。物資采購管理1.采購方式物資采購方式分為招標采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等。物資管理部門應根據(jù)物資特點、采購金額、市場情況等因素，合理選擇采購方式。對于達到集團公司規(guī)定招標限額的物資采購項目，應按照集團公司招標管理辦法進行招標采購。2.供應商管理物資管理部門應建立供應商檔案，對供應商的資質、業(yè)績、信譽等進行評估和管理。供應商檔案應包括供應商基本信息、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、業(yè)績證明、產(chǎn)品質量檢測報告等內容。定期對供應商進行考核評價，根據(jù)考核結果調整供應商名錄。對于考核不合格的供應商，應及時淘汰。3.采購合同管理物資采購應簽訂書面合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等條款。物資管理部門應負責采購合同的起草、審核、簽訂、執(zhí)行和監(jiān)督等工作。采購合同簽訂后，應及時將合同副本送財務部門備案。4.采購過程監(jiān)督物資管理部門應加強對采購過程的監(jiān)督，確保采購活動公開、公平、公正。采購人員應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應商的賄賂和不正當利益。審計部門應定期對采購項目進行審計，檢查采購程序是否合規(guī)、采購合同是否履行等情況。物資驗收管理1.驗收準備物資到貨前，項目物資部門應通知工程技術、質量等相關部門人員做好驗收準備工作。驗收人員應熟悉物資的技術標準和質量要求。物資管理部門應根據(jù)采購合同和相關標準，準備好驗收所需的工具、量具、檢測設備等。2.驗收程序物資到貨后，項目物資部門應及時組織驗收。驗收人員應按照采購合同和相關標準，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質量等進行逐一核對和檢驗。對于重要物資和大型設備，應邀請專業(yè)技術人員和質量檢測機構進行驗收。驗收合格的物資應辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資應及時與供應商聯(lián)系處理。3.驗收記錄與報告驗收人員應做好驗收記錄，記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量狀況、驗收時間、驗收人員等信息。驗收記錄應真實、準確、完整。驗收結束后，驗收人員應編寫驗收報告，報告物資驗收情況。驗收報告應經(jīng)驗收人員簽字確認后，報項目物資部門負責人審核。物資倉儲管理1.倉庫規(guī)劃與建設物資管理部門應根據(jù)物資類別、特性、儲備量等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同類型的倉庫，如鋼材庫、水泥庫、木材庫、五金庫等。倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的倉儲設備和設施，如貨架、貨柜、搬運工具、消防器材等。2.物資入庫管理物資到貨后，倉庫管理人員應根據(jù)驗收報告辦理入庫手續(xù)。入庫物資應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。倉庫管理人員應建立物資入庫臺賬，記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、供應商等信息。物資入庫臺賬應與采購合同、驗收記錄等資料相互核對，確保賬實相符。3.物資保管與養(yǎng)護倉庫管理人員應定期對物資進行盤點和檢查，確保物資質量完好、數(shù)量準確。對于易受潮、易生銹、易變質的物資，應采取相應的保管措施，如防潮、防銹、防蟲等。物資保管期間，如發(fā)現(xiàn)物資質量問題或損壞，倉庫管理人員應及時報告物資管理部門，并采取相應的處理措施。4.物資出庫管理項目物資部門應根據(jù)施工生產(chǎn)需要，填寫物資出庫單，經(jīng)相關部門審批后到倉庫領取物資。倉庫管理人員應按照物資出庫單發(fā)放物資，確保物資發(fā)放準確無誤。倉庫管理人員應建立物資出庫臺賬，記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出庫時間、領用部門等信息。物資出庫臺賬應與物資入庫臺賬相互核對，確保賬實相符。5.庫存盤點物資管理部門應定期組織庫存盤點，盤點周期一般為季度或年度。庫存盤點應做到賬實相符，如有盤盈或盤虧情況，應查明原因，及時處理。庫存盤點結束后，應編制庫存盤點報告，報告庫存盤點情況。庫存盤點報告應經(jīng)盤點人員簽字確認后，報物資管理部門負責人審核。物資成本管理1.成本核算物資管理部門應建立物資成本核算制度，對物資采購成本、倉儲成本、使用成本等進行核算。物資成本核算應做到準確、及時、全面。項目物資部門應定期對物資成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，提出改進措施。2.成本控制措施物資管理部門應通過優(yōu)化采購計劃、合理選擇采購方式、降低庫存水平等措施，降低物資采購成本。加強物資倉儲管理，減少物資損耗和浪費，降低倉儲成本。嚴格控制物資使用，加強物資消耗定額管理，提高物資利用率，降低物資使用成本。物資信息化管理1.信息化系統(tǒng)建設物資管理部門應建立物資信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資計劃、采購、驗收、倉儲、成本核算等業(yè)務的信息化管理。物資信息化管理系統(tǒng)應與財務、工程管理等系統(tǒng)進行對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和信息互通。2.數(shù)據(jù)管理與應用物資管理部門應加強對物資信息化管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護和管理，確保數(shù)據(jù)的準確、完整、及時。利用物資信息化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，進行物資統(tǒng)計分析、決策支持等工作，提高物資管理水平和效率。物資風險管理1.風險識別與評估物資管理部門應定期對物資管理活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如市場價格波動、供應商違約、質量事故等。根據(jù)風險識別和評估結果，制定相應的風險應對措施。2.風險應對措施對于市場價格波動風險，可通過簽訂套期保值合同、建立價格預警機制等方式進行應對。對于供應商違約風險，應加強供應商管理，選擇信譽良好的供應商，并在合同中明確違約責任。對于質量事故風險，應嚴格把控物資質量驗收關，加強對供應商的質量監(jiān)督。監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查物資管理部門應定期對所屬單位物資管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查物資管理制度執(zhí)行情況、物資采購供應情況、庫存管理情況、成本控制情況等。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求相關單位限期整改。2.考核評價物資管理部門應建立物資管理考核評價制度，對所屬單位物資管理工作