建立倉儲物資管理制度一、總則（一）目的為了加強公司倉儲物資的管理，規(guī)范倉儲物資的出入庫、存儲、盤點等流程，確保物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉儲物資的管理，包括原材料、半成品、成品、辦公用品、設(shè)備備件等。（三）基本原則1.職責(zé)明確原則：明確各部門及人員在倉儲物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。2.規(guī)范操作原則：各項倉儲物資管理流程應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，確保操作規(guī)范、統(tǒng)一。3.安全第一原則：確保倉儲物資的存儲安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.高效節(jié)約原則：提高倉儲物資的流轉(zhuǎn)速度，減少庫存積壓，節(jié)約倉儲成本。二、管理職責(zé)（一）倉儲部門1.負(fù)責(zé)倉儲物資的收、發(fā)、存管理，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、存儲位置等信息。3.定期對倉儲物資進行盤點，編制盤點報告，及時發(fā)現(xiàn)和處理賬實不符等問題。4.負(fù)責(zé)倉儲設(shè)施設(shè)備的維護和管理，確保倉儲環(huán)境符合物資存儲要求。5.配合其他部門做好物資的調(diào)配和使用工作，提供物資相關(guān)信息。（二）采購部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，編制物資采購計劃，確保物資及時供應(yīng)。2.負(fù)責(zé)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量、價格和交貨期符合要求。3.跟進采購物資的到貨情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（三）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，合理提出物資需求申請，確保物資使用的合理性和必要性。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的使用和管理，做好物資的保管和維護工作，提高物資使用效率。3.配合倉儲部門做好物資的盤點工作，及時反饋物資使用過程中的問題。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)倉儲物資的賬務(wù)核算，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。2.審核物資采購、出入庫等相關(guān)憑證，監(jiān)督物資管理流程的執(zhí)行情況。3.定期對倉儲物資的成本進行分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。三、物資采購管理（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存情況等，提前編制物資需求計劃，并提交給采購部門。2.采購部門結(jié)合物資需求計劃、市場供應(yīng)情況、庫存水平等因素，綜合平衡后編制年度、季度和月度采購計劃。3.采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行評估和審核。2.定期對供應(yīng)商進行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購執(zhí)行1.采購人員應(yīng)按照采購合同的要求，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。2.對于重要物資或批量采購項目，采購部門應(yīng)派人跟蹤物資生產(chǎn)進度和發(fā)貨情況，確保物資順利交付。3.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知倉儲部門進行驗收。四、物資驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.倉儲部門接到物資到貨通知后，應(yīng)安排合適的驗收場地和人員，準(zhǔn)備好驗收所需的工具和設(shè)備。2.驗收人員應(yīng)熟悉物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解物資的相關(guān)技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗收流程1.物資到貨后，驗收人員應(yīng)首先核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購合同一致。2.對物資的外觀、包裝進行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.按照物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，對物資的質(zhì)量進行檢驗，可采用檢驗報告、抽檢、試用等方式。4.對于需要進行計量的物資，應(yīng)進行準(zhǔn)確計量。5.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗收記錄1.驗收人員應(yīng)詳細記錄物資的驗收情況，包括驗收時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收結(jié)果等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理的重要檔案資料，以備查閱和追溯。五、物資入庫管理（一）入庫手續(xù)1.驗收合格的物資，倉儲人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。2.入庫單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息，并由倉儲人員、驗收人員簽字確認(rèn)。3.倉儲人員應(yīng)根據(jù)入庫單將物資準(zhǔn)確存放到指定的倉庫區(qū)域，并做好標(biāo)識。（二）庫存管理1.倉儲部門應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號、存儲條件等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域。2.對庫存物資進行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。3.建立庫存臺賬，實時記錄物資的出入庫情況和庫存數(shù)量，確保賬實相符。4.定期對庫存物資進行檢查，查看物資的存儲狀態(tài)是否良好，有無損壞、變質(zhì)等情況，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題。六、物資出庫管理（一）出庫申請1.使用部門因生產(chǎn)經(jīng)營需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資出庫申請單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.物資出庫申請單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后提交給倉儲部門。（二）出庫審批1.倉儲部門接到物資出庫申請單后，應(yīng)審核申請單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。2.對于重要物資或大額物資的出庫，應(yīng)報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）出庫操作1.經(jīng)審批同意后，倉儲人員根據(jù)物資出庫申請單辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單。2.出庫單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息，并由倉儲人員、領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。3.倉儲人員按照出庫單的要求，從倉庫中取出相應(yīng)物資，交付給領(lǐng)用人員。（四）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要臨時領(lǐng)用物資，領(lǐng)用部門可先口頭申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，倉儲部門應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，并在事后補辦書面申請和審批手續(xù)。2.對于超計劃領(lǐng)用物資或不符合規(guī)定的領(lǐng)用申請，倉儲部門有權(quán)拒絕辦理出庫手續(xù)，并及時向上級匯報。七、物資盤點管理（一）盤點計劃1.倉儲部門應(yīng)定期制定物資盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等。2.盤點計劃應(yīng)報財務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織盤點人員對庫存物資進行逐一清點。2.盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存儲位置等信息，確保賬實相符。3.對于盤點過程中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，應(yīng)詳細記錄差異原因和數(shù)量，并及時查明原因。（三）盤點報告1.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)編制盤點報告，說明盤點情況、賬實差異及原因分析等。2.盤點報告應(yīng)經(jīng)盤點人員、倉儲部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交給財務(wù)部門。3.財務(wù)部門根據(jù)盤點報告進行賬務(wù)調(diào)整，確保賬目準(zhǔn)確反映庫存實際情況。（四）盤點結(jié)果處理1.對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，經(jīng)審批后辦理入賬手續(xù)。2.對于盤虧的物資，應(yīng)根據(jù)不同原因進行處理。屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷；屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任，并要求其賠償損失。八、物資報廢管理（一）報廢申請1.物資因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)填寫物資報廢申請單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息。2.物資報廢申請單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給倉儲部門。（二）報廢鑒定1.倉儲部門接到物資報廢申請單后，應(yīng)組織相關(guān)人員對擬報廢物資進行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。2.對于價值較高或重要的物資，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員進行鑒定。（三）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的物資，物資報廢申請單應(yīng)報財務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.財務(wù)部門審核報廢物資的賬面價值，確保資產(chǎn)核銷準(zhǔn)確無誤。（四）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的物資，倉儲部門應(yīng)按照規(guī)定的方式進行處理，如變賣、銷毀等。2.報廢物資處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理收入等信息。3.財務(wù)部門根據(jù)報廢處理記錄進行賬務(wù)處理，核銷報廢物資的賬面價值。九、倉儲設(shè)施設(shè)備管理（一）設(shè)施設(shè)備維護1.倉儲部門應(yīng)定期對倉儲設(shè)施設(shè)備進行維護保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備正常運行。2.制定設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，明確維護保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等。3.對設(shè)施設(shè)備進行日常檢查和定期檢修，及時發(fā)現(xiàn)和排除故障隱患。（二）設(shè)施設(shè)備更新1.根據(jù)倉儲業(yè)務(wù)發(fā)展和設(shè)施設(shè)備的使用情況，適時提出設(shè)施設(shè)備更新計劃。2.設(shè)施設(shè)備更新計劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實施，確保更新后的設(shè)施設(shè)備滿足倉儲管理需求。（三）設(shè)施設(shè)備安全管理1.加強倉儲設(shè)施設(shè)備的安全管理，制定安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。2.對操作人員進行安全培訓(xùn)，確保其熟悉設(shè)施設(shè)備的操作方法和安全注意事項。3.定期對設(shè)施設(shè)備進行安全檢查，確保設(shè)施設(shè)備的安全運行。十、倉儲環(huán)境管理（一）倉庫布局1.合理規(guī)劃倉庫布局，確保物資存儲有序，便于物資的出入庫和搬運操作。2.劃分不同的功能區(qū)域，如存儲區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、辦公區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。（二）倉儲條件1.根據(jù)物資的存儲要求，提供適宜的倉儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等。2.配備必要的倉儲設(shè)施設(shè)備，如貨架、托盤、溫濕度計、滅火器等，確保倉儲環(huán)境符合要求。（三）環(huán)境衛(wèi)生1.保持倉庫內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對物資造成污染。2.對倉庫周邊環(huán)境進行整理，確保通道暢通，無雜物堆積。十一、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對倉儲物資管理情況進行審計監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、賬實相符情況、物資采購和使用的合理性等。2.倉儲部門應(yīng)定期對自身的物資管理工作進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（