機(jī)關(guān)倉(cāng)庫(kù)物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)機(jī)關(guān)倉(cāng)庫(kù)物資管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資安全、完整，提高物資使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于機(jī)關(guān)倉(cāng)庫(kù)所有物資的管理，包括辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品、維修材料等各類(lèi)物資。（三）管理原則1.歸口管理原則：各類(lèi)物資由相應(yīng)的職能部門(mén)負(fù)責(zé)歸口管理，明確管理職責(zé)。2.賬物相符原則：倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)做到賬物相符，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查。3.節(jié)約高效原則：合理控制物資庫(kù)存，避免積壓浪費(fèi)，提高物資使用效率。4.安全保障原則：確保物資存儲(chǔ)安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門(mén)根據(jù)工作需要，提前制定物資采購(gòu)計(jì)劃，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大采購(gòu)項(xiàng)目需報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.對(duì)于批量采購(gòu)或金額較大的物資，應(yīng)采用招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、公平、公正。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。三、物資入庫(kù)管理（一）入庫(kù)流程1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同是否一致。2.核對(duì)無(wú)誤后，對(duì)物資進(jìn)行清點(diǎn)、檢驗(yàn)，檢查物資的外觀、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。3.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并簽字確認(rèn)。4.入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。（二）入庫(kù)登記1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)入庫(kù)單及時(shí)登記物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.物資臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保賬物相符。（三）物資存放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的類(lèi)別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類(lèi)存放，做到擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。四、物資庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資進(jìn)行分析，并提出處理意見(jiàn)。（二）庫(kù)存控制1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資的使用頻率、采購(gòu)周期等因素，合理控制物資庫(kù)存水平，避免積壓浪費(fèi)。2.對(duì)于庫(kù)存積壓物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，可采取調(diào)劑、報(bào)廢等方式。（三）庫(kù)存安全1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備等，確保物資存儲(chǔ)安全。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期檢查安全設(shè)施的運(yùn)行情況，確保其正常使用。3.嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。五、物資出庫(kù)管理（一）出庫(kù)流程1.各部門(mén)因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)審核，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審批。3.審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物資，并填寫(xiě)出庫(kù)單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息，雙方簽字確認(rèn)。4.出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。（二）出庫(kù)登記1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)出庫(kù)單及時(shí)登記物資臺(tái)賬，減少庫(kù)存數(shù)量。2.物資臺(tái)賬應(yīng)實(shí)時(shí)更新，確保賬物相符。（三）特殊物資出庫(kù)1.對(duì)于貴重物資、危險(xiǎn)物資等特殊物資的出庫(kù)，應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出庫(kù)。2.特殊物資出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好詳細(xì)記錄，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用部門(mén)、用途等信息。六、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資因損壞、過(guò)期、淘汰等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)審核，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行核實(shí)。（二）報(bào)廢鑒定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)擬報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。2.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)填寫(xiě)物資報(bào)廢鑒定報(bào)告，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，并做好記錄。2.報(bào)廢物資的處理方式可采用變賣(mài)、捐贈(zèng)、回收等，處理收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門(mén)。七、物資臺(tái)賬管理（一）臺(tái)賬建立1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息。2.物資臺(tái)賬應(yīng)采用電子表格或?qū)ｉT(mén)的物資管理軟件進(jìn)行記錄，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、可查詢(xún)。（二）臺(tái)賬更新1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資的出入庫(kù)情況及時(shí)更新物資臺(tái)賬，確保賬物相符。2.每月末，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)物資臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整。（三）臺(tái)賬保管1.物資臺(tái)賬應(yīng)妥善保管，保存期限為[X]年。2.物資臺(tái)賬保管期滿(mǎn)后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可銷(xiāo)毀。八、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)機(jī)關(guān)倉(cāng)庫(kù)物資管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物資采購(gòu)、入庫(kù)、庫(kù)存、出庫(kù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常檢查1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資管理情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。2.檢查內(nèi)容包括物資臺(tái)賬記錄、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、物資存放、安全管理等方面。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括批評(píng)教育、罰款、辭退等。2.因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。九、附則（一）解釋權(quán)本制度由