混凝土物資管理制度總則目的為加強公司混凝土物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、儲存、發(fā)放等流程，確保物資供應及時、準確、質量合格，降低成本，提高公司經濟效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內部混凝土生產所需各類物資的管理，包括原材料（水泥、砂石、外加劑等）、構配件、周轉材料等。職責分工1.采購部門負責混凝土物資的采購工作，選擇合格供應商，簽訂采購合同，確保物資按時、按質、按量供應。收集市場物資價格信息，進行成本分析，為公司采購決策提供依據。2.質量檢驗部門負責對采購的混凝土物資進行質量檢驗和驗收，確保物資符合相關標準和要求。對物資質量問題進行跟蹤處理，提出整改意見和建議。3.倉庫管理部門負責混凝土物資的儲存、保管和發(fā)放工作，確保物資安全、完好。建立物資庫存臺賬，定期盤點，做到賬物相符。4.生產部門根據生產計劃，及時提出物資需求計劃，確保生產順利進行。配合相關部門做好物資管理工作，提供物資使用反饋信息。物資采購管理采購計劃1.生產部門應根據年度生產計劃、月度生產任務等，提前制定物資需求計劃，明確物資名稱、規(guī)格型號、數量、需求時間等。2.采購部門根據生產部門的物資需求計劃，結合庫存情況，編制采購計劃。采購計劃應包括采購物資明細、預計采購時間、采購預算等。3.采購計劃需經部門負責人審核，報公司領導審批后執(zhí)行。如遇特殊情況需調整采購計劃，應及時辦理相關審批手續(xù)。供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估和選擇機制，對潛在供應商進行調查、評估，選擇合格供應商。評估內容包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期、售后服務等。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。3.定期對供應商進行評價和考核，根據評價結果決定是否繼續(xù)合作。對于表現不佳的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。采購流程1.采購人員根據審批后的采購計劃，向供應商發(fā)送采購訂單或詢價單。2.供應商收到采購訂單或詢價單后，應及時確認并按照要求組織生產和發(fā)貨。3.采購人員跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保物資按時、按質、按量供應。4.物資到貨前，采購人員應通知質量檢驗部門和倉庫管理部門做好驗收和入庫準備工作。物資驗收管理驗收標準1.質量檢驗部門應根據國家相關標準、行業(yè)標準以及公司規(guī)定的驗收標準，對采購的混凝土物資進行檢驗。2.驗收標準應明確物資的外觀、尺寸、性能、質量證明文件等方面的要求。驗收流程1.物資到貨后，倉庫管理人員應及時通知質量檢驗部門進行驗收。2.質量檢驗部門安排檢驗人員對物資進行檢驗，檢驗方式包括外觀檢查、抽樣檢測等。3.對于驗收合格的物資，質量檢驗部門出具驗收報告，并在物資上加蓋“合格”標識。倉庫管理人員根據驗收報告辦理入庫手續(xù)。4.對于驗收不合格的物資，質量檢驗部門應出具不合格報告，注明不合格原因。采購部門負責與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。物資儲存管理倉庫規(guī)劃1.根據物資的種類、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同的儲存區(qū)域，如原材料區(qū)、構配件區(qū)、周轉材料區(qū)等。2.倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資儲存安全。物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員應核對物資的名稱、規(guī)格型號、數量、質量證明文件等與采購訂單或送貨單是否一致。2.對驗收合格的物資，按照規(guī)定的儲存區(qū)域進行存放，并做好標識。標識應包括物資名稱、規(guī)格型號、批次、入庫日期等信息。3.建立物資入庫臺賬，詳細記錄物資的入庫時間、名稱、規(guī)格型號、數量、供應商等信息。物資保管1.倉庫管理人員應定期對物資進行檢查和盤點，確保物資的質量和數量。如發(fā)現物資有損壞、變質等情況，應及時報告并處理。2.對于有保質期要求的物資，應按照規(guī)定的期限進行管理，臨近保質期的物資應及時通知相關部門處理。3.做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持倉庫環(huán)境整潔。物資出庫1.生產部門根據生產計劃填寫物資領料單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數量、用途等。2.物資領料單需經部門負責人審核，報公司領導審批后到倉庫領取物資。3.倉庫管理人員根據審批后的物資領料單，核對物資信息，發(fā)放物資，并在物資領料單上簽字確認。4.建立物資出庫臺賬，記錄物資的出庫時間、名稱、規(guī)格型號、數量、領用部門等信息。物資盤點管理盤點計劃1.倉庫管理部門應制定物資盤點計劃，明確盤點時間、范圍、方式等。盤點計劃需經部門負責人審核，報公司領導審批后執(zhí)行。2.盤點時間可分為定期盤點和不定期盤點。定期盤點一般每月或每季度進行一次，不定期盤點根據實際情況安排。盤點實施1.盤點前，倉庫管理人員應整理物資賬目，核對物資庫存數量，確保賬物相符。2.盤點人員按照盤點計劃對物資進行逐一清點，記錄實際數量。3.對于盤點中發(fā)現的賬物不符情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告。盤點結果處理1.根據盤點差異報告，分析差異原因，提出處理意見。如屬于人為原因造成的差異，應追究相關人員的責任。2.對于盤盈的物資，應及時調整庫存賬目；對于盤虧的物資，應按照規(guī)定的審批程序進行處理，如報損、賠償等。3.總結盤點工作經驗教訓，針對存在的問題提出改進措施，完善物資管理制度。物資成本控制管理成本預算1.采購部門應根據采購計劃和市場價格信息，編制物資采購成本預算。成本預算應包括物資采購價格、運輸費用、倉儲費用等。2.成本預算需經部門負責人審核，報公司領導審批后作為成本控制的依據。成本核算1.財務部門應建立物資成本核算制度，對物資采購、儲存、使用等過程中的成本進行核算。2.定期對物資成本進行分析，對比成本預算與實際成本，找出成本差異原因，提出降低成本的措施和建議。成本控制措施1.采購部門通過招標、詢價、談判等方式，選擇優(yōu)質供應商，降低采購價格。同時，合理安排采購批量，降低運輸費用和倉儲費用。2.倉庫管理部門加強物資保管，減少物資損耗和浪費。優(yōu)化庫存結構，降低庫存積壓資金。3.生產部門合理使用物資，提高物資利用率，降低生產成本。物資信息化管理物資管理系統(tǒng)建設1.公司應建立物資管理信息系統(tǒng)，實現物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、盤點等業(yè)務流程的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，為物資管理決策提供支持。數據維護與更新1.倉庫管理部門負責物資管理信息系統(tǒng)中物資基礎數據的維護和更新，確保數據的準確性和及時性。2.采購部門、質量檢驗部門、生產部門等應及時將物資采購、驗收、使用等信息錄入系統(tǒng)，實現數據共享。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司內部審計部門定期對物資管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改?？己嗽u價1.建立物資管理考核評價制度，對采購部門、質量檢驗部門、倉庫管理部門、生產部門等相關部門和人員的物資管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括物資采購成本控制、物資質量合格率、物資供應及時性、庫存管理水平等。