店面財務報銷管理制度總則一、目的為規(guī)范店面的財務報銷行為，加強財務管理，提高資金使用效率，特制定本制度。本制度適用于公司所有店面的財務報銷管理。二、管理原則1.真實性原則：報銷憑證必須真實、合法、有效，與實際業(yè)務相符。2.合理性原則：報銷費用應符合公司的財務管理制度和相關政策規(guī)定，具有合理性和必要性。3.審批原則：報銷申請必須經(jīng)過規(guī)定的審批程序，審批人員應嚴格按照審批權限進行審批。4.及時性原則：報銷事項應及時辦理，不得拖延。三、管理職責1.店面負責人負責店面財務報銷的審批工作，確保報銷憑證的真實性、合理性和合法性。2.財務人員負責審核報銷憑證的真實性、合法性和合規(guī)性，辦理報銷手續(xù)，編制財務報表。3.員工負責按照公司的財務管理制度和相關政策規(guī)定，提交真實、合法、有效的報銷憑證，并按照規(guī)定的程序辦理報銷手續(xù)。報銷范圍一、費用類別1.辦公費用包括辦公用品、辦公設備、辦公家具、水電費、電話費、網(wǎng)絡費等。2.差旅費包括員工因公出差發(fā)生的交通費、住宿費、餐費等。3.業(yè)務招待費包括員工因公接待客戶發(fā)生的餐費、住宿費、交通費等。4.設備購置及維修費用包括店面購置辦公設備、維修設備等費用。5.廣告宣傳費用包括店面開展廣告宣傳活動發(fā)生的費用，如廣告費、宣傳資料費等。6.其他費用包括除上述費用類別以外的其他與店面經(jīng)營相關的費用，如保險費、審計費等。二、報銷標準1.辦公費用（1）辦公用品：按照公司的辦公用品采購制度進行采購，報銷時需提供采購清單和發(fā)票。（2）辦公設備：按照公司的固定資產(chǎn)管理制度進行購置，報銷時需提供采購合同、發(fā)票和驗收單。（3）辦公家具：按照公司的固定資產(chǎn)管理制度進行購置，報銷時需提供采購合同、發(fā)票和驗收單。（4）水電費：按照實際使用量進行報銷，需提供水電費繳費憑證。（5）電話費：按照公司的通訊費用管理制度進行報銷，需提供電話費繳費憑證。（6）網(wǎng)絡費：按照實際使用量進行報銷，需提供網(wǎng)絡費用繳費憑證。2.差旅費（1）交通費①員工因公出差，乘坐交通工具的標準如下：火車：硬席（硬座、硬臥）、動車/高鐵二等座。飛機：經(jīng)濟艙。長途汽車：普通客車。②員工因特殊情況需要乘坐飛機商務艙或頭等艙的，需經(jīng)店面負責人批準，并在報銷時提供相關證明材料。（2）住宿費①員工因公出差，住宿標準如下：直轄市、省會城市：每天不超過[X]元。其他城市：每天不超過[X]元。②員工因特殊情況需要住宿標準提高的，需經(jīng)店面負責人批準，并在報銷時提供相關證明材料。（3）餐費員工因公出差，每天的餐費補貼標準如下：早餐：[X]元。午餐：[X]元。晚餐：[X]元。3.業(yè)務招待費業(yè)務招待費的報銷標準需經(jīng)店面負責人批準，并在報銷時提供相關的招待申請和招待清單。4.設備購置及維修費用（1）設備購置：按照公司的固定資產(chǎn)管理制度進行購置，報銷時需提供采購合同、發(fā)票和驗收單。（2）設備維修：維修費用需提供維修清單和發(fā)票，維修費用在[X]元以下的，由店面負責人批準；維修費用在[X]元以上的，需經(jīng)公司財務總監(jiān)批準。5.廣告宣傳費用廣告宣傳費用的報銷需提供廣告宣傳方案、廣告合同、發(fā)票和驗收單等相關資料，經(jīng)店面負責人批準后報銷。6.其他費用其他費用的報銷需提供相關的費用憑證和說明材料，經(jīng)店面負責人批準后報銷。報銷流程一、報銷申請1.員工在發(fā)生報銷事項后，應及時填寫《費用報銷單》，并將報銷憑證粘貼在《費用報銷單》后面。2.《費用報銷單》應填寫清楚報銷事項、報銷金額、報銷日期、報銷人員等相關信息，并由報銷人員簽字確認。二、審批流程1.員工將填寫完整的《費用報銷單》提交給店面負責人，店面負責人對報銷憑證的真實性、合理性和合法性進行審核，并在《費用報銷單》上簽字批準。2.店面負責人將審核通過的《費用報銷單》提交給公司財務人員，財務人員對報銷憑證的真實性、合法性和合規(guī)性進行審核，并在《費用報銷單》上簽字確認。3.公司財務總監(jiān)對財務人員審核通過的《費用報銷單》進行審批，審批通過后，由財務人員辦理報銷手續(xù)。三、報銷憑證1.報銷憑證應包括發(fā)票、收據(jù)、支票存根、銀行對賬單等相關資料，報銷憑證必須真實、合法、有效。2.發(fā)票應符合國家稅務總局的規(guī)定，發(fā)票抬頭應填寫公司全稱，發(fā)票內(nèi)容應與報銷事項相符。3.收據(jù)應注明收款單位名稱、收款金額、收款事由等相關信息，并由收款單位蓋章確認。4.支票存根應注明支票號碼、支票金額、收款單位名稱等相關信息，并由出票人簽字確認。5.銀行對賬單應注明銀行賬戶名稱、銀行賬號、交易日期、交易金額等相關信息，并由銀行蓋章確認。四、報銷時間1.員工應在發(fā)生報銷事項后的[X]個工作日內(nèi)提交《費用報銷單》，逾期未提交的，視為自動放棄報銷權利。2.公司財務人員應在收到《費用報銷單》后的[X]個工作日內(nèi)完成審核工作，如遇特殊情況，可適當延長審核時間，但最長不得超過[X]個工作日。3.公司財務總監(jiān)應在收到財務人員審核通過的《費用報銷單》后的[X]個工作日內(nèi)完成審批工作，如遇特殊情況，可適當延長審批時間，但最長不得超過[X]個工作日。報銷款項支付一、現(xiàn)金支付對于金額較小的報銷款項，可采用現(xiàn)金支付方式?，F(xiàn)金支付需由報銷人員簽字確認，并由財務人員在《費用報銷單》上注明支付方式和支付金額。二、銀行轉(zhuǎn)賬對于金額較大的報銷款項，應采用銀行轉(zhuǎn)賬方式。銀行轉(zhuǎn)賬需填寫《轉(zhuǎn)賬匯款單》，并由報銷人員簽字確認，財務人員在《費用報銷單》上注明支付方式和支付金額。三、支票支付對于需要開具支票的報銷款項，應填寫《支票領用單》，并經(jīng)店面負責人批準后，由財務人員開具支票。支票支付需由報銷人員簽字確認，財務人員在《費用報銷單》上注明支付方式和支付金額。財務監(jiān)督與審計一、財務監(jiān)督1.公司財務人員應定期對店面的財務報銷情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。2.店面負責人應加強對店面財務報銷的管理，確保報銷憑證的真實性、合理性和合法性。3.公司審計部門應定期對店面的財務報銷情況進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。二、審計內(nèi)容1.報銷憑證的真實性、