庫(kù)房物資申購(gòu)管理制度總則一、目的為規(guī)范公司庫(kù)房物資的申購(gòu)、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、保管和使用等流程，確保庫(kù)房物資的合理儲(chǔ)備和有效利用，提高公司的運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司各部門、各項(xiàng)目組對(duì)庫(kù)房物資的申購(gòu)和管理。三、管理原則1.計(jì)劃申購(gòu)原則：各部門、各項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，提前制定物資申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審批后進(jìn)行申購(gòu)，避免盲目申購(gòu)和浪費(fèi)。2.節(jié)約成本原則：在滿足工作需要的前提下，應(yīng)盡量選擇性價(jià)比高的物資，降低采購(gòu)成本。3.安全保管原則：庫(kù)房物資應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生，確保物資的安全。4.及時(shí)更新原則：庫(kù)房物資的庫(kù)存信息應(yīng)及時(shí)更新，確保物資的賬實(shí)相符。四、管理職責(zé)1.采購(gòu)部（1）負(fù)責(zé)根據(jù)審批后的物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)的物資符合質(zhì)量要求和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。（2）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行談判、簽訂采購(gòu)合同，維護(hù)公司的利益。（3）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。2.庫(kù)房管理部（1）負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的保管、收發(fā)、盤點(diǎn)等日常管理工作，確保物資的安全和完整。（2）負(fù)責(zé)建立和維護(hù)庫(kù)房物資的庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)更新庫(kù)存信息。（3）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，防止物資的浪費(fèi)和濫用。3.各部門、各項(xiàng)目組（1）負(fù)責(zé)根據(jù)工作需要，提出物資申購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批后提交給采購(gòu)部。（2）負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的庫(kù)房物資進(jìn)行合理使用，避免浪費(fèi)和濫用。（3）負(fù)責(zé)對(duì)本部門、本項(xiàng)目組的庫(kù)房物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)反饋給相關(guān)部門。物資申購(gòu)計(jì)劃的制定與審批一、申購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容物資申購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等內(nèi)容。二、申購(gòu)計(jì)劃的制定1.各部門、各項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定物資申購(gòu)計(jì)劃，填寫《物資申購(gòu)單》。2.《物資申購(gòu)單》應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部。三、申購(gòu)計(jì)劃的審批1.采購(gòu)部收到《物資申購(gòu)單》后，應(yīng)根據(jù)物資的種類、金額等進(jìn)行分類匯總，編制《物資申購(gòu)匯總表》。2.《物資申購(gòu)匯總表》應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核簽字后，提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司的資金狀況、物資需求等情況，對(duì)《物資申購(gòu)匯總表》進(jìn)行審批，并簽署審批意見(jiàn)。四、特殊情況的處理1.對(duì)于緊急物資的申購(gòu)，各部門、各項(xiàng)目組應(yīng)在《物資申購(gòu)單》上注明“緊急”字樣，并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部。采購(gòu)部應(yīng)在接到《物資申購(gòu)單》后，立即組織采購(gòu)，并在最短時(shí)間內(nèi)將物資送達(dá)使用部門。2.對(duì)于未經(jīng)審批或?qū)徟赐ㄟ^(guò)的物資申購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部應(yīng)將《物資申購(gòu)單》退回給申請(qǐng)部門，并說(shuō)明原因。物資的采購(gòu)與驗(yàn)收一、采購(gòu)流程1.采購(gòu)部根據(jù)審批后的《物資申購(gòu)匯總表》，進(jìn)行物資采購(gòu)。2.采購(gòu)部應(yīng)選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。3.采購(gòu)部應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。二、驗(yàn)收流程1.物資到達(dá)公司后，應(yīng)由庫(kù)房管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查，確保物資符合要求。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并將《物資驗(yàn)收單》提交給采購(gòu)部。4.采購(gòu)部應(yīng)將《物資驗(yàn)收單》與采購(gòu)合同、發(fā)票等相關(guān)資料一并歸檔保存。三、不合格物資的處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上注明不合格原因，并將物資退回給供應(yīng)商。2.采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換合格的物資或給予相應(yīng)的賠償。3.對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌奈镔Y短缺或延誤，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門，并采取相應(yīng)的措施。庫(kù)房物資的保管與發(fā)放一、保管要求1.庫(kù)房管理部應(yīng)建立健全庫(kù)房物資管理制度，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房物資的保管和管理。2.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資受潮、變質(zhì)、損壞等情況發(fā)生。3.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)置貨架、貨位等，對(duì)物資進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。4.庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資的賬實(shí)相符。二、發(fā)放流程1.各部門、各項(xiàng)目組需要領(lǐng)用庫(kù)房物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給庫(kù)房管理部。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)《物資領(lǐng)用單》，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保物資的準(zhǔn)確性。3.庫(kù)房管理人員應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》上簽字確認(rèn)，并將物資發(fā)放給領(lǐng)用部門。4.領(lǐng)用部門應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》上簽字確認(rèn)，作為物資領(lǐng)用的憑證。三、物資調(diào)撥1.公司內(nèi)部各部門之間如需調(diào)撥庫(kù)房物資，應(yīng)填寫《物資調(diào)撥單》，經(jīng)調(diào)出部門負(fù)責(zé)人和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給庫(kù)房管理部。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)《物資調(diào)撥單》，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保物資的準(zhǔn)確性。3.庫(kù)房管理人員應(yīng)在《物資調(diào)撥單》上簽字確認(rèn)，并將物資調(diào)撥給調(diào)入部門。4.調(diào)入部門應(yīng)在《物資調(diào)撥單》上簽字確認(rèn)，作為物資調(diào)撥的憑證。庫(kù)房物資的盤點(diǎn)與清查一、盤點(diǎn)要求1.庫(kù)房管理部應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資的賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)工作應(yīng)由庫(kù)房管理人員和財(cái)務(wù)人員共同參與，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.盤點(diǎn)工作應(yīng)在月末或年末等特定時(shí)間進(jìn)行，如有特殊情況，可隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。二、盤點(diǎn)流程1.庫(kù)房管理人員應(yīng)在盤點(diǎn)前，將庫(kù)房?jī)?nèi)的物資進(jìn)行整理和分類，確保物資的擺放整齊、便于盤點(diǎn)。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)物資的種類、規(guī)格等，編制盤點(diǎn)清單，并填寫盤點(diǎn)表。3.財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)物資的庫(kù)存臺(tái)賬，核對(duì)盤點(diǎn)清單和盤點(diǎn)表，確保賬實(shí)相符。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理人員和財(cái)務(wù)人員應(yīng)共同對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。三、清查處理1.對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。如屬于誤記或漏記等原因?qū)е碌谋P盈，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；如屬于物資采購(gòu)或驗(yàn)收等環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問(wèn)題導(dǎo)致的盤盈，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系，進(jìn)行處理。2.對(duì)于盤虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理