材料物資領(lǐng)取管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司材料物資的管理，規(guī)范材料物資的領(lǐng)取流程，確保材料物資的合理使用，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公等活動(dòng)中對(duì)材料物資的領(lǐng)取管理。（三）基本原則1.按需領(lǐng)取原則：各部門及員工應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，合理申請(qǐng)領(lǐng)取材料物資，避免浪費(fèi)。2.審批規(guī)范原則：所有材料物資的領(lǐng)取必須經(jīng)過規(guī)定的審批流程，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)擅自領(lǐng)取。3.責(zé)任明確原則：明確材料物資領(lǐng)取過程中各環(huán)節(jié)的責(zé)任，確保領(lǐng)取工作的有序進(jìn)行。4.賬目清晰原則：建立健全材料物資領(lǐng)取臺(tái)賬，做到賬目清晰、賬實(shí)相符。二、材料物資分類及歸口管理部門（一）材料物資分類1.生產(chǎn)用原材料：如生產(chǎn)產(chǎn)品所需的各種零部件、原材料等。2.輔助材料：包括生產(chǎn)過程中輔助生產(chǎn)的各種材料，如潤(rùn)滑油、冷卻液等。3.辦公用品：如文具、紙張、辦公設(shè)備耗材等。4.勞保用品：為員工提供勞動(dòng)保護(hù)的用品，如安全帽、工作服、手套等。5.設(shè)備維修材料：用于設(shè)備維修、保養(yǎng)的各種材料和零部件。6.其他材料物資：不屬于以上分類的其他各類材料物資。（二）歸口管理部門1.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料、輔助材料的領(lǐng)取管理。2.行政部門：負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品的領(lǐng)取管理。3.設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)設(shè)備維修材料的領(lǐng)取管理。4.其他部門：根據(jù)實(shí)際情況，負(fù)責(zé)本部門所需其他材料物資的領(lǐng)取管理，并接受公司統(tǒng)一監(jiān)督。三、領(lǐng)取流程（一）申請(qǐng)1.各部門及員工根據(jù)工作需要，填寫《材料物資領(lǐng)取申請(qǐng)表》（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)表”）。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明領(lǐng)取材料物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.申請(qǐng)表由申請(qǐng)人簽字確認(rèn)，并提交至本部門負(fù)責(zé)人審核。（二）部門審核1.部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核申請(qǐng)的必要性、合理性以及數(shù)量的準(zhǔn)確性。2.對(duì)于符合要求的申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)；對(duì)于不符合要求的申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)注明原因，并退回申請(qǐng)人重新填寫。（三）歸口管理部門審批1.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過的申請(qǐng)表，根據(jù)材料物資的分類，提交至相應(yīng)的歸口管理部門審批。2.歸口管理部門審批人員對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行再次審核，核實(shí)申請(qǐng)內(nèi)容與本部門管理職責(zé)的相符性，并根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況進(jìn)行審批。3.如申請(qǐng)的材料物資庫(kù)存充足，審批人員在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)；如庫(kù)存不足或申請(qǐng)不合理，審批人員應(yīng)注明原因，退回申請(qǐng)表，并告知申請(qǐng)人相關(guān)情況。（四）倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取1.申請(qǐng)人持經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和歸口管理部門審批通過的申請(qǐng)表，到公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料物資。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)申請(qǐng)表上的內(nèi)容，對(duì)領(lǐng)取的材料物資進(jìn)行核對(duì)、發(fā)放，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放材料物資，確保庫(kù)存的合理性和有效性。（五）特殊情況處理1.對(duì)于緊急需求的材料物資，可先由申請(qǐng)人填寫《緊急材料物資領(lǐng)取申請(qǐng)表》，說(shuō)明緊急原因及預(yù)計(jì)歸還時(shí)間（如有），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人口頭同意后，先到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦正式的申請(qǐng)審批手續(xù)。2.對(duì)于價(jià)值較高、數(shù)量較大的材料物資領(lǐng)取，除按正常流程審批外，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行額外審批。四、庫(kù)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)設(shè)置與職責(zé)1.公司設(shè)立專門的倉(cāng)庫(kù)，負(fù)責(zé)各類材料物資的存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉材料物資的特性和保管要求，確保材料物資的安全存儲(chǔ)和質(zhì)量完好。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立健全材料物資庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料物資的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.公司定期組織對(duì)材料物資進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)工作由倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)實(shí)施，財(cái)務(wù)部門派人監(jiān)盤。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制《材料物資盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《材料物資盤盈/盤虧報(bào)告表》，說(shuō)明差異情況及原因分析，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。（三）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)各類材料物資的庫(kù)存情況和使用頻率，設(shè)定合理的庫(kù)存預(yù)警線。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)向歸口管理部門發(fā)出庫(kù)存預(yù)警通知，提醒其及時(shí)安排采購(gòu)或申請(qǐng)補(bǔ)充庫(kù)存。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)各部門材料物資領(lǐng)取情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括申請(qǐng)審批流程的執(zhí)行情況、材料物資的使用情況、庫(kù)存管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應(yīng)及時(shí)記錄，并下達(dá)《整改通知書》，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核辦法1.將材料物資領(lǐng)取管理工作納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)各部門及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)主要包括材料物資領(lǐng)取申請(qǐng)的準(zhǔn)確性、審批流程的合規(guī)性、材料物資的使用效率、庫(kù)存管理的規(guī)范性等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門及個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反本制度規(guī)定的部門及個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、績(jī)效扣分等。六、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人事總監(jiān)負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止1.本制度如有未盡事宜或與國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定相抵觸的，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并及時(shí)修訂本制度。2.根據(jù)公司發(fā)展和管理需要，可適時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修訂和完善。修訂后的制度需經(jīng)公司管