本鋼采購中心管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范本鋼采購中心的各項工作流程，確保采購活動的高效、有序進行，保障公司物資供應的及時性、質(zhì)量可靠性和成本合理性，提高公司整體運營效益。2.適用范圍本制度適用于本鋼采購中心全體員工，包括采購人員、采購管理人員以及相關支持崗位人員。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定。公平公正原則：在采購過程中，對待所有供應商應一視同仁，確保公平競爭，公正選擇供應商。效益原則：追求采購成本的降低和采購效益的最大化，同時兼顧物資質(zhì)量和供應及時性。廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔規(guī)定，杜絕不正當交易行為。二、采購流程1.需求計劃提報各部門根據(jù)生產(chǎn)、運營等實際需求，定期提報物資需求計劃。需求計劃應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。需求計劃提報部門應對需求信息的準確性和及時性負責，如有變更應及時通知采購中心。2.采購申請審批采購中心收到需求計劃后，進行初步審核，確認需求的合理性和必要性。對于金額較大或重要物資的采購申請，需提交公司相關領導進行審批。審批通過后方可進入采購流程。3.供應商選擇與管理供應商開發(fā)：采購中心通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。對潛在供應商進行實地考察、資質(zhì)審核等，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、售后服務等方面，選擇合格的供應商納入供應商名錄。供應商評估：定期對供應商進行評估，評估指標包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、價格變動、售后服務等。根據(jù)評估結(jié)果對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于不符合要求的供應商進行警告、整改或淘汰處理。供應商關系維護：采購人員應與供應商保持密切溝通，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。定期與供應商進行商務洽談，爭取更有利的采購條件。4.采購訂單下達根據(jù)審批后的采購申請和選定的供應商，采購人員及時下達采購訂單。采購訂單應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等詳細條款。采購訂單下達后，采購人員應跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。5.物資驗收物資到貨前，采購中心應通知相關部門做好驗收準備工作。物資到貨時，驗收人員按照合同要求對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行嚴格驗收。驗收合格后出具驗收報告，驗收不合格的物資應及時通知采購中心與供應商協(xié)商處理。6.付款結(jié)算采購中心根據(jù)驗收報告和采購合同，辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款申請應附上相關發(fā)票、驗收報告、采購合同等憑證。財務部門對付款申請進行審核，審核通過后按照公司財務制度進行付款。三、采購預算管理1.預算編制采購中心應根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物資需求預測，編制采購預算。采購預算應涵蓋各類物資的采購金額、采購數(shù)量等詳細內(nèi)容。采購預算編制過程中應充分考慮市場價格波動、物資需求變化等因素，確保預算的合理性和準確性。2.預算執(zhí)行采購人員應嚴格按照采購預算執(zhí)行采購任務，控制采購成本。如因特殊原因需要調(diào)整采購預算，應按照公司規(guī)定的程序進行審批。采購中心應定期對采購預算執(zhí)行情況進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。3.預算調(diào)整當市場價格大幅波動、生產(chǎn)經(jīng)營計劃變更等原因?qū)е虏少忣A算需要調(diào)整時，采購中心應提出預算調(diào)整申請。預算調(diào)整申請應詳細說明調(diào)整的原因、調(diào)整的內(nèi)容以及對公司財務狀況的影響等。經(jīng)公司相關部門審核批準后，方可進行預算調(diào)整。四、采購合同管理1.合同簽訂采購訂單下達后，采購人員應及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂前，應提交公司法律部門進行審核，確保合同的合法性和有效性。2.合同執(zhí)行采購人員和供應商應嚴格按照采購合同的約定履行各自的義務。采購人員應跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如供應商出現(xiàn)違約行為，采購中心應按照合同約定追究其違約責任，維護公司合法權(quán)益。3.合同變更與解除在采購合同履行過程中，如因特殊原因需要變更或解除合同，采購人員應及時與供應商協(xié)商，并簽訂相關變更或解除協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議應報公司相關部門備案。五、采購風險管理1.風險識別與評估采購中心應定期對采購過程中可能面臨的風險進行識別和評估，包括市場價格波動風險、供應商違約風險、質(zhì)量風險、交貨延遲風險等。根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施。2.風險應對措施市場價格波動風險：通過與供應商簽訂長期合同、套期保值等方式鎖定采購價格，降低價格波動風險。供應商違約風險：加強供應商管理，選擇信譽良好、實力較強的供應商，并在合同中明確違約責任，降低供應商違約風險。質(zhì)量風險：加強物資驗收環(huán)節(jié)管理，嚴格按照質(zhì)量標準進行驗收，對不合格物資及時處理，降低質(zhì)量風險。交貨延遲風險：與供應商保持密切溝通，提前制定交貨計劃，跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決交貨延遲問題，降低交貨延遲風險。六、采購績效評估1.評估指標采購成本：考核采購物資的價格水平，計算采購成本節(jié)約率等指標。采購質(zhì)量：評估采購物資的質(zhì)量合格率。交貨及時性：考核供應商交貨的準時率。供應商管理：評價供應商開發(fā)、評估、關系維護等工作的成效。內(nèi)部客戶滿意度：收集各部門對采購工作的滿意度評價。2.評估方法定期收集采購相關數(shù)據(jù)，按照設定的評估指標進行計算和分析。通過問卷調(diào)查、面談等方式收集內(nèi)部客戶對采購工作的意見和建議。3.評估結(jié)果應用根據(jù)采購績效評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的采購人員進行表彰和獎勵。對于績效不達標的采購人員，進行輔導和培訓，如仍無改進，采取相應的懲罰措施，直至調(diào)整工作崗位。七、信息管理1.采購信息收集采購人員應及時收集市場價格信息、供應商信息、物資需求信息等，為采購決策提供依據(jù)。建立采購信息數(shù)據(jù)庫，對各類信息進行分類整理和存儲，方便查詢和使用。2.信息共享與溝通采購中心應與公司內(nèi)部各部門保持密切的信息共享與溝通，及時了解物資需求變化和生產(chǎn)經(jīng)營情況。與供應商建立信息溝通渠道，及時傳遞采購需求、訂單執(zhí)行情況等信息，確保雙方信息對稱。八、廉潔自律規(guī)定1.嚴禁接受供應商賄賂：采購人員不得接受供應商的現(xiàn)金、禮品、回扣、宴請等賄賂行為。2.公正廉潔履行職責：在采購活動中，應秉持公正、廉潔的原則