2025財務管理資料：02-【管理表格】-03 -備用金收入支出明細表-自動預警

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,,行政備用金收入支出統(tǒng)計表-自動預警,,,,,,,,,,,,

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,,,"1,200.00",,"18,600.00",,"19,500.00",,300.00,,,結余金額小于,1000,預警

,,,期初金額,,收入金額,,支出金額,,結余金額,,,支出金額大于,2000,預警

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,,,日期,收入金額,日期,摘要,,支出金額,對方單位,,結余金額,預警,備注,

,,,2022/3/1,"1,200.00",2022/3/1,支付A項目辦公費用,,200.00,xxxx,,"2,200.00",,,

,,,2022/3/2,"1,500.00",2022/3/2,Y項目輔材結算款,,400.00,xxxx,,"3,300.00",,,

,,,2022/3/3,"3,500.00",2022/3/3,支付F項目車輛維修款,,300.00,xxxx,,"6,500.00",,,

,,,,,2022/3/4,O項目會議費用,,700.00,xxxx,,"5,800.00",,,

,,,,,2022/3/5,V項目餐費,,"2,100.00",xxxx,,"3,700.00",支出超支,,

,,,,,2022/3/6,支付招聘會議費,,"1,200.00",xxxx,,"2,500.00",,,

,,,,,2022/3/7,G項目會議費用,,"1,600.00",xxxx,,900.00,結余不足,,

,,,2022/3/1,"1,200.00",2022/3/1,支付A項目辦公費用,,200.00,xxxx,,"2,200.00",,,

,,,2022/3/2,"1,500.00",2022/3/2,Y項目輔材結算款,,400.00,xxxx,,"3,300.00",,,

,,,2022/3/3,"3,500.00",2022/3/3,支付F項目車輛維修款,,300.00,xxxx,,"6,500.00",,,

,,,,,2022/3/4,O項目會議費用,,700.00,xxxx,,"5,800.00",,,

,,,,,2022/3/5,V項目餐費,,"2,100.00",xxxx,,"3,700.00",支出超支,,

,,,,,2022/3/6,支付招聘會議費,,"1,200.00",xxxx,,"2,500.00",,,

,,,,,2022/3/7,G項目會議費用,,"1,600.00",xxxx,,900.00,結余不足,,

,,,2022/3/1,"1,200.00",2022/3/1,支付A項目辦公費用,,200.00,xxxx,,"2,200.00",,,

,,,2022/3/2,"1,500.00",2022/3/2,Y項目輔材結算款,,400.00,xxxx,,"3,300.00",,,

,,,2022/3/3,"3,500.00",2022/3/3,支付F項目車輛維修款,,300.00,xxxx,,"6,500.00",,,

,,,,,2022/3/4,O項目會議費用,,700.00,xxxx,,"5,800.00",,,

,,,,,2022/3/5,V項目餐費,,"2,100.00",xxxx,,"3,700.00",支出超支,,

,,,,,2022/3/6,支付招聘會議費,,"1,200.00",xxxx,,"2,500.00",,,

,,,,,2022/3/7,G項目會議費用,,"1,600.00",xxxx,,900.00,結余不足,,

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