辦公室差旅費管理制度總則一、目的為規(guī)范公司員工的差旅費報銷行為，合理控制差旅費支出，提高公司的財務(wù)管理水平，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、試用期員工、兼職員工等。三、差旅費的定義差旅費是指員工因公務(wù)出差而發(fā)生的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等費用。四、差旅費的管理原則1.節(jié)約原則：員工應(yīng)本著節(jié)約的原則，合理安排出差行程，降低差旅費支出。2.標(biāo)準(zhǔn)原則：公司根據(jù)不同的出差地點和出差等級，制定了相應(yīng)的差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，員工應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。3.審批原則：員工的差旅費報銷需經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，未經(jīng)批準(zhǔn)的差旅費不予報銷。4.實報實銷原則：員工應(yīng)提供真實、有效的差旅費報銷憑證，按照實際發(fā)生的費用進(jìn)行報銷。差旅費的報銷標(biāo)準(zhǔn)一、交通費1.員工出差乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)如下：|交通工具|級別|標(biāo)準(zhǔn)（元/人/公里）||||||飛機|高級管理人員|1.2||飛機|中層管理人員|0.8||飛機|普通員工|0.6||火車|高鐵/動車|一等座||火車|普通列車|硬臥||長途汽車|普通|根據(jù)實際情況確定||市內(nèi)交通|根據(jù)實際情況確定|2.員工出差途中因特殊情況需要乘坐飛機商務(wù)艙或頭等艙的，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.員工出差途中因緊急情況需要乘坐出租車的，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在報銷憑證上注明原因。二、住宿費1.員工出差住宿的標(biāo)準(zhǔn)如下：|住宿地點|級別|標(biāo)準(zhǔn)（元/人/晚）||||||直轄市、省會城市|高級管理人員|800||直轄市、省會城市|中層管理人員|600||直轄市、省會城市|普通員工|400||其他城市|高級管理人員|600||其他城市|中層管理人員|400||其他城市|普通員工|300|2.員工出差住宿應(yīng)選擇公司指定的酒店或賓館，如因特殊情況需要選擇其他酒店或賓館的，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在報銷憑證上注明原因。3.員工出差期間如因工作需要加班，可根據(jù)實際情況報銷加班期間的住宿費。三、伙食補助費1.員工出差的伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)如下：|出差地點|級別|標(biāo)準(zhǔn)（元/人/天）||||||直轄市、省會城市|高級管理人員|150||直轄市、省會城市|中層管理人員|120||直轄市、省會城市|普通員工|100||其他城市|高級管理人員|120||其他城市|中層管理人員|100||其他城市|普通員工|80|2.員工出差期間如因工作需要招待客戶，可根據(jù)實際情況報銷招待費用，但需在報銷憑證上注明招待對象和事由。四、公雜費1.員工出差的公雜費標(biāo)準(zhǔn)如下：|出差地點|級別|標(biāo)準(zhǔn)（元/人/天）||||||直轄市、省會城市|高級管理人員|80||直轄市、省會城市|中層管理人員|60||直轄市、省會城市|普通員工|50||其他城市|高級管理人員|60||其他城市|中層管理人員|50||其他城市|普通員工|40|2.公雜費包括出差期間的電話費、傳真費、復(fù)印費、郵寄費等費用。差旅費的報銷流程一、申請1.員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，交人事行政部備案。2.《出差申請表》應(yīng)包括出差時間、出差地點、出差事由、預(yù)計費用等內(nèi)容。二、報銷1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)填寫《差旅費報銷單》，并附上相關(guān)的報銷憑證，如機票、火車票、住宿費發(fā)票、伙食補助費發(fā)票等。2.《差旅費報銷單》應(yīng)包括出差時間、出差地點、出差事由、報銷金額等內(nèi)容，并由部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。3.員工應(yīng)將填寫完整的《差旅費報銷單》及相關(guān)報銷憑證提交給人事行政部，由人事行政部進(jìn)行審核。4.人事行政部應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)對員工的差旅費報銷進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果反饋給員工。如審核通過，人事行政部將按照公司的財務(wù)制度進(jìn)行報銷；如審核不通過，人事行政部將通知員工補充相關(guān)資料或說明情況。三、審批1.員工的差旅費報銷需經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，審批流程如下：|審批人|審批權(quán)限|||||部門經(jīng)理|審核出差的必要性和合理性，批準(zhǔn)《出差申請表》||財務(wù)經(jīng)理|審核報銷憑證的真實性和合法性，批準(zhǔn)《差旅費報銷單》||公司總經(jīng)理|批準(zhǔn)重大出差事項和超標(biāo)準(zhǔn)報銷|2.如員工的差旅費報銷金額超過公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。四、付款1.人事行政部將審核通過的《差旅費報銷單》及相關(guān)報銷憑證提交給財務(wù)部，由財務(wù)部按照公司的財務(wù)制度進(jìn)行付款。2.財務(wù)部應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成付款手續(xù)，并將付款憑證反饋給人事行政部。差旅費的報銷時間員工應(yīng)在出差結(jié)束后的[具體時間]內(nèi)提交《差旅費報銷單》及相關(guān)報銷憑證，如因特殊情況無法按時報銷的，應(yīng)提前向人事行政部說明情況，并經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)后方可延期報銷。差旅費的監(jiān)督與檢查一、人事行政部應(yīng)定期對員工的差旅費報銷情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。二、財務(wù)部門應(yīng)加強對差旅費報銷憑證的審核，確保報銷憑證的真實性和合法性。三、公司審計部門應(yīng)定期對差旅費管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。