公交票款收入管理制度總則目的為加強公司公交票款收入管理，確保票款安全、準確、及時收繳與核算，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有涉及公交票款收入的運營線路、車站及相關工作人員。基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關財務制度，確保票款收入管理合法合規(guī)。2.準確性原則：準確記錄、核算票款收入，保證數(shù)據(jù)真實可靠。3.安全性原則：采取有效措施保障票款在收繳、存儲、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全，防止票款流失。4.及時性原則：及時收繳票款，按時進行結(jié)算和上繳，不得拖延。票款收入管理職責分工運營部門1.負責制定合理的運營計劃，確保公交線路正常運行，為乘客提供優(yōu)質(zhì)服務。2.監(jiān)督駕駛員、售票員等一線工作人員規(guī)范操作票款收繳流程，確保票款準確無誤。3.定期對運營線路的票款收入情況進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并上報。票務部門1.負責設計、印制和管理各類公交票證，確保票證的安全性和有效性。2.制定票務管理制度和操作規(guī)范，組織票務人員培訓，提高票務工作質(zhì)量。3.負責票款的匯總、核對和結(jié)算工作，編制票務報表，定期向財務部門報送。財務部門1.負責建立健全公交票款收入財務核算體系，準確記錄和反映票款收入情況。2.對票款收入進行審核和監(jiān)督，確保票款及時足額上繳，并進行賬務處理。3.定期對票款收入情況進行財務分析，為公司決策提供依據(jù)。安全保衛(wèi)部門1.負責制定票款安全保衛(wèi)制度，加強對票款收繳、存儲、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全保衛(wèi)工作。2.配備必要的安全防范設施和人員，確保票款安全，防止票款被盜、被搶等事件發(fā)生。票款收繳管理售票員票款收繳1.售票員應在每班次運營結(jié)束后，及時對所收票款進行清點和核對。清點時應按照不同票種、面值分別進行，確保票款金額準確無誤。2.售票員應填寫“票款交接單”，詳細記錄當班所收票款的金額、票種、張數(shù)等信息，并簽字確認。3.將清點后的票款及“票款交接單”一并交予當班的線路負責人或指定的票款收繳人員。駕駛員票款收繳1.對于無人售票線路，駕駛員應在每班次運營結(jié)束后，對投幣箱內(nèi)的票款進行清點。清點時應注意辨別錢幣真?zhèn)危_保票款金額準確。2.駕駛員應填寫“投幣箱票款交接單”，記錄投幣箱內(nèi)票款的金額、面值、張數(shù)等信息，并簽字確認。3.將投幣箱及“投幣箱票款交接單”交予當班的線路負責人或指定的票款收繳人員。票款收繳人員職責1.負責接收售票員和駕駛員交來的票款及相關交接單，對票款進行再次清點和核對。2.核對無誤后，在“票款交接單”上簽字確認，并將票款妥善保管，等待上繳票務部門。3.如發(fā)現(xiàn)票款金額與交接單記錄不符或存在其他異常情況，應及時與售票員、駕駛員溝通核實，并報告上級領導。票款存儲管理票款存儲地點公司應設立專門的票款存儲場所，確保票款存儲安全。存儲場所應具備防火、防盜、防潮等設施，并安裝監(jiān)控設備，實行24小時監(jiān)控。票款存儲方式1.票款收繳人員將當日所收票款繳存至公司指定的銀行賬戶或保險柜。繳存銀行賬戶的，應填寫現(xiàn)金繳款單，注明票款來源、金額等信息。2.保險柜應雙人雙鎖管理，鑰匙分別由不同人員保管。開啟保險柜時，必須兩人同時在場。3.定期對保險柜內(nèi)的票款進行盤點，確保賬實相符。票款存儲安全規(guī)定1.嚴禁無關人員進入票款存儲場所。2.存儲場所內(nèi)不得存放易燃、易爆、易腐蝕等危險物品。3.票款存儲場所應保持清潔衛(wèi)生，防止票款受到污染或損壞。票款結(jié)算管理票務部門結(jié)算流程1.票務人員每日根據(jù)售票員和駕駛員交來的“票款交接單”及相關票據(jù)，對票款收入進行匯總和核對。2.核對無誤后，編制“公交票款收入日報表”，詳細記錄當日各線路、各票種的票款收入情況。3.將“公交票款收入日報表”及相關原始憑證交予財務部門進行審核。財務部門審核與結(jié)算1.財務人員收到票務部門報送的“公交票款收入日報表”及原始憑證后，進行認真審核。審核內(nèi)容包括票款金額的準確性、票據(jù)的真實性、交接手續(xù)的完整性等。2.審核無誤后，財務人員根據(jù)審核結(jié)果進行賬務處理，將票款收入及時足額記入公司財務賬冊。3.定期對票款收入進行結(jié)算，編制財務報表，向上級領導匯報公司票款收入情況。結(jié)算周期公交票款收入結(jié)算周期為每日一次，確保票款及時準確結(jié)算。票款收入監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.運營部門、票務部門、財務部門應定期對票款收入管理情況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.公司內(nèi)部審計部門應定期對公交票款收入進行審計，檢查票款收入管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時進行處理。外部監(jiān)督1.接受政府相關部門的監(jiān)督檢查，如實提供票款收入相關資料和信息。2.定期向社會公布公交票款收入情況，接受乘客和社會公眾的監(jiān)督。違規(guī)處理違規(guī)行為界定1.售票員、駕駛員未按規(guī)定及時足額收繳票款或故意少收、漏收票款的。2.票款收繳人員未按規(guī)定進行票款清點、核對或擅自挪用票款的。3.票務人員在票款結(jié)算過程中弄虛作假、虛報票款收入的。4.安全保衛(wèi)人員未履行票款安全保衛(wèi)職責，導致票款被盜、被搶等事件發(fā)生的。處理措施1.對于初次違規(guī)且情節(jié)較輕的，給予警告處分，并責令其限期改正。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴重的，給予記過、記大過、降職、撤職等處分，并依法追究相