GS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作說明書

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日期：2012年07月

版本：V5.0

批準(zhǔn)：

目錄

XX集團(tuán)...................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第一章系統(tǒng)安裝................................................................10

一、客戶端安裝.............................................................10

二、客戶端配置............................................................14

三、客戶端登錄界面........................................................15

第二章公用設(shè)置................................................................16

一、系統(tǒng)管理..............................................................17

1.職責(zé)定義.........................................................17

2.崗位定義..........................................................18

3.用戶定義.........................................................19

4.系統(tǒng)鎖管理.......................................................21

5.平安審計(jì).........................................................21

6.在線用戶監(jiān)控.....................................................21

二、基礎(chǔ)模塊..............................................................21

1.貨幣定義.........................................................22

2.結(jié)算方式.........................................................22

3.組織定義.........................................................22

4.往來單位.........................................................23

5.公共設(shè)置.........................................................25

6.單位啟用.........................................................28

7.初始下年.........................................................30

三、總賬模塊..............................................................30

1.科目定義.........................................................30

2.科目核算關(guān)系定義.................................................31

3.科目定義權(quán)限.....................................................32

四、輔助模塊..............................................................32

1.專項(xiàng)核算..........................................................32

五、工資模塊..............................................................34

1.工資類別.........................................................34

2.銀行代發(fā).........................................................34

3.所得稅率.........................................................35

4.公共員工信息.....................................................36

5.公共工資工程.....................................................36

第三章總賬管理...............................................................37

一、初始設(shè)置...............................................................38

1.系統(tǒng)設(shè)置.........................................................39

2.組織部門定義.....................................................42

3.普通公司往來單位定義.............................................43

4.員工定義..........................................................44

5.普通公司科目定義.................................................44

6.私有科目核算關(guān)系定義.............................................46

7.余額初始.........................................................46

R.憑訐類型定義.....................................................48

9.原始憑證定義.....................................................48

10.輸出格式定義.....................................................49

二、憑證處理..............................................................50

1.制單.............................................................50

2.審核..............................................................51

3.記賬..............................................................52

4.憑證查詢.........................................................53

5.憑證打印.........................................................53

6.憑證匯總表.......................................................54

7.對(duì)方科目匯總表...................................................54

三、賬表查詢..............................................................55

1.科目余額表.......................................................55

2.二維余額表.......................................................56

3.總賬..............................................................57

4.三欄式明細(xì)賬.....................................................57

5.多欄式明細(xì)賬.....................................................57

6.序時(shí)賬...........................................................58

7.其它日記賬.......................................................58

四、正式賬頁..............................................................58

1.賬務(wù)賬頁.........................................................58

五、出納管理..............................................................60

1.現(xiàn)金日記賬.......................................................60

2.銀行日記賬.......................................................60

3.資金日?qǐng)?bào)表.......................................................60

4.結(jié)算號(hào)錄入.......................................................61

5.銀行對(duì)賬.........................................................61

六、期末處理..............................................................62

1.規(guī)則憑證定義.....................................................62

2.規(guī)則憑證生成.....................................................63

3.結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義.....................................................63

4.結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成.....................................................64

5.平衡檢查.........................................................64

6.月末結(jié)轉(zhuǎn).........................................................64

7.年末結(jié)轉(zhuǎn).........................................................65

8.會(huì)計(jì)期間維護(hù).....................................................66

第四章輔助管理...............................................................67

一、專項(xiàng)核算賬表查詢......................................................67

1.工程余額表.......................................................67

2.收支明細(xì)表.......................................................68

3.工程三欄賬.......................................................69

4.分析工程多欄賬...................................................71

5.分析科目多欄賬...................................................73

6.任意余額表.......................................................74

7.任意三欄賬.......................................................78

8.任意多欄賬.......................................................81

二、部門核算賬表查詢......................................................83

1.部門余額表.......................................................83

2.部門科目余額表...................................................84

3.部門二維余額表...................................................84

4.部門收支明細(xì)表...................................................85

5.部門三欄賬.......................................................86

6.分析部門多欄賬...................................................86

7.分析科目多欄賬...................................................86

8.部門屬性余額表...................................................87

9.部門屬性三欄賬...................................................87

第五章往來管理...............................................................88

一、個(gè)人往來賬表查詢.......................................................88

1.個(gè)人余額表.......................................................88

2.個(gè)人三欄賬.......................................................89

3.分析個(gè)人多欄賬...................................................89

4.分析科目多欄賬...................................................90

5.個(gè)人屬性三欄賬...................................................90

6.個(gè)人屬性余額表...................................................91

二、單位往來賬表查詢......................................................92

1.賬齡分析表.......................................................92

2.單位余額表.......................................................93

3.單位二維余額表...................................................93

4.單位三欄賬.......................................................94

5.關(guān)聯(lián)單位查詢.....................................................95

6.分析單位多欄賬...................................................95

7.分析科目多欄賬...................................................96

二、往來賬核銷............................................................96

1.往來單據(jù)初始.....................................................97

2.往來單位啟用.....................................................98

3.往來業(yè)務(wù)核銷.....................................................99

4.核銷記錄查詢....................................................101

5.余額構(gòu)成分析....................................................102

第六章報(bào)表管理..............................................................104

一、報(bào)表管理..............................................................105

1.新建報(bào)表........................................................106

2.翻開報(bào)表........................................................107

3.報(bào)表啟封封存....................................................107

4.報(bào)表刪除........................................................108

二、報(bào)表字典管理.........................................................108

1.報(bào)表類別定義....................................................108

2.報(bào)表類別劃分....................................................109

3.數(shù)據(jù)類別定義....................................................109

4.數(shù)據(jù)單元定義....................................................109

5.劃分?jǐn)?shù)據(jù)單元....................................................110

6.報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)....................................................Ill

二、報(bào)表內(nèi)部操作.........................................................111

1.報(bào)表屬性........................................................111

2.格式另存為......................................................112

3.打印設(shè)置........................................................112

4.打印區(qū)域........................................................112

5.視圖.............................................................112

6.單元格...........................................................113

7.報(bào)表校驗(yàn)........................................................114

四、報(bào)表公式處理.........................................................114

1.公式定義的規(guī)則..................................................114

2.計(jì)算公式........................................................119

3.校驗(yàn)公式........................................................123

五、報(bào)表數(shù)據(jù)處理.........................................................123

1.報(bào)表計(jì)算........................................................123

2.報(bào)表審核........................................................123

3.報(bào)表匯總........................................................124

4.報(bào)表調(diào)整........................................................124

5.定義自動(dòng)計(jì)算....................................................125

六、報(bào)表財(cái)務(wù)函數(shù).........................................................125

1.科目函數(shù)........................................................125

2.部門函數(shù)........................................................126

3.個(gè)人往來函數(shù)....................................................127

4.往來單位函數(shù)....................................................128

5.專項(xiàng)核算函數(shù)....................................................129

6.產(chǎn)品函數(shù)........................................................129

7.憑證合計(jì)函數(shù)....................................................130

七、報(bào)表分析..............................................................132

1.報(bào)表趨勢(shì)分析....................................................132

2.報(bào)表底稿分析....................................................133

3.報(bào)表構(gòu)成分析....................................................133

4.報(bào)表任意分析....................................................134

八、普通公司報(bào)表日常操作.................................................134

1.報(bào)表計(jì)算........................................................134

2.報(bào)表審核........................................................135

3.鎖定本級(jí)報(bào)表..................................................135

4.私有報(bào)表定義....................................................135

九、合并公司報(bào)表日常操作.................................................135

1.查看子公司報(bào)表數(shù)據(jù)..............................................135

2.執(zhí)行上級(jí)鎖定....................................................135

3.報(bào)表匯總........................................................136

第七章工資管理..............................................................136

一、集團(tuán)總部初始..........................................................136

二、普通公司初始.........................................................136

1.系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置....................................................136

2.工資類別........................................................136

3.分類員工信息....................................................137

4.員工檔案維護(hù)....................................................137

5.分類工資工程....................................................138

6.自定義目錄.......................................................141

7.工資類別啟用....................................................141

8.屢次發(fā)放設(shè)置....................................................142

9.工程修改........................................................143

三、日常業(yè)務(wù).............................................................143

1.更換工資類別....................................................143

2.工資錄入........................................................144

3.工資導(dǎo)入........................................................145

4.銀行代發(fā)........................................................147

5.個(gè)人所得稅......................................................147

6.工資條打印......................................................147

囚、發(fā)放..................................................................148

1.工資條..........................................................148

2.發(fā)放表...........................................................148

3.匯總表...........................................................148

4.年度匯總表......................................................148

5.員工檔案查詢....................................................148

6.員工臺(tái)賬查詢....................................................148

第八章固定資產(chǎn)..............................................................149

一、集團(tuán)總部初始..........................................................149

1.資產(chǎn)工程定義....................................................149

2.資產(chǎn)類別定義....................................................150

3.資產(chǎn)來源定義....................................................150

4.資產(chǎn)用途定義....................................................150

5.資產(chǎn)狀態(tài)定義....................................................151

6.變更類型........................................................151

7.減少原因定義....................................................151

8.折舊方法定義....................................................152

二、普通公司初始.........................................................152

1.單位使用工程....................................................152

2.資產(chǎn)卡片維護(hù)....................................................152

3.減值清單維護(hù)....................................................153

4.資產(chǎn)編號(hào)生成規(guī)則定義............................................153

5.平衡檢及定義....................................................154

三、日常業(yè)務(wù)處理.........................................................154

1.資產(chǎn)增加........................................................154

2.資產(chǎn)減少........................................................155

3.資產(chǎn)清理........................................................155

4.資產(chǎn)變賣........................................................155

5.減值準(zhǔn)備........................................................156

6.減值準(zhǔn)備審核....................................................156

7.資產(chǎn)調(diào)出清單....................................................157

8.大修理記錄......................................................157

9.資產(chǎn)變更.........................................................157

四、月末..................................................................15R

1.工作量輸入......................................................158

2.計(jì)提折舊........................................................158

3.部門占用量輸入..................................................159

4.折舊分?jǐn)?.......................................................159

5.月結(jié).............................................................159

6.年結(jié).............................................................159

五、報(bào)表查詢..............................................................160

1.資產(chǎn)明細(xì)余額表查洵............................................160

2.資產(chǎn)折舊明細(xì)表查溝..............................................160

3.資產(chǎn)折舊匯總表查洵..............................................160

4.資產(chǎn)折舊任意匯總表..............................................160

5.部門資產(chǎn)明細(xì)表..................................................160

6.部門折舊明細(xì)表..................................................161

7.資產(chǎn)卡片.........................................................161

8.資產(chǎn)明細(xì)賬......................................................161

9.資產(chǎn)明細(xì)賬輸出..................................................161

10.逾齡資產(chǎn)........................................................161

11.資產(chǎn)隨屬設(shè)備....................................................161

12.類別部門匯總表..................................................161

13.資產(chǎn)總張........................................................162

六、單據(jù)查詢..............................................................162

1.資產(chǎn)增加記錄....................................................162

2.資產(chǎn)減少記錄....................................................162

3.資產(chǎn)變更記錄....................................................162

4.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備清單無錄............................................163

5.大修理記錄......................................................163

6.資產(chǎn)調(diào)撥查詢....................................................163

七、分析..................................................................163

1.資產(chǎn)部門分析....................................................163

2.資產(chǎn)狀態(tài)分析....................................................164

3.資產(chǎn)用途分析....................................................164

4.資產(chǎn)來源分析....................................................164

5.資產(chǎn)類別分析....................................................164

6.資產(chǎn)價(jià)值分析....................................................164

7.資產(chǎn)單位分析....................................................165

8.資產(chǎn)折舊預(yù)測(cè)分析................................................165

總述

集中式財(cái)務(wù)浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，面向集團(tuán)企事業(yè)單位的集中核算，提供多會(huì)計(jì)實(shí)體、多單位的

集中處理。財(cái)務(wù)結(jié)合了國(guó)外大型財(cái)務(wù)的特點(diǎn)，提供多會(huì)計(jì)實(shí)體、多會(huì)計(jì)日歷、多科目體系、多賬集

核算、并賬等處理特點(diǎn)，并支持新會(huì)計(jì)制度。集中式財(cái)務(wù)管理往往數(shù)據(jù)量大，用戶多，針對(duì)這些特

點(diǎn)，財(cái)務(wù)提供多數(shù)據(jù)庫、多效勞器分布、多應(yīng)用效勞器負(fù)載平衡等解決方案，提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率。

系統(tǒng)特色：

基于角色管理在國(guó)產(chǎn)軟件中.大局部仍然采取用戶管理方式.對(duì)用戶進(jìn)行權(quán)限管理。而在

BS財(cái)務(wù)中采用基于角色的管理：職責(zé)管理。一個(gè)用戶可以有多個(gè)職責(zé)，職責(zé)是確定擁有的功能和

權(quán)限，而用戶只有具有了這種職責(zé)，才能具有相應(yīng)業(yè)務(wù)處理的權(quán)限，這種方式與實(shí)際的業(yè)務(wù)更加相

近。

多會(huì)計(jì)日歷系統(tǒng)提供多種會(huì)計(jì)日歷供選擇，不同的單位可以使用不同的會(huì)計(jì)E歷。

多科目體系提供多科目體系，允許不同單位由于行業(yè)的差異，使用不同的科目體系，并且每

個(gè)單位在公有科目基礎(chǔ)上可以增加自己的私有科目.

多賬集賬集是指一組相同的核算性質(zhì)，包括會(huì)計(jì)日歷、本位幣、科目體系、輔助核算；具有

相同賬集的單位使用相同的核算性質(zhì)。可以設(shè)立多個(gè)賬集，不同的單位使用不同的核算設(shè)置。

多單位核算的統(tǒng)一控制通過賬集控制各個(gè)單位的核算，實(shí)現(xiàn)多單位的核算統(tǒng)一控制。

集中管理共享數(shù)據(jù)對(duì)于各個(gè)模塊，各個(gè)單位的共享數(shù)據(jù)集中管理，有利于降低冗余，提高系

統(tǒng)的擴(kuò)展，與其他系統(tǒng)的對(duì)接能力。

合并系統(tǒng)采用并賬方法采用合并單位的組織機(jī)構(gòu)，使得并賬實(shí)現(xiàn)合并系統(tǒng)簡(jiǎn)單易行，并賬有

效地解決了并表周期長(zhǎng)、編制復(fù)雜、數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確的問題，并且并賬可以即時(shí)查詢合并后的結(jié)果。

實(shí)時(shí)查詢各個(gè)單位的賬頁及余額任何一級(jí)的合并單位都可以實(shí)時(shí)查詢其余額、賬頁、憑證；

對(duì)于應(yīng)用不同科目體系、不同會(huì)計(jì)日歷、不同幣種的單位，系統(tǒng)根據(jù)其映射關(guān)系自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

自定義函數(shù)擴(kuò)展報(bào)表的函數(shù)支持自由定制方式，而不需要更改程序代碼。這對(duì)于新的系統(tǒng)擴(kuò)

充將非常簡(jiǎn)單有效，甚至可以從其他開發(fā)商提供的模塊中取數(shù)。

分析公式系統(tǒng)提供的分析公式將為其他系統(tǒng)的查詢表提供解決方案，通過報(bào)表與分析公式

的結(jié)合，可以快捷產(chǎn)生其他系統(tǒng)的報(bào)表，減少開發(fā)工作量。

支持?jǐn)?shù)據(jù)的多效勞器多數(shù)據(jù)庫存貯各個(gè)單位的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行多效勞器多數(shù)據(jù)庫的任意分隔，

提高系統(tǒng)的可靠性，響應(yīng)能力。

模塊組成

浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)主要由公共設(shè)置模塊、賬務(wù)模塊（包括輔助模塊、往來模塊）、報(bào)表模塊、

工資管理、固定資產(chǎn)模塊、內(nèi)部交易。

公共設(shè)置

鑫爭(zhēng)言紫鍥塊的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

預(yù)算管理

ffl后

預(yù)分

現(xiàn)金流量表測(cè)析財(cái)務(wù)分析

提供數(shù)據(jù)提供數(shù)梃

帳務(wù)分析

（包括往來模

塊、

輔助血塊）

免證

憑證

口

提

口

供

工資管理帳固定資產(chǎn)

務(wù)

致

梃

報(bào)表管理

第一章系統(tǒng)安裝

一、客戶端安裝

1.1在IE窗口中直接輸入XX集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)地址，如下面：

通過指定的地址鏈接下載客戶端程序進(jìn)行安裝。下面通過舉例來說明安裝步聯(lián):

第一步：如下圖1.1.1,在TE瀏覽器地址欄里輸入下載客戶端的地址：

圖1.1.1

客戶端提供兩種安裝模式，一種是在線安裝，一種是下載到本地后安裝。在線安裝適用于網(wǎng)絡(luò)

條件比較好的環(huán)境，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境一般時(shí)，選擇下載到本地后安裝，推薦使用此模式?？蛻艨筛鶕?jù)網(wǎng)絡(luò)

環(huán)境不同進(jìn)行選擇，網(wǎng)絡(luò)速度測(cè)試可通過點(diǎn)擊【測(cè)試網(wǎng)速】來進(jìn)行。在線安裝根據(jù)下載內(nèi)容的不同，

分為在線最小化安裝和在線完整安裝。在線最小化安裝只安裝必須的應(yīng)用環(huán)境，其他的組件只有在

用到時(shí)才下載，做到隨需下載。如果您用的模塊不多，可使用該種方式。在線完整安裝除了安裝必

須的應(yīng)用環(huán)境，還將業(yè)務(wù)組件下載到本地，此后不再需要下載。如果您用到所有模塊，可以使用該

種方式。點(diǎn)擊【在線最小化安裝】，就可以進(jìn)行客戶端程序下載并安裝，在首次安裝，并且您的機(jī)

器內(nèi)沒有安裝.NETFramework2.0時(shí)，會(huì)提示您安裝.NETFramework2.0.【在線安裝】系統(tǒng)會(huì)

在后臺(tái)為您進(jìn)行系統(tǒng)安裝，安裝后出現(xiàn)如下界面：圖1.1.2

圖1.1.2

點(diǎn)【點(diǎn)擊登錄工出現(xiàn)以下界面：圖1.1.3

圖1.1.3

第二步：如果您不希望【在線安裝工可以采用普通下載方式安裝，將最小化安裝包，或者完

整安裝包，或者.NetFramework2.0文件下載到本地進(jìn)行安裝。下面將分別介紹.NETIrramework2.0

和GS5.0的客戶端程序的安裝過程。

浪潮ERP-GS是基于.NET環(huán)境運(yùn)行，客戶端需要.NETFramework2.0,如果您是首次安裝GS

客戶端，需要安裝.NETFramework2.0,以下為.NETFramework2.0的安裝過程:

將下載的文件存放在本地硬盤的某個(gè)位置，我們雙擊dotnetfx.rar文件解壓縮后運(yùn)行

dotnetfx.exe,如圖1.1.4：

圖1.1.4

點(diǎn)擊【下一步】按鈕，出現(xiàn)如下界面：圖1.1.5

圖1.1.5

選中【我接受許可協(xié)議中的條款工然后點(diǎn)擊【安裝】按鈕，開始”.NetFramework2.0”的

安裝，安裝過程如下列圖所示，此安裝過程需要耐心等待一段時(shí)間。

圖1.1.6

圖1.1.7

NetFramework2.0”安裝完成后，出現(xiàn)如下圖1.1.7界面，點(diǎn)擊【完成】即可。

第三步：客戶端程序無需安裝，把從效勞器上下載的壓縮包解壓后，將“GSFramework.exe”

文件發(fā)送到桌面后,重命名為“GSV5.0〃即可。

二、客戶端配置

客戶端安裝好后，桌面上會(huì)顯示如下圖1.2.1圖標(biāo):

GSV5.0

圖1.2.1

初次雙擊翻開該圖標(biāo)，系統(tǒng)將出現(xiàn)如下圖1.2.2界面;

圖1.2.2

第一步：程序自動(dòng)加載完成后會(huì)彈出如下圖1.2.3的初始化界面，在該窗口中輸入要登錄的應(yīng)

用效勞器IP地址:

圖1.2.3

當(dāng)初始完成后，系統(tǒng)將出現(xiàn)如下圖1.2.4登錄界面，此時(shí)即說明客戶端已安裝完畢。此時(shí)便可

以正常登錄系統(tǒng)。

圖1.2.4

三、客戶端登錄界面

下面對(duì)登陸界面中的各個(gè)工程做一下說明：

應(yīng)用實(shí)例：這里顯示已安裝的數(shù)據(jù)庫實(shí)例名稱，如果在效勞器上建了多個(gè)實(shí)例，要在這里選擇

需要登錄的實(shí)例名稱。

業(yè)務(wù)日期：這里選擇登錄系統(tǒng)時(shí)的業(yè)務(wù)日期。

用戶名：在這里輸入登錄用戶的編號(hào)。

口令：輸入用戶密碼。

【確定】：選擇好應(yīng)用實(shí)例和業(yè)務(wù)日期，輸入正確的用戶名和密碼后，點(diǎn)擊此按鈕即可登錄系

統(tǒng)。

【取消】：取消登錄系統(tǒng)，退出客戶端登錄窗口。

【高級(jí)工點(diǎn)擊此按鈕后，登錄界面如下圖1.3.1：

圖1.3.1

笫二章公用設(shè)置

本章節(jié)主要是集團(tuán)公司進(jìn)爺操作，普通公司可以不必閱讀

根本概念

集團(tuán)公司：集團(tuán)公司就是指XX集團(tuán)有限公司（合并公司）而不是指集團(tuán)財(cái)務(wù)部

普通公司：指XX集團(tuán)公司有實(shí)際業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)實(shí)體公司

組織：集團(tuán)公司的組織是指本次工程實(shí)施范圍內(nèi)的XX集團(tuán)有限公司和子分公司及其合并公司

系統(tǒng)管理員：指各XX集團(tuán)系統(tǒng)管理維護(hù)人員以及普通公司系統(tǒng)管理員。針對(duì)XX集團(tuán)來說，系

統(tǒng)管理員主要完成職責(zé)維護(hù)、崗位維護(hù)、用戶維護(hù)以及公有設(shè)置和公有數(shù)據(jù)的建立。針對(duì)普通公司

來說，系統(tǒng)管理員主要完成崗位維護(hù)、用戶維護(hù)以及在線用戶監(jiān)控等責(zé)任。

合并公司操作員：指各集團(tuán)公司完成合并報(bào)表工作的操作員以及有權(quán)查詢集團(tuán)內(nèi)各普通公司賬

表的操作員，合并公司用于定義集團(tuán)內(nèi)科目核算體系及集團(tuán)私有科目定義，除此不能定義其他基礎(chǔ)

數(shù)據(jù)，只能實(shí)現(xiàn)查詢功能。

普通公