“項(xiàng)目管理及二級(jí)倉(cāng)庫(kù)登記管理”模塊需求

1.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)賬流程

.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)賬流程圖如下:

1.1招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)

a）項(xiàng)目啟動(dòng)

科室發(fā)起項(xiàng)目啟動(dòng)，向后勤科提出招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)；

信息項(xiàng)：項(xiàng)目編號(hào)、創(chuàng)建時(shí)間、項(xiàng)目名稱（業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的來(lái)源）、購(gòu)買(mǎi)物品（物

品名稱、單價(jià)、數(shù)量、規(guī)格、需用日期）、總金額、申請(qǐng)人、申請(qǐng)人科室、

備注、附件、附件上傳時(shí)間

項(xiàng)目名賽：二項(xiàng)目編號(hào)：|選擇物品上傳附件提交

總?cè)h：,創(chuàng)建日期：「

已選物品

物品名稱規(guī)格單價(jià)全額需用時(shí)間備注

b）回填材料提交時(shí)間

后勤科收到申請(qǐng)后，填寫(xiě)所需材料及材料提交的規(guī)定時(shí)間，點(diǎn)擊確定;

信息項(xiàng)：提供材料的規(guī)定時(shí)間（線下協(xié)調(diào)）、申請(qǐng)確認(rèn)時(shí)間（確認(rèn)后，系統(tǒng)

自動(dòng)生成）、備注

C）簽收材料

科室提交材料，后勤科核對(duì)材料并簽收，填寫(xiě)收到材料的時(shí)間；

信息項(xiàng)：簽收入（操作人）、材料收到時(shí)間（操作時(shí)間）

d）生成采購(gòu)計(jì)劃

后勤科確認(rèn)材料完成提交時(shí)，自動(dòng)生成采購(gòu)計(jì)劃；

信息項(xiàng)：物品名稱、單價(jià)、數(shù)量、規(guī)格、單位、需用日期，申請(qǐng)人、申請(qǐng)

科室、備注

e）采購(gòu)申請(qǐng)

后勤科在采購(gòu)計(jì)劃中選擇采購(gòu)物品，提出采購(gòu)申請(qǐng)；

信息項(xiàng)：采購(gòu)物品（物品名稱、單價(jià)、數(shù)量、規(guī)格、單位、需用R期，申

請(qǐng)人、申請(qǐng)科室、備注）、申購(gòu)日期、申購(gòu)人（操作員）、備注

0采購(gòu)申請(qǐng)審批

后勤科提出采購(gòu)申請(qǐng)后，由后勤科科長(zhǎng)對(duì)該申請(qǐng)進(jìn)行審批；

信息項(xiàng)：是否通過(guò)、審批意見(jiàn)、審批人（操作員）、審批時(shí)間（操作時(shí)間）

g）申請(qǐng)報(bào)賬

后勤采購(gòu)?fù)瓿裳?，系統(tǒng)中發(fā)起報(bào)賬中請(qǐng)，選擇申請(qǐng)報(bào)賬的項(xiàng)目，填寫(xiě)相

應(yīng)信息完成報(bào)賬申請(qǐng)。

信息項(xiàng)：項(xiàng)目名稱、具體工作內(nèi)容、報(bào)賬人、報(bào)賬科室、報(bào)賬金額、報(bào)賬

巾請(qǐng)時(shí)間、備注

h）修改回退報(bào)賬申請(qǐng)

財(cái)務(wù)確認(rèn)不通過(guò)，科室根據(jù)財(cái)務(wù)退回意見(jiàn)修改相應(yīng)的申請(qǐng)信息。

1.2非招標(biāo)采購(gòu)

a）申請(qǐng)報(bào)賬

科室在系統(tǒng)中發(fā)起非招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的報(bào)賬申請(qǐng)，選擇申請(qǐng)報(bào)賬的項(xiàng)目，填寫(xiě)

相應(yīng)信息完成報(bào)賬申請(qǐng)，一次項(xiàng)目可以分多次報(bào)賬。

信息項(xiàng)：項(xiàng)目名稱、具體工作內(nèi)容、報(bào)賬人、報(bào)賬科室、報(bào)賬金額、備注

b）修改回退報(bào)賬申請(qǐng)

財(cái)務(wù)確認(rèn)不通過(guò)，科室根據(jù)財(cái)務(wù)退回意見(jiàn)修改相應(yīng)的申請(qǐng)信息。

1.3報(bào)賬確認(rèn)

后勤科系統(tǒng)發(fā)起報(bào)賬申請(qǐng)、提供發(fā)票前往財(cái)務(wù)科報(bào)賬，財(cái)務(wù)科核對(duì)發(fā)票

及報(bào)賬金額，確認(rèn)本次報(bào)賬完成。若不通過(guò)，返回報(bào)賬申請(qǐng)科室修改。

信息項(xiàng)：項(xiàng)目名稱、具體工作內(nèi)容、報(bào)賬金額、報(bào)賬人、報(bào)賬科室、報(bào)

賬確認(rèn)時(shí)間、報(bào)賬確認(rèn)人、報(bào)賬確認(rèn)科室（系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)）、備注

1.4項(xiàng)目完結(jié)確認(rèn)

一個(gè)項(xiàng)目可以分為多次報(bào)賬，科室聯(lián)系人需要在系統(tǒng)中手動(dòng)確認(rèn)項(xiàng)目是否

完結(jié)，項(xiàng)目完結(jié)后余額自動(dòng)進(jìn)入統(tǒng)籌金額。

信息項(xiàng)：項(xiàng)目名稱、具體工作內(nèi)容、報(bào)賬次數(shù)、報(bào)賬總金額、余額、完結(jié)

時(shí)間、備注、是否接受統(tǒng)籌

2.新增經(jīng)費(fèi)分類(lèi)字典維護(hù)

信息項(xiàng)有：編號(hào)、名稱；

提供新增、刪除、修改、查詢功能；

3.業(yè)務(wù)科室預(yù)算申報(bào)

由各個(gè)科室錄入本科室的項(xiàng)目預(yù)算信息、，由業(yè)管科統(tǒng)一導(dǎo)出，匯總調(diào)整

后再導(dǎo)入系統(tǒng)

令信息項(xiàng)：（原excel表）項(xiàng)目名稱、具體工作內(nèi)容、支出類(lèi)別、擬完

成時(shí)間，其中“項(xiàng)目名稱”和“預(yù)算分類(lèi)”列固定。

令業(yè)務(wù)科室聚入，可以導(dǎo)出，

令業(yè)管科匯總，導(dǎo)出。

4.業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)來(lái)源維護(hù)

業(yè)管科年初匯總各個(gè)科室的項(xiàng)目預(yù)算再導(dǎo)入系統(tǒng)，可對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行調(diào)整

1.1信息項(xiàng):編號(hào)、名稱、年度、總金額、剩余金額、使用年度、計(jì)劃完成時(shí)

間、使用科室、使用人、經(jīng)費(fèi)類(lèi)別、經(jīng)費(fèi)分類(lèi)、是否屬于招標(biāo)采購(gòu)類(lèi);

1.2提供導(dǎo)入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)功能;

1.3提供新增、查詢功能；

1.4通過(guò)修改原來(lái)的預(yù)算來(lái)完成。

1.5項(xiàng)目計(jì)劃擬完成時(shí)間的調(diào)整：先取消（標(biāo)志為無(wú)效），再新增，項(xiàng)目名稱

不變；

以三級(jí)項(xiàng)目（具體工作內(nèi)容）為最小單位，狀態(tài)：完結(jié)后，可以對(duì)金額進(jìn)行

調(diào)整；

1.6招標(biāo)項(xiàng)目需分期付款的，在年初已經(jīng)維護(hù)為兩個(gè)具體工作內(nèi)容。

1.7業(yè)管科新增項(xiàng)目。

1.8業(yè)管科取消項(xiàng)目

5.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)

年末清零。

對(duì)于有剩余額度的經(jīng)費(fèi)且需要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)C

6.提醒

令工作待辦提醒；

令經(jīng)費(fèi)余額提醒；

令項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)即將到期；

7.查詢統(tǒng)計(jì)

1.5財(cái)務(wù)科查詢統(tǒng)計(jì)第一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi):

令按經(jīng)費(fèi)分類(lèi)查詢統(tǒng)計(jì)；

經(jīng)費(fèi)分類(lèi)項(xiàng)目名稱批復(fù)經(jīng)費(fèi)己使用經(jīng)費(fèi)剩余經(jīng)費(fèi)

令按科室查詢統(tǒng)計(jì);

科室名稱項(xiàng)目名稱批復(fù)經(jīng)費(fèi)己使用經(jīng)費(fèi)剩余經(jīng)費(fèi)

1.6業(yè)管科查詢統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

令按經(jīng)費(fèi)分類(lèi)、項(xiàng)目、科室來(lái)查詢中心所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用情況;

項(xiàng)目名

經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)目負(fù)批復(fù)經(jīng)使用金報(bào)賬次是否完完結(jié)時(shí)

稱（預(yù)算科室

類(lèi)責(zé)人費(fèi)頷數(shù)結(jié)間

分類(lèi)）

。某一時(shí)間段項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用完成百分比統(tǒng)計(jì);

項(xiàng)目名稱（預(yù)算6月份經(jīng)費(fèi)使用8月份經(jīng)費(fèi)使用10月份經(jīng)費(fèi)使用11-12月經(jīng)費(fèi)使

分類(lèi)）率（％）率（％）率（％）用率（％）

＜各科室經(jīng)費(fèi)使用率匯總，是否達(dá)標(biāo);

6月份經(jīng)費(fèi)使用率8月份經(jīng)費(fèi)使用率10月份經(jīng)費(fèi)使用率11-12月經(jīng)費(fèi)使用率

科室

（%）（%）（%）（%）

1.7具體科室查詢統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

令按經(jīng)費(fèi)分類(lèi)、項(xiàng)目、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人來(lái)查詢本科室所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用

情況；

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目負(fù)責(zé)預(yù)算總金

（具體工經(jīng)費(fèi)分類(lèi)使用金額報(bào)賬次數(shù)是否完結(jié)完結(jié)時(shí)間

人額

作內(nèi)容）

令本科室費(fèi)月使用率統(tǒng)計(jì);

項(xiàng)目名稱（具體6月份經(jīng)費(fèi)使用8月份經(jīng)費(fèi)使用10月份經(jīng)費(fèi)使用11-12月經(jīng)贄使

工作內(nèi)容）率（%）率（％）率（％）用率（%）

1.8統(tǒng)籌報(bào)表查詢

項(xiàng)目名稱科室預(yù)算分類(lèi)具體工作內(nèi)容統(tǒng)籌金額

項(xiàng)目A科室A￥

項(xiàng)目A科室B￥

合計(jì)---￥

項(xiàng)目B科室A￥

項(xiàng)目B科室B￥

合計(jì)---￥

總計(jì)---￥

8.科室二級(jí)倉(cāng)庫(kù)登記管理

1.9系統(tǒng)自動(dòng)牛.成科室倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)信息

中心級(jí)倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)后系統(tǒng)自動(dòng)將出庫(kù)信息轉(zhuǎn)