傳統(tǒng)耗材管理制度一、總則（一）目的為加強公司傳統(tǒng)耗材的管理，規(guī)范傳統(tǒng)耗材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低公司運營成本，提高資源利用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及傳統(tǒng)耗材使用的部門和人員，包括但不限于辦公用品、辦公設備耗材、生產(chǎn)耗材等。（三）基本原則1.成本效益原則：在滿足工作需求的前提下，合理控制傳統(tǒng)耗材的采購成本、使用成本和庫存成本，實現(xiàn)成本效益最大化。2.按需采購原則：根據(jù)實際工作需要，科學合理地確定傳統(tǒng)耗材的采購數(shù)量和采購時間，避免積壓和浪費。3.歸口管理原則：明確各部門在傳統(tǒng)耗材管理中的職責，實行歸口管理，確保管理工作的統(tǒng)一、規(guī)范和高效。4.規(guī)范操作原則：嚴格按照規(guī)定的流程和標準進行傳統(tǒng)耗材的采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、使用和報廢等操作，確保管理工作的規(guī)范化和標準化。二、職責分工（一）采購部門1.負責傳統(tǒng)耗材供應商的開發(fā)、選擇、評估和管理，建立供應商檔案。2.根據(jù)各部門提交的采購申請，制定采購計劃，組織實施采購活動。3.負責與供應商簽訂采購合同，跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時處理采購過程中的問題。4.負責采購成本的控制和核算，定期分析采購成本，提出降低采購成本的措施和建議。（二）使用部門1.負責本部門傳統(tǒng)耗材需求的預測和申報，根據(jù)實際工作需要填寫采購申請表。2.負責本部門傳統(tǒng)耗材的領(lǐng)用、使用和管理，建立使用臺賬，記錄耗材的領(lǐng)用、使用和庫存情況。3.負責對本部門員工進行傳統(tǒng)耗材節(jié)約使用的宣傳和培訓，提高員工的節(jié)約意識和使用技能。4.定期對本部門傳統(tǒng)耗材的使用情況進行分析和總結(jié)，提出優(yōu)化使用方案和節(jié)約建議。（三）倉庫管理部門1.負責傳統(tǒng)耗材的驗收、入庫、存儲、保管和發(fā)放等工作，確保耗材的質(zhì)量和安全。2.建立傳統(tǒng)耗材庫存臺賬，定期盤點庫存，做到賬實相符。3.負責庫存耗材的分類存放、標識管理和防護措施，防止耗材損壞、變質(zhì)和丟失。4.根據(jù)采購部門的通知，及時辦理入庫手續(xù)；根據(jù)使用部門的領(lǐng)用申請，及時辦理出庫手續(xù)。（四）財務部門1.負責傳統(tǒng)耗材采購費用的審核和報銷，確保費用支出的合理性和合規(guī)性。2.負責傳統(tǒng)耗材成本的核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.參與傳統(tǒng)耗材采購合同的審核，對合同中的付款條款進行把關(guān)。（五）行政部門1.負責制定和完善傳統(tǒng)耗材管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.負責組織對各部門傳統(tǒng)耗材管理工作的檢查和考核，提出改進意見和建議。3.負責協(xié)調(diào)各部門之間在傳統(tǒng)耗材管理工作中的關(guān)系，解決管理過程中出現(xiàn)的問題。三、采購管理（一）采購申請1.使用部門根據(jù)實際工作需要，提前填寫采購申請表，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息，并提交部門負責人審核。2.部門負責人對采購申請進行審核，確認申請的合理性和必要性后簽字批準，并提交采購部門。（二）采購計劃1.采購部門收到各部門的采購申請后，進行匯總和分析，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃。2.采購計劃應明確采購的耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、采購預算等內(nèi)容，并提交部門負責人審核。3.部門負責人對采購計劃進行審核，確保采購計劃符合公司實際需求和預算控制要求后簽字批準。（三）供應商選擇1.采購部門根據(jù)采購計劃，通過市場調(diào)研、供應商推薦、招標等方式，選擇合適的供應商。2.對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行綜合評估，建立供應商檔案。3.優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商作為長期合作伙伴。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務。2.采購合同應包括耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，提交財務部門審核，確保合同條款符合公司財務規(guī)定和風險控制要求。（五）采購執(zhí)行1.采購部門按照采購合同的要求，及時組織實施采購活動，確保耗材按時、按質(zhì)、按量供應。2.采購過程中，如遇供應商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，采取相應的措施解決問題。3.采購完成后，采購部門應及時收集采購發(fā)票、送貨單等相關(guān)憑證，辦理報銷手續(xù)。四、驗收管理（一）驗收標準1.倉庫管理部門根據(jù)采購合同和相關(guān)標準，對采購的傳統(tǒng)耗材進行驗收。2.驗收標準應包括耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面的要求。3.對于有質(zhì)量要求的耗材，應按照國家相關(guān)標準或行業(yè)標準進行驗收；對于無相關(guān)標準的耗材，可根據(jù)采購合同的約定進行驗收。（二）驗收程序1.耗材到貨后，倉庫管理部門通知采購部門和使用部門共同進行驗收。2.驗收人員按照驗收標準對耗材進行逐一核對和檢查，填寫驗收單，注明驗收情況。3.如驗收合格，驗收人員在驗收單上簽字確認；如驗收不合格，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商解決，并在驗收單上注明不合格原因。（三）驗收記錄1.倉庫管理部門應建立傳統(tǒng)耗材驗收記錄臺賬，詳細記錄驗收的耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果等信息。2.驗收記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。五、庫存管理（一）入庫管理1.驗收合格的傳統(tǒng)耗材，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、入庫時間等信息。2.入庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門作為報銷憑證，一聯(lián)交財務部門作為記賬憑證。3.倉庫管理人員應按照耗材的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并做好標識管理，便于查找和盤點。（二）存儲管理1.倉庫應保持適宜的溫度、濕度和通風條件，確保傳統(tǒng)耗材的質(zhì)量不受影響。2.對易燃、易爆、有毒等危險耗材，應按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.倉庫管理人員應定期對庫存耗材進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保耗材的安全和完好。（三）盤點管理1.倉庫管理部門應定期對傳統(tǒng)耗材進行盤點，確保賬實相符。2.盤點分為月度小盤點和年度大盤點，月度小盤點由倉庫管理人員自行組織，年度大盤點由行政部門組織，采購部門、使用部門等相關(guān)人員參與。3.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應填寫盤點表，注明盤點的耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、賬存數(shù)、實存數(shù)、盤盈盤虧情況等信息，并提交行政部門。4.行政部門對盤點結(jié)果進行審核，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應查明原因，提出處理意見，并及時調(diào)整庫存臺賬。（四）庫存預警1.倉庫管理部門應根據(jù)庫存情況和采購周期，設定庫存預警指標。2.當庫存數(shù)量低于預警指標時，倉庫管理人員應及時通知采購部門，采購部門應根據(jù)實際情況及時安排采購。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門根據(jù)實際工作需要，填寫傳統(tǒng)耗材領(lǐng)用申請表，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交部門負責人審核。2.部門負責人對領(lǐng)用申請進行審核，確認申請的合理性和必要性后簽字批準，并提交倉庫管理部門。（二）發(fā)放程序1.倉庫管理部門收到領(lǐng)用申請后，按照審批后的領(lǐng)用申請表進行發(fā)放。2.發(fā)放時，倉庫管理人員應核對領(lǐng)用人員的身份信息，確保領(lǐng)用人員為授權(quán)人員。3.倉庫管理人員按照領(lǐng)用申請表上注明的耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息進行發(fā)放，并填寫出庫單，注明發(fā)放時間、發(fā)放人員、領(lǐng)用人員、耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。4.出庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交使用部門作為領(lǐng)用憑證，一聯(lián)交財務部門作為記賬憑證。（三）發(fā)放記錄1.倉庫管理部門應建立傳統(tǒng)耗材發(fā)放記錄臺賬，詳細記錄發(fā)放的耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、發(fā)放時間等信息。2.發(fā)放記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。七、使用管理（一）使用培訓1.行政部門應組織對員工進行傳統(tǒng)耗材節(jié)約使用的宣傳和培訓，提高員工的節(jié)約意識和使用技能。2.培訓內(nèi)容應包括傳統(tǒng)耗材的種類、用途、使用方法、節(jié)約技巧等方面的知識。3.各部門應定期對本部門員工進行傳統(tǒng)耗材使用培訓，確保員工正確使用和節(jié)約耗材。（二）使用規(guī)范1.員工應按照規(guī)定的使用方法和操作規(guī)程使用傳統(tǒng)耗材，避免浪費和損壞。2.對于可重復使用的傳統(tǒng)耗材，如紙張、墨盒等，應提倡雙面使用、回收再利用等方式，減少浪費。3.各部門應建立傳統(tǒng)耗材使用臺賬，記錄本部門耗材的領(lǐng)用、使用和庫存情況，定期進行分析和總結(jié)，提出優(yōu)化使用方案和節(jié)約建議。（三）監(jiān)督檢查1.行政部門應定期對各部門傳統(tǒng)耗材的使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.各部門應加強對本部門員工傳統(tǒng)耗材使用情況的日常監(jiān)督，對浪費和違規(guī)使用耗材的行為進行糾正和處理。八、報廢管理（一）報廢申請1.當傳統(tǒng)耗材無法繼續(xù)使用或已達到報廢期限時，使用部門應填寫報廢申請表，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交部門負責人審核。2.部門負責人對報廢申請進行審核，確認申請的合理性和必要性后簽字批準，并提交倉庫管理部門。（二）報廢鑒定1.倉庫管理部門收到報廢申請后，組織相關(guān)人員對報廢耗材進行鑒定，確定是否符合報廢條件。2.對于價值較高的報廢耗材，可邀請專業(yè)技術(shù)人員進行鑒定，確保鑒定結(jié)果的準確性和公正性。（三）報廢處理1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的傳統(tǒng)耗材，倉庫管理部門應填寫報廢清單，注明報廢耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢時間等信息，并提交行政部門審核。2.行政部門對報廢清單進行審核，確