倉(cāng)庫(kù)借用管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)借用流程，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理，保障物資的安全與完整，提高物資的使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門(mén)因工作需要借用倉(cāng)庫(kù)物資的情況。（三）管理原則1.按需借用原則：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求，合理借用倉(cāng)庫(kù)物資，避免浪費(fèi)和積壓。2.限期歸還原則：借用的物資必須按照規(guī)定的期限歸還倉(cāng)庫(kù)，不得拖延。3.誰(shuí)借用誰(shuí)負(fù)責(zé)原則：借用物資的部門(mén)或個(gè)人對(duì)所借物資的安全、完整和按時(shí)歸還負(fù)責(zé)。二、借用申請(qǐng)（一）申請(qǐng)部門(mén)及人員1.公司內(nèi)部各部門(mén)因工作需要借用倉(cāng)庫(kù)物資時(shí)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人作為借用申請(qǐng)人。2.借用申請(qǐng)人應(yīng)具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識(shí)和責(zé)任心，熟悉所借物資的用途和保管要求。（二）申請(qǐng)流程1.借用申請(qǐng)人需填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)物資借用申請(qǐng)表》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申請(qǐng)表”）。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明借用物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、借用原因、預(yù)計(jì)歸還日期等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。三、審批流程（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)初審1.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到借用申請(qǐng)表后，應(yīng)首先對(duì)借用物資的庫(kù)存情況進(jìn)行核對(duì)，確保有足夠的物資可供借用。2.對(duì)申請(qǐng)表的填寫(xiě)內(nèi)容進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)信息不完整或不準(zhǔn)確，應(yīng)及時(shí)通知借用申請(qǐng)人補(bǔ)充或更正。3.初審?fù)ㄟ^(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)，并將申請(qǐng)表提交至相關(guān)審批領(lǐng)導(dǎo)。（二）審批領(lǐng)導(dǎo)審批1.根據(jù)借用物資的價(jià)值和重要性，確定審批領(lǐng)導(dǎo)。一般情況下，價(jià)值較低的物資由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；價(jià)值較高或重要的物資需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。2.審批領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審查申請(qǐng)表的內(nèi)容，根據(jù)公司的實(shí)際情況和工作需要，做出是否批準(zhǔn)借用的決定。3.如審批通過(guò)，審批領(lǐng)導(dǎo)在申請(qǐng)表上簽署審批意見(jiàn)；如審批不通過(guò)，應(yīng)注明原因，并將申請(qǐng)表退還借用申請(qǐng)人。（三）特殊情況處理對(duì)于緊急借用物資的情況，可先口頭向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)申請(qǐng)借用，并在借用后及時(shí)補(bǔ)辦書(shū)面申請(qǐng)和審批手續(xù)。四、物資發(fā)放（一）發(fā)放準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批通過(guò)的申請(qǐng)表，準(zhǔn)備好所借物資。2.對(duì)所借物資進(jìn)行檢查，確保物資的質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確。（二）發(fā)放過(guò)程1.借用申請(qǐng)人憑經(jīng)審批的申請(qǐng)表到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員與借用申請(qǐng)人共同核對(duì)所發(fā)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后，雙方在《倉(cāng)庫(kù)物資借用登記表》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“登記表”）上簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照規(guī)定向借用申請(qǐng)人發(fā)放物資，并提供必要的使用說(shuō)明或注意事項(xiàng)。五、借用期間管理（一）使用要求1.借用申請(qǐng)人應(yīng)按照物資的使用說(shuō)明和操作規(guī)程正確使用所借物資，不得擅自改變其用途或性能。2.借用物資在使用過(guò)程中如發(fā)生故障或損壞，借用申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，并說(shuō)明原因。（二）保管責(zé)任1.借用期間，借用申請(qǐng)人負(fù)責(zé)所借物資的保管，應(yīng)妥善存放，防止物資丟失、損壞或變質(zhì)。2.借用物資如需存放在非倉(cāng)庫(kù)指定地點(diǎn)，借用申請(qǐng)人應(yīng)確保存放環(huán)境安全、適宜，并采取必要的防護(hù)措施。（三）定期檢查1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)借用物資進(jìn)行檢查，了解其使用和保管情況。2.如發(fā)現(xiàn)借用物資存在問(wèn)題或異常情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與借用申請(qǐng)人溝通，并要求其采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。六、歸還管理（一）歸還期限1.借用申請(qǐng)人應(yīng)按照申請(qǐng)表上注明的預(yù)計(jì)歸還日期按時(shí)歸還所借物資。2.如因特殊原因需要延期歸還，借用申請(qǐng)人應(yīng)提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。延期申請(qǐng)應(yīng)注明延期原因和延期期限。（二）歸還驗(yàn)收1.借用期限屆滿(mǎn)或延期申請(qǐng)獲批后，借用申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)將所借物資歸還倉(cāng)庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)歸還的物資進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、完好程度等是否與借用時(shí)一致。3.如發(fā)現(xiàn)歸還物資存在短缺、損壞等情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)要求借用申請(qǐng)人說(shuō)明原因，并按照本制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）歸還手續(xù)1.驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員與借用申請(qǐng)人在登記表上填寫(xiě)物資歸還日期，并簽字確認(rèn)。2.借用申請(qǐng)人將所借物資交回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)物資進(jìn)行妥善存放。七、賠償管理（一）賠償情形1.借用物資在借用期間發(fā)生丟失、損壞或變質(zhì)，且借用申請(qǐng)人無(wú)法說(shuō)明正當(dāng)理由的，借用申請(qǐng)人應(yīng)按照物資的采購(gòu)價(jià)格或賬面價(jià)值進(jìn)行賠償。2.因借用申請(qǐng)人保管不善或使用不當(dāng)導(dǎo)致物資損壞，借用申請(qǐng)人應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或按照物資的損壞程度進(jìn)行賠償。3.借用物資逾期未還，按照逾期天數(shù)收取一定的逾期占用費(fèi)，逾期占用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定。（二）賠償流程1.倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)借用物資存在丟失、損壞或逾期未還等情況后，應(yīng)及時(shí)通知借用申請(qǐng)人，并說(shuō)明賠償要求。2.借用申請(qǐng)人對(duì)賠償事項(xiàng)無(wú)異議的，應(yīng)按照要求填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)物資賠償申請(qǐng)表》，并提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)賠償申請(qǐng)表進(jìn)行審核后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.審批通過(guò)后，借用申請(qǐng)人應(yīng)按照規(guī)定繳納賠償費(fèi)用。賠償費(fèi)用可從借用申請(qǐng)人所在部門(mén)的費(fèi)用中扣除，也可由借用申請(qǐng)人個(gè)人支付。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督部門(mén)公司行政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)借用管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）考核措施1.將各部門(mén)的倉(cāng)庫(kù)借用管理情況納入部門(mén)績(jī)效考核體系，對(duì)嚴(yán)格遵守制度、借用管理規(guī)范的部門(mén)給予適當(dāng)?shù)募臃知?jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反制度、借用管理混亂的部門(mén)進(jìn)行扣分處罰。2.對(duì)借用申請(qǐng)人的借用行為進(jìn)行考核，如發(fā)現(xiàn)多次違反借用制度或造成嚴(yán)重?fù)p失的，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分或經(jīng)濟(jì)處罰。九、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與完善