中央庫(kù)房管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司中央庫(kù)房的管理，確保物資的安全、完整，提高物資的使用效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司中央庫(kù)房的所有物資管理，包括物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.安全第一原則：確保庫(kù)房物資的安全，防止物資被盜、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.規(guī)范管理原則：建立健全各項(xiàng)管理制度，規(guī)范物資管理流程，確保管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。3.高效運(yùn)作原則：優(yōu)化物資管理流程，提高物資的出入庫(kù)效率，減少庫(kù)存積壓，降低運(yùn)營(yíng)成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。二、庫(kù)房組織架構(gòu)及職責(zé)（一）庫(kù)房管理部門1.部門名稱：中央庫(kù)房管理部2.部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善中央庫(kù)房管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等工作。定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。加強(qiáng)與各部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解物資需求情況，保障物資供應(yīng)。負(fù)責(zé)庫(kù)房設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和管理，確保庫(kù)房正常運(yùn)作。（二）庫(kù)房管理人員職責(zé)1.庫(kù)房主管職責(zé)全面負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理工作，制定工作計(jì)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督庫(kù)房各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。組織物資的出入庫(kù)工作，確保物資收發(fā)準(zhǔn)確、及時(shí)。定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，分析庫(kù)存情況。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、采購(gòu)部門、使用部門等相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)。對(duì)庫(kù)房管理人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)。2.庫(kù)房保管人員職責(zé)負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)工作，核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保入庫(kù)物資符合要求。按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和條件，對(duì)物資進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)措施。負(fù)責(zé)物資的發(fā)放工作，根據(jù)領(lǐng)料單準(zhǔn)確發(fā)放物資，并做好記錄。定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲(chǔ)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理問(wèn)題。協(xié)助庫(kù)房主管進(jìn)行物資盤點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的庫(kù)存信息。3.庫(kù)房統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)負(fù)責(zé)建立和維護(hù)庫(kù)房物資臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的出入庫(kù)情況。定期對(duì)物資臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和清理，確保賬賬相符。根據(jù)庫(kù)房管理要求，編制各類物資報(bào)表，如庫(kù)存日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表等。協(xié)助庫(kù)房主管分析庫(kù)存數(shù)據(jù)，為物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提前向庫(kù)房管理部門提交物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃。采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.庫(kù)房管理部門收到采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃后，進(jìn)行匯總分析，結(jié)合庫(kù)存情況，制定物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的種類、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，由庫(kù)房管理部門、采購(gòu)部門等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選，確定合格供應(yīng)商。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面。2.定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。3.在采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織物資采購(gòu)工作。采購(gòu)人員應(yīng)按照規(guī)定的采購(gòu)流程，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等條款。3.采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。庫(kù)房保管人員按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。3.對(duì)于重要物資或金額較大的物資，應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員或質(zhì)量管理人員參與驗(yàn)收。四、物資驗(yàn)收入庫(kù)管理（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.庫(kù)房保管人員在物資到貨前，應(yīng)做好入庫(kù)準(zhǔn)備工作，包括清理庫(kù)房場(chǎng)地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、安排存儲(chǔ)位置等。2.根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，合理規(guī)劃庫(kù)房布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如貨架區(qū)、堆垛區(qū)、特殊物資存儲(chǔ)區(qū)等。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，庫(kù)房保管人員首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同是否一致，包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.對(duì)物資的外觀進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變形、受潮等情況。3.按照規(guī)定的驗(yàn)收方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的物資，應(yīng)送相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.驗(yàn)收合格的物資，庫(kù)房保管人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)包括填寫入庫(kù)單、登記物資臺(tái)賬等。5.驗(yàn)收不合格的物資，庫(kù)房保管人員應(yīng)在送貨單上注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）入庫(kù)記錄1.庫(kù)房保管人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄物資的入庫(kù)信息，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等。2.入庫(kù)記錄應(yīng)采用電子臺(tái)賬和紙質(zhì)臺(tái)賬相結(jié)合的方式進(jìn)行管理，確保記錄的完整性和可追溯性。3.定期對(duì)入庫(kù)記錄進(jìn)行核對(duì)和清理，保證賬物相符。五、物資存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)規(guī)劃1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對(duì)庫(kù)房進(jìn)行分區(qū)分類存儲(chǔ)。例如，將原材料、半成品、成品分別存放；將易燃易爆物資、危險(xiǎn)化學(xué)品等特殊物資單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。2.合理安排貨架和堆垛的布局，確保物資存儲(chǔ)整齊、有序，便于物資的存取和盤點(diǎn)。3.為不同類型的物資設(shè)置相應(yīng)的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等要求，確保物資在存儲(chǔ)過(guò)程中的質(zhì)量安全。（二）物資存放1.物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，不得隨意堆放。對(duì)于有包裝要求的物資，應(yīng)保持包裝完好；對(duì)于易受潮、易腐蝕的物資，應(yīng)采取防潮、防腐措施。2.在物資存放區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量等信息，便于識(shí)別和管理。3.定期對(duì)物資進(jìn)行整理和盤點(diǎn)，及時(shí)清理積壓物資、過(guò)期物資和損壞物資。（三）庫(kù)房環(huán)境管理1.保持庫(kù)房?jī)?nèi)清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、蟲(chóng)害等對(duì)物資造成損害。2.控制庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件，確保符合物資存儲(chǔ)要求。對(duì)于需要恒溫恒濕存儲(chǔ)的物資，應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備進(jìn)行調(diào)節(jié)。3.加強(qiáng)庫(kù)房的安全管理，設(shè)置防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)施設(shè)備，確保庫(kù)房安全。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、急用先發(fā)”的原則，確保物資的合理使用。2.嚴(yán)格按照審批后的領(lǐng)料單發(fā)放物資，不得擅自更改領(lǐng)料單內(nèi)容或超量發(fā)放。（二）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.將領(lǐng)料單提交至庫(kù)房管理部門，庫(kù)房保管人員核對(duì)領(lǐng)料單內(nèi)容與庫(kù)存情況，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行物資發(fā)放。3.物資發(fā)放時(shí)，庫(kù)房保管人員按照領(lǐng)料單的要求，準(zhǔn)確發(fā)放物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。同時(shí)，在物資臺(tái)賬上記錄物資的發(fā)放情況。4.對(duì)于貴重物資或限量發(fā)放的物資，應(yīng)實(shí)行雙人發(fā)放制度，確保發(fā)放過(guò)程的準(zhǔn)確性和安全性。（三）發(fā)放記錄1.庫(kù)房保管人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄物資的發(fā)放信息，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料日期等。2.發(fā)放記錄應(yīng)采用電子臺(tái)賬和紙質(zhì)臺(tái)賬相結(jié)合的方式進(jìn)行管理，定期進(jìn)行核對(duì)和清理，保證賬物相符。3.每月末，庫(kù)房管理部門應(yīng)根據(jù)物資發(fā)放記錄，編制物資發(fā)放報(bào)表，報(bào)送相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。七、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.庫(kù)房管理部門應(yīng)制定年度物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方式、人員等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.定期盤點(diǎn)可分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)和年度全面盤點(diǎn)。月度小盤點(diǎn)主要對(duì)重點(diǎn)物資或易發(fā)生變動(dòng)的物資進(jìn)行盤點(diǎn)；季度大盤點(diǎn)對(duì)庫(kù)房所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)；年度全面盤點(diǎn)則對(duì)公司所有資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)方法1.采用實(shí)地盤點(diǎn)法，對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)的物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)于數(shù)量較大、品種較多的物資，可采用抽樣盤點(diǎn)的方法，但抽樣比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，且具有代表性。3.在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表，詳細(xì)記錄差異情況。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、結(jié)果、差異原因分析及處理建議等內(nèi)容。2.對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，經(jīng)審批后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理；對(duì)于盤虧的物資，應(yīng)根據(jù)不同情況，分別由責(zé)任人賠償、保險(xiǎn)公司理賠或作為公司損失處理。3.針對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，庫(kù)房管理部門應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，完善管理制度，加強(qiáng)物資管理。八、庫(kù)存控制管理（一）庫(kù)存定額制定1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，制定各類物資的庫(kù)存定額。庫(kù)存定額應(yīng)包括最高庫(kù)存量、最低庫(kù)存量和安全庫(kù)存量等指標(biāo)。2.定期對(duì)庫(kù)存定額進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保其合理性和科學(xué)性。（二）庫(kù)存監(jiān)控1.庫(kù)房管理部門應(yīng)建立庫(kù)存監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)。通過(guò)物資臺(tái)賬、庫(kù)存報(bào)表等方式，及時(shí)了解物資的出入庫(kù)情況和庫(kù)存余額。2.當(dāng)庫(kù)存物資達(dá)到最高庫(kù)存量或最低庫(kù)存量時(shí)，庫(kù)房管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門采取相應(yīng)措施。（三）庫(kù)存調(diào)整1.根據(jù)庫(kù)存監(jiān)控情況和實(shí)際需求，及時(shí)對(duì)庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于庫(kù)存積壓物資，應(yīng)采取促銷、退貨、報(bào)廢等方式進(jìn)行處理；對(duì)于庫(kù)存短缺物資，應(yīng)及時(shí)組織采購(gòu)或調(diào)配。2.在庫(kù)存調(diào)整過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和審批流程進(jìn)行操作，確保庫(kù)存調(diào)整的合理性和準(zhǔn)確性。九、庫(kù)房安全管理（一）安全制度1.建立健全庫(kù)房安全管理制度，明確庫(kù)房安全管理責(zé)任，制定安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全管理制度，定期進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。（二）安全設(shè)施設(shè)備1.在庫(kù)房?jī)?nèi)配備必要的安全設(shè)施設(shè)備，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜報(bào)警裝置、避雷設(shè)施等，并確保其正常運(yùn)行。2.定期對(duì)安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)更換損壞或過(guò)期的設(shè)備。（三）安全檢查1.庫(kù)房管理部門應(yīng)定期組織安全檢查，檢查內(nèi)容包括庫(kù)房設(shè)施設(shè)備、物資存儲(chǔ)狀況、安全制度執(zhí)行情況等。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，確保安全隱患得到及時(shí)消除。（四）應(yīng)急管理1.制定庫(kù)房安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、