甘肅六建材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)甘肅六建材料管理，規(guī)范材料采購、供應(yīng)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保工程質(zhì)量，降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于甘肅六建所屬各工程項(xiàng)目部及相關(guān)職能部門的材料管理活動(dòng)。（三）基本原則1.計(jì)劃管理原則：根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，科學(xué)合理地編制材料計(jì)劃，確保材料供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，從采購源頭抓起，確保所使用的材料符合工程設(shè)計(jì)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、合理儲(chǔ)備等措施，降低材料采購成本和使用成本。4.責(zé)任追究原則：明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，對(duì)因管理不善、違規(guī)操作等造成材料損失或浪費(fèi)的行為，追究相關(guān)人員責(zé)任。二、材料計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.工程施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)及施工方案。2.工程進(jìn)度計(jì)劃。3.材料消耗定額。4.庫存材料情況。（二）計(jì)劃分類1.年度材料計(jì)劃：每年末，各項(xiàng)目部根據(jù)次年工程任務(wù)，編制年度材料需求計(jì)劃，報(bào)公司物資管理部門審核匯總。2.季度材料計(jì)劃：每季度末，各項(xiàng)目部根據(jù)下季度工程進(jìn)度，對(duì)年度材料計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和細(xì)化，編制季度材料計(jì)劃，報(bào)公司物資管理部門。3.月度材料計(jì)劃：每月25日前，各項(xiàng)目部根據(jù)當(dāng)月工程實(shí)際進(jìn)度和下月施工安排，詳細(xì)編制月度材料計(jì)劃，明確材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等，報(bào)公司物資管理部門審批。（三）計(jì)劃編制流程1.項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員熟悉施工圖紙和施工方案，結(jié)合工程進(jìn)度計(jì)劃，按照材料消耗定額計(jì)算各類材料的需用量。2.材料員根據(jù)計(jì)算結(jié)果，結(jié)合庫存材料情況，編制初步的材料計(jì)劃草案。3.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)材料計(jì)劃草案進(jìn)行審核，確保計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。4.將審核后的材料計(jì)劃報(bào)公司物資管理部門，物資管理部門會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，提出修改意見后返回項(xiàng)目部進(jìn)行調(diào)整。5.項(xiàng)目部根據(jù)會(huì)審意見調(diào)整完善材料計(jì)劃，再次報(bào)公司物資管理部門批準(zhǔn)后實(shí)施。三、材料采購管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：物資管理部門建立供應(yīng)商信息庫，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估，選擇具備良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力和價(jià)格優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)：定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰的依據(jù)。3.供應(yīng)商管理：與合格供應(yīng)商簽訂供貨合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，建立供應(yīng)商檔案，記錄其基本信息、供貨業(yè)績(jī)、評(píng)價(jià)情況等。（二）采購方式1.招標(biāo)采購：對(duì)于金額較大、通用性強(qiáng)的材料，采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行采購，選擇最優(yōu)供應(yīng)商和采購價(jià)格。2.詢價(jià)采購：對(duì)于金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足的材料，通過向多家供應(yīng)商詢價(jià)，比較價(jià)格和質(zhì)量后確定供應(yīng)商。3.定點(diǎn)采購：與部分長(zhǎng)期合作、信譽(yù)良好的供應(yīng)商建立定點(diǎn)采購關(guān)系，簡(jiǎn)化采購流程，保證材料質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。（三）采購流程1.項(xiàng)目部根據(jù)批準(zhǔn)的材料計(jì)劃，填寫采購申請(qǐng)單，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等，報(bào)公司物資管理部門。2.物資管理部門審核采購申請(qǐng)單，根據(jù)采購方式組織實(shí)施采購。3.對(duì)于招標(biāo)采購，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商；對(duì)于詢價(jià)采購，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，收集報(bào)價(jià)后進(jìn)行比較分析，選定供應(yīng)商；對(duì)于定點(diǎn)采購，直接與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂采購合同。4.簽訂采購合同后，物資管理部門跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨。5.材料到貨前，物資管理部門通知項(xiàng)目部做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、材料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收人員與職責(zé)1.項(xiàng)目部成立材料驗(yàn)收小組，由項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、材料員等。2.驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保材料符合質(zhì)量要求和合同約定。（二）驗(yàn)收依據(jù)1.采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。2.產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等。（三）驗(yàn)收內(nèi)容1.數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)到貨材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與采購合同和送貨清單一致。2.質(zhì)量驗(yàn)收：檢查材料的外觀質(zhì)量、尺寸偏差、性能指標(biāo)等是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的材料，按規(guī)定進(jìn)行抽樣送檢，檢驗(yàn)合格后方可使用。3.資料驗(yàn)收：檢查材料的質(zhì)量合格證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告、使用說明書等資料是否齊全、真實(shí)有效。（四）驗(yàn)收流程1.材料到貨后，供應(yīng)商提前通知項(xiàng)目部驗(yàn)收小組。2.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收依據(jù)，對(duì)材料進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量和資料驗(yàn)收。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的材料，驗(yàn)收小組在送貨清單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料，填寫不合格材料通知單，注明不合格原因，及時(shí)通知供應(yīng)商處理。4.供應(yīng)商對(duì)不合格材料提出異議的，雙方共同協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。五、材料存儲(chǔ)管理（一）倉庫設(shè)置與布局1.根據(jù)工程實(shí)際情況，合理設(shè)置材料倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。2.倉庫內(nèi)按照材料類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分區(qū)存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于材料的查找和管理。（二）庫存管理1.建立庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的入庫、出庫、庫存數(shù)量、批次等信息，做到賬物相符。2.定期對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，每月末進(jìn)行小盤點(diǎn)，每季度末進(jìn)行大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果與庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.對(duì)庫存材料進(jìn)行分類管理，對(duì)于易損、易潮、易燃、易爆等特殊材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保材料質(zhì)量安全。（三）材料保管1.倉庫管理人員應(yīng)熟悉各類材料的保管要求，按照規(guī)定對(duì)材料進(jìn)行妥善保管。2.對(duì)于貴重材料、易燃易爆材料等，應(yīng)實(shí)行專人專管，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用審批制度。3.定期對(duì)倉庫進(jìn)行清理和整理，保持倉庫整潔衛(wèi)生，防止材料損壞和變質(zhì)。六、材料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.限額領(lǐng)料原則：根據(jù)材料消耗定額和工程進(jìn)度，對(duì)各施工班組實(shí)行限額領(lǐng)料制度，控制材料用量。2.先進(jìn)先出原則：按照材料入庫時(shí)間先后順序發(fā)放，確保材料質(zhì)量。（二）發(fā)放流程1.施工班組根據(jù)施工任務(wù)填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)班組長(zhǎng)簽字后報(bào)項(xiàng)目部材料員。2.材料員審核領(lǐng)料單，根據(jù)庫存情況和限額領(lǐng)料規(guī)定進(jìn)行發(fā)料。3.發(fā)料時(shí)，材料員與領(lǐng)料人共同核對(duì)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，確認(rèn)無誤后在領(lǐng)料單上簽字。4.對(duì)于超限額領(lǐng)料的情況，領(lǐng)料人需說明原因，經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)料。（三）退料管理1.工程竣工或施工任務(wù)完成后，施工班組應(yīng)及時(shí)清理剩余材料，填寫退料單，將剩余材料退回倉庫。2.倉庫管理人員對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，對(duì)質(zhì)量完好的材料辦理入庫手續(xù)。3.對(duì)于因工程變更等原因產(chǎn)生的多余材料，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織退庫，避免積壓浪費(fèi)。七、材料成本核算與控制（一）成本核算1.建立材料成本核算臺(tái)賬，記錄材料采購成本、運(yùn)輸成本、存儲(chǔ)成本、損耗成本等各項(xiàng)費(fèi)用。2.每月末，物資管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)材料成本進(jìn)行核算，分析成本構(gòu)成和變動(dòng)情況，為成本控制提供依據(jù)。（二）成本控制措施1.優(yōu)化采購計(jì)劃，合理安排采購數(shù)量和時(shí)間，降低采購成本。2.加強(qiáng)庫存管理，減少庫存積壓和浪費(fèi)，降低存儲(chǔ)成本。3.嚴(yán)格控制材料損耗，制定合理的損耗率標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)超損耗部分進(jìn)行分析和考核，采取措施降低損耗。4.加強(qiáng)對(duì)施工過程中材料使用的監(jiān)督和管理，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，提高材料利用率。八、材料盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.公司物資管理部門每年制定年度材料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等要求。2.項(xiàng)目部根據(jù)公司盤點(diǎn)計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況，制定本項(xiàng)目部的材料盤點(diǎn)實(shí)施方案。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃和實(shí)施方案，組織相關(guān)人員對(duì)庫存材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)過程中，要認(rèn)真核對(duì)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.對(duì)于盤盈、盤虧的材料，要查明原因，填寫盤點(diǎn)盈虧報(bào)告單，報(bào)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和公司物資管理部門審批。（三）清查處理1.根據(jù)審批后的盤點(diǎn)盈虧報(bào)告單，對(duì)盤盈、盤虧的材料進(jìn)行賬務(wù)處理。2.對(duì)于因管理不善、違規(guī)操作等原因造成的盤虧材料，追究相關(guān)人員責(zé)任，責(zé)令其賠償損失。3.總結(jié)盤點(diǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)措施，完善材料管理制度。九、材料信息化管理（一）信息化系統(tǒng)建設(shè)1.建立甘肅六建材料管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)材料計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、核算等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.信息化系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為材料管理提供準(zhǔn)確、及時(shí)的信息支持。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.各項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)將材料計(jì)劃、采購合同、驗(yàn)收記錄、庫存臺(tái)賬等相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)錄入信息化系統(tǒng)。2.物資管理部門定期對(duì)信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（三）信息共享與應(yīng)用1.通過信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部材料管理信息的共享，各部門可根據(jù)權(quán)限查詢和使用相關(guān)信息。2.利