物資日常檢查管理制度一、總則（一）目的為加強公司物資管理，規(guī)范物資日常檢查工作，確保物資的安全、完整和有效使用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的日常檢查管理，包括但不限于辦公用品、原材料、成品、固定資產(chǎn)等。（三）職責(zé)分工1.物資管理部門負(fù)責(zé)制定物資日常檢查計劃，并組織實施。對物資的數(shù)量、質(zhì)量、存儲狀況等進(jìn)行檢查。及時記錄檢查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。2.使用部門配合物資管理部門進(jìn)行物資檢查工作。負(fù)責(zé)本部門物資的日常保管和使用，確保物資的合理使用和安全。對檢查中發(fā)現(xiàn)的涉及本部門的問題及時進(jìn)行整改。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督物資采購、使用和處置過程中的財務(wù)合規(guī)性。協(xié)助物資管理部門對物資的價值進(jìn)行評估和核算。對物資檢查結(jié)果進(jìn)行財務(wù)分析，提供相關(guān)財務(wù)建議。二、物資檢查計劃（一）檢查周期1.辦公用品：每周進(jìn)行一次常規(guī)檢查，每月進(jìn)行一次全面盤點。2.原材料：根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，每周至少檢查一次，重點物資每天檢查。3.成品：每天對成品庫存進(jìn)行抽查，每周進(jìn)行一次全面盤點。4.固定資產(chǎn)：每季度進(jìn)行一次全面檢查，不定期進(jìn)行專項檢查。（二）檢查內(nèi)容1.數(shù)量檢查核對物資的實際數(shù)量與賬目記錄是否一致。檢查物資的出入庫手續(xù)是否齊全，數(shù)量是否準(zhǔn)確。2.質(zhì)量檢查檢查原材料的質(zhì)量是否符合采購標(biāo)準(zhǔn)。查看成品是否存在質(zhì)量缺陷，是否符合質(zhì)量要求。檢查辦公用品的性能是否正常，是否滿足使用需求。3.存儲狀況檢查檢查物資的存儲環(huán)境是否適宜，有無受潮、變質(zhì)、損壞等情況。查看物資的擺放是否整齊有序，標(biāo)識是否清晰。檢查倉庫的安全設(shè)施是否完好，消防器材是否有效。（三）計劃制定與調(diào)整1.物資管理部門應(yīng)于每月末根據(jù)物資的特點、使用頻率和庫存情況，制定下月度的物資日常檢查計劃，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。2.如遇特殊情況（如生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整、物資采購計劃變更等），物資管理部門應(yīng)及時調(diào)整檢查計劃，并通知相關(guān)部門。三、物資檢查實施（一）檢查準(zhǔn)備1.物資管理部門根據(jù)檢查計劃，確定檢查人員，并明確檢查人員的職責(zé)分工。2.檢查人員應(yīng)熟悉物資的相關(guān)信息，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存儲位置等。3.準(zhǔn)備好檢查所需的工具和表格，如盤點表、質(zhì)量檢查表、倉庫巡查表等。（二）現(xiàn)場檢查1.檢查人員按照分工對物資進(jìn)行逐一檢查，確保檢查全面、細(xì)致。2.在檢查過程中，應(yīng)如實記錄檢查情況，包括物資的實際狀況、發(fā)現(xiàn)的問題等。3.對于數(shù)量不符的物資，應(yīng)及時查明原因，并與相關(guān)人員核實。4.對于質(zhì)量有疑問的物資，應(yīng)進(jìn)行抽樣送檢或采取其他驗證措施。（三）問題記錄與反饋1.檢查人員將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題詳細(xì)記錄在檢查表中，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時間、責(zé)任人等。2.檢查結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)及時整理檢查記錄，形成物資檢查報告。3.將物資檢查報告發(fā)送給相關(guān)部門和責(zé)任人，明確整改要求和期限。四、整改措施（一）問題分析1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)組織人員進(jìn)行分析，找出問題產(chǎn)生的原因。2.問題原因可能包括管理不善、操作不當(dāng)、設(shè)備故障、供應(yīng)商問題等。（二）整改方案制定1.根據(jù)問題分析結(jié)果，相關(guān)部門制定具體的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人、整改期限等。2.整改方案應(yīng)具有可操作性，能夠有效解決問題，防止問題再次發(fā)生。（三）整改實施1.責(zé)任人按照整改方案組織實施整改工作，確保整改措施落實到位。2.在整改過程中，如遇到困難或需要協(xié)調(diào)其他部門的支持，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。（四）整改跟蹤與驗收1.物資管理部門負(fù)責(zé)對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按計劃進(jìn)行。2.整改完成后，物資管理部門組織相關(guān)人員對整改效果進(jìn)行驗收。3.驗收合格后，將整改情況記錄在案，作為物資管理工作的重要參考。五、物資盤點（一）盤點計劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資檢查計劃和實際情況，制定年度物資盤點計劃。2.年度物資盤點計劃應(yīng)明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等。（二）盤點準(zhǔn)備1.成立盤點小組，明確小組成員的職責(zé)分工。2.提前通知各部門做好物資盤點的準(zhǔn)備工作，包括清理物資、核對賬目等。3.準(zhǔn)備好盤點所需的工具和表格，如盤點表、標(biāo)簽、計算器等。（三）實地盤點1.盤點小組按照盤點計劃對物資進(jìn)行實地盤點，確保盤點數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.在盤點過程中，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)谋P點方法，如逐一盤點、抽樣盤點等。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，應(yīng)及時記錄并查明原因。（四）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，盤點小組應(yīng)及時整理盤點數(shù)據(jù)，編制盤點報告。2.盤點報告應(yīng)包括盤點范圍、盤點時間、盤點結(jié)果、賬實差異情況及原因分析等內(nèi)容。3.根據(jù)盤點結(jié)果，調(diào)整物資賬目，確保賬實相符。4.對于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、物資報廢與處置（一）報廢條件1.物資已損壞且無法修復(fù)，影響正常使用。2.物資已超過規(guī)定的使用年限，性能嚴(yán)重下降。3.因技術(shù)更新或業(yè)務(wù)調(diào)整，物資已不再適用。（二）報廢申請1.使用部門或物資管理部門發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件時，應(yīng)填寫物資報廢申請表，詳細(xì)說明報廢物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等。2.將物資報廢申請表提交給相關(guān)部門審核，包括物資管理部門、財務(wù)部門、技術(shù)部門等。（三）報廢審批1.相關(guān)部門對報廢申請進(jìn)行審核，提出審核意見。2.物資管理部門根據(jù)審核意見，將報廢申請報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的報廢申請，方可進(jìn)入報廢處置程序。（四）報廢處置1.物資管理部門負(fù)責(zé)組織實施報廢物資的處置工作，可采用變賣、捐贈、銷毀等方式。2.對于有價值的報廢物資，應(yīng)通過公開拍賣、招標(biāo)等方式進(jìn)行變賣，確保資產(chǎn)價值最大化。3.變賣報廢物資的收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門，統(tǒng)一核算管理。4.對于無價值的報廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行銷毀處理，確保不對環(huán)境造成污染。（五）報廢記錄1.物資管理部門應(yīng)建立物資報廢臺賬，詳細(xì)記錄報廢物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢時間、處置方式、收入等信息。2.定期對物資報廢臺賬進(jìn)行核對和清理，確保記錄準(zhǔn)確、完整。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部審計部門定期對物資日常檢查管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度執(zhí)行的有效性。2.物資管理部門應(yīng)定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報物資檢查情況和整改情況，接受領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）考核辦法1.制定物資日常檢查管理工作考核指標(biāo)，包括檢查計劃完成率、問題整改率、盤點準(zhǔn)確率等。2.對物資管理部門、使用部門及相關(guān)責(zé)任人的工作進(jìn)行考核評價，考核結(jié)果與績效掛鉤。3.對于在物資日常檢查管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于工作不力、導(dǎo)致物資管理出現(xiàn)問題的部門和個人，進(jìn)行批評教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。八、附則（一）解釋權(quán)本