物品進(jìn)出公司管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物品進(jìn)出管理，規(guī)范物品出入流程，保障公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、全體員工及所有進(jìn)出公司的物品，包括但不限于辦公用品、設(shè)備器材、原材料、成品、文件資料等。（三）職責(zé)分工1.行政部門負(fù)責(zé)制定和完善物品進(jìn)出公司管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司辦公用品、設(shè)備器材等的采購、發(fā)放與管理，建立相應(yīng)的臺賬。對進(jìn)出公司的物品進(jìn)行定期盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)各類物品的倉庫管理，包括物品的入庫、存儲、保管、出庫等工作。嚴(yán)格執(zhí)行物品出入庫手續(xù)，確保物品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。定期對倉庫進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，保證倉庫環(huán)境整潔、物品擺放有序。3.采購部門根據(jù)公司需求，負(fù)責(zé)各類物品的采購工作，確保采購物品符合質(zhì)量要求和公司規(guī)定。采購物品到貨后，及時(shí)通知倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)。4.使用部門負(fù)責(zé)本部門所需物品的申請、領(lǐng)用和使用管理。配合倉庫管理部門做好物品的盤點(diǎn)工作，如實(shí)提供物品使用情況。5.保安部門負(fù)責(zé)對進(jìn)出公司的人員和物品進(jìn)行查驗(yàn)和登記，防止未經(jīng)授權(quán)的物品進(jìn)出公司。對可疑物品進(jìn)行檢查，確保公司安全。二、物品入庫管理（一）采購物品入庫1.采購部門在物品到貨前，應(yīng)提前通知倉庫管理部門做好接收準(zhǔn)備。2.物品到貨時(shí)，采購人員應(yīng)與倉庫管理人員共同對物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行核對。3.核對無誤后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)送貨清單填寫入庫單，入庫單應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息。4.入庫單經(jīng)采購人員、倉庫管理人員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)由倉庫留存，作為記賬依據(jù)；一聯(lián)交采購部門，作為付款憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為核算依據(jù)。（二）其他物品入庫1.公司內(nèi)部各部門之間因工作需要轉(zhuǎn)移物品時(shí)，應(yīng)填寫物品轉(zhuǎn)移單，注明物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、轉(zhuǎn)移原因等信息。2.物品轉(zhuǎn)移單經(jīng)轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)。3.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物品轉(zhuǎn)移單及時(shí)調(diào)整庫存，并在入庫單上注明物品來源。（三）入庫要求1.物品入庫時(shí)，應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。2.對易損、易碎、易燃、易爆等特殊物品，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)對入庫物品進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量問題等，應(yīng)及時(shí)與采購部門或相關(guān)部門聯(lián)系，查明原因并處理。三、物品存儲管理（一）倉庫環(huán)境1.倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物品存儲要求。2.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。（二）物品擺放1.物品應(yīng)按照規(guī)定的區(qū)域和貨架進(jìn)行擺放，標(biāo)識清晰，便于識別和查找。2.同一類物品應(yīng)集中存放，不同規(guī)格、型號的物品應(yīng)分開存放，避免混淆。3.對貴重物品、危險(xiǎn)物品等應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的防盜、防潮、防火等措施。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，并做好記錄。4.如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤盈盤虧報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。四、物品領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門因工作需要領(lǐng)用物品時(shí)，應(yīng)填寫物品領(lǐng)用申請表，注明物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息。2.物品領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交倉庫管理部門。（二）領(lǐng)用審批1.倉庫管理部門收到物品領(lǐng)用申請表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審批。2.如庫存充足，倉庫管理人員應(yīng)在申請表上簽字批準(zhǔn)，并通知領(lǐng)用部門前來領(lǐng)用；如庫存不足，倉庫管理人員應(yīng)注明原因，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.領(lǐng)用金額較大或貴重物品時(shí)，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。（三）物品發(fā)放1.領(lǐng)用部門憑經(jīng)批準(zhǔn)的物品領(lǐng)用申請表到倉庫領(lǐng)取物品。2.倉庫管理人員應(yīng)按照申請表上的物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等進(jìn)行發(fā)放，并在物品領(lǐng)用登記表上做好記錄。3.發(fā)放物品時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對物品的質(zhì)量和數(shù)量，確保無誤后交領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。（四）領(lǐng)用要求1.領(lǐng)用人員應(yīng)按照規(guī)定的用途使用物品，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或挪作他用。2.對易損、易耗物品，領(lǐng)用人員應(yīng)妥善保管，如因使用不當(dāng)造成損壞或丟失的，應(yīng)照價(jià)賠償。3.領(lǐng)用人員應(yīng)及時(shí)歸還剩余物品，如不再使用或多余的物品，應(yīng)及時(shí)交回倉庫。五、物品歸還管理（一）歸還申請1.因工作任務(wù)完成或其他原因需要?dú)w還物品時(shí)，使用部門應(yīng)填寫物品歸還申請表，注明物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、歸還原因等信息。2.物品歸還申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交倉庫管理部門。（二）歸還驗(yàn)收1.倉庫管理部門收到物品歸還申請表后，應(yīng)及時(shí)安排人員對歸還物品進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等，如發(fā)現(xiàn)物品損壞或丟失，應(yīng)要求領(lǐng)用人員說明原因，并照價(jià)賠償。3.驗(yàn)收合格后，倉庫管理人員應(yīng)在物品歸還申請表上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。（三）歸還要求1.歸還物品應(yīng)保持完好無損，如有損壞應(yīng)及時(shí)修復(fù)或更換。2.歸還物品時(shí)，應(yīng)按照倉庫管理部門的要求進(jìn)行分類整理，便于入庫管理。3.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將歸還物品入庫，并調(diào)整庫存記錄。六、物品借用管理（一）借用申請1.公司內(nèi)部各部門之間因工作需要借用物品時(shí)，應(yīng)填寫物品借用申請表，注明物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、借用原因、借用期限等信息。2.物品借用申請表經(jīng)借用部門和借出部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交倉庫管理部門。（二）借用審批1.倉庫管理部門收到物品借用申請表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審批。2.如庫存充足，倉庫管理人員應(yīng)在申請表上簽字批準(zhǔn)，并通知借用部門前來借用；如庫存不足，倉庫管理人員應(yīng)注明原因，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.借用期限一般不得超過[X]天，如需延長借用期限，借用部門應(yīng)提前向倉庫管理部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延長。（三）物品借用1.借用部門憑經(jīng)批準(zhǔn)的物品借用申請表到倉庫領(lǐng)取借用物品。2.倉庫管理人員應(yīng)按照申請表上的物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等進(jìn)行發(fā)放，并在物品借用登記表上做好記錄。3.發(fā)放借用物品時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對物品的質(zhì)量和數(shù)量，確保無誤后交借用人員簽字確認(rèn)。（四）借用歸還1.借用人員應(yīng)在借用期限內(nèi)歸還借用物品，如需延期，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。2.借用物品歸還時(shí)，借用人員應(yīng)按照倉庫管理部門的要求進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)物品損壞或丟失，應(yīng)照價(jià)賠償。3.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將歸還物品入庫，并調(diào)整庫存記錄。（五）借用要求1.借用人員應(yīng)妥善保管借用物品，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或挪作他用。2.借用物品如有損壞或丟失，借用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫管理部門，并照價(jià)賠償。3.借用部門應(yīng)定期對借用物品進(jìn)行檢查和清理，確保借用物品的安全和完好。七、物品報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請1.當(dāng)物品因損壞、老化、過期等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫物品報(bào)廢申請表，注明物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.物品報(bào)廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交倉庫管理部門。（二）報(bào)廢鑒定1.倉庫管理部門收到物品報(bào)廢申請表后，應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢物品進(jìn)行鑒定。2.鑒定內(nèi)容包括物品的損壞程度、使用年限、是否符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)等，如鑒定結(jié)果為可修復(fù)使用的，應(yīng)通知使用部門進(jìn)行修復(fù)后繼續(xù)使用；如鑒定結(jié)果為確需報(bào)廢的，應(yīng)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢審批1.物品報(bào)廢申請經(jīng)倉庫管理部門鑒定后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)鑒定結(jié)果和實(shí)際情況進(jìn)行審批，如批準(zhǔn)報(bào)廢，應(yīng)在申請表上簽字確認(rèn)。（四）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物品，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。2.報(bào)廢物品的處理方式包括變賣、捐贈、銷毀等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)和實(shí)際情況確定。3.變賣報(bào)廢物品時(shí)，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開競價(jià)，確保變賣價(jià)格合理。4.捐贈報(bào)廢物品時(shí)，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并做好記錄。5.銷毀報(bào)廢物品時(shí)，應(yīng)選擇安全、環(huán)保的方式進(jìn)行，確保不對環(huán)境造成污染。（五）報(bào)廢記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立物品報(bào)廢臺賬，記錄報(bào)廢物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因、處理方式等信息。2.物品報(bào)廢臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和清理，確保記錄準(zhǔn)確、完整。八、物品盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，制定物品盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員等信息。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行盤點(diǎn)，認(rèn)真核對物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，并做好記錄。2.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤盈盤虧報(bào)告。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果匯總，形成盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)倉庫管理部門審核。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.倉庫管理部門收到盤點(diǎn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行整改。2.審核后的盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，如批準(zhǔn)通過，應(yīng)作為調(diào)整庫存記錄的依據(jù)。（四）盤點(diǎn)總結(jié)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對物品盤點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)，分析盤點(diǎn)過程中存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議。2.盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，并作為完善物品進(jìn)出公司管理制度的參考依據(jù)。九、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司行政部門負(fù)責(zé)對物品進(jìn)出公司管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.物品出入庫手續(xù)是否齊全、規(guī)范。2.物品存儲是否符合要求，賬物是否相符。3.物品領(lǐng)用、借用、歸還等流程是否嚴(yán)格執(zhí)行。4.物品報(bào)廢處理是否符合規(guī)定。（三）檢查方式1.定期檢查：行政部門定期對倉庫管理部門和各使用部門的物品管理情況進(jìn)行檢查。2.不定期抽查：行政部門不定期對物品進(jìn)出公司的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查。（四）問題處理1.檢查過程中