煤炭運銷公司管理制度一、總則（一）目的為加強公司管理，規(guī)范公司運營行為，提高公司運營效率，保障公司各項工作的順利開展，特制定本管理制度。本制度適用于煤炭運銷公司全體員工，旨在確保公司在煤炭運銷業(yè)務(wù)中遵循法律法規(guī)，實現(xiàn)高效運作、風(fēng)險可控，達成公司的經(jīng)營目標(biāo)，提升公司的市場競爭力和經(jīng)濟效益。（二）適用范圍本制度適用于煤炭運銷公司總部及各下屬分支機構(gòu)、部門，涵蓋公司所有員工，包括但不限于管理人員、銷售人員、物流操作人員、財務(wù)人員等。（三）基本原則1.合法性原則：公司的各項經(jīng)營活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.規(guī)范性原則：明確各部門、各崗位的職責(zé)和工作流程，確保公司運營的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.效率性原則：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率，降低運營成本。4.公正性原則：在制度執(zhí)行過程中，對所有員工一視同仁，確保公平公正。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）組織架構(gòu)公司采用[具體組織架構(gòu)形式，如直線職能制]的組織架構(gòu)，設(shè)有總經(jīng)理辦公室、銷售部、物流部、財務(wù)部、人力資源部、法務(wù)部等部門。（二）各部門職責(zé)1.總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司行政管理工作，包括文件收發(fā)、檔案管理、會議組織等。協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系。負(fù)責(zé)公司對外聯(lián)絡(luò)與公關(guān)工作。2.銷售部制定煤炭銷售策略，開拓市場，尋找潛在客戶。負(fù)責(zé)煤炭銷售合同的洽談、簽訂與執(zhí)行。收集市場信息，分析市場動態(tài)，為公司銷售決策提供依據(jù)。3.物流部制定煤炭運輸計劃，合理安排運輸車輛和運輸路線。負(fù)責(zé)煤炭的裝卸、倉儲管理，確保煤炭質(zhì)量不受損。與運輸供應(yīng)商保持良好合作關(guān)系，協(xié)調(diào)解決運輸過程中的問題。4.財務(wù)部負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作，包括財務(wù)核算、資金管理、預(yù)算編制等。審核各項費用支出，監(jiān)督財務(wù)制度的執(zhí)行情況。提供財務(wù)報表和財務(wù)分析報告，為公司決策提供財務(wù)支持。5.人力資源部負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利等工作。建立員工檔案，維護員工關(guān)系，促進員工發(fā)展。制定人力資源管理制度，確保公司人力資源的合理配置和有效利用。6.法務(wù)部負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)管理，審核合同、協(xié)議等法律文件。處理公司涉法糾紛，維護公司合法權(quán)益。開展法律培訓(xùn)和宣傳，提高員工法律意識。三、員工行為規(guī)范（一）考勤制度1.員工應(yīng)按時上下班，不得遲到、早退。如有特殊情況需要請假，應(yīng)提前按照規(guī)定程序辦理請假手續(xù)。2.公司實行[具體考勤方式，如打卡考勤]，員工需在規(guī)定時間內(nèi)打卡。無故未打卡視為曠工。3.遲到或早退在[X]分鐘以內(nèi)的，每次扣除[具體金額]；遲到或早退超過[X]分鐘的，按曠工半天處理；曠工半天扣除當(dāng)日工資的[X]%，曠工一天扣除當(dāng)日工資的[X]%，連續(xù)曠工超過[X]天或一年內(nèi)累計曠工超過[X]天的，公司有權(quán)解除勞動合同。（二）工作紀(jì)律1.員工應(yīng)遵守公司各項規(guī)章制度，服從工作安排，不得推諉、扯皮。2.工作時間內(nèi)不得從事與工作無關(guān)的事情，如玩游戲、瀏覽無關(guān)網(wǎng)站等。3.保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司客戶信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等機密內(nèi)容。如有違反，公司將追究其法律責(zé)任。4.愛護公司財物，不得故意損壞公司辦公設(shè)備、辦公用品等。如有損壞，應(yīng)照價賠償。（三）職業(yè)道德1.誠實守信，正直廉潔，不得利用職務(wù)之便謀取私利。2.樹立良好的職業(yè)形象，注重言行舉止，禮貌待人。3.團結(jié)協(xié)作，積極配合其他部門工作，共同完成公司目標(biāo)。四、業(yè)務(wù)流程規(guī)范（一）煤炭采購流程1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)或銷售計劃，提出煤炭采購需求，填寫《煤炭采購申請表》，注明采購煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計到貨時間等信息。2.《煤炭采購申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至采購部。3.采購部根據(jù)需求信息，尋找合適的煤炭供應(yīng)商，進行詢價、比價、議價等工作。選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等因素。4.采購部與選定的供應(yīng)商簽訂《煤炭采購合同》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括煤炭品種、數(shù)量、價格、交貨地點、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。5.《煤炭采購合同》簽訂后，采購部將合同副本交至財務(wù)部備案。同時，采購部跟蹤合同執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保煤炭按時、按質(zhì)、按量到貨。6.煤炭到貨前，采購部通知質(zhì)量檢驗部門做好驗收準(zhǔn)備。到貨時，質(zhì)量檢驗部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對煤炭進行檢驗。如檢驗合格，出具《煤炭檢驗報告》；如檢驗不合格，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商換貨或采取其他補救措施。7.驗收合格的煤炭辦理入庫手續(xù)，倉庫管理人員填寫《煤炭入庫單》，注明煤炭品種、數(shù)量、入庫時間等信息?！睹禾咳霂靻巍芬皇饺?lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部記賬，一聯(lián)交采購部作為結(jié)算依據(jù)。8.財務(wù)部根據(jù)《煤炭采購合同》、《煤炭檢驗報告》、《煤炭入庫單》等憑證，按照合同約定的付款方式支付貨款。（二）煤炭銷售流程1.銷售人員開拓市場，尋找潛在客戶，與客戶進行初步溝通，了解客戶需求。2.對于有意向的客戶，銷售人員向客戶介紹公司煤炭產(chǎn)品的品種、質(zhì)量、價格、優(yōu)勢等信息，并提供相關(guān)資料。3.客戶對產(chǎn)品感興趣后，銷售人員與客戶進行商務(wù)洽談，協(xié)商煤炭銷售價格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款。4.達成一致意見后，銷售人員起草《煤炭銷售合同》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至法務(wù)部審核。法務(wù)部審核通過后，銷售人員與客戶簽訂《煤炭銷售合同》。5.《煤炭銷售合同》簽訂后，銷售人員將合同副本交至物流部，通知物流部安排煤炭發(fā)運事宜。物流部根據(jù)合同約定的交貨時間和交貨地點，制定煤炭運輸計劃，安排運輸車輛和運輸路線。6.在煤炭發(fā)運前，物流部通知質(zhì)量檢驗部門對煤炭進行檢驗。質(zhì)量檢驗部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對煤炭進行檢驗，出具《煤炭檢驗報告》。如檢驗合格，方可發(fā)運。7.物流部安排車輛將煤炭運輸至客戶指定地點，并與客戶辦理貨物交接手續(xù)?？蛻趄炇蘸细窈螅凇睹禾克拓泦巍飞虾炞执_認(rèn)。《煤炭送貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)物流部留存，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)交財務(wù)部作為結(jié)算依據(jù)。8.財務(wù)部根據(jù)《煤炭銷售合同》、《煤炭檢驗報告》、《煤炭送貨單》等憑證，按照合同約定的收款方式收取貨款。同時，財務(wù)部定期與銷售人員核對銷售賬目，確保銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（三）煤炭物流流程1.物流部根據(jù)銷售合同或采購合同，制定煤炭運輸計劃。運輸計劃應(yīng)包括運輸車輛安排、運輸路線規(guī)劃、預(yù)計運輸時間等內(nèi)容。2.根據(jù)運輸計劃，物流部聯(lián)系運輸供應(yīng)商，簽訂《煤炭運輸合同》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括運輸費用、運輸時間、運輸安全責(zé)任等條款。3.在煤炭發(fā)運前，物流部安排人員對煤炭進行裝卸。裝卸過程中，應(yīng)注意煤炭的質(zhì)量保護，避免煤炭受損。4.運輸車輛出發(fā)前，物流部對車輛進行檢查，確保車輛性能良好，符合運輸要求。同時，為車輛配備必要的安全設(shè)備和防護用品。5.運輸過程中，物流部跟蹤車輛行駛情況，及時掌握運輸進度。如遇到突發(fā)情況，如交通事故、道路擁堵等，應(yīng)及時與運輸供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題，確保煤炭按時、安全送達目的地。6.煤炭到達目的地后，物流部安排人員與客戶辦理貨物交接手續(xù)。交接過程中，應(yīng)核對煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與合同約定一致?？蛻趄炇蘸细窈?，在《煤炭送貨單》上簽字確認(rèn)。7.物流部定期對運輸成本進行核算和分析，優(yōu)化運輸路線和運輸方案，降低運輸成本。同時，對運輸供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量進行評估，建立供應(yīng)商評價機制，促進運輸供應(yīng)商提高服務(wù)水平。五、財務(wù)管理制度（一）財務(wù)預(yù)算管理1.財務(wù)部每年年底制定下一年度的財務(wù)預(yù)算，包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費用預(yù)算、利潤預(yù)算等。財務(wù)預(yù)算應(yīng)根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營計劃和市場情況進行編制。2.各部門根據(jù)公司財務(wù)預(yù)算編制要求，結(jié)合本部門的工作實際，編制本部門的預(yù)算草案，提交至財務(wù)部。3.財務(wù)部對各部門提交的預(yù)算草案進行匯總、審核和平衡，形成公司年度財務(wù)預(yù)算草案。年度財務(wù)預(yù)算草案經(jīng)公司管理層審核通過后，報董事會審批。4.公司財務(wù)預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)。預(yù)算調(diào)整申請應(yīng)說明調(diào)整原因、調(diào)整金額、調(diào)整對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響等內(nèi)容。預(yù)算調(diào)整申請經(jīng)相關(guān)部門審核、公司管理層審批后，報董事會備案。（二）資金管理1.財務(wù)部負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)一管理和調(diào)度，合理安排資金，確保公司資金的安全和正常周轉(zhuǎn)。2.公司實行資金審批制度，所有資金支出必須經(jīng)過審批。資金支出審批流程應(yīng)根據(jù)支出金額大小和性質(zhì)不同，設(shè)置不同的審批環(huán)節(jié)和審批權(quán)限。3.財務(wù)部定期對公司資金狀況進行分析和預(yù)測，合理確定資金儲備水平，防范資金風(fēng)險。同時，積極拓展融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本。4.加強對銀行賬戶的管理，嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶開戶、銷戶審批制度。定期核對銀行賬戶余額，確保賬實相符。（三）成本費用管理1.公司建立成本費用管理制度，明確成本費用核算方法和控制標(biāo)準(zhǔn)。各部門應(yīng)加強成本費用管理，降低運營成本。2.成本費用支出應(yīng)嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度和審批流程進行審批。對于大額成本費用支出，應(yīng)進行專項審核和評估。3.財務(wù)部定期對公司成本費用進行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本費用管理中存在的問題，并提出改進措施和建議。4.加強對費用報銷的管理，嚴(yán)格執(zhí)行費用報銷標(biāo)準(zhǔn)和審批程序。報銷憑證應(yīng)真實、合法、有效，嚴(yán)禁虛報、冒領(lǐng)費用。（四）財務(wù)風(fēng)險管理1.財務(wù)部建立財務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制，定期對公司財務(wù)狀況進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)潛在的財務(wù)風(fēng)險。2.針對不同的財務(wù)風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如調(diào)整經(jīng)營策略、優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)、加強內(nèi)部控制等。3.加強對財務(wù)人員的風(fēng)險管理培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的風(fēng)險意識和風(fēng)險應(yīng)對能力。4.定期向公司管理層匯報財務(wù)風(fēng)險管理情況，為公司決策提供財務(wù)風(fēng)險方面的支持和建議。六、人力資源管理制度（一）招聘與錄用1.人力資源部根據(jù)公司發(fā)展需要，制定招聘計劃，明確招聘崗位、招聘人數(shù)、招聘條件等信息。2.通過多種渠道發(fā)布招聘信息，如招聘網(wǎng)站、社交媒體、校園招聘、人才市場等，吸引符合條件的人員應(yīng)聘。3.對應(yīng)聘人員進行資格審查和初步篩選，確定參加面試的人員名單。面試分為初試和復(fù)試，由人力資源部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進行面試。4.根據(jù)面試結(jié)果，確定擬錄用人員名單。擬錄用人員需進行背景調(diào)查，如核實學(xué)歷、工作經(jīng)歷、違法違紀(jì)情況等。背景調(diào)查合格后，辦理錄用手續(xù)。5.新員工入職前，人力資源部組織新員工培訓(xùn)，介紹公司基本情況、規(guī)章制度、企業(yè)文化等內(nèi)容，幫助新員工盡快適應(yīng)公司環(huán)境。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.人力資源部根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請公司內(nèi)部專家或外部講師進行授課。培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋業(yè)務(wù)知識、管理技能、職業(yè)素養(yǎng)等方面。3.鼓勵員工參加外部培訓(xùn)課程和學(xué)術(shù)交流活動，公司根據(jù)實際情況給予一定的費用支持。4.建立員工培訓(xùn)檔案，記錄員工參加培訓(xùn)的情況和培訓(xùn)考核成績。將培訓(xùn)結(jié)果與員工績效考核、晉升、薪酬調(diào)整等掛鉤，激勵員工積極參加培訓(xùn)。5.為員工提供職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)和規(guī)劃，幫助員工明確職業(yè)發(fā)展方向。根據(jù)員工的工作表現(xiàn)和能力水平，為員工提供晉升機會和崗位輪換機會，促進員工的全面發(fā)展。（三）績效考核1.人力資源部制定績效考核制度，明確績效考核的周期、考核指標(biāo)、考核方法、考核流程等內(nèi)容。2.績效考核指標(biāo)應(yīng)根據(jù)員工的崗位職責(zé)和工作目標(biāo)進行設(shè)定，包括工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等方面。3.考核周期分為月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要考核員工的日常工作表現(xiàn)，季度考核和年度考核在月度考核的基礎(chǔ)上，綜合考核員工的季度和年度工作業(yè)績。4.考核過程中，員工應(yīng)進行自評，上級主管對員工進行評價，同時可征求其他相關(guān)部門或人員的意見?？己私Y(jié)束后，人力資源部匯總考核結(jié)果，計算員工的考核得分。5.根據(jù)考核得分，確定員工的績效考核等級，如優(yōu)秀、良好、合格、不合格?？冃Э己私Y(jié)果與員工薪酬調(diào)整、獎金發(fā)放、晉升、崗位調(diào)整等掛鉤。（四）薪酬福利1.人力資源部制定薪酬福利制度，明確薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬標(biāo)準(zhǔn)、福利項目等內(nèi)容。薪酬結(jié)構(gòu)包括基本工資、績效工資、獎金等部分。2.基本工資根據(jù)員工的崗位等級和工作年限確定，績效工資根據(jù)員工的績效考核結(jié)果發(fā)放，獎金根據(jù)公司的經(jīng)營業(yè)績和員工的貢獻發(fā)放。3.公司為員工提供完善的福利體系，包括社會保險、住房公積金、帶薪年假、病假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等法定福利，以及節(jié)日福利、生日福利、培訓(xùn)福利、健康體檢等非法定福利。4.定期對薪酬福利制度進行評估和調(diào)整，確保薪酬福利水平具有市場競爭力，能夠激勵員工的工作積極性。七、行政管理制度（一）辦公用品管理1.行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購、保管和發(fā)放工作。根據(jù)公司實際需求，制定辦公用品采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商進行采購。2.建立辦公用品庫存管理制度，定期對辦公用品進行盤點，確保賬實相符。辦公用品應(yīng)分類存放，便于管理和發(fā)放。3.員工如需領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到行政部領(lǐng)取。行政部按照審批后的申請表發(fā)放辦公用品，并做好發(fā)放記錄。4.加強對辦公用品使用的監(jiān)督和管理，倡導(dǎo)節(jié)約使用辦公用品，避免浪費。對于可重復(fù)使用的辦公用品，如文件夾、筆記本等，應(yīng)鼓勵員工回收再利用。（二）車輛管理1.行政部負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)度、維護和管理工作。建立車輛檔案，記錄車輛的基本信息、維修保養(yǎng)情況、保險情況等。2.制定車輛使用管理制度，明確車輛使用范圍、使用審批流程、駕駛員職責(zé)等內(nèi)容。車輛使用應(yīng)