渤海鉆探物資管理制度總則目的為加強渤海鉆探物資管理，規(guī)范物資采購、供應、倉儲等環(huán)節(jié)的行為，保障生產經營活動的順利進行，降低物資成本，提高物資使用效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于渤海鉆探所屬各單位及相關部門在物資管理方面的活動，包括物資的計劃、采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用、核銷及廢舊物資管理等?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：對渤海鉆探物資實行集中統(tǒng)一管理，優(yōu)化資源配置，提高物資管理效率和效益。2.歸口管理原則：明確各部門在物資管理中的職責，按照歸口管理的要求，各司其職，密切配合。3.成本效益原則：在物資管理過程中，充分考慮成本因素，以合理的成本獲取滿足生產經營需要的物資，實現物資價值最大化。4.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內部規(guī)定，確保物資管理活動合法合規(guī)。管理職責物資管理部門職責1.制定物資管理制度：負責制定、修訂和完善渤海鉆探物資管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.物資計劃管理：組織編制物資需求計劃，審核各單位上報的物資計劃，匯總平衡后下達物資采購計劃。3.采購管理：負責物資采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保物資按時、按質、按量供應。4.供應商管理：建立供應商評價體系，對供應商進行考核評價，維護供應商檔案，淘汰不合格供應商。5.倉儲管理：負責物資的驗收、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物資安全完好，賬物相符。6.物資核銷管理：組織物資核銷工作，對物資的使用情況進行跟蹤檢查，及時處理物資盈虧等問題。7.廢舊物資管理：制定廢舊物資回收、處置管理制度，組織廢舊物資的回收、鑒定、處置工作，確保廢舊物資合理利用。需求部門職責1.物資需求計劃編制：根據生產經營任務，按時、準確編制本部門的物資需求計劃，并提交給物資管理部門。2.物資使用管理：負責本部門物資的領用、使用和管理，合理使用物資，降低物資消耗，提高物資使用效益。3.物資現場管理：做好物資在現場的存放、保管和使用工作，確保物資安全，防止丟失、損壞。4.物資核銷配合：配合物資管理部門做好物資核銷工作，提供物資使用的相關資料和數據。財務部門職責1.資金管理：負責物資采購資金的籌集、安排和使用，確保資金及時到位，合理控制資金成本。2.財務核算：按照財務制度和物資管理規(guī)定，做好物資采購、倉儲、使用等環(huán)節(jié)的財務核算工作，準確反映物資成本和資金流向。3.監(jiān)督檢查：對物資管理活動進行財務監(jiān)督檢查，確保物資采購、使用等符合財務規(guī)定，防止浪費和違規(guī)行為。審計部門職責1.審計監(jiān)督：對物資采購、倉儲、使用等環(huán)節(jié)進行審計監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現問題及時提出整改意見。2.違規(guī)處理：對物資管理中的違規(guī)行為進行調查處理，追究相關人員的責任，維護公司利益。物資計劃管理計劃編制依據1.生產經營計劃：根據渤海鉆探年度、季度、月度生產經營計劃，確定物資需求計劃的總量和品種。2.設備檢修計劃：依據設備檢修計劃，編制所需的備品備件計劃。3.項目預算：對于各類工程項目，按照項目預算確定物資需求計劃。4.消耗定額：參考物資消耗定額，結合實際生產情況，編制物資需求計劃。計劃編制流程1.需求部門申報：各需求部門根據生產經營任務、設備狀況等，在規(guī)定時間內編制物資需求計劃，并提交給物資管理部門。2.物資管理部門審核：物資管理部門收到需求計劃后，對計劃的合理性、準確性進行審核，審核內容包括物資名稱、規(guī)格型號、數量、需求時間等。3.匯總平衡：物資管理部門對各需求部門的計劃進行匯總，結合庫存情況，進行綜合平衡，確定物資采購計劃。4.下達計劃：物資采購計劃經審批后，由物資管理部門下達給相關部門執(zhí)行。計劃調整1.調整原因：因生產經營任務變更、設計變更、設備故障等原因，需要對物資計劃進行調整。2.調整流程：需求部門提出計劃調整申請，說明調整原因和調整內容，經物資管理部門審核后，報相關領導審批。審批通過后，物資管理部門對物資計劃進行相應調整，并下達調整后的計劃。物資采購管理采購方式1.招標采購：對于金額較大、技術復雜、競爭充分的物資采購項目，采用招標采購方式。通過公開招標、邀請招標等形式，選擇最優(yōu)供應商，確保采購質量，降低采購成本。2.詢價采購：對于規(guī)格標準統(tǒng)一、市場貨源充足、價格波動幅度小的物資采購項目，采用詢價采購方式。向多家供應商詢價，比較價格、質量、交貨期等因素，選擇合適的供應商進行采購。3.競爭性談判采購：對于采購時間緊迫、技術復雜、獨家供應等特殊情況的物資采購項目，采用競爭性談判采購方式。與不少于三家供應商進行談判，確定成交供應商。4.單一來源采購：符合下列情形之一的物資采購項目，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。供應商選擇1.供應商準入：物資管理部門建立供應商準入制度，明確供應商的資質條件、業(yè)績要求、信譽狀況等準入標準。供應商申請準入時，需提交相關資料，經物資管理部門審核合格后，納入供應商名錄。2.供應商評價：定期對供應商進行評價，評價內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、合同履行情況等。根據評價結果，對供應商進行分級管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。3.供應商淘汰：對于評價結果為不合格的供應商，物資管理部門及時發(fā)出警告，要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，予以淘汰，不再與其合作。采購合同管理1.合同簽訂：物資采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。合同內容包括物資名稱、規(guī)格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等。采購合同簽訂前，需經法律部門審核。2.合同執(zhí)行：采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保合同按時、按質、按量履行。如遇合同變更、解除等情況，需按規(guī)定程序辦理相關手續(xù)。3.合同結算：財務部門按照采購合同約定的付款方式和時間，及時辦理貨款結算手續(xù)。結算時，需審核合同執(zhí)行情況、驗收報告等相關資料，確保付款準確無誤。物資驗收管理驗收準備1.資料準備：物資到貨前，物資管理部門應收集物資采購合同、技術協(xié)議、質量標準等相關資料，作為驗收依據。2.場地準備：根據物資的性質和數量，準備合適的驗收場地和設備，確保驗收工作順利進行。3.人員準備：組織驗收人員，明確驗收人員的職責分工，對驗收人員進行必要的培訓，使其熟悉驗收標準和流程。驗收流程1.數量驗收：驗收人員按照合同要求，對物資的數量進行清點，確保到貨數量與合同約定一致。2.質量驗收：依據質量標準和技術協(xié)議，對物資的質量進行檢驗，檢查物資的外觀、規(guī)格型號、性能指標等是否符合要求。對于需要進行理化檢驗的物資，應送專業(yè)檢測機構進行檢測。3.驗收記錄：驗收人員對驗收過程和結果進行詳細記錄，填寫驗收報告。驗收報告應包括物資名稱、規(guī)格型號、數量、供應商、到貨日期、驗收情況等內容。4.驗收結果處理：驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，及時與供應商聯系，要求其更換或處理。如因驗收問題產生糾紛，應按照合同約定和相關規(guī)定進行處理。物資倉儲管理倉庫規(guī)劃1.倉庫布局：根據物資的類別、特性、出入庫頻率等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、備品備件區(qū)、成品區(qū)、危險品區(qū)等。2.倉儲設施配備：配備必要的倉儲設施，如貨架、貨柜、托盤、叉車、吊車、消防設備、通風設備、溫濕度控制設備等，確保物資存儲安全、完好。物資入庫1.入庫通知：物資到貨后，物資管理部門應及時通知倉庫管理人員做好入庫準備。2.入庫手續(xù)辦理：倉庫管理人員根據驗收報告，對驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應包括物資名稱、規(guī)格型號、數量、供應商、入庫日期等內容。3.物資上架：按照倉庫規(guī)劃，將物資存放到指定的存儲區(qū)域，并進行標識。物資標識應包括物資名稱、規(guī)格型號、批次、入庫日期等信息。物資存儲1.存儲要求：根據物資的特性，采取相應的存儲措施，如防潮、防雨、防火、防盜、防蟲等。對于易燃易爆、有毒有害等危險品，應按照相關規(guī)定進行單獨存儲和管理。2.庫存盤點：定期對倉庫物資進行盤點，確保賬物相符。盤點方式可分為定期盤點和不定期盤點。盤點結果如發(fā)現賬物不符，應及時查明原因，進行調整。物資發(fā)放1.發(fā)放依據：物資發(fā)放應依據經審批的物資領用單進行。物資領用單應包括物資名稱、規(guī)格型號、數量、領用部門、領用日期等內容。2.發(fā)放流程：倉庫管理人員根據物資領用單，對物資進行發(fā)放，并填寫發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括物資名稱、規(guī)格型號、數量、領用部門、領用日期、發(fā)放人等內容。3.限額領料：對于有消耗定額的物資，實行限額領料制度。需求部門應根據生產任務和消耗定額，合理領用物資，不得超限額領料。物資使用管理使用部門職責1.合理使用物資：使用部門應按照物資的性能和用途，合理使用物資，避免浪費和濫用。2.物資現場管理：做好物資在現場的存放、保管和使用工作，確保物資安全，防止丟失、損壞。3.物資消耗統(tǒng)計：定期對本部門的物資消耗情況進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現問題，采取措施降低物資消耗。物資節(jié)約措施1.優(yōu)化工藝：通過優(yōu)化生產工藝，提高物資利用率，減少物資消耗。2.修舊利廢：對廢舊物資進行修復、改制，使其重新投入使用，降低采購成本。3.節(jié)能降耗：加強能源管理，推廣節(jié)能技術和設備，降低能源消耗，從而減少相關物資的使用。物資核銷管理核銷范圍物資核銷范圍包括渤海鉆探所屬各單位在生產經營活動中領用的各類物資，如原材料、備品備件、工具器具等。核銷流程1.定期核銷：物資管理部門定期組織物資核銷工作，各需求部門應在規(guī)定時間內提交物資核銷報表，報表內容包括物資名稱、規(guī)格型號、數量、領用時間、使用情況等。2.實地盤點：物資管理部門會同審計部門等相關人員，對需求部門的物資使用現場進行實地盤點，核實物資的實際使用情況。3.核銷處理：根據物資核銷報表和實地盤點結果，進行物資核銷處理。對于賬物相符的物資，予以核銷；對于賬物不符的物資，查明原因，進行相應處理。如因管理不善造成物資丟失、損壞的，追究相關人員的責任。廢舊物資管理廢舊物資界定廢舊物資是指渤海鉆探所屬各單位在生產經營活動中產生的已失去原有使用價值或部分失去原有使用價值的物資，包括報廢設備、廢舊管材、邊角余料、廢舊工具等?；厥展芾?.回收計劃：各單位應制定廢舊物資回收計劃，明確回收的廢舊物資種類、數量、回收時間等。2.回收方式：廢舊物資回收可采用集中回收和分散回收相結合的方式。集中回收是指由物資管理部門統(tǒng)一組織回收；分散回收是指各需求部門自行將廢舊物資收集后交物資管理部門。3.回收登記：物資管理部門對回收的廢舊物資進行登記，填寫廢舊物資回收登記表，記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格型號、數量、回收日期、回收部門等信息。鑒定管理1.鑒定組織：物資管理部門組織相關專業(yè)人員對回收的廢舊物資進行鑒定，確定廢舊物資的類別和價值。2.鑒定標準：依據國家相關標準和公司內部規(guī)定，對廢舊物資進行鑒定。鑒定內容包括廢舊物資的材質、性能、損壞程度等。3.鑒定報告：鑒定人員出具廢舊物資鑒定報告，報告內容包括廢舊物資的名稱、規(guī)格型號、數量、鑒定結果、鑒定日期等。處置管理1.處置方式：廢舊物資處置方式包括出售、報廢、捐贈等。對于有利用價值的廢舊物資，可通過招標、拍賣等方式出售給有需求的單位；對于無利用價值的廢舊物資，按照相關規(guī)定進行報廢處理；對于符合條件的廢舊物資，可進行捐贈。2.處置流程：廢舊物資處置需經審批后進行。物資管理部門根據廢舊物資鑒定報告和處置計劃，填寫廢舊物資處置申請表，報相關領導審批。審批通過后，按照規(guī)定的處置方式進行處置，并做好處置記錄。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.內部監(jiān)督：物資管理部門定期對物資管理活動進行內部監(jiān)督檢查，檢查內容包括物資計劃執(zhí)行情況、采購合同履行情況、物資驗收情況、倉儲管理情況、物資使用情況、物資核銷情況、廢舊物資管理情況等。2.外部監(jiān)督：接受公司內部審計部門、財務部門等相關部門的監(jiān)督檢查，以及上級主管部門和政府有關部門的監(jiān)督檢查。對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，及時進行整改?？己嗽u價1.考核指標：建立物資管理考核評價指標體系，考核指標包括物資采購成本控制、物資供應及時性、物資質量合格率、物資庫存周轉率、物資消耗降低率、廢舊物資回收率等。2.考核方式：物資管理考核評價采用定期考核與不定期考核相結合的方式。定期考核每年進行