物質(zhì)進(jìn)出廠管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司物質(zhì)進(jìn)出廠的管理，規(guī)范物質(zhì)出入流程，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有物質(zhì)（包括原材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等）的進(jìn)出廠管理。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)采購物質(zhì)的申請、采購合同的簽訂及跟蹤到貨情況，確保所采購物質(zhì)符合公司要求，并及時(shí)辦理相關(guān)出入廠手續(xù)。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)物質(zhì)的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放及盤點(diǎn)工作，嚴(yán)格按照本制度辦理物質(zhì)進(jìn)出庫手續(xù)，確保庫存物質(zhì)賬實(shí)相符、安全完好。生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物質(zhì)的領(lǐng)用申請，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)過程中物質(zhì)的合理使用和流轉(zhuǎn)，并配合做好物質(zhì)的盤點(diǎn)工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部門：負(fù)責(zé)對進(jìn)出廠物質(zhì)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保所檢驗(yàn)物質(zhì)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。安全保衛(wèi)部門：負(fù)責(zé)對進(jìn)出廠人員和車輛進(jìn)行檢查、登記，維護(hù)廠區(qū)秩序，防止未經(jīng)許可的物質(zhì)進(jìn)出廠，確保公司安全。二、物質(zhì)進(jìn)廠管理1.采購申請與審批采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況等，填寫《物質(zhì)采購申請表》，詳細(xì)注明物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期等信息，并提交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按照職責(zé)分工對采購申請進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采購必要性、預(yù)算合理性等。審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實(shí)際情況和資金狀況對采購申請進(jìn)行審批，審批通過的采購申請方可執(zhí)行。2.采購合同簽訂采購部門根據(jù)審批通過的采購申請，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作準(zhǔn)備。3.到貨通知與驗(yàn)收采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購物質(zhì)的到貨情況，在物質(zhì)到貨前，提前通知倉庫管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。倉庫管理部門收到到貨通知后，組織相關(guān)人員（包括質(zhì)量檢驗(yàn)人員）對到貨物質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物質(zhì)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件等。質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對到貨物質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》；檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.入庫手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的物質(zhì)，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員根據(jù)《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》、送貨單等，填寫《物質(zhì)入庫單》，詳細(xì)記錄物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。《物質(zhì)入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交采購部門，作為采購結(jié)算的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)。倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和區(qū)域?qū)θ霂煳镔|(zhì)進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識，確保庫存物質(zhì)易于識別和管理。三、物質(zhì)出廠管理1.成品出廠管理生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單或發(fā)貨計(jì)劃，填寫《成品發(fā)貨通知單》，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)貨日期等信息，并提交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)《成品發(fā)貨通知單》，對成品進(jìn)行核對、備貨。備貨完成后，填寫《成品出庫單》，詳細(xì)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出庫日期、客戶名稱等信息。《成品出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交銷售部門，作為發(fā)貨憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)。倉庫管理人員應(yīng)按照《成品發(fā)貨通知單》的要求，組織成品裝車發(fā)貨，并在發(fā)貨后及時(shí)更新庫存臺賬。銷售部門負(fù)責(zé)與客戶溝通發(fā)貨事宜，確保貨物按時(shí)、準(zhǔn)確送達(dá)客戶手中。對于客戶退貨的成品，銷售部門應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門辦理退貨入庫手續(xù)。2.原材料、半成品出廠管理因生產(chǎn)需要或其他特殊原因，需將原材料、半成品出廠的，使用部門應(yīng)填寫《物質(zhì)出廠申請表》，詳細(xì)注明物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出廠原因、去向等信息，并提交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按照職責(zé)分工對《物質(zhì)出廠申請表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核出廠必要性、是否符合相關(guān)規(guī)定等。審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況對《物質(zhì)出廠申請表》進(jìn)行審批，審批通過的方可辦理出廠手續(xù)。倉庫管理部門根據(jù)審批通過的《物質(zhì)出廠申請表》，對申請出廠的物質(zhì)進(jìn)行核對、備貨。備貨完成后，填寫《物質(zhì)出廠單》，詳細(xì)記錄物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出廠日期、去向等信息?！段镔|(zhì)出廠單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交出門崗，作為出門憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)。安全保衛(wèi)部門憑《物質(zhì)出廠單》對出廠物質(zhì)和車輛進(jìn)行檢查、核實(shí)，確認(rèn)無誤后予以放行。3.設(shè)備、工具、辦公用品等出廠管理公司內(nèi)部各部門之間因工作需要轉(zhuǎn)移設(shè)備、工具、辦公用品等，應(yīng)填寫《物質(zhì)轉(zhuǎn)移申請表》，注明物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、轉(zhuǎn)移原因、轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入部門等信息，并提交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按照職責(zé)分工對《物質(zhì)轉(zhuǎn)移申請表》進(jìn)行審核，審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批（如需）。經(jīng)審批同意轉(zhuǎn)移的物質(zhì)，轉(zhuǎn)出部門應(yīng)辦理相關(guān)交接手續(xù)，并通知倉庫管理部門調(diào)整庫存。因報(bào)廢、出售等原因需將設(shè)備、工具、辦公用品等出廠的，使用部門應(yīng)填寫《物質(zhì)報(bào)廢申請表》或《物質(zhì)出售申請表》，注明物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報(bào)廢或出售原因等信息，并提交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按照職責(zé)分工對申請表進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核報(bào)廢或出售的必要性、資產(chǎn)處置方式的合理性等。審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況對申請表進(jìn)行審批，審批通過的，按照相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)廢或出售手續(xù)，并由倉庫管理部門辦理出廠手續(xù)。四、物質(zhì)庫存管理1.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物質(zhì)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)和年度全面盤點(diǎn)。月度小盤點(diǎn)由倉庫管理人員自行組織，對庫存物質(zhì)進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并填寫《月度盤點(diǎn)表》。季度大盤點(diǎn)由倉庫管理部門牽頭，組織采購部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員參加，對庫存物質(zhì)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫《季度盤點(diǎn)表》，并對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。年度全面盤點(diǎn)由公司統(tǒng)一組織，成立盤點(diǎn)小組，對公司所有庫存物質(zhì)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，出具《年度盤點(diǎn)報(bào)告》，對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見和改進(jìn)措施。2.庫存調(diào)整倉庫管理人員在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《庫存調(diào)整申請表》，注明調(diào)整原因、調(diào)整項(xiàng)目、調(diào)整數(shù)量等信息?！稁齑嬲{(diào)整申請表》經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審批。財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理，確保庫存賬目準(zhǔn)確無誤。3.庫存安全管理倉庫管理部門應(yīng)加強(qiáng)庫存物質(zhì)的安全管理，采取必要的防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保庫存物質(zhì)安全完好。倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)，確保其性能良好。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫管理制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火等。五、監(jiān)督與檢查1.公司成立物質(zhì)進(jìn)出廠管理監(jiān)督小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購部門、倉庫管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、安全保衛(wèi)部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對物質(zhì)進(jìn)出廠管理情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組應(yīng)重點(diǎn)檢查物質(zhì)進(jìn)出廠手續(xù)是否齊全、規(guī)范，庫存管理是否賬實(shí)相符、安全有序，質(zhì)量檢驗(yàn)是否嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)將整改情況書面報(bào)告監(jiān)督小組。4.公司將物質(zhì)進(jìn)出廠管理情況納入各部門績效考核體系，對管理規(guī)范、工作表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表