物料收發(fā)存管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司物料的收發(fā)存管理流程，確保物料的準(zhǔn)確供應(yīng)、合理使用和有效控制，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，降低成本，提高效益。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與物料收發(fā)存相關(guān)的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、研發(fā)部門等。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：物料的收發(fā)存數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確無誤，確保賬實相符。及時性原則：物料的收發(fā)存操作應(yīng)及時進行，避免影響生產(chǎn)進度。安全性原則：物料的存儲應(yīng)確保安全，防止損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。節(jié)約性原則：合理控制物料庫存，避免積壓浪費，降低庫存成本。二、職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定物料采購計劃。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理物料采購過程中的問題。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)物料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等工作。建立物料庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。負(fù)責(zé)倉庫的安全管理，做好防火、防潮、防盜等工作。對庫存物料進行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門提交物料需求計劃。負(fù)責(zé)物料的領(lǐng)用和使用，合理控制物料消耗，提高物料利用率。對生產(chǎn)過程中剩余的物料進行及時退庫。4.研發(fā)部門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)過程中所需物料的申請和使用管理。配合倉庫管理部門做好研發(fā)物料的盤點工作。三、物料采購管理1.采購計劃制定采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售訂單、庫存情況等因素，每月定期制定物料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮物料的采購周期、安全庫存等因素，確保物料的及時供應(yīng)。采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行評估和審核。定期對供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時進行整改或淘汰。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。3.采購訂單下達根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，采購部門及時向供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)準(zhǔn)確填寫物料信息、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。在采購訂單下達后，應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如因特殊原因需要變更采購訂單，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。4.采購驗收物料到貨前，采購部門應(yīng)及時通知倉庫管理部門做好驗收準(zhǔn)備工作。倉庫管理部門應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對到貨物料進行驗收，驗收內(nèi)容包括物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等方面。對于驗收合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、物料驗收入庫管理1.入庫準(zhǔn)備倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)和特點，做好相應(yīng)的入庫準(zhǔn)備工作，如安排倉位、準(zhǔn)備驗收工具等。對倉庫進行清理和檢查，確保倉庫環(huán)境符合物料存儲要求。2.驗收流程物料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物料的質(zhì)量進行檢驗，可采用抽檢、全檢等方式。對于重要物料或質(zhì)量不穩(wěn)定的物料，應(yīng)進行全檢。檢查物料的包裝是否完好，標(biāo)識是否清晰。驗收合格的物料，倉庫管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)，將物料存放到指定倉位。驗收不合格的物料，倉庫管理人員應(yīng)填寫《物料驗收不合格報告》，注明不合格原因，及時通知采購部門處理。3.入庫記錄倉庫管理部門應(yīng)建立物料入庫臺賬，詳細(xì)記錄物料的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫臺賬應(yīng)及時更新，確保賬實相符。同時，應(yīng)定期將入庫數(shù)據(jù)與采購部門的采購記錄進行核對。五、物料存儲保管管理1.倉位規(guī)劃倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的類別、性質(zhì)、用途等因素，對倉庫進行合理的倉位規(guī)劃。倉位應(yīng)標(biāo)識清晰，便于查找和管理。將物料分為原材料、半成品、成品、低值易耗品等類別，分別存放。對于易燃易爆、有毒有害等特殊物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。2.存儲條件根據(jù)物料的特性，提供適宜的存儲條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等。對于有特殊存儲要求的物料，應(yīng)嚴(yán)格按照要求進行存儲。定期對倉庫的存儲條件進行檢查和維護，確保倉庫環(huán)境符合物料存儲要求。3.庫存盤點倉庫管理部門應(yīng)定期進行庫存盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。在盤點前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物料的實際數(shù)量與庫存臺賬記錄是否一致，同時檢查物料的質(zhì)量狀況。盤點結(jié)束后，應(yīng)編制《庫存盤點報告》，對盤點結(jié)果進行總結(jié)分析。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的調(diào)整。4.庫存安全管理加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保倉庫人員和物料的安全。配備必要的消防器材和安全設(shè)施，定期進行檢查和維護，確保其正常運行。做好倉庫的防盜工作，加強倉庫門禁管理，限制無關(guān)人員進入倉庫。對庫存物料進行定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理物料的損壞、變質(zhì)等情況。六、物料發(fā)放出庫管理1.發(fā)放原則物料發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出、按需發(fā)放”的原則，確保物料的合理使用。嚴(yán)格按照審批后的物料需求計劃進行發(fā)放，不得超計劃發(fā)放物料。2.發(fā)放流程生產(chǎn)部門或其他部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或工作需要，填寫《物料領(lǐng)用申請表》，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。將《物料領(lǐng)用申請表》提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員根據(jù)申請表進行審核，確認(rèn)庫存有足夠的物料后，辦理物料發(fā)放手續(xù)。倉庫管理人員按照申請表上的信息發(fā)放物料，并在物料發(fā)放臺賬上記錄發(fā)放日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。對于貴重物料或限量發(fā)放的物料，應(yīng)實行專人審批制度，確保物料的發(fā)放安全。3.發(fā)放記錄倉庫管理部門應(yīng)建立物料發(fā)放臺賬，詳細(xì)記錄物料的發(fā)放情況。發(fā)放臺賬應(yīng)及時更新，定期與相關(guān)部門進行核對。每月末，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料發(fā)放臺賬編制《物料發(fā)放月報表》，報送財務(wù)部門和相關(guān)管理部門。七、物料退庫管理1.退庫原因生產(chǎn)過程中剩余的物料，應(yīng)及時退庫。因質(zhì)量問題或其他原因需要退回供應(yīng)商的物料。研發(fā)項目結(jié)束后剩余的物料。2.退庫流程生產(chǎn)部門或其他部門將需要退庫的物料整理好，填寫《物料退庫申請表》，注明退庫原因、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。將《物料退庫申請表》提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員對退庫物料進行驗收，確認(rèn)物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等符合要求后，辦理退庫手續(xù)。倉庫管理人員在物料退庫臺賬上記錄退庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退庫部門等信息。對于因質(zhì)量問題退回供應(yīng)商的物料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理退貨手續(xù)。3.退庫記錄倉庫管理部門應(yīng)建立物料退庫臺賬，詳細(xì)記錄物料的退庫情況。退庫臺賬應(yīng)及時更新，定期與相關(guān)部門進行核對。每月末，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料退庫臺賬編制《物料退庫月報表》，報送財務(wù)部門和相關(guān)管理部門。八、物料盤點差異處理1.差異原因分析盤點過程中發(fā)現(xiàn)賬實不符時，倉庫管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員對差異原因進行分析。差異原因可能包括物料收發(fā)錯誤、庫存記錄錯誤、物料損壞丟失、盤點方法不當(dāng)?shù)取?.差異處理措施根據(jù)差異原因，采取相應(yīng)的處理措施。對于因物料收發(fā)錯誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時調(diào)整庫存臺賬，并對相關(guān)責(zé)任人進行調(diào)查和處理。對于因庫存記錄錯誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時更正庫存記錄。對于因物料損壞丟失導(dǎo)致的差異，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并根據(jù)公司規(guī)定進行賠償處理。對于因盤點方法不當(dāng)導(dǎo)致的差異，應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，改進盤點方法，確保盤點結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.差異處理結(jié)果跟蹤對差異處理結(jié)果進行跟蹤，確保處理措施得到有效執(zhí)行。如在差異處理過程中發(fā)現(xiàn)新的問題，應(yīng)及時進行調(diào)整和處理。將差異處理情況及時反饋給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，以便及時掌握物料管理情況。九、物料報廢管理1.報廢申請因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法繼續(xù)使用的物料，使用部門應(yīng)填寫《物料報廢申請表》，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。將《物料報廢申請表》提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員對申請報廢的物料進行核實，確認(rèn)情況屬實后，簽字確認(rèn)。2.報廢鑒定倉庫管理部門將《物料報廢申請表》提交給質(zhì)量部門或相關(guān)技術(shù)部門，由其對申請報廢的物料進行鑒定，確定是否符合報廢條件。質(zhì)量部門或相關(guān)技術(shù)部門應(yīng)出具鑒定報告，明確物料是否報廢及報廢原因。3.報廢審批《物料報廢申請表》經(jīng)倉庫管理部門、質(zhì)量部門或相關(guān)技術(shù)部門簽字確認(rèn)后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)鑒定報告和實際情況進行審批，批準(zhǔn)后的《物料報廢申請表》作為物料報廢處理的依據(jù)。4.報廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物