煤場出入庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司煤場出入庫管理，規(guī)范煤場物資的出入庫流程，確保物資的安全、準(zhǔn)確、及時流轉(zhuǎn)，提高物資管理效率，降低運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司煤場所有煤炭及相關(guān)物資的出入庫管理活動。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：出入庫數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確無誤，確保賬實相符。2.及時性原則：物資出入庫操作應(yīng)及時進行，避免積壓和延誤。3.安全性原則：保障物資在出入庫過程中的安全，防止丟失、損壞等情況發(fā)生。4.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，規(guī)范操作流程。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善煤場出入庫管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)煤場物資出入庫業(yè)務(wù)的日常管理，包括出入庫單據(jù)的審核、物資的驗收、發(fā)放等工作。3.定期對煤場物資進行盤點，確保賬實相符，并編制盤點報告。4.負(fù)責(zé)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，及時解決物資出入庫過程中出現(xiàn)的問題。（二）采購部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)需求，及時采購煤炭及相關(guān)物資，并確保物資質(zhì)量符合要求。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.在物資到貨前，及時通知物資管理部門做好驗收準(zhǔn)備工作。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排煤炭及相關(guān)物資的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)的正常進行。2.負(fù)責(zé)填寫物資領(lǐng)用申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給物資管理部門。3.配合物資管理部門做好物資盤點工作，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和信息。（四）質(zhì)量檢驗部門1.負(fù)責(zé)對入庫煤炭及相關(guān)物資的質(zhì)量進行檢驗，確保物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.出具質(zhì)量檢驗報告，對不合格物資提出處理意見。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資出入庫單據(jù)，確保單據(jù)的真實性、合法性和準(zhǔn)確性。2.根據(jù)物資出入庫情況，及時進行賬務(wù)處理，做到賬賬相符、賬實相符。3.定期與物資管理部門核對賬目，對物資庫存情況進行監(jiān)督和檢查。三、入庫管理（一）入庫流程1.采購?fù)ㄖ翰少彶块T在物資到貨前，提前通知物資管理部門到貨時間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.到貨驗收：物資到貨后，物資管理部門會同質(zhì)量檢驗部門按照采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等。數(shù)量驗收：核對到貨物資的實際數(shù)量與采購合同或送貨單上的數(shù)量是否一致。規(guī)格驗收：檢查到貨物資的規(guī)格是否符合采購合同要求。質(zhì)量驗收：質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資質(zhì)量進行檢驗，出具質(zhì)量檢驗報告。外觀驗收：檢查物資外觀是否有損壞、變形等情況。3.驗收記錄：驗收合格的物資，物資管理部門填寫入庫單，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單需經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。驗收不合格的物資，物資管理部門填寫不合格物資處理單，注明不合格原因，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.入庫存儲：驗收合格的物資，按照規(guī)定的存儲區(qū)域和方式進行存放，并做好標(biāo)識。物資管理部門建立物資臺賬，及時記錄物資的出入庫情況。（二）特殊情況處理1.緊急采購物資：因生產(chǎn)急需，采購部門進行緊急采購的物資，到貨后物資管理部門應(yīng)優(yōu)先安排驗收。驗收合格后，按照正常入庫流程辦理入庫手續(xù)。2.退貨處理：因質(zhì)量問題或其他原因需要退貨的物資，物資管理部門填寫退貨申請單，經(jīng)相關(guān)部門審批后，通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。退貨時，物資管理部門應(yīng)核對退貨物資的數(shù)量、規(guī)格等信息，并做好記錄。四、出庫管理（一）出庫流程1.領(lǐng)用申請：生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫物資領(lǐng)用申請單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.申請審核：物資管理部門收到物資領(lǐng)用申請單后，對申請內(nèi)容進行審核。審核內(nèi)容包括申請物資是否在庫存范圍內(nèi)、是否符合生產(chǎn)需求等。審核通過后，物資管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.物資發(fā)放：物資管理部門根據(jù)審核通過的物資領(lǐng)用申請單，辦理物資發(fā)放手續(xù)。發(fā)放時，物資管理人員應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并與領(lǐng)用人員當(dāng)面點清。物資發(fā)放后，物資管理部門在物資臺賬上記錄出庫情況，并更新庫存信息。4.出庫憑證：物資管理部門開具出庫單，作為物資出庫的憑證。出庫單需經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）特殊情況處理1.超計劃領(lǐng)用：如因生產(chǎn)需要，領(lǐng)用部門需超計劃領(lǐng)用物資，應(yīng)填寫超計劃領(lǐng)用申請單，詳細(xì)說明超領(lǐng)原因，并經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理超領(lǐng)手續(xù)。2.借用物資：因工作需要，其他部門或個人借用煤場物資時，應(yīng)填寫物資借用申請單，注明借用物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用期限等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。物資管理部門審核通過后，辦理借用手續(xù)，并做好記錄。借用期限屆滿后，借用人員應(yīng)及時歸還借用物資。五、庫存管理（一）庫存盤點1.定期盤點：物資管理部門應(yīng)定期對煤場物資進行盤點，盤點周期為[具體周期]。盤點前，物資管理部門應(yīng)制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。2.臨時盤點：根據(jù)公司管理需要或其他特殊情況，物資管理部門可組織臨時盤點。臨時盤點應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員，確保盤點工作順利進行。3.盤點方法：盤點采用實地盤點法，即對庫存物資逐一進行清點、核對。盤點過程中，物資管理人員應(yīng)認(rèn)真記錄物資的實際數(shù)量、規(guī)格、存放位置等信息。4.盤點報告：盤點結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制盤點報告，詳細(xì)說明盤點情況，包括盤點日期、盤點范圍、實際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧情況及原因分析等。盤點報告經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（二）庫存調(diào)整1.盤盈處理：對于盤盈的物資，物資管理部門應(yīng)查明原因，并填寫庫存盤盈處理單。經(jīng)相關(guān)部門審批后，調(diào)整物資臺賬和財務(wù)賬目。2.盤虧處理：對于盤虧的物資，物資管理部門應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)相關(guān)部門審批后，調(diào)整物資臺賬和財務(wù)賬目；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。（三）庫存安全管理1.防火防盜：煤場應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，加強防火防盜措施。物資管理人員應(yīng)定期檢查消防器材和安全設(shè)施的有效性，確保其正常使用。2.防潮防雨：對于易受潮、易淋雨的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮防雨措施，如搭建防雨棚、墊高存放等。3.防蟲防鼠：定期對庫存物資進行檢查，防止蟲害和鼠害。對于易受蟲害的物資，可采取投放防蟲藥劑等措施。4.庫存物資標(biāo)識：物資管理部門應(yīng)對庫存物資進行標(biāo)識，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、保質(zhì)期等信息，以便于識別和管理。六、單據(jù)管理（一）單據(jù)種類1.入庫單：用于記錄物資入庫的詳細(xì)信息，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等。2.出庫單：用于記錄物資出庫的詳細(xì)信息，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等。3.不合格物資處理單：用于記錄不合格物資的處理情況，包括不合格原因、處理方式等。4.物資領(lǐng)用申請單：用于生產(chǎn)部門申請領(lǐng)用物資，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。5.超計劃領(lǐng)用申請單：用于生產(chǎn)部門超計劃領(lǐng)用物資時填寫，詳細(xì)說明超領(lǐng)原因。6.物資借用申請單：用于其他部門或個人借用煤場物資時填寫，注明借用物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用期限等信息。7.庫存盤盈處理單：用于記錄盤盈物資的處理情況，經(jīng)相關(guān)部門審批后調(diào)整物資臺賬和財務(wù)賬目。8.庫存盤虧處理單：用于記錄盤虧物資的處理情況，查明原因后經(jīng)相關(guān)部門審批調(diào)整物資臺賬和財務(wù)賬目。（二）單據(jù)填寫要求1.單據(jù)應(yīng)使用黑色或藍(lán)色鋼筆、中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得涂改。2.單據(jù)內(nèi)容應(yīng)填寫完整，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、領(lǐng)用部門、用途、日期等信息。3.單據(jù)上的簽字應(yīng)齊全，相關(guān)人員應(yīng)在規(guī)定位置簽字確認(rèn)。（三）單據(jù)保管1.物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)單據(jù)的保管工作，確保單據(jù)的安全、完整。2.單據(jù)應(yīng)按照時間順序、類別進行分類整理，裝訂成冊，并妥善保管。3.單據(jù)的保管期限為[具體期限]，期滿后按照公司檔案管理規(guī)定進行銷毀。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對煤場出入庫管理情況進行審計監(jiān)督，檢查出入庫流程是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、庫存管理是否有效等。2.物資管理部門應(yīng)定期對本部門的出入庫管理工作進行自查，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行整改。（二）考核辦法1.對在煤場出入庫管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.對違反本制度規(guī)定的部門和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、經(jīng)濟處罰等處理。處罰措施包括但不限于：警告、罰款、扣發(fā)績效獎金等。對因違規(guī)行為