中鐵四局物資部管理制度第一章總則第一條目的為加強中鐵四局物資部管理，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、倉儲等工作流程，提高物資管理效率，降低成本，確保工程物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和質(zhì)量可靠性，特制定本管理制度。第二條適用范圍本制度適用于中鐵四局物資部及所屬各項目物資管理相關(guān)工作。第三條基本原則1.歸口管理原則：物資部對全局物資管理工作進行統(tǒng)一歸口管理。2.計劃采購原則：依據(jù)工程建設(shè)計劃和物資需求計劃，有計劃地組織物資采購。3.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購物資符合工程要求。4.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，努力降低物資采購、倉儲等成本。5.廉潔自律原則：物資管理人員應(yīng)廉潔奉公，嚴(yán)禁在物資管理工作中謀取私利。第二章職責(zé)分工第四條物資部職責(zé)1.負責(zé)制定和完善全局物資管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總編制全局物資需求計劃，審核各項目物資需求計劃。3.組織物資集中采購、招標(biāo)采購等工作，選擇合格供應(yīng)商。4.負責(zé)物資倉儲管理，確保物資安全存儲。5.監(jiān)督檢查各項目物資管理工作，定期進行考核評價。第五條項目物資部門職責(zé)1.根據(jù)項目施工進度和物資需求計劃，及時申報物資采購計劃。2.負責(zé)現(xiàn)場物資驗收、保管、發(fā)放等工作，建立物資臺賬。3.對施工現(xiàn)場物資使用情況進行監(jiān)督檢查，及時反饋物資需求信息。4.配合物資部做好供應(yīng)商管理和物資盤點等工作。第六條物資管理人員職責(zé)1.嚴(yán)格遵守物資管理相關(guān)制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)。2.做好物資采購、供應(yīng)、倉儲等各環(huán)節(jié)工作，確保物資管理規(guī)范有序。3.及時掌握物資市場動態(tài)，為物資管理決策提供依據(jù)。4.保守物資管理工作中的商業(yè)秘密。第三章物資計劃管理第七條需求計劃編制1.各項目根據(jù)施工組織設(shè)計和工程進度安排，按月、季、年編制物資需求計劃。2.物資需求計劃應(yīng)詳細列出物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息，確保準(zhǔn)確無誤。3.項目物資部門負責(zé)審核本項目物資需求計劃，確保計劃的合理性和可行性。第八條需求計劃申報1.項目物資需求計劃經(jīng)項目負責(zé)人審核后，報上級物資部門。2.上級物資部門對各項目申報的物資需求計劃進行匯總審核，根據(jù)全局物資資源狀況和采購計劃，調(diào)整平衡后下達物資采購計劃。第九條計劃變更1.因工程變更等原因?qū)е挛镔Y需求計劃發(fā)生變化時，項目物資部門應(yīng)及時提出變更申請。2.變更申請經(jīng)項目負責(zé)人審核、上級物資部門批準(zhǔn)后，調(diào)整物資需求計劃和采購計劃。第四章物資采購管理第十條采購方式1.集中采購：對通用性強、用量大的物資，實行集中采購。2.招標(biāo)采購：對金額較大、技術(shù)要求高的物資，采用招標(biāo)采購方式。3.詢價采購：對金額較小、市場貨源充足的物資，可采用詢價采購方式。4.競爭性談判采購：符合相關(guān)規(guī)定的物資采購項目，可采用競爭性談判采購方式。第十一條供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估。2.物資采購應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商名錄中的企業(yè)。新供應(yīng)商需經(jīng)嚴(yán)格考察合格后方可納入采購范圍。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式等條款。第十二條采購流程1.采購申請：項目物資部門根據(jù)物資需求計劃提出采購申請，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購審批：采購申請經(jīng)項目負責(zé)人審核、上級物資部門批準(zhǔn)后實施采購。3.采購實施：物資部根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請，按照選定的采購方式組織采購。4.合同簽訂：采購?fù)瓿珊?，與供應(yīng)商簽訂采購合同。5.到貨驗收：物資到貨后，項目物資部門負責(zé)組織驗收，確保物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等符合合同要求。第五章物資倉儲管理第十三條倉儲設(shè)施建設(shè)1.根據(jù)物資存儲需求，合理規(guī)劃物資倉儲設(shè)施，包括倉庫、料棚、貨場等。2.確保倉儲設(shè)施具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，保障物資安全存儲。第十四條物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)核對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等與采購合同一致后辦理入庫手續(xù)。2.填寫物資入庫單，詳細記錄物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時間等信息，并由物資驗收人員簽字確認(rèn)。第十五條物資存儲1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進行分區(qū)存放，標(biāo)識清晰。2.定期對物資進行盤點、檢查，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。對有質(zhì)量問題或超過保質(zhì)期的物資，應(yīng)及時處理。第十六條物資出庫1.根據(jù)項目施工需要，由項目物資部門填寫物資出庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用單位等信息。2.倉庫管理人員按照物資出庫單發(fā)放物資，并做好記錄。物資出庫應(yīng)遵循先進先出、限額領(lǐng)料等原則。第十七條庫存盤點1.定期對物資庫存進行盤點，一般每月進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點結(jié)果應(yīng)與物資臺賬進行核對，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并進行處理。3.根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，上報上級物資部門。第六章物資成本管理第十八條采購成本控制1.加強市場調(diào)研，及時掌握物資價格動態(tài)，合理確定采購價格。2.通過招標(biāo)采購、集中采購等方式，降低采購成本。3.與供應(yīng)商進行談判，爭取優(yōu)惠的采購條款，如批量折扣、付款方式等。第十九條倉儲成本控制1.合理規(guī)劃倉儲設(shè)施，減少倉儲面積浪費。2.優(yōu)化物資存儲方式，降低物資損耗。3.加強倉庫管理，提高倉庫利用率，降低倉儲管理費用。第二十條成本核算與分析1.建立物資成本核算制度，定期對物資采購、倉儲等成本進行核算。2.分析成本變動原因，采取有效措施降低成本。3.將物資成本控制指標(biāo)納入績效考核體系，對成本控制成效顯著的部門和個人進行獎勵。第七章物資質(zhì)量管理第二十一條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格按照國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及工程設(shè)計要求執(zhí)行。2.明確物資質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，確保驗收工作有據(jù)可依。第二十二條質(zhì)量檢驗1.物資到貨后，必須進行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等。2.按照規(guī)定進行抽樣檢驗，必要時可委托有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢驗。3.對不合格物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商處理，嚴(yán)禁不合格物資進入施工現(xiàn)場。第二十三條質(zhì)量跟蹤1.建立物資質(zhì)量跟蹤檔案，對物資從采購到使用全過程的質(zhì)量情況進行記錄。2.定期對已使用物資的質(zhì)量狀況進行回訪，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。第八章物資信息化管理第二十四條信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資計劃、采購、倉儲、成本等業(yè)務(wù)的信息化管理。2.確保信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，滿足物資管理工作需要。第二十五條信息錄入與維護1.物資管理人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地將物資相關(guān)信息錄入信息系統(tǒng)，包括物資需求計劃、采購合同、入庫單、出庫單等。2.定期對信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行維護和更新，確保數(shù)據(jù)的及時性和完整性。第二十六條信息查詢與分析1.通過信息系統(tǒng)，物資管理人員可隨時查詢物資庫存、采購進度、成本情況等信息，為物資管理決策提供支持。2.利用信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，生成各類報表和分析報告，為物資管理工作提供參考依據(jù)。第九章監(jiān)督與考核第二十七條內(nèi)部監(jiān)督1.物資部定期對各項目物資管理工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查物資計劃執(zhí)行、采購管理、倉儲管理、成本控制、質(zhì)量管理等方面。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求相關(guān)項目限期整改。第二十八條績效考核1.建立物資管理績效考核制度，對物資部及各項目物資部門和物資管理人員的工作業(yè)績進