收銀金額室管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司收銀金額室的管理，確保收銀工作的準(zhǔn)確性、安全性和規(guī)范性，保障公司資金的正常流轉(zhuǎn)和安全，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及收銀工作的場所及相關(guān)人員，包括但不限于各門店收銀臺、線上支付處理崗位等。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：確保每一筆收銀金額準(zhǔn)確無誤，賬目清晰。安全性原則：采取有效措施保障資金安全，防止出現(xiàn)盜竊、挪用等情況。規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收銀工作。二、崗位職責(zé)1.收銀員負(fù)責(zé)顧客購物款項(xiàng)的收取，準(zhǔn)確掃描商品條碼或錄入商品信息，確保收款金額與商品價格一致。熟練掌握各種支付方式的操作流程，如現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等，快速、準(zhǔn)確地完成收款工作。認(rèn)真核對顧客支付的金額和找零，當(dāng)面點(diǎn)清，避免出現(xiàn)差錯。妥善保管好備用金和各類票據(jù)，確保其安全和完整。負(fù)責(zé)收銀設(shè)備的日常清潔和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及時報告。按照規(guī)定的時間和方式，將收取的現(xiàn)金、銀行卡結(jié)算單等與相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交接。2.收銀主管負(fù)責(zé)收銀團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，包括人員排班、培訓(xùn)、考核等。監(jiān)督收銀員的工作流程和操作規(guī)范，確保收銀工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。定期對收銀賬目進(jìn)行核對和審查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。與其他部門協(xié)調(diào)溝通，確保收銀工作與公司整體運(yùn)營的順暢銜接。負(fù)責(zé)收銀設(shè)備的管理和維護(hù)計劃制定，確保設(shè)備正常運(yùn)行。對收銀工作中出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)查和處理，如長款、短款、假鈔等。3.財務(wù)審核人員負(fù)責(zé)對收銀賬目進(jìn)行審核，核對每日收款金額與系統(tǒng)記錄是否一致。審查各類票據(jù)的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性。對收銀工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和總結(jié)，提出改進(jìn)建議。協(xié)助處理與收銀相關(guān)的財務(wù)報表編制等工作。三、收銀流程1.營業(yè)前準(zhǔn)備收銀員提前到達(dá)工作崗位，簽到并領(lǐng)取備用金、票據(jù)等相關(guān)物品。檢查收銀設(shè)備是否正常運(yùn)行，包括收銀機(jī)、掃碼槍、打印機(jī)、錢箱等，如有故障及時報告維修。整理收銀臺面，擺放好各類票據(jù)、零錢、找零箱等物品。登錄收銀系統(tǒng)，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，確保能夠正常進(jìn)行收款操作。2.顧客購物結(jié)算顧客選購商品后，引導(dǎo)顧客到收銀臺結(jié)算。掃描商品條碼或錄入商品信息，仔細(xì)核對商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息是否準(zhǔn)確。告知顧客應(yīng)付金額，并收取顧客支付的款項(xiàng)。根據(jù)顧客支付方式進(jìn)行相應(yīng)操作：現(xiàn)金支付：當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金金額，確認(rèn)無誤后放入錢箱，并找零給顧客，唱收唱付。銀行卡支付：按照系統(tǒng)提示操作，刷卡或插入銀行卡，輸入密碼，打印交易憑條，讓顧客簽字確認(rèn)。移動支付：掃描顧客提供的支付碼，完成支付操作，確認(rèn)支付成功后告知顧客。3.收款核對與找零收款過程中，隨時核對收款金額與系統(tǒng)顯示金額是否一致。完成收款后，再次核對找零金額，確保找零準(zhǔn)確無誤，當(dāng)面將找零交給顧客。4.票據(jù)處理打印購物小票，將小票交給顧客，并提醒顧客妥善保管。按照規(guī)定整理和保存各類票據(jù)，如銀行卡結(jié)算單、發(fā)票存根等。每日營業(yè)結(jié)束后，將票據(jù)與收款金額一并進(jìn)行核對，確保票據(jù)金額與收款金額相符。5.營業(yè)結(jié)束工作關(guān)閉收銀設(shè)備電源，整理好收銀臺面，將剩余備用金、票據(jù)等物品妥善保管。與相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行收款交接，填寫收款交接表，詳細(xì)記錄收款金額、票據(jù)數(shù)量等信息。對當(dāng)日收銀工作進(jìn)行總結(jié)，記錄遇到的問題及處理情況。四、現(xiàn)金管理1.備用金管理公司根據(jù)各收銀點(diǎn)的業(yè)務(wù)量核定備用金金額，備用金由收銀員負(fù)責(zé)保管。備用金應(yīng)存放在專門的錢箱或保險柜內(nèi)，確保安全。每日營業(yè)開始前，收銀員需盤點(diǎn)備用金，確保金額準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)備用金短缺或長款，應(yīng)及時報告并查明原因。備用金只能用于日常找零，不得挪作他用。如需補(bǔ)充備用金，應(yīng)填寫備用金補(bǔ)充申請表，經(jīng)批準(zhǔn)后到財務(wù)部門領(lǐng)取。2.現(xiàn)金繳存每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)及時將收取的現(xiàn)金進(jìn)行整理、清點(diǎn)。現(xiàn)金清點(diǎn)無誤后，填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存日期、金額、收款來源等信息。由專人負(fù)責(zé)將現(xiàn)金繳存到公司指定的銀行賬戶，繳存過程中要確?，F(xiàn)金安全，避免出現(xiàn)遺失或被盜情況?，F(xiàn)金繳存后，銀行回單應(yīng)及時交財務(wù)部門進(jìn)行核對和入賬處理。3.現(xiàn)金盤點(diǎn)定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，包括備用金和繳存銀行前的現(xiàn)金。盤點(diǎn)工作由財務(wù)部門或指定人員負(fù)責(zé)，至少每月進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時，要確保賬實(shí)相符，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或長款，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。對于現(xiàn)金盤點(diǎn)結(jié)果，應(yīng)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)報告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況、差異原因及處理結(jié)果，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后存檔。五、票據(jù)管理1.票據(jù)種類公司收銀工作涉及的票據(jù)主要包括購物小票、發(fā)票、銀行卡結(jié)算單等。2.票據(jù)開具購物小票：收銀員應(yīng)在顧客結(jié)算完成后，及時準(zhǔn)確地打印購物小票，小票內(nèi)容應(yīng)包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、金額、支付方式等信息。發(fā)票：根據(jù)顧客需求，按照國家稅收法規(guī)和公司發(fā)票管理制度開具發(fā)票。開具發(fā)票時，要確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得虛開發(fā)票。銀行卡結(jié)算單：在銀行卡支付完成后，打印銀行卡結(jié)算單，結(jié)算單應(yīng)包含交易日期、交易金額、交易卡號、商戶名稱等信息。3.票據(jù)保管各類票據(jù)應(yīng)分類存放，妥善保管，防止丟失、損壞或被盜。購物小票應(yīng)按照日期順序裝訂成冊，保存一定期限，以便日后查詢和核對。發(fā)票存根聯(lián)應(yīng)按照發(fā)票管理規(guī)定保存，期滿后經(jīng)批準(zhǔn)方可銷毀。銀行卡結(jié)算單應(yīng)定期整理歸檔，保存期限根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司要求執(zhí)行。4.票據(jù)交接票據(jù)在不同崗位之間交接時，應(yīng)辦理交接手續(xù)，填寫票據(jù)交接清單，注明交接日期、票據(jù)種類、數(shù)量、起止號碼等信息。交接雙方應(yīng)簽字確認(rèn)，確保票據(jù)交接的準(zhǔn)確性和完整性。六、設(shè)備管理1.收銀設(shè)備配置根據(jù)收銀工作需要，合理配置收銀設(shè)備，包括收銀機(jī)、掃碼槍、打印機(jī)、錢箱、保險柜等。收銀設(shè)備應(yīng)符合公司業(yè)務(wù)要求和安全標(biāo)準(zhǔn)，具備良好的性能和穩(wěn)定性。2.設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)收銀員負(fù)責(zé)收銀設(shè)備的日常清潔和簡單維護(hù)，如擦拭屏幕、清理鍵盤、檢查線路連接等。定期對收銀設(shè)備進(jìn)行全面維護(hù)和保養(yǎng)，由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢查設(shè)備硬件、軟件運(yùn)行情況，及時處理故障和問題。建立收銀設(shè)備維護(hù)檔案，記錄設(shè)備維護(hù)情況、維修時間、維修內(nèi)容等信息。3.設(shè)備故障處理當(dāng)收銀設(shè)備出現(xiàn)故障時，收銀員應(yīng)立即報告收銀主管或相關(guān)技術(shù)人員。技術(shù)人員接到報告后，應(yīng)及時對故障進(jìn)行診斷和排除。如遇復(fù)雜故障無法當(dāng)場解決，應(yīng)采取臨時應(yīng)急措施，確保收銀工作不受影響。對于設(shè)備故障的處理情況，要詳細(xì)記錄在設(shè)備維護(hù)檔案中，分析故障原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取措施防止類似故障再次發(fā)生。4.設(shè)備更新與報廢根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和設(shè)備使用情況，適時對收銀設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代。對于已損壞且無法修復(fù)或已達(dá)到報廢年限的設(shè)備，由使用部門提出報廢申請，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行報廢處理。報廢設(shè)備應(yīng)妥善保管，按照公司資產(chǎn)處置規(guī)定進(jìn)行處理，防止資產(chǎn)流失。七、安全管理1.人員安全加強(qiáng)對收銀員的安全教育，提高安全意識，防止在收銀過程中受到意外傷害。要求收銀員在營業(yè)期間保持警惕，注意觀察周圍環(huán)境，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告。確保收銀臺周圍通道暢通，不得堆放雜物，防止顧客摔倒等意外事故發(fā)生。2.資金安全收銀金額室應(yīng)安裝必要的安全防護(hù)設(shè)施，如監(jiān)控攝像頭、保險柜等，確保資金存放安全。嚴(yán)格限制無關(guān)人員進(jìn)入收銀金額室，如有特殊情況需要進(jìn)入，必須經(jīng)過批準(zhǔn)并進(jìn)行登記。每日營業(yè)結(jié)束后，及時將現(xiàn)金存入銀行或放入保險柜妥善保管，不得在收銀金額室留存大量現(xiàn)金過夜。加強(qiáng)對收銀設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理，防止信息泄露和資金被盜刷等情況發(fā)生。定期更換收銀系統(tǒng)密碼，設(shè)置不同權(quán)限的操作賬號。3.應(yīng)急處理制定收銀金額室安全應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生火災(zāi)、盜竊、搶劫等緊急情況時的應(yīng)對措施。定期組織收銀員進(jìn)行應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力。一旦發(fā)生緊急情況，收銀員應(yīng)立即采取相應(yīng)措施，如按下報警器、保護(hù)好現(xiàn)金和票據(jù)等，并及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督收銀主管應(yīng)定期對收銀員的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括收款操作的準(zhǔn)確性、票據(jù)管理、設(shè)備使用等方面。財務(wù)審核人員應(yīng)加強(qiáng)對收銀賬目和票據(jù)的審核，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見。公司內(nèi)部審計部門不定期對收銀金額室進(jìn)行審計，檢查各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時進(jìn)行處理。2.顧客監(jiān)督設(shè)立顧客意見箱或通過線上渠道收集顧客對收銀工作的意見和建議，及時處理顧客投訴。鼓勵顧客對收銀工作進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)收銀員有違規(guī)行為，可向公司相關(guān)部門舉報。九、違規(guī)處理1.對于收銀員的違規(guī)行為，根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰輕微違規(guī)：如收款金額出現(xiàn)較小誤差、未按規(guī)定操作流程進(jìn)行收款等，給予警告處分，并要求立即改正。一般違規(guī)：如私自挪用備用金、票據(jù)管理不善導(dǎo)致丟失等，給予罰款處理，并責(zé)令其賠償相應(yīng)損失。嚴(yán)重違規(guī)：如故意長款不報、與顧客勾結(jié)騙取公司資金等，予以辭退，并依法追究其法律責(zé)任。2.對于因管理不善導(dǎo)致收銀金額室出現(xiàn)安全事故或資金損失