倉儲物流收發(fā)管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司倉儲物流收發(fā)流程，確保物資收發(fā)的準(zhǔn)確性、及時性和安全性，提高倉儲物流運作效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有倉儲物流收發(fā)業(yè)務(wù)，包括原材料、半成品、成品及各類辦公用品等物資的出入庫管理。（三）職責(zé)分工1.倉儲物流部門負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，包括物資的存儲、保管、盤點等。按照規(guī)定的流程辦理物資的出入庫手續(xù)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。定期對倉庫進行清理和整理，保持倉庫環(huán)境整潔、有序。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，及時下達(dá)采購訂單，確保物資供應(yīng)的及時性。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購物資的到貨情況，及時處理到貨異常問題。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，提前向倉儲物流部門提交物資領(lǐng)用申請。負(fù)責(zé)對領(lǐng)用物資的使用情況進行監(jiān)督和管理，確保物資合理使用。4.銷售部門根據(jù)銷售訂單，及時通知倉儲物流部門安排成品發(fā)貨。負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)，跟蹤發(fā)貨情況，及時處理發(fā)貨異常問題。二、物資入庫管理（一）到貨通知1.采購部門在物資采購合同簽訂后，應(yīng)及時將預(yù)計到貨日期通知倉儲物流部門，以便倉儲物流部門做好收貨準(zhǔn)備。2.當(dāng)物資到達(dá)公司時，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購部門，采購部門再將到貨信息及時傳遞給倉儲物流部門。（二）收貨驗收1.倉儲物流部門收到到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)收貨，并核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息與采購訂單是否一致。2.對于外觀有損壞或數(shù)量不符的物資，收貨人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，并做好記錄。如因特殊情況無法當(dāng)場確認(rèn)的，應(yīng)先將物資妥善保管，待進一步核實后再做處理。3.對需要檢驗的物資，倉儲物流部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成檢驗工作，并出具檢驗報告。只有檢驗合格的物資才能辦理入庫手續(xù)。（三）入庫手續(xù)辦理1.物資驗收合格后，收貨人員應(yīng)填寫《入庫單》，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息?！度霂靻巍窇?yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}儲物流部門作為庫存管理依據(jù)，一聯(lián)交采購部門作為采購結(jié)算依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部門作為記賬依據(jù)。2.收貨人員將填寫好的《入庫單》連同物資一起交倉庫管理人員進行入庫操作。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《入庫單》上的信息，將物資準(zhǔn)確無誤地存放到相應(yīng)的倉庫區(qū)域，并更新庫存臺賬。3.倉庫管理人員在完成入庫操作后，應(yīng)在《入庫單》上簽字確認(rèn)，并將《入庫單》及時傳遞給相關(guān)部門。三、物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉儲物流部門應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥、清潔，具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件。對于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（二）物資擺放1.物資應(yīng)按照分類、分區(qū)、定位的原則進行擺放，做到整齊有序、便于存取。同類物資應(yīng)集中存放，不同類物資之間應(yīng)保持一定的間距，以便于搬運和盤點。2.物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式進行存放，如貨架存儲、堆垛存儲等。對于有特殊存儲要求的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照要求進行存放，如易碎品應(yīng)輕拿輕放，避免碰撞；液體物資應(yīng)密封存放，防止泄漏等。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資的擺放情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保物資擺放符合要求。（三）庫存盤點1.倉儲物流部門應(yīng)定期對倉庫物資進行盤點，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確、賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理物資、核對賬目、準(zhǔn)備盤點工具等。盤點時，應(yīng)采用實地盤點的方法，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行逐一核對。3.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)填寫《盤點表》，詳細(xì)記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫《盤盈盤虧報告表》，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批后進行處理。4.對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因后按照規(guī)定進行入賬處理；對于盤虧的物資，應(yīng)根據(jù)不同情況進行相應(yīng)的處理，如屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后計入當(dāng)期損益；屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償?shù)?。四、物資出庫管理（一）領(lǐng)用申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，提前向倉儲物流部門提交物資領(lǐng)用申請。領(lǐng)用申請應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.其他部門因工作需要領(lǐng)用物資時，也應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交倉儲物流部門。（二）出庫審批1.倉儲物流部門收到物資領(lǐng)用申請后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存充足，應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門進行采購。2.對于貴重物資、限量物資或有特殊審批要求的物資，領(lǐng)用申請還需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能辦理出庫手續(xù)。（三）出庫操作1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請表》，辦理物資出庫手續(xù)。出庫時，應(yīng)按照先進先出的原則進行發(fā)貨，確保物資的質(zhì)量和有效期。2.倉庫管理人員應(yīng)填寫《出庫單》，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。《出庫單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}儲物流部門作為庫存管理依據(jù)，一聯(lián)交領(lǐng)用部門作為領(lǐng)用憑證，一聯(lián)交財務(wù)部門作為記賬依據(jù)。3.倉庫管理人員將物資發(fā)放給領(lǐng)用人員后，應(yīng)要求領(lǐng)用人員在《出庫單》上簽字確認(rèn)。如領(lǐng)用人員委托他人代領(lǐng)，代領(lǐng)人也應(yīng)在《出庫單》上簽字，并注明代領(lǐng)關(guān)系。（四）發(fā)貨跟蹤1.對于成品發(fā)貨，銷售部門應(yīng)及時通知倉儲物流部門安排發(fā)貨，并提供客戶信息、發(fā)貨地址、聯(lián)系方式等。倉儲物流部門應(yīng)根據(jù)銷售部門的要求，及時組織發(fā)貨，并跟蹤發(fā)貨情況，確保貨物按時、準(zhǔn)確送達(dá)客戶手中。2.發(fā)貨后，倉儲物流部門應(yīng)及時將發(fā)貨信息反饋給銷售部門，包括發(fā)貨日期、運輸方式、預(yù)計到貨日期等。如因特殊情況導(dǎo)致發(fā)貨延遲或貨物丟失等問題，倉儲物流部門應(yīng)及時與銷售部門溝通協(xié)調(diào)，并采取相應(yīng)的措施進行處理。五、物資退貨管理（一）退貨原因1.因質(zhì)量問題、規(guī)格不符、訂單變更等原因，客戶要求退貨的，銷售部門應(yīng)及時通知倉儲物流部門，并提供退貨相關(guān)信息。2.采購的物資因質(zhì)量問題、數(shù)量不符等原因需要退貨的，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，并通知倉儲物流部門做好收貨準(zhǔn)備。（二）退貨驗收1.倉儲物流部門收到退貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)收貨，并核對退貨物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息與退貨清單是否一致。2.對于外觀有損壞或數(shù)量不符的退貨物資，收貨人員應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通，并做好記錄。如因特殊情況無法當(dāng)場確認(rèn)的，應(yīng)先將物資妥善保管，待進一步核實后再做處理。3.對需要檢驗的退貨物資，倉儲物流部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成檢驗工作，并出具檢驗報告。只有檢驗合格的退貨物資才能辦理入庫手續(xù)。（三）退貨手續(xù)辦理1.退貨物資驗收合格后，收貨人員應(yīng)填寫《退貨入庫單》，詳細(xì)記錄退貨物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息?！锻素浫霂靻巍窇?yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}儲物流部門作為庫存管理依據(jù)，一聯(lián)交采購部門作為與供應(yīng)商結(jié)算依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部門作為記賬依據(jù)。2.收貨人員將填寫好的《退貨入庫單》連同退貨物資一起交倉庫管理人員進行入庫操作。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《退貨入庫單》上的信息，將退貨物資準(zhǔn)確無誤地存放到相應(yīng)的倉庫區(qū)域，并更新庫存臺賬。3.倉庫管理人員在完成入庫操作后，應(yīng)在《退貨入庫單》上簽字確認(rèn)，并將《退貨入庫單》及時傳遞給相關(guān)部門。六、庫存安全管理（一）安全設(shè)施配備1.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜報警裝置等，并確保其性能良好、有效。2.消防器材應(yīng)定期進行檢查和維護，確保其在有效期內(nèi)，并放置在明顯、便于取用的位置。（二）安全操作規(guī)程1.倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。如需進行動火作業(yè)，必須辦理動火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。2.物資搬運過程中，應(yīng)輕拿輕放，避免碰撞、擠壓，防止物資損壞或發(fā)生安全事故。3.對于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)安全規(guī)定進行存儲和管理，嚴(yán)禁違規(guī)操作。（三）安全檢查與隱患排查1.倉儲物流部門應(yīng)定期對倉庫進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設(shè)施的完好情況、物資存儲情況、消防通道是否暢通等。2.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時進行整改，確保倉庫安全。對于重大安全隱患，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，采取有效的防范措施。七、信息管理（一）庫存信息更新1.倉庫管理人員應(yīng)及時更新庫存臺賬，確保庫存信息的準(zhǔn)確性和及時性。庫存臺賬應(yīng)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出入庫日期、庫存余額等信息。2.倉儲物流部門應(yīng)定期與采購部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等進行庫存信息核對，確保各部門之間的庫存信息一致。（二）數(shù)據(jù)備份與存儲1.倉儲物流部門應(yīng)定期對庫存數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并妥善保管。2.庫存數(shù)據(jù)的存儲期限應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定，以便于查詢和追溯。（三）報表編制與報送1.倉儲物流部門應(yīng)定期編制庫存報表，如庫存日報表、庫存月報表等，反映庫存物資的收發(fā)存情況。2.庫存報表應(yīng)及時報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，為公司決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。八、績效考核（一）考核指標(biāo)1.物資收發(fā)準(zhǔn)確率：考核物資出入庫數(shù)量、質(zhì)量等信息的準(zhǔn)確程度。2.庫存周轉(zhuǎn)率：考核庫存物資的周轉(zhuǎn)速度，反映庫存管理水平。3.倉庫安全事故發(fā)生率：考核倉庫安全管理情況，確保無安全事故發(fā)生。4.客戶滿意度：考核發(fā)貨及時性、準(zhǔn)確性等方面，確?？蛻魸M意。（二）考核方法1.采用定量與定性相結(jié)合的考核方法，對倉儲物流部門及相關(guān)人員的工作績效進行考核。2.定量指標(biāo)根據(jù)實際數(shù)據(jù)進行計算和評估，定性指標(biāo)通過上級評價、客戶反饋等方式進行綜合評價。（三）考核周期績效考