企業(yè)物資出門管理制度總則1.目的為加強(qiáng)企業(yè)物資出門管理，規(guī)范物資出門流程，防止物資流失，確保企業(yè)資產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有物資出門的管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等。3.基本原則物資出門應(yīng)遵循審批規(guī)范、手續(xù)齊全、責(zé)任明確的原則，確保物資出門的合理性、合法性和安全性。物資出門審批流程1.申請物資出門前，由物資使用部門或個人填寫《物資出門申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出門原因、去向等信息。2.初審申請表提交至物資管理部門，物資管理部門對申請內(nèi)容進(jìn)行初審，核實物資的庫存情況及出門的必要性。如申請物資涉及固定資產(chǎn)或貴重物品，需進(jìn)一步核對資產(chǎn)臺賬。初審?fù)ㄟ^后，物資管理部門在申請表上簽署意見。3.審批對于一般物資出門申請，由物資管理部門負(fù)責(zé)人審批。涉及金額較大、重要物資或特殊情況的出門申請，需報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮物資出門對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)狀況等方面的影響，做出審批決定。如物資出門涉及多個部門或業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，需相關(guān)部門會簽后再進(jìn)行審批。會簽部門應(yīng)根據(jù)自身職責(zé)對物資出門的合理性、必要性等提出意見。4.登記備案經(jīng)審批通過的《物資出門申請表》由物資管理部門留存一份進(jìn)行登記備案，作為物資出門的依據(jù)和后續(xù)查詢的記錄。同時，將申請表副本交至門衛(wèi)室，以便門衛(wèi)核實物資出門情況。不同類型物資出門管理規(guī)定1.原材料出門管理生產(chǎn)部門因生產(chǎn)需要領(lǐng)用原材料，應(yīng)按照生產(chǎn)計劃和消耗定額填寫《物資出門申請表》，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核、物資管理部門審批后，方可到倉庫領(lǐng)取。如因生產(chǎn)計劃變更或其他特殊原因需超定額領(lǐng)用原材料，必須說明原因并經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。原材料出門時，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)審批后的申請表核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。同時，在物資出門登記表上詳細(xì)記錄出門時間、出門車輛信息、物資去向等內(nèi)容。2.半成品出門管理半成品在車間內(nèi)部流轉(zhuǎn)或轉(zhuǎn)移至下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)，需填寫《物資出門申請表》，注明流轉(zhuǎn)原因、流轉(zhuǎn)地點等信息，經(jīng)車間主任審核、物資管理部門備案后即可。如需將半成品運往企業(yè)外部進(jìn)行加工、檢測等，必須按照重要物資出門審批流程進(jìn)行審批。審批通過后，倉庫管理人員應(yīng)與運輸人員辦理交接手續(xù)，確保半成品在運輸過程中的安全。3.成品出門管理銷售部門根據(jù)銷售合同安排成品發(fā)貨時，應(yīng)填寫《物資出門申請表》，詳細(xì)注明合同編號、客戶名稱、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期等信息。申請表經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審核、財務(wù)部門核對貨款到賬情況（如有要求）、物資管理部門審批后，倉庫方可發(fā)貨。對于出口成品，還需按照國家相關(guān)法律法規(guī)及海關(guān)要求辦理報關(guān)等手續(xù)。物資管理部門應(yīng)協(xié)助銷售部門提供必要的物資清單等資料，確保出口流程順利進(jìn)行。成品出門時，倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格核對成品的型號、規(guī)格、數(shù)量與申請表及銷售合同一致，并對成品進(jìn)行妥善包裝和標(biāo)識。同時，在物資出門登記表上記錄發(fā)貨車輛信息、運輸司機(jī)信息、預(yù)計到達(dá)時間等內(nèi)容。4.設(shè)備及工具出門管理設(shè)備維修、調(diào)試、外借等需要將設(shè)備出門時，使用部門應(yīng)填寫《物資出門申請表》，詳細(xì)說明設(shè)備出門原因、出門期限、維修地點或借用單位等信息。申請表經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審核、物資管理部門審批后，方可辦理設(shè)備出門手續(xù)。對于價值較高的大型設(shè)備出門，需報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并安排專人負(fù)責(zé)設(shè)備的運輸和交接，確保設(shè)備在運輸過程中的安全無損。工具借用應(yīng)按照規(guī)定的借用期限及時歸還，如需延長借用期限，必須重新辦理審批手續(xù)。借用部門應(yīng)妥善保管借用的工具，如有損壞或丟失，應(yīng)照價賠償。5.辦公用品出門管理員工因工作需要領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到辦公用品倉庫領(lǐng)取。如因特殊情況需將辦公用品帶出企業(yè)，如出差、參加會議等，必須填寫《物資出門申請表》，注明帶出原因、預(yù)計歸還時間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、行政部門審批后，方可帶出。行政部門應(yīng)對帶出的辦公用品進(jìn)行登記，并跟蹤使用情況和歸還情況。物資出門的查驗與放行1.門衛(wèi)查驗門衛(wèi)負(fù)責(zé)對物資出門進(jìn)行查驗。在物資出門時，門衛(wèi)應(yīng)根據(jù)物資管理部門提供的《物資出門申請表》副本，核對出門物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、運輸車輛信息等是否一致。對于有包裝的物資，應(yīng)檢查包裝是否完好，標(biāo)識是否清晰。對于大型設(shè)備或特殊物資，門衛(wèi)可要求物資出門申請人或運輸人員提供相關(guān)證明文件或說明，如設(shè)備維修工單、借用協(xié)議等。2.放行條件經(jīng)門衛(wèi)查驗無誤后，物資方可放行。如發(fā)現(xiàn)物資與申請表不符、手續(xù)不全或存在其他異常情況，門衛(wèi)應(yīng)拒絕放行，并及時通知物資管理部門或相關(guān)審批人員進(jìn)行核實處理。3.特殊情況處理如遇緊急情況需要物資立即出門，無法及時辦理審批手續(xù)時，物資使用部門或個人應(yīng)電話向物資管理部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)審批領(lǐng)導(dǎo)說明情況，經(jīng)同意后可先行出門，但事后必須在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。對于因搶險救災(zāi)等特殊原因急需出門的物資，應(yīng)按照企業(yè)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定執(zhí)行，確保物資能夠迅速、及時地送達(dá)指定地點。物資出門的運輸與安全責(zé)任1.運輸要求物資出門的運輸應(yīng)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和信譽(yù)良好的運輸單位或個人。運輸單位或個人應(yīng)確保運輸工具安全可靠，能夠滿足物資運輸?shù)囊?。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，必須按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行運輸，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。物資在運輸過程中應(yīng)進(jìn)行妥善的固定和防護(hù)，防止物資損壞、丟失或泄漏。2.安全責(zé)任物資使用部門或個人作為物資出門的第一責(zé)任人，應(yīng)對物資在運輸過程中的安全負(fù)責(zé)。應(yīng)選擇合適的運輸方式和運輸單位，并要求運輸單位或個人對物資的安全運輸采取必要的措施。運輸單位或個人在運輸物資過程中，如因自身原因造成物資損壞、丟失或其他安全事故，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對物資出門運輸過程的監(jiān)督和管理，如發(fā)現(xiàn)運輸過程中存在安全隱患或異常情況，應(yīng)及時通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查物資管理部門負(fù)責(zé)定期對物資出門情況進(jìn)行檢查，核實物資出門的審批手續(xù)是否齊全、物資實際出門情況與申請表是否一致等。審計部門應(yīng)不定期對物資出門管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查物資出門流程是否合規(guī)、是否存在物資流失等問題。企業(yè)內(nèi)部其他相關(guān)部門有權(quán)對物資出門管理情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為應(yīng)及時向物資管理部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。2.考核機(jī)制建立物資出門管理考核機(jī)制，對物資出門管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵。對于違反物資出門管理制度的部門和個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于批評教育、經(jīng)濟(jì)