工程周轉(zhuǎn)料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程周轉(zhuǎn)料的管理，規(guī)范周轉(zhuǎn)料的采購(gòu)、租賃、使用、保管、維修、核算及處置等行為，提高周轉(zhuǎn)料的使用效率，降低工程成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各工程項(xiàng)目部及相關(guān)部門涉及工程周轉(zhuǎn)料管理的各項(xiàng)活動(dòng)。（三）管理原則1.集中管理與分級(jí)負(fù)責(zé)相結(jié)合原則。公司對(duì)工程周轉(zhuǎn)料實(shí)行集中管理，明確各部門及項(xiàng)目部的職責(zé)，分級(jí)負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)料的各項(xiàng)管理工作。2.合理配置與高效使用原則。根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際需求，合理配置周轉(zhuǎn)料資源，提高周轉(zhuǎn)料的使用效率，避免閑置浪費(fèi)。3.成本控制原則。加強(qiáng)周轉(zhuǎn)料的成本核算與控制，降低采購(gòu)、租賃、維修及處置等環(huán)節(jié)的成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.全過(guò)程管理原則。對(duì)周轉(zhuǎn)料的采購(gòu)、租賃、使用、保管、維修、核算及處置等全過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保周轉(zhuǎn)料的安全與完整。二、管理職責(zé)（一）公司層面1.工程管理部門負(fù)責(zé)制定工程周轉(zhuǎn)料管理的相關(guān)制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。審核各工程項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)料的需用計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)周轉(zhuǎn)料的調(diào)配。定期檢查各工程項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)料的使用、保管情況，對(duì)存在的問(wèn)題提出整改意見。參與周轉(zhuǎn)料的采購(gòu)、租賃、處置等合同的評(píng)審工作。2.物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)工程周轉(zhuǎn)料的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。確保采購(gòu)的周轉(zhuǎn)料質(zhì)量符合要求，及時(shí)供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)。建立周轉(zhuǎn)料采購(gòu)臺(tái)賬，記錄采購(gòu)的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等信息。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)工程周轉(zhuǎn)料的成本核算與財(cái)務(wù)管理，制定相關(guān)財(cái)務(wù)制度。審核周轉(zhuǎn)料的采購(gòu)、租賃、維修等費(fèi)用支出，進(jìn)行賬務(wù)處理。定期對(duì)周轉(zhuǎn)料的成本進(jìn)行分析，為管理決策提供依據(jù)。4.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)工程周轉(zhuǎn)料管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查相關(guān)制度的執(zhí)行情況。對(duì)周轉(zhuǎn)料采購(gòu)、租賃、處置等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。（二）項(xiàng)目部層面1.項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工程周轉(zhuǎn)料的管理工作，確保周轉(zhuǎn)料滿足工程施工需要。組織編制項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)料需用計(jì)劃，報(bào)公司工程管理部門審核。協(xié)調(diào)項(xiàng)目部各部門做好周轉(zhuǎn)料的使用、保管、維修等工作，對(duì)周轉(zhuǎn)料管理工作負(fù)總責(zé)。2.技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定周轉(zhuǎn)料的使用方案，指導(dǎo)施工人員正確使用周轉(zhuǎn)料。參與周轉(zhuǎn)料需用計(jì)劃的編制，提供技術(shù)支持，確保周轉(zhuǎn)料的規(guī)格、型號(hào)符合工程技術(shù)要求。3.物資管理人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)料的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放、回收等工作。建立周轉(zhuǎn)料臺(tái)賬，詳細(xì)記錄周轉(zhuǎn)料的收發(fā)存情況，定期盤點(diǎn)，做到賬物相符。加強(qiáng)周轉(zhuǎn)料的現(xiàn)場(chǎng)管理，防止丟失、損壞，對(duì)閑置周轉(zhuǎn)料及時(shí)清理、退庫(kù)。4.施工班組按照施工規(guī)范和操作規(guī)程使用周轉(zhuǎn)料，做好周轉(zhuǎn)料的日常維護(hù)工作。負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)料的現(xiàn)場(chǎng)清理和回收，及時(shí)將周轉(zhuǎn)料歸還物資管理人員。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程施工進(jìn)度計(jì)劃，提前編制周轉(zhuǎn)料需用計(jì)劃，明確周轉(zhuǎn)料的品種、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間等信息。2.需用計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)公司工程管理部門審核。3.公司工程管理部門根據(jù)各項(xiàng)目部的需用計(jì)劃，結(jié)合公司周轉(zhuǎn)料庫(kù)存情況，進(jìn)行統(tǒng)籌平衡，編制公司年度周轉(zhuǎn)料采購(gòu)計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇1.物資采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考察評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量控制等方面，確保其符合公司要求。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購(gòu)實(shí)施1.物資采購(gòu)部門按照采購(gòu)合同組織周轉(zhuǎn)料的采購(gòu)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)。2.采購(gòu)的周轉(zhuǎn)料到貨后，物資采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目部物資管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的周轉(zhuǎn)料辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的周轉(zhuǎn)料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。四、租賃管理（一）租賃計(jì)劃1.工程項(xiàng)目部根據(jù)工程施工需要，如需租賃周轉(zhuǎn)料，應(yīng)提前編制租賃計(jì)劃，明確租賃周轉(zhuǎn)料的品種、規(guī)格、數(shù)量、租賃時(shí)間等信息。2.租賃計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)公司工程管理部門備案。（二）供應(yīng)商選擇1.公司工程管理部門負(fù)責(zé)收集、整理周轉(zhuǎn)料租賃供應(yīng)商信息，建立租賃供應(yīng)商名錄。2.項(xiàng)目部應(yīng)優(yōu)先選擇名錄中的供應(yīng)商進(jìn)行租賃，如需選擇名錄外的供應(yīng)商，應(yīng)報(bào)公司工程管理部門審批。3.與租賃供應(yīng)商簽訂租賃合同，明確租賃的品種、規(guī)格、數(shù)量、租賃價(jià)格、租賃時(shí)間、租金支付方式、維修責(zé)任等條款。（三）租賃實(shí)施1.項(xiàng)目部物資管理人員按照租賃合同組織周轉(zhuǎn)料的租賃，確保按時(shí)租賃到所需周轉(zhuǎn)料。2.租賃的周轉(zhuǎn)料進(jìn)場(chǎng)后，物資管理人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)租賃周轉(zhuǎn)料的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否與合同一致。3.租賃期間，物資管理人員應(yīng)定期檢查周轉(zhuǎn)料的使用情況，督促使用部門合理使用，做好維護(hù)保養(yǎng)工作。4.租賃期滿，物資管理人員應(yīng)組織對(duì)租賃周轉(zhuǎn)料進(jìn)行清理、驗(yàn)收，辦理歸還手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)料有損壞、丟失等情況，應(yīng)按照租賃合同的約定進(jìn)行處理。五、使用管理（一）使用計(jì)劃1.工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程施工進(jìn)度計(jì)劃，結(jié)合周轉(zhuǎn)料庫(kù)存和租賃情況，制定周轉(zhuǎn)料使用計(jì)劃，明確各施工階段周轉(zhuǎn)料的使用品種、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間等。2.使用計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)給各施工班組執(zhí)行。（二）使用交底1.施工前，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向施工班組進(jìn)行周轉(zhuǎn)料使用交底，明確周轉(zhuǎn)料的使用方法、操作規(guī)程、質(zhì)量要求等。2.施工人員應(yīng)嚴(yán)格按照交底要求使用周轉(zhuǎn)料，不得擅自改變使用方法和用途。（三）現(xiàn)場(chǎng)管理1.施工班組應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)合理堆放周轉(zhuǎn)料，做到分類存放、整齊有序，便于取用和管理。2.嚴(yán)禁在周轉(zhuǎn)料上堆放重物或進(jìn)行其他損壞周轉(zhuǎn)料的行為。3.施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置專人負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)料的管理，對(duì)周轉(zhuǎn)料的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。六、保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)設(shè)置1.公司及項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)周轉(zhuǎn)料的種類、數(shù)量等情況，合理設(shè)置周轉(zhuǎn)料倉(cāng)庫(kù)，確保倉(cāng)庫(kù)具備良好的儲(chǔ)存條件。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、整潔，配備必要的消防、安全設(shè)施，防止周轉(zhuǎn)料受潮、生銹、損壞及發(fā)生安全事故。（二）入庫(kù)管理1.采購(gòu)或租賃的周轉(zhuǎn)料到貨后，物資管理人員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。2.驗(yàn)收合格的周轉(zhuǎn)料應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明周轉(zhuǎn)料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.入庫(kù)的周轉(zhuǎn)料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。（三）保管措施1.物資管理人員應(yīng)定期對(duì)周轉(zhuǎn)料進(jìn)行檢查、盤點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符或周轉(zhuǎn)料有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行處理。2.對(duì)易損、易銹的周轉(zhuǎn)料應(yīng)采取防護(hù)措施，如涂油、防銹漆等，延長(zhǎng)其使用壽命。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立嚴(yán)格的出入庫(kù)登記制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自將周轉(zhuǎn)料帶出倉(cāng)庫(kù)。七、維修管理（一）維修計(jì)劃1.物資管理人員應(yīng)定期對(duì)周轉(zhuǎn)料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞的周轉(zhuǎn)料應(yīng)及時(shí)登記，并根據(jù)損壞情況制定維修計(jì)劃。2.維修計(jì)劃應(yīng)明確維修的周轉(zhuǎn)料品種、規(guī)格、數(shù)量、維修內(nèi)容、維修時(shí)間等信息。（二）維修實(shí)施1.項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)維修計(jì)劃組織維修工作，可自行維修或委托專業(yè)維修單位進(jìn)行維修。2.維修人員應(yīng)按照維修標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行維修，確保維修質(zhì)量。維修完成后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的周轉(zhuǎn)料方可重新投入使用。3.物資管理人員應(yīng)對(duì)維修情況進(jìn)行記錄，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、維修費(fèi)用等，建立維修臺(tái)賬。八、核算管理（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)工程周轉(zhuǎn)料的采購(gòu)、租賃、維修等費(fèi)用進(jìn)行成本核算。2.成本核算應(yīng)包括周轉(zhuǎn)料的原價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、采購(gòu)保管費(fèi)、租賃費(fèi)、維修費(fèi)用等，準(zhǔn)確計(jì)算周轉(zhuǎn)料的總成本。3.各工程項(xiàng)目部應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好周轉(zhuǎn)料成本核算工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。（二）費(fèi)用分?jǐn)?.周轉(zhuǎn)料成本應(yīng)按照受益對(duì)象進(jìn)行分?jǐn)偅?jì)入工程項(xiàng)目的成本。2.分?jǐn)偡椒筛鶕?jù)周轉(zhuǎn)料的使用情況、租賃時(shí)間等因素確定，確保成本分?jǐn)偤侠?、?zhǔn)確。（三）財(cái)務(wù)分析1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)工程周轉(zhuǎn)料成本進(jìn)行分析，對(duì)比預(yù)算成本與實(shí)際成本，找出成本差異的原因。2.通過(guò)成本分析，提出降低成本的措施和建議，為公司管理決策提供依據(jù)。九、處置管理（一）處置原則1.工程完工后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)清理剩余周轉(zhuǎn)料，按照公司規(guī)定進(jìn)行處置。2.處置周轉(zhuǎn)料應(yīng)遵循合理、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的原則，盡量減少損失。（二）處置方式1.退庫(kù)：對(duì)工程完工后剩余的周轉(zhuǎn)料，項(xiàng)目部物資管理人員應(yīng)及時(shí)組織清理、盤點(diǎn)，辦理退庫(kù)手續(xù)，交回公司倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一管理。2.內(nèi)部調(diào)劑：公司工程管理部門根據(jù)各工程項(xiàng)目部的需求情況，對(duì)退庫(kù)的周轉(zhuǎn)料進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑，調(diào)配給其他需要的項(xiàng)目部使用。3.報(bào)廢處理：對(duì)損壞嚴(yán)重、無(wú)法修復(fù)或已無(wú)使用價(jià)值的周轉(zhuǎn)料，由項(xiàng)目部提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)公司工程管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門審核批準(zhǔn)后，進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢周轉(zhuǎn)料應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，如變賣、捐贈(zèng)等，處置收入應(yīng)及時(shí)入賬。十、監(jiān)督檢查（一）檢查內(nèi)容1.工程管理部門定期對(duì)各工程項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)料的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括需用計(jì)劃編制、采購(gòu)租賃、使用保管、維修核算、處置等環(huán)節(jié)。2.檢查周轉(zhuǎn)料的賬物相符情況、現(xiàn)場(chǎng)管理情況、成本控制情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見。（二）檢查方式1.定期檢查：公司工程管理部門每月或每季度對(duì)各工程項(xiàng)目部進(jìn)行一次定期檢查，形成檢查報(bào)告。2.不定期抽