社會團(tuán)體物資管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范社會團(tuán)體物資的管理，確保物資的合理采購、有效使用、妥善保管和準(zhǔn)確核算，保障社會團(tuán)體各項(xiàng)活動的順利開展，提高物資使用效率，維護(hù)社會團(tuán)體的財(cái)產(chǎn)安全。2.適用范圍本制度適用于本社會團(tuán)體所有物資的管理，包括但不限于辦公設(shè)備、辦公用品、活動物資、捐贈物資等。3.基本原則統(tǒng)一管理原則：社會團(tuán)體物資實(shí)行統(tǒng)一管理，由專門的部門或人員負(fù)責(zé)物資的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用和盤點(diǎn)等工作。合理配置原則：根據(jù)社會團(tuán)體的實(shí)際需求和活動計(jì)劃，合理配置物資資源，避免浪費(fèi)和閑置。規(guī)范操作原則：物資管理的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。責(zé)任追究原則：對物資管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和責(zé)任事故，追究相關(guān)人員的責(zé)任。物資采購管理1.采購計(jì)劃各部門應(yīng)根據(jù)工作需要和實(shí)際情況，提前制定物資采購計(jì)劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理部門匯總，物資管理部門根據(jù)匯總情況編制年度采購預(yù)算，并提交理事會審議通過。2.采購審批物資采購應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行，采購金額在[X]元以下的，由物資管理部門負(fù)責(zé)人審批；采購金額在[X]元以上的，需經(jīng)理事會審批。緊急采購事項(xiàng)應(yīng)在采購前及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并在事后補(bǔ)辦審批手續(xù)。3.采購方式物資采購應(yīng)根據(jù)采購金額、物資性質(zhì)、市場供應(yīng)情況等因素選擇合適的采購方式，包括招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價(jià)采購、單一來源采購等。招標(biāo)采購應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和社會團(tuán)體的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，發(fā)布招標(biāo)公告、組織開標(biāo)評標(biāo)、確定中標(biāo)供應(yīng)商等環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范操作。競爭性談判采購、詢價(jià)采購和單一來源采購應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保采購過程的公平、公正、公開。4.供應(yīng)商選擇物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等方面進(jìn)行評估和管理。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。5.采購合同物資采購應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同應(yīng)經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)法律顧問審查，確保合同的合法性和有效性。物資管理部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收人員物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收人員包括物資管理部門人員、使用部門人員、技術(shù)人員等。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行檢查，確保物資符合要求。對技術(shù)含量較高的物資，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資的性能和質(zhì)量符合規(guī)定。3.驗(yàn)收程序物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收，并提供采購合同、發(fā)票等相關(guān)資料。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行逐一檢查，并填寫驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。驗(yàn)收合格的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。物資保管管理1.倉庫設(shè)置社會團(tuán)體應(yīng)設(shè)立專門的物資倉庫，用于存放各類物資，并根據(jù)物資的性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類存放。倉庫應(yīng)具備必要的安全設(shè)施和條件，如防火、防潮、防蟲、防盜等，確保物資的安全保管。2.物資入庫物資驗(yàn)收合格后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等內(nèi)容。物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存放位置進(jìn)行擺放，并做好標(biāo)識，便于查找和管理。3.物資保管倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量和存放情況正常。對易損、易腐、易燃、易爆等特殊物資，應(yīng)采取特殊的保管措施，確保物資的安全。倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火等。4.物資出庫物資出庫應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行，由使用部門填寫出庫單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理部門審批。物資管理部門根據(jù)審批后的出庫單辦理物資出庫手續(xù)，并填寫出庫記錄，出庫記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等內(nèi)容。倉庫管理人員應(yīng)按照出庫單的要求發(fā)放物資，并做好物資發(fā)放的登記工作。物資使用管理1.使用部門職責(zé)使用部門應(yīng)合理使用物資，按照規(guī)定的用途和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行使用，不得擅自改變物資的用途或挪作他用。使用部門應(yīng)建立物資使用臺賬，記錄物資的領(lǐng)用、使用、歸還等情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和核對。2.物資領(lǐng)用物資領(lǐng)用應(yīng)按照審批后的出庫單進(jìn)行，倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照出庫單的要求發(fā)放物資，確保物資發(fā)放的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。領(lǐng)用人員應(yīng)在出庫單上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取物資后應(yīng)妥善保管，不得丟失或損壞。3.物資使用監(jiān)督物資管理部門應(yīng)定期對物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促使用部門進(jìn)行整改。對違反物資使用規(guī)定的行為，物資管理部門應(yīng)及時(shí)制止，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。物資盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃物資管理部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)，制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各部門，確保各部門做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)方法物資盤點(diǎn)可采用實(shí)地盤點(diǎn)法、賬實(shí)核對法等方法進(jìn)行，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量和存放情況與賬面記錄一致。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并填寫盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)、賬面數(shù)、盤盈盤虧情況等內(nèi)容。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，分析盤盈盤虧的原因，并提出處理意見。對盤盈的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，辦理入賬手續(xù)；對盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定進(jìn)行核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢條件物資符合下列條件之一的，可申請報(bào)廢：已超過使用年限，且無法正常使用的；因技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，已被淘汰或不再適用的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成損壞且無法修復(fù)的；其他符合報(bào)廢條件的情況。2.報(bào)廢申請使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交物資管理部門審核。物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢申請進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)理事會審批。3.報(bào)廢處理經(jīng)理事會審批同意報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，可采用出售、捐贈、報(bào)廢等方式。報(bào)廢物資處理后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，核銷物資賬目，并將處理結(jié)果報(bào)理事會備案。物資核算管理1.核算原則物資核算應(yīng)按照國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度和社會團(tuán)體的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保物資核算的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。物資核算應(yīng)采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，按照物資的實(shí)際采購成本或制造成本進(jìn)行核算。2.核算方法物資管理部門應(yīng)建立物資明細(xì)賬，對物資的采購、驗(yàn)收、入庫、出庫、盤點(diǎn)、報(bào)廢等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期與物資管理部門核對物資賬目，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。物資核算應(yīng)按照規(guī)定的會計(jì)科目進(jìn)行分類核算，準(zhǔn)確反映物資的增減變動情況和結(jié)存情況。監(jiān)督檢查與獎懲1.監(jiān)督檢查理事會應(yīng)定期對物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資管理制度的有效執(zhí)行。物資管理部門應(yīng)定期對物資管理情況進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。審計(jì)部門應(yīng)定期對物資管理情況進(jìn)行審計(jì)，對發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)意見和建議。2.獎勵對在物資管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，社會團(tuán)體應(yīng)給予表彰和獎勵。獎勵