礦山物資支領(lǐng)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山物資支領(lǐng)管理，規(guī)范物資支領(lǐng)流程，確保物資合理使用，提高物資使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司礦山所有部門及員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)各類物資的支領(lǐng)管理。（三）基本原則1.按需支領(lǐng)原則：物資支領(lǐng)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，嚴(yán)格控制數(shù)量，避免浪費(fèi)。2.審批規(guī)范原則：所有物資支領(lǐng)必須按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自支領(lǐng)物資。3.責(zé)任明晰原則：明確物資支領(lǐng)各環(huán)節(jié)的責(zé)任，確保物資支領(lǐng)過程可追溯。4.帳物相符原則：物資管理部門應(yīng)建立健全物資臺(tái)賬，做到賬物相符，定期進(jìn)行盤點(diǎn)。二、物資分類及編碼（一）物資分類1.設(shè)備類：包括采礦設(shè)備、選礦設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、提升設(shè)備等各類大型機(jī)械設(shè)備及其零部件。2.工具類：如各類手動(dòng)工具、電動(dòng)工具、測(cè)量工具等。3.材料類：涵蓋鋼材、木材、水泥、砂石等生產(chǎn)所需的原材料。4.勞保用品類：安全帽、工作服、防護(hù)鞋、手套等勞動(dòng)保護(hù)用品。5.辦公用品類：辦公桌椅、電腦、打印機(jī)、紙張等辦公設(shè)備及用品。6.其他類：不屬于以上分類的其他物資。（二）物資編碼為便于物資管理和識(shí)別，對(duì)各類物資進(jìn)行統(tǒng)一編碼。編碼規(guī)則如下：1.編碼由數(shù)字和字母組成，共[X]位。2.前[X]位表示物資類別，按照上述物資分類進(jìn)行設(shè)定。3.中間[X]位為順序碼，按照物資入庫先后順序依次編排。4.最后[X]位為校驗(yàn)碼，用于驗(yàn)證編碼的準(zhǔn)確性。物資編碼一經(jīng)確定，不得隨意更改。如有特殊情況需要更改，必須經(jīng)過物資管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并及時(shí)通知相關(guān)部門。三、物資支領(lǐng)流程（一）需求申請(qǐng)1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，填寫《物資需求申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等信息。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性后簽字批準(zhǔn)。（二）計(jì)劃匯總1.物資需求部門將審核通過的《物資需求申請(qǐng)表》定期提交至物資管理部門。2.物資管理部門對(duì)各部門的物資需求進(jìn)行匯總，形成月度物資需求計(jì)劃。（三）采購審批1.物資管理部門根據(jù)月度物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，制定物資采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃提交至公司采購審批流程，按照以下權(quán)限進(jìn)行審批：金額在[X]元以下的物資采購計(jì)劃，由物資管理部門負(fù)責(zé)人審批。金額在[X]元至[X]元之間的物資采購計(jì)劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。金額在[X]元以上的物資采購計(jì)劃，由公司總經(jīng)理審批。（四）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照公司采購管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行物資采購。2.采購過程中應(yīng)嚴(yán)格控制采購成本，確保物資質(zhì)量，選擇合適的供應(yīng)商和采購方式。（五）物資入庫1.物資到貨后，采購部門通知物資管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.物資管理部門組織相關(guān)人員按照采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等。3.驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，填寫《物資入庫單》。入庫單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。4.驗(yàn)收不合格的物資，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨等事宜。（六）物資支領(lǐng)1.使用部門憑經(jīng)審批的《物資需求申請(qǐng)表》到物資管理部門辦理物資支領(lǐng)手續(xù)。2.物資管理部門根據(jù)庫存情況，對(duì)符合支領(lǐng)條件的物資進(jìn)行發(fā)放，并填寫《物資支領(lǐng)單》。支領(lǐng)單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、支領(lǐng)部門、支領(lǐng)日期等信息。3.物資支領(lǐng)單一式三聯(lián)，一聯(lián)由物資管理部門留存，作為物資發(fā)放記錄；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為記賬憑證；一聯(lián)由支領(lǐng)部門留存。（七）特殊情況處理1.因生產(chǎn)緊急需要，無法按照正常流程進(jìn)行物資支領(lǐng)的，使用部門可填寫《緊急物資支領(lǐng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明緊急情況及物資需求。2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)特批。物資管理部門根據(jù)特批意見先行發(fā)放物資，但事后需補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。四、審批權(quán)限及責(zé)任（一）審批權(quán)限1.物資需求申請(qǐng)由部門負(fù)責(zé)人審批，確保需求的合理性和必要性。2.物資采購計(jì)劃根據(jù)金額大小分別由物資管理部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審批，嚴(yán)格控制采購成本和資金支出。3.物資支領(lǐng)由物資管理部門根據(jù)庫存情況和審批的需求申請(qǐng)進(jìn)行發(fā)放，確保物資發(fā)放的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（二）責(zé)任劃分1.需求部門責(zé)任準(zhǔn)確填寫《物資需求申請(qǐng)表》，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的物資需求信息。對(duì)物資的使用情況負(fù)責(zé)，確保物資用于規(guī)定的用途，避免浪費(fèi)和濫用。2.物資管理部門責(zé)任負(fù)責(zé)物資的采購計(jì)劃制定、入庫驗(yàn)收、庫存管理和發(fā)放等工作。建立健全物資臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。對(duì)物資支領(lǐng)進(jìn)行審核，嚴(yán)格按照審批流程發(fā)放物資。3.采購部門責(zé)任按照批準(zhǔn)的采購計(jì)劃進(jìn)行物資采購，確保采購物資的質(zhì)量和及時(shí)性。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的相關(guān)問題。4.審批人員責(zé)任對(duì)物資需求申請(qǐng)、采購計(jì)劃等進(jìn)行審批，確保審批意見合理、合規(guī)。對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)，如因?qū)徟д`導(dǎo)致公司損失，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.物資管理部門定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[X]月/季度/年。2.盤點(diǎn)前應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。3.盤點(diǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制《庫存盤點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行分析說明，并提出處理建議。（二）庫存預(yù)警1.物資管理部門根據(jù)物資的消耗情況、采購周期等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存物資數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。3.物資管理部門收到預(yù)警信息后，及時(shí)分析原因，并采取相應(yīng)措施，如安排采購、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等，確保庫存物資滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。（三）庫存積壓處理1.定期對(duì)庫存物資進(jìn)行清理，對(duì)于長(zhǎng)期積壓、不再使用或已損壞的物資，及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。2.物資管理部門組織相關(guān)人員對(duì)庫存積壓物資進(jìn)行評(píng)估，提出處理建議，如降價(jià)銷售、報(bào)廢處理等。3.庫存積壓物資的處理需按照公司資產(chǎn)處置相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，審批通過后及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物資支領(lǐng)管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物資支領(lǐng)流程的執(zhí)行情況、審批手續(xù)的合規(guī)性、庫存管理的準(zhǔn)確性等。（二）日常檢查物資管理部門定期對(duì)各部門物資支領(lǐng)情況進(jìn)行檢查，查看是否存在違規(guī)支領(lǐng)、浪費(fèi)物資等現(xiàn)象。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（三）違規(guī)處理對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：1.對(duì)未經(jīng)審批擅自支領(lǐng)物資的，責(zé)令退回物資，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育；造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。2.對(duì)虛報(bào)物資需求、浪費(fèi)物資等行為，除責(zé)令糾正外，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并根據(jù)公司績(jī)效考核制度扣減相應(yīng)績(jī)效分?jǐn)?shù)。3.對(duì)在物資管理工作中