直播帶貨公司供應(yīng)商對(duì)賬制度?

一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范直播帶貨公司與供應(yīng)商之間的對(duì)賬工作，確保雙方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性，保障公司運(yùn)營(yíng)效益，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，維護(hù)良好的合作關(guān)系，同時(shí)踐行公司“誠(chéng)信、高效、共贏”的企業(yè)文化。2.適用范圍本制度適用于直播帶貨公司與所有供應(yīng)商之間的對(duì)賬業(yè)務(wù)，涉及公司全體與供應(yīng)商對(duì)接及財(cái)務(wù)相關(guān)工作人員，以及與之有業(yè)務(wù)往來(lái)的各類(lèi)供應(yīng)商。3.原則遵循及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性原則。及時(shí)進(jìn)行對(duì)賬工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，涵蓋所有業(yè)務(wù)往來(lái)信息，保證雙方賬目清晰透明。秉持扁平化管理理念，減少不必要的中間環(huán)節(jié)，提高對(duì)賬效率。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分1.采購(gòu)部門(mén)-負(fù)責(zé)收集、整理供應(yīng)商提供的對(duì)賬單，并初步審核對(duì)賬單的完整性和準(zhǔn)確性。-核對(duì)采購(gòu)訂單、收貨記錄等與供應(yīng)商發(fā)貨情況是否一致，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的差異及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)。-將初步審核通過(guò)的對(duì)賬單提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)-對(duì)采購(gòu)部門(mén)提交的對(duì)賬單進(jìn)行專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)審核，重點(diǎn)審核金額計(jì)算、發(fā)票開(kāi)具等方面的準(zhǔn)確性。-與公司財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行比對(duì)，檢查是否存在賬目不符情況。-負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就財(cái)務(wù)問(wèn)題進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，處理對(duì)賬過(guò)程中的爭(zhēng)議事項(xiàng)。-定期編制對(duì)賬報(bào)告，向公司管理層匯報(bào)對(duì)賬結(jié)果。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)-提供準(zhǔn)確的收貨記錄和庫(kù)存信息，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)供應(yīng)商發(fā)貨及貨物入庫(kù)情況。-對(duì)于貨物質(zhì)量、數(shù)量等問(wèn)題及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)，以便在對(duì)賬時(shí)進(jìn)行相應(yīng)處理。4.供應(yīng)商-按照約定的時(shí)間和格式向直播帶貨公司提供準(zhǔn)確的對(duì)賬單，詳細(xì)列出發(fā)貨明細(xì)、金額等信息。-積極配合公司的對(duì)賬工作，對(duì)于公司提出的疑問(wèn)及時(shí)給予回復(fù)和解釋。三、管理流程1.對(duì)賬周期確定每月[具體日期]為固定對(duì)賬日，供應(yīng)商應(yīng)在對(duì)賬日前將上月的對(duì)賬單發(fā)送至公司采購(gòu)部門(mén)。對(duì)于合作頻繁、業(yè)務(wù)量大的供應(yīng)商，可根據(jù)實(shí)際情況縮短對(duì)賬周期，如每半月進(jìn)行一次對(duì)賬。2.供應(yīng)商提交對(duì)賬單供應(yīng)商應(yīng)按照公司要求的格式，詳細(xì)填寫(xiě)發(fā)貨日期、貨物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息，并加蓋公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章后發(fā)送至公司采購(gòu)部門(mén)指定郵箱或通過(guò)其他約定方式提交。3.采購(gòu)部門(mén)初審采購(gòu)部門(mén)在收到供應(yīng)商對(duì)賬單后，在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成初步審核。核對(duì)采購(gòu)訂單與對(duì)賬單中的貨物信息是否一致，包括貨物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等；檢查收貨記錄與對(duì)賬單中的發(fā)貨時(shí)間是否相符。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)，并記錄溝通情況。4.財(cái)務(wù)部門(mén)審核采購(gòu)部門(mén)初審?fù)ㄟ^(guò)后，將對(duì)賬單提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)部門(mén)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核，主要審核發(fā)票金額與對(duì)賬單金額是否一致，發(fā)票是否合規(guī)，以及財(cái)務(wù)賬目與對(duì)賬單數(shù)據(jù)的匹配情況。對(duì)于存在疑問(wèn)的賬目，及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商溝通。5.差異處理若對(duì)賬過(guò)程中發(fā)現(xiàn)差異，由采購(gòu)部門(mén)牽頭，聯(lián)合財(cái)務(wù)部門(mén)與供應(yīng)商共同查找原因。屬于貨物數(shù)量差異的，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)協(xié)助核實(shí)；屬于價(jià)格差異的，采購(gòu)部門(mén)提供相關(guān)采購(gòu)合同依據(jù)進(jìn)行核對(duì)；屬于財(cái)務(wù)核算差異的，財(cái)務(wù)部門(mén)與供應(yīng)商財(cái)務(wù)人員共同協(xié)商解決。在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成差異調(diào)查和處理，并記錄處理結(jié)果。6.對(duì)賬確認(rèn)經(jīng)過(guò)審核和差異處理后，雙方賬目一致的，由財(cái)務(wù)部門(mén)出具對(duì)賬確認(rèn)函，經(jīng)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字蓋章后，發(fā)送給供應(yīng)商。供應(yīng)商在收到對(duì)賬確認(rèn)函后，在[X]個(gè)工作日內(nèi)簽字蓋章回傳。若雙方對(duì)賬目仍存在爭(zhēng)議，應(yīng)將爭(zhēng)議事項(xiàng)詳細(xì)記錄，提交公司管理層和供應(yīng)商高層共同協(xié)商解決。四、權(quán)利與義務(wù)1.公司權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：有權(quán)要求供應(yīng)商提供準(zhǔn)確、完整的對(duì)賬單；對(duì)供應(yīng)商提供的賬目信息進(jìn)行審核和調(diào)查；對(duì)于不符合公司要求的對(duì)賬單，有權(quán)要求供應(yīng)商重新提供。-義務(wù)：按照約定的時(shí)間和方式進(jìn)行對(duì)賬工作；對(duì)供應(yīng)商提供的商業(yè)機(jī)密予以保密；及時(shí)支付供應(yīng)商貨款，在雙方賬目確認(rèn)無(wú)誤后，按照合同約定的付款期限付款。2.供應(yīng)商權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：有權(quán)要求公司提供與對(duì)賬相關(guān)的業(yè)務(wù)信息；對(duì)于公司提出的不合理對(duì)賬要求，有權(quán)進(jìn)行申訴。-義務(wù)：按照公司要求的時(shí)間和格式提供對(duì)賬單；保證對(duì)賬單信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；積極配合公司的對(duì)賬工作，對(duì)于公司反饋的問(wèn)題及時(shí)處理和回復(fù)。五、監(jiān)督與獎(jiǎng)懲機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)對(duì)賬工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括對(duì)賬流程的執(zhí)行情況、對(duì)賬單的審核質(zhì)量、差異處理的及時(shí)性等。同時(shí)，建立供應(yīng)商反饋渠道，鼓勵(lì)供應(yīng)商對(duì)公司對(duì)賬工作中的不當(dāng)行為進(jìn)行投訴和反饋。2.獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制對(duì)于在對(duì)賬工作中表現(xiàn)出色的員工，如及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大賬目問(wèn)題、有效協(xié)調(diào)解決對(duì)賬爭(zhēng)議等，給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神表彰。對(duì)于長(zhǎng)期保持良好對(duì)賬記錄、合作順暢的供應(yīng)商，在后續(xù)合作中給予一定的優(yōu)惠政策，如優(yōu)先合作、價(jià)格優(yōu)惠等。3.懲罰機(jī)制對(duì)于在對(duì)賬工作中故意拖延、敷衍了事，導(dǎo)致對(duì)賬工作無(wú)法按時(shí)完成或出現(xiàn)重大錯(cuò)誤的員工，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處罰。對(duì)于提供虛假對(duì)賬單、故意隱瞞賬目問(wèn)題的供應(yīng)商，公司將暫停合作，追究其法律責(zé)任，并在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。六、附則1.制度修訂本制度將根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際執(zhí)行情況，適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。修訂后的制度將及時(shí)通知公司全體員工和相關(guān)供應(yīng)商。2.解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸直播帶貨公司所有。3.生效日期本制度自發(fā)布之日起生效實(shí)施，公司全體員工