工會倉庫交易管理辦法總則目的為加強工會倉庫交易管理，規(guī)范交易行為，保障工會資產(chǎn)的安全與合理使用，提高資產(chǎn)使用效率，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及工會資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工會實際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本工會所屬倉庫的各類交易活動，包括但不限于物資的采購、銷售、租賃、置換等。管理原則1.依法依規(guī)原則：倉庫交易活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和工會相關(guān)規(guī)章制度，確保交易行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：交易過程應(yīng)公開、公平、公正，保障相關(guān)方的知情權(quán)和參與權(quán)，防止暗箱操作。3.效益優(yōu)先原則：在保證交易合法合規(guī)和資產(chǎn)安全的前提下，追求經(jīng)濟效益和社會效益的最大化，提高工會資產(chǎn)的使用效率。4.風(fēng)險防控原則：建立健全風(fēng)險防控機制，對交易活動進行全程監(jiān)控，有效防范各類風(fēng)險。組織管理管理機構(gòu)1.成立工會倉庫交易管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由工會主席任組長，分管副主席任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)倉庫交易管理工作，研究決定重大交易事項。2.設(shè)立工會倉庫交易管理辦公室（以下簡稱“管理辦公室”），作為領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機構(gòu)，負(fù)責(zé)具體組織實施倉庫交易管理工作，包括交易信息收集、發(fā)布、交易流程協(xié)調(diào)等。職責(zé)分工1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)制定和修訂倉庫交易管理辦法及相關(guān)規(guī)章制度。審議和批準(zhǔn)重大倉庫交易項目。監(jiān)督檢查倉庫交易管理工作的執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)解決倉庫交易過程中出現(xiàn)的重大問題。2.管理辦公室職責(zé)貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，組織實施倉庫交易管理的具體工作。收集、整理和發(fā)布倉庫交易信息，建立交易信息數(shù)據(jù)庫。組織開展交易項目的前期調(diào)研和可行性分析。負(fù)責(zé)交易項目的招標(biāo)、談判、簽約等具體工作。對交易項目的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組報告。3.其他部門職責(zé)財務(wù)部門負(fù)責(zé)交易資金的管理和核算，監(jiān)督交易資金的使用情況。審計部門負(fù)責(zé)對交易項目進行審計監(jiān)督，確保交易活動的合規(guī)性和效益性。物資管理部門負(fù)責(zé)倉庫物資的日常管理，包括物資的驗收、保管、發(fā)放等工作，配合交易管理工作提供相關(guān)物資信息。交易類型及流程采購交易1.適用范圍：本工會因工作需要采購各類物資、設(shè)備、服務(wù)等。2.采購流程需求提出：各部門根據(jù)工作實際需求，填寫《物資采購申請表》，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報管理辦公室。需求審核：管理辦公室對各部門提出的采購需求進行審核，結(jié)合倉庫庫存情況和工作實際需要，確定是否需要采購以及采購的方式。采購方式確定：根據(jù)采購金額和性質(zhì)，選擇合適的采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等。采購金額達到一定標(biāo)準(zhǔn)的，必須采用公開招標(biāo)方式進行采購。供應(yīng)商選擇：按照選定的采購方式，組織開展供應(yīng)商的選擇工作。通過發(fā)布采購公告、邀請供應(yīng)商報名、資格審查等程序，確定符合要求的供應(yīng)商。采購談判與簽約：與選定的供應(yīng)商進行談判，就采購物資的價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款達成一致意見，簽訂采購合同。物資驗收：物資到貨后，由物資管理部門組織相關(guān)人員按照合同要求進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)。付款結(jié)算：財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，辦理付款結(jié)算手續(xù)。銷售交易1.適用范圍：本工會因資產(chǎn)處置、物資調(diào)劑等原因需要銷售倉庫物資。2.銷售流程資產(chǎn)清查與評估：物資管理部門對擬銷售的物資進行清查盤點，確定物資的數(shù)量、質(zhì)量、狀況等信息。必要時，委托專業(yè)評估機構(gòu)對物資進行評估，確定合理的銷售價格。銷售信息發(fā)布：管理辦公室通過工會內(nèi)部公告、網(wǎng)站、報紙等渠道發(fā)布物資銷售信息，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、銷售價格等內(nèi)容，廣泛征集潛在購買方。購買方選擇：對報名參與購買的潛在購買方進行資格審查，根據(jù)其購買能力、信譽等情況，選擇合適的購買方。銷售談判與簽約：與選定的購買方進行談判，就銷售價格、付款方式、交貨時間、運輸方式等條款達成一致意見，簽訂銷售合同。物資交付：物資管理部門按照合同要求組織物資交付，辦理物資出庫手續(xù)。收款結(jié)算：財務(wù)部門根據(jù)銷售合同和物資交付憑證，及時收取銷售款項，辦理收款結(jié)算手續(xù)。租賃交易1.適用范圍：本工會將倉庫閑置場地、房屋等資產(chǎn)對外出租。2.租賃流程資產(chǎn)評估與定價：委托專業(yè)評估機構(gòu)對擬出租的資產(chǎn)進行評估，根據(jù)市場行情和資產(chǎn)實際情況，確定合理的租賃價格和租賃期限。租賃信息發(fā)布：管理辦公室通過多種渠道發(fā)布倉庫租賃信息，包括租賃資產(chǎn)的位置、面積、用途、租賃價格、租賃期限等內(nèi)容。承租人選擇：對報名參與租賃的潛在承租人進行資格審查，考察其經(jīng)營能力、信譽等情況，選擇合適的承租人。租賃談判與簽約：與選定的承租人進行談判，就租賃價格、租賃期限、租金支付方式、違約責(zé)任等條款達成一致意見，簽訂租賃合同。資產(chǎn)交付：按照租賃合同約定的時間和方式，將租賃資產(chǎn)交付給承租人使用。租金收取與管理：財務(wù)部門按照租賃合同約定的時間和金額，及時收取租金，并進行賬務(wù)處理。置換交易1.適用范圍：本工會為優(yōu)化資產(chǎn)配置，與其他單位進行物資、設(shè)備等資產(chǎn)的置換。2.置換流程需求提出與審核：各部門根據(jù)工作需要提出資產(chǎn)置換需求，填寫《資產(chǎn)置換申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報管理辦公室。管理辦公室對置換需求進行審核，確定是否符合置換條件。資產(chǎn)清查與評估：對擬置換的資產(chǎn)進行清查盤點，委托專業(yè)評估機構(gòu)對雙方資產(chǎn)進行評估，確定資產(chǎn)的價值。合作方選擇與洽談：尋找合適的置換合作方，與合作方進行洽談，就置換資產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值、差價補償?shù)葪l款進行協(xié)商。置換協(xié)議簽訂：雙方達成一致意見后，簽訂資產(chǎn)置換協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。資產(chǎn)交接與賬務(wù)處理：按照置換協(xié)議的要求，辦理資產(chǎn)交接手續(xù)。財務(wù)部門根據(jù)置換協(xié)議和資產(chǎn)交接憑證，進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。交易監(jiān)督與風(fēng)險管理交易監(jiān)督1.內(nèi)部監(jiān)督審計部門定期對倉庫交易活動進行審計監(jiān)督，檢查交易活動是否符合法律法規(guī)和本辦法的規(guī)定，交易流程是否規(guī)范，交易價格是否合理等。領(lǐng)導(dǎo)小組定期對倉庫交易管理工作進行檢查和評估，聽取管理辦公室的工作匯報，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。2.外部監(jiān)督接受上級工會和相關(guān)政府部門的監(jiān)督檢查，積極配合審計、財政等部門的工作，如實提供交易相關(guān)資料和信息。風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別管理辦公室在交易活動開展前，對可能存在的風(fēng)險進行識別和評估，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.風(fēng)險防控措施針對不同類型的風(fēng)險，制定相應(yīng)的防控措施。例如，在采購交易中，選擇信譽良好的供應(yīng)商，簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，降低信用風(fēng)險；在銷售交易中，加強對購買方的資格審查，確保銷售款項的安全回收。3.應(yīng)急預(yù)案制定制定倉庫交易風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生風(fēng)險事件時的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工，確保能夠及時、有效地應(yīng)對風(fēng)險事件，減少損失。檔案管理檔案內(nèi)容倉庫交易檔案包括交易項目的申請文件、審批文件、交易合同、評估報告、驗收報告、付款憑證等相關(guān)資料。檔案管理要求1.管理辦公室負(fù)責(zé)倉庫交易檔案的收集、整理和歸檔工作，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.建立檔案管理制度，明確檔案的保管期限、查閱程序和保密要求。交易檔案應(yīng)妥善保管，防止檔案資料的丟失、損壞和泄露。3.檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進行清理和檢查，對超過保管期限的檔案按照有關(guān)規(guī)定進行處理。法律責(zé)任違規(guī)行為界定1.在倉庫交易活動中，有下列行為之一的，屬于違規(guī)行為：違反法律法規(guī)和本辦法的規(guī)定，擅自進行交易活動的。在交易過程中，弄虛作假、隱瞞真實情況的。泄露交易機密信息，給工會造成損失的。利用職務(wù)之便，為個人或他人謀取私利的。其他違反交易管理規(guī)