地鐵項(xiàng)目物資管理辦法總則目的為加強(qiáng)地鐵項(xiàng)目物資管理，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、使用和處置等行為，確保物資質(zhì)量，降低物資成本，保障地鐵項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有地鐵項(xiàng)目的物資管理工作，包括但不限于地鐵線路建設(shè)、車站裝修、機(jī)電設(shè)備安裝等工程所涉及的各類物資。管理原則1.依法合規(guī)原則：物資管理活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資采購、使用等環(huán)節(jié)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：以保證物資質(zhì)量為首要目標(biāo)，選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的物資供應(yīng)商和產(chǎn)品。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理規(guī)劃、優(yōu)化采購流程等方式，降低物資采購和使用成本。4.全過程管理原則：對(duì)物資的采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、處置等全過程進(jìn)行全面管理和監(jiān)控。管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由公司主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、物資部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員為成員。2.職責(zé)：負(fù)責(zé)審定物資管理的重大決策和規(guī)章制度；協(xié)調(diào)解決物資管理中的重大問題；對(duì)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。物資管理部門1.職責(zé)貫徹執(zhí)行國家和公司有關(guān)物資管理的法律法規(guī)和規(guī)章制度。負(fù)責(zé)編制地鐵項(xiàng)目物資需求計(jì)劃、采購計(jì)劃，并組織實(shí)施。選擇和評(píng)價(jià)物資供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。負(fù)責(zé)物資的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放和運(yùn)輸?shù)裙芾砉ぷ?。定期?duì)物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符。處理物資管理中的日常問題，向上級(jí)部門報(bào)告物資管理工作情況。項(xiàng)目部門1.職責(zé)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和設(shè)計(jì)要求，提出物資需求計(jì)劃。參與物資的驗(yàn)收和使用管理，確保物資符合項(xiàng)目要求。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)物資的保管和使用，做好物資的標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作。及時(shí)反饋物資使用過程中出現(xiàn)的問題。財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)物資采購資金的籌集和管理。審核物資采購合同和費(fèi)用報(bào)銷憑證，確保資金使用合理合規(guī)。參與物資成本核算和分析，提供財(cái)務(wù)支持和建議。物資需求計(jì)劃管理需求計(jì)劃的編制1.項(xiàng)目部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件、施工進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際需求，及時(shí)、準(zhǔn)確地編制物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、使用時(shí)間等內(nèi)容。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)按照規(guī)定的格式和審批流程進(jìn)行編制和審批。一般情況下，項(xiàng)目部門編制的需求計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物資管理部門。需求計(jì)劃的審核1.物資管理部門收到項(xiàng)目部門報(bào)送的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準(zhǔn)確性、與項(xiàng)目進(jìn)度的匹配性等。2.對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目部門溝通，要求其進(jìn)行修改和完善。審核通過后的物資需求計(jì)劃作為物資采購的依據(jù)。需求計(jì)劃的調(diào)整1.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，如因設(shè)計(jì)變更、施工進(jìn)度調(diào)整等原因需要調(diào)整物資需求計(jì)劃，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)，并說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.物資需求計(jì)劃的調(diào)整應(yīng)按照原審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。物資采購管理采購方式1.招標(biāo)采購：對(duì)于金額較大、技術(shù)要求較高的物資采購，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。招標(biāo)采購應(yīng)按照國家和公司有關(guān)招標(biāo)管理的規(guī)定進(jìn)行，遵循公開、公平、公正的原則。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判：對(duì)于不具備招標(biāo)條件或緊急采購的物資，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。競(jìng)爭(zhēng)性談判應(yīng)邀請(qǐng)至少三家符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判，通過比較報(bào)價(jià)和服務(wù)等因素，確定供應(yīng)商。3.詢價(jià)采購：對(duì)于通用物資或價(jià)值較低的物資，可以采用詢價(jià)采購方式。詢價(jià)采購應(yīng)向至少三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和質(zhì)量等情況，選擇合適的供應(yīng)商。4.單一來源采購：對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資，或因特殊原因需要采用單一來源采購的物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批。供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇：物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、服務(wù)周到的供應(yīng)商作為合作對(duì)象。2.供應(yīng)商檔案：物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、業(yè)績(jī)情況、評(píng)價(jià)結(jié)果等內(nèi)容。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，淘汰不合格的供應(yīng)商。3.供應(yīng)商合作：與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。在合作過程中，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通和協(xié)調(diào)，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和質(zhì)量穩(wěn)定性。采購合同管理1.物資采購合同應(yīng)采用書面形式，合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性，以及與采購計(jì)劃的一致性等。審核通過后，由授權(quán)代表簽訂合同。3.合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，跟蹤合同的履行情況，及時(shí)處理合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。物資驗(yàn)收管理驗(yàn)收組織1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織項(xiàng)目部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法。2.對(duì)于重要物資或技術(shù)要求較高的物資，還應(yīng)邀請(qǐng)供應(yīng)商代表參加驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容1.物資驗(yàn)收應(yīng)包括數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收。數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定和送貨清單進(jìn)行核對(duì)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確無誤。質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查物資的外觀、規(guī)格型號(hào)、性能等是否符合要求。2.對(duì)于需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的物資，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)檢測(cè)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為物資驗(yàn)收的依據(jù)。驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其進(jìn)行處理，如換貨、退貨等。2.對(duì)于因物資質(zhì)量問題給項(xiàng)目造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。物資儲(chǔ)存管理倉庫設(shè)置1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、數(shù)量和使用要求，合理設(shè)置倉庫。倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資的安全儲(chǔ)存。2.倉庫應(yīng)進(jìn)行分區(qū)管理，按照物資的類別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。物資入庫1.物資入庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單和送貨清單，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保物資準(zhǔn)確無誤。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，登記物資臺(tái)賬，并將物資存放到指定的位置。物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物資的質(zhì)量不受損壞。對(duì)于易受潮、易生銹的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.倉庫應(yīng)建立安全管理制度，加強(qiáng)防火、防盜、防潮等安全管理工作。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。物資出庫1.物資出庫應(yīng)嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行。項(xiàng)目部門應(yīng)填寫物資領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到倉庫領(lǐng)取物資。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無誤。發(fā)放物資后，應(yīng)及時(shí)登記物資臺(tái)賬，更新庫存信息。物資使用管理現(xiàn)場(chǎng)物資管理1.項(xiàng)目部門應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)物資的管理，合理安排物資的堆放和使用，確保施工現(xiàn)場(chǎng)整潔有序。2.施工現(xiàn)場(chǎng)物資應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和防護(hù)，防止物資損壞和丟失。對(duì)于貴重物資和易燃易爆物資，應(yīng)采取特殊的保管措施。物資消耗控制1.項(xiàng)目部門應(yīng)建立物資消耗臺(tái)賬，記錄物資的使用情況。嚴(yán)格控制物資的消耗，避免浪費(fèi)和不合理使用。2.對(duì)于超計(jì)劃使用的物資，項(xiàng)目部門應(yīng)進(jìn)行分析和說明，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。物資回收利用1.在項(xiàng)目施工過程中，應(yīng)注重物資的回收利用。對(duì)于可回收利用的物資，如廢舊鋼材、木材等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回收和處理。2.物資回收利用應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確?；厥瘴镔Y的質(zhì)量和安全。物資處置管理閑置物資處置1.對(duì)于項(xiàng)目中閑置的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和盤點(diǎn)。根據(jù)物資的實(shí)際情況，采取調(diào)劑使用、降價(jià)處理、報(bào)廢等方式進(jìn)行處置。2.閑置物資的處置應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。報(bào)廢物資處置1.對(duì)于因損壞、老化等原因無法繼續(xù)使用的物資，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢物資應(yīng)按照規(guī)定的鑒定程序進(jìn)行鑒定，確定報(bào)廢原因和報(bào)廢價(jià)值。2.報(bào)廢物資的處置應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過拍賣、變賣等方式進(jìn)行處理。處置收入應(yīng)上繳公司財(cái)務(wù)部門。物資成本管理成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)會(huì)同物資管理部門和項(xiàng)目部門，建立物資成本核算制度，對(duì)物資的采購成本、運(yùn)輸成本、儲(chǔ)存成本、使用成本等進(jìn)行核算。2.物資成本核算應(yīng)按照規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保成本核算準(zhǔn)確無誤。成本分析1.定期對(duì)物資成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問題。通過分析物資成本的構(gòu)成和變化情況，提出降低成本的措施和建議。2.物資成本分析報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，為公司的決策提供依據(jù)。成本控制1.物資管理部門和項(xiàng)目部門應(yīng)采取有效措施，加強(qiáng)物資成本控制。如優(yōu)化采購計(jì)劃、降低采購價(jià)格、減少物資損耗等。2.對(duì)于物資成本超支的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控和分析，查找原因并采取相應(yīng)的整改措施。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立物資管理監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資需求計(jì)劃的編制、采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、處置等環(huán)節(jié)。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限