就醫(yī)票據(jù)收納管理辦法總則目的為了加強(qiáng)公司員工就醫(yī)票據(jù)的收納與管理，確保票據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和安全性，規(guī)范報(bào)銷流程，合理控制醫(yī)療費(fèi)用支出，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司全體員工因就醫(yī)產(chǎn)生的各類票據(jù)的收納、整理、保管和報(bào)銷等管理工作。管理原則1.依法依規(guī)：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)、稅收、醫(yī)療等方面的法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保票據(jù)管理合法合規(guī)。2.真實(shí)準(zhǔn)確：要求員工提供的就醫(yī)票據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映醫(yī)療費(fèi)用支出情況，不得偽造、涂改或虛報(bào)票據(jù)。3.及時(shí)完整：?jiǎn)T工應(yīng)及時(shí)收集、整理就醫(yī)票據(jù)，并確保票據(jù)的完整性，避免票據(jù)丟失或損壞。4.分類管理：對(duì)不同類型的就醫(yī)票據(jù)進(jìn)行分類收納和管理，便于查詢、統(tǒng)計(jì)和報(bào)銷。就醫(yī)票據(jù)的范圍與分類就醫(yī)票據(jù)的范圍1.門診票據(jù)：包括掛號(hào)費(fèi)票據(jù)、門診檢查費(fèi)票據(jù)、門診治療費(fèi)票據(jù)、門診藥費(fèi)票據(jù)等。2.住院票據(jù)：住院期間的各項(xiàng)費(fèi)用票據(jù)，如床位費(fèi)票據(jù)、檢查檢驗(yàn)費(fèi)票據(jù)、手術(shù)費(fèi)票據(jù)、藥費(fèi)票據(jù)等。3.其他票據(jù)：與就醫(yī)相關(guān)的其他費(fèi)用票據(jù)，如救護(hù)車費(fèi)票據(jù)、病歷復(fù)印費(fèi)票據(jù)等。就醫(yī)票據(jù)的分類1.醫(yī)保報(bào)銷票據(jù)：指符合當(dāng)?shù)蒯t(yī)保政策規(guī)定，可以通過(guò)醫(yī)保報(bào)銷的票據(jù)。2.非醫(yī)保報(bào)銷票據(jù)：指不符合醫(yī)保報(bào)銷范圍，需由員工個(gè)人承擔(dān)費(fèi)用的票據(jù)。3.商業(yè)保險(xiǎn)報(bào)銷票據(jù)：指符合公司為員工購(gòu)買的商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷范圍的票據(jù)。就醫(yī)票據(jù)的收集與整理收集要求1.員工在就醫(yī)過(guò)程中，應(yīng)主動(dòng)向醫(yī)療機(jī)構(gòu)索取正規(guī)的就醫(yī)票據(jù)。票據(jù)應(yīng)包含醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱、票據(jù)號(hào)碼、費(fèi)用項(xiàng)目、金額、日期等必要信息。2.對(duì)于醫(yī)保報(bào)銷的票據(jù)，員工應(yīng)確保票據(jù)上加蓋醫(yī)保專用章；對(duì)于商業(yè)保險(xiǎn)報(bào)銷的票據(jù)，應(yīng)按照保險(xiǎn)公司的要求提供相關(guān)票據(jù)。3.員工應(yīng)妥善保管就醫(yī)票據(jù)，避免票據(jù)丟失、損壞或污損。如有票據(jù)丟失，應(yīng)及時(shí)向醫(yī)療機(jī)構(gòu)申請(qǐng)補(bǔ)辦或提供相關(guān)證明材料。整理方法1.按時(shí)間順序整理：將收集到的就醫(yī)票據(jù)按照日期先后順序進(jìn)行排列，便于查找和統(tǒng)計(jì)。2.按類型分類整理：將票據(jù)分為門診票據(jù)、住院票據(jù)、其他票據(jù)等不同類型，并分別進(jìn)行整理。對(duì)于醫(yī)保報(bào)銷票據(jù)、非醫(yī)保報(bào)銷票據(jù)和商業(yè)保險(xiǎn)報(bào)銷票據(jù)，也應(yīng)分別進(jìn)行分類整理。3.粘貼票據(jù)：?jiǎn)T工可以使用粘貼單將整理好的票據(jù)整齊地粘貼在粘貼單上。粘貼時(shí)應(yīng)注意票據(jù)的方向和順序，確保票據(jù)信息清晰可見(jiàn)。就醫(yī)票據(jù)的審核與報(bào)銷審核流程1.員工將整理好的就醫(yī)票據(jù)提交給所在部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步審核。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核票據(jù)的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性，檢查票據(jù)是否符合公司的報(bào)銷規(guī)定。2.部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將票據(jù)提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行復(fù)審。財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核票據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性和合理性，檢查票據(jù)是否符合國(guó)家財(cái)務(wù)制度和公司的財(cái)務(wù)規(guī)定。3.對(duì)于金額較大或存在疑問(wèn)的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門可以要求員工提供相關(guān)的病歷、診斷證明等輔助材料，以進(jìn)一步核實(shí)票據(jù)的真實(shí)性和合理性。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1.醫(yī)保報(bào)銷：?jiǎn)T工的醫(yī)保報(bào)銷按照當(dāng)?shù)蒯t(yī)保政策規(guī)定執(zhí)行。公司將協(xié)助員工辦理醫(yī)保報(bào)銷手續(xù)，但不承擔(dān)醫(yī)保報(bào)銷范圍之外的費(fèi)用。2.商業(yè)保險(xiǎn)報(bào)銷：?jiǎn)T工的商業(yè)保險(xiǎn)報(bào)銷按照公司為員工購(gòu)買的商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)合同規(guī)定執(zhí)行。員工應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交報(bào)銷申請(qǐng)和相關(guān)票據(jù)，經(jīng)保險(xiǎn)公司審核通過(guò)后，按照合同約定進(jìn)行報(bào)銷。3.公司補(bǔ)充報(bào)銷：對(duì)于符合公司補(bǔ)充報(bào)銷政策的就醫(yī)費(fèi)用，公司將按照規(guī)定給予一定比例的報(bào)銷。具體報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和范圍由公司另行制定。報(bào)銷時(shí)間1.員工應(yīng)在就醫(yī)費(fèi)用發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)將整理好的就醫(yī)票據(jù)提交給部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到員工提交的票據(jù)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成初步審核，并將票據(jù)提交給財(cái)務(wù)部門。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)在收到票據(jù)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)審，并將報(bào)銷結(jié)果通知員工。對(duì)于審核通過(guò)的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)銷款項(xiàng)的支付。就醫(yī)票據(jù)的保管與存檔保管要求1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)立專門的票據(jù)保管柜或檔案室，對(duì)審核通過(guò)的就醫(yī)票據(jù)進(jìn)行妥善保管。票據(jù)保管應(yīng)做到防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜，確保票據(jù)的安全。2.票據(jù)保管人員應(yīng)定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行檢查和清理，確保票據(jù)的完整性和安全性。如有票據(jù)損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。存檔期限1.醫(yī)保報(bào)銷票據(jù)的存檔期限按照當(dāng)?shù)蒯t(yī)保部門的規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。2.非醫(yī)保報(bào)銷票據(jù)和商業(yè)保險(xiǎn)報(bào)銷票據(jù)的存檔期限按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。3.存檔期滿后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可對(duì)票據(jù)進(jìn)行銷毀處理。銷毀票據(jù)時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行登記和備案。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)就醫(yī)票據(jù)的收納、管理和報(bào)銷情況進(jìn)行審計(jì)檢查，確保票據(jù)管理工作符合公司的規(guī)定和要求。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)就醫(yī)票據(jù)的日常審核和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。對(duì)于違規(guī)行為，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合當(dāng)?shù)蒯t(yī)保部門、稅務(wù)部門和保險(xiǎn)公司等相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢查和監(jiān)督工作，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的就醫(yī)票據(jù)和相關(guān)資料。2.對(duì)于外部機(jī)構(gòu)提出的整改意見(jiàn)和建議，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給相關(guān)機(jī)構(gòu)。違規(guī)處理員工違規(guī)處理1.對(duì)于偽造、涂改或虛報(bào)就醫(yī)票據(jù)的員工，一經(jīng)查實(shí)，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等處罰，并依法追究其法律責(zé)任。2.對(duì)于未按照規(guī)定及時(shí)提交就醫(yī)票據(jù)或提供虛假證明材料的員工，公司將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用，并給予批評(píng)教育。管理人員違規(guī)處理1.對(duì)于在就醫(yī)票據(jù)管理工作中存在失職、瀆職行為的管理人員，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、撤職等處罰。2.對(duì)于與員工勾結(jié)，共同偽造、涂改