煤炭購銷履約管理辦法總則目的為規(guī)范公司煤炭購銷合同的履行行為，加強(qiáng)合同履約管理，維護(hù)公司的合法權(quán)益，確保煤炭購銷業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司及下屬各部門、分支機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商、客戶之間簽訂的煤炭購銷合同的履約管理活動(dòng)。管理原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同的簽訂、履行等各個(gè)環(huán)節(jié)合法合規(guī)。2.全面管理原則：對(duì)煤炭購銷合同的履行進(jìn)行全過程、全方位的管理，涵蓋合同簽訂、貨物交付、質(zhì)量檢驗(yàn)、貨款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)。3.誠信履約原則：秉持誠實(shí)守信的原則，嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，維護(hù)公司良好的商業(yè)信譽(yù)。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：加強(qiáng)對(duì)合同履行過程中各類風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制，采取有效措施防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。管理職責(zé)合同管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司煤炭購銷合同履約管理制度和流程。2.對(duì)合同的簽訂、履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.建立合同履約管理檔案，對(duì)合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行記錄和歸檔。4.組織開展合同履約情況的統(tǒng)計(jì)分析工作，為公司決策提供依據(jù)。業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)煤炭購銷合同的洽談、簽訂工作，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。2.按照合同約定組織煤炭的采購、銷售和運(yùn)輸?shù)裙ぷ?，及時(shí)跟蹤合同履行情況，協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)過程中出現(xiàn)的問題。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，處理合同履行過程中的商務(wù)事宜。4.及時(shí)向合同管理部門反饋合同履行情況和存在的問題。質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購煤炭的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保煤炭質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)。2.按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。3.對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)向業(yè)務(wù)部門和合同管理部門報(bào)告，并提出處理建議。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)按照合同約定進(jìn)行貨款的結(jié)算和支付工作，確保資金安全和及時(shí)支付。2.對(duì)合同履行過程中的資金收支情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資金風(fēng)險(xiǎn)問題。3.協(xié)助業(yè)務(wù)部門和合同管理部門處理與貨款結(jié)算相關(guān)的問題。合同簽訂管理合同簽訂前的準(zhǔn)備1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)進(jìn)行充分的市場調(diào)研和供應(yīng)商、客戶的資信調(diào)查，了解其經(jīng)營狀況、信譽(yù)情況等，確保合作對(duì)象具備良好的履約能力。2.組織相關(guān)部門對(duì)合同條款進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)審查合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款是否明確、合理，是否符合公司利益和法律法規(guī)要求。合同簽訂流程1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)評(píng)審意見起草合同文本，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)合同管理部門進(jìn)行合法性審查。2.合同管理部門對(duì)合同文本進(jìn)行審查，提出修改意見，業(yè)務(wù)部門根據(jù)意見進(jìn)行修改完善。3.合同文本經(jīng)審核通過后，由業(yè)務(wù)部門與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行洽談協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂合同。4.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送交合同管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。合同變更與解除1.合同履行過程中，如因市場變化、政策調(diào)整等原因需要變更或解除合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行溝通協(xié)商，并簽訂書面變更或解除協(xié)議。2.變更或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的內(nèi)容、時(shí)間、方式等條款，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將變更或解除協(xié)議送交合同管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案，并按照新的協(xié)議履行合同。貨物交付管理交貨計(jì)劃1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和市場需求，制定詳細(xì)的煤炭交貨計(jì)劃，并及時(shí)通知供應(yīng)商、客戶和相關(guān)部門。2.交貨計(jì)劃應(yīng)明確煤炭的品種、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容，確保貨物按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。貨物運(yùn)輸1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和運(yùn)輸能力的運(yùn)輸單位，簽訂運(yùn)輸合同，確保煤炭運(yùn)輸安全和及時(shí)。2.在運(yùn)輸過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤貨物運(yùn)輸情況，協(xié)調(diào)解決運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的問題。3.運(yùn)輸單位應(yīng)按照合同約定和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行運(yùn)輸，確保貨物安全無損。貨物驗(yàn)收1.貨物到達(dá)交貨地點(diǎn)后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量等方面，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，業(yè)務(wù)部門應(yīng)辦理貨物交接手續(xù)。4.如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行溝通協(xié)商，按照合同約定進(jìn)行處理。質(zhì)量檢驗(yàn)管理檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.如合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高于國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。檢驗(yàn)方法1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)采用科學(xué)、合理的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。2.檢驗(yàn)方法應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范要求。檢驗(yàn)流程1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在接到業(yè)務(wù)部門的檢驗(yàn)通知后，應(yīng)及時(shí)安排人員進(jìn)行采樣和檢驗(yàn)。2.采樣應(yīng)按照規(guī)定的方法和程序進(jìn)行，確保樣品具有代表性。3.檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。4.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)等內(nèi)容，并由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。質(zhì)量問題處理1.如檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)煤炭質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)部門和合同管理部門報(bào)告。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行溝通協(xié)商，按照合同約定進(jìn)行處理，如退貨、換貨、降價(jià)等。3.對(duì)于質(zhì)量問題嚴(yán)重的供應(yīng)商、客戶，公司應(yīng)采取相應(yīng)的處罰措施，直至終止合作。貨款結(jié)算管理結(jié)算方式1.貨款結(jié)算方式應(yīng)在合同中明確約定，一般包括現(xiàn)金結(jié)算、銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算等方式。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際情況選擇合適的結(jié)算方式。結(jié)算流程1.業(yè)務(wù)部門在貨物交付驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提供相關(guān)結(jié)算資料，如發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，審核無誤后辦理貨款結(jié)算和支付手續(xù)。3.如存在質(zhì)量問題或其他爭議事項(xiàng)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門的處理意見進(jìn)行相應(yīng)的結(jié)算處理。逾期付款處理1.如客戶未按照合同約定時(shí)間支付貨款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通協(xié)商，督促其盡快付款。2.對(duì)于逾期付款時(shí)間較長的客戶，公司應(yīng)按照合同約定收取逾期利息，并采取相應(yīng)的催款措施。3.如客戶拒絕支付貨款，公司應(yīng)通過法律途徑維護(hù)自身合法權(quán)益。風(fēng)險(xiǎn)防控管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.合同管理部門、業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)煤炭購銷合同履行過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的內(nèi)容包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等方面。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。2.評(píng)估方法可以采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等。2.對(duì)于市場風(fēng)險(xiǎn)，公司可以通過簽訂長期合同、套期保值等方式進(jìn)行規(guī)避；對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，公司可以加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商、客戶的資信調(diào)查和管理；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，公司可以加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作；對(duì)于運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，公司可以選擇可靠的運(yùn)輸單位和購買運(yùn)輸保險(xiǎn)等。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。監(jiān)督檢查與考核監(jiān)督檢查1.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)煤炭購銷合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、貨物交付、質(zhì)量檢驗(yàn)、貨款結(jié)算等方面。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改?？己?.公司應(yīng)建立合同履約管理考核制度，對(duì)業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門的合同履約管理工