常州市物資管理辦法規(guī)定?一、引言在常州市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程中，各類企業(yè)和組織的物資管理工作至關(guān)重要。物資作為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的基礎(chǔ)要素，其合理采購、高效使用、妥善存儲(chǔ)和科學(xué)處置，直接關(guān)系到企業(yè)的運(yùn)營成本、生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。為了規(guī)范常州市企業(yè)和組織的物資管理行為，提高物資管理水平，保障物資的合理利用和安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合常州市實(shí)際情況，特制定本物資管理辦法規(guī)定。二、適用范圍本辦法規(guī)定適用于常州市行政區(qū)域內(nèi)的各類企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體以及其他組織的物資管理活動(dòng)。這里的物資是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中所使用的原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等各類有形資產(chǎn)。三、管理原則（一）合法性原則物資管理活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和常州市的相關(guān)政策規(guī)定，確保物資的采購、使用、處置等環(huán)節(jié)合法合規(guī)。（二）效益性原則以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益為核心，合理安排物資的采購數(shù)量和時(shí)間，優(yōu)化物資庫存結(jié)構(gòu)，降低物資采購成本和庫存成本，提高物資的使用效率。（三）安全性原則重視物資的安全管理，采取必要的安全防護(hù)措施，確保物資在采購、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和使用過程中的安全，防止物資的損壞、丟失和浪費(fèi)。（四）信息化原則積極推進(jìn)物資管理的信息化建設(shè)，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)物資管理的數(shù)字化、智能化，提高物資管理的工作效率和決策水平。四、物資采購管理（一）采購計(jì)劃制定各部門應(yīng)根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，在每年年末制定下一年度的物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間、采購預(yù)算等詳細(xì)信息。采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)物資管理部門匯總。物資管理部門應(yīng)根據(jù)各部門的采購計(jì)劃，結(jié)合企業(yè)的庫存情況和資金狀況，制定企業(yè)年度物資采購總計(jì)劃，并報(bào)企業(yè)管理層審批。（二）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇：物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商作為企業(yè)的合作伙伴。2.供應(yīng)商檔案建立：對(duì)選定的供應(yīng)商應(yīng)建立詳細(xì)的檔案，包括供應(yīng)商的基本信息、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證文件、業(yè)績(jī)證明等資料。定期對(duì)供應(yīng)商檔案進(jìn)行更新和維護(hù)。3.供應(yīng)商考核：定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（三）采購方式選擇1.招標(biāo)采購：對(duì)于采購金額較大、技術(shù)要求較高的物資，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。招標(biāo)采購應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)的招標(biāo)管理辦法進(jìn)行，確保招標(biāo)過程的公開、公平、公正。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購：對(duì)于技術(shù)規(guī)格不明確、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分的物資，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購方式。競(jìng)爭(zhēng)性談判應(yīng)邀請(qǐng)至少三家符合條件的供應(yīng)商參與，通過談判確定最終供應(yīng)商和采購價(jià)格。3.詢價(jià)采購：對(duì)于采購金額較小、技術(shù)要求簡(jiǎn)單的物資，可采用詢價(jià)采購方式。詢價(jià)采購應(yīng)向至少三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購。（四）采購合同管理1.合同簽訂：物資采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)企業(yè)法務(wù)部門審核，確保合同的合法性和有效性。2.合同執(zhí)行：物資管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的條款執(zhí)行采購合同，跟蹤物資的生產(chǎn)進(jìn)度和運(yùn)輸情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如出現(xiàn)供應(yīng)商違約等情況，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的措施，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。3.合同變更與終止：如因客觀原因需要變更或終止采購合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更或終止協(xié)議。變更或終止協(xié)議應(yīng)明確變更或終止的原因、變更或終止的內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)等條款。五、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定物資管理部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的實(shí)際需求，制定各類物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括物資的外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)、數(shù)量、包裝等方面的要求。（二）驗(yàn)收流程1.到貨通知：物資到貨前，供應(yīng)商應(yīng)提前通知物資管理部門。物資管理部門應(yīng)及時(shí)安排人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.外觀檢查：物資到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)首先對(duì)物資的外觀進(jìn)行檢查，檢查物資的包裝是否完好、有無破損、變形等情況。3.數(shù)量核對(duì)：按照采購合同和送貨清單，核對(duì)物資的數(shù)量是否相符。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決。4.質(zhì)量檢驗(yàn)：對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式可分為抽樣檢驗(yàn)和全檢。對(duì)于重要物資和關(guān)鍵零部件，應(yīng)進(jìn)行全檢；對(duì)于一般物資，可進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中。5.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告出具：驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，明確物資的驗(yàn)收情況。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告需經(jīng)驗(yàn)收人員、物資管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（三）不合格物資處理如驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理。處理方式包括換貨、退貨、補(bǔ)貨、降價(jià)等。對(duì)于不合格物資，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和隔離存放，防止誤用。六、物資倉儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫選址：倉庫應(yīng)選擇地勢(shì)較高、干燥、通風(fēng)良好、交通便利的地方。同時(shí)，應(yīng)考慮倉庫與生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域的距離，以便于物資的運(yùn)輸和管理。2.倉庫分區(qū)：根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、存儲(chǔ)要求等因素，對(duì)倉庫進(jìn)行分區(qū)管理。一般可分為原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等。每個(gè)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于物資的存放和查找。3.貨架與貨位規(guī)劃：合理規(guī)劃貨架和貨位，根據(jù)物資的尺寸、重量、形狀等特點(diǎn)，選擇合適的貨架類型和貨位布局。貨架和貨位應(yīng)編號(hào)管理，建立貨位管理系統(tǒng)，提高物資的存儲(chǔ)效率和管理水平。（二）物資入庫管理1.入庫手續(xù)辦理：物資到貨驗(yàn)收合格后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫入庫單、登記庫存臺(tái)賬等。入庫單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.物資存放：按照倉庫的分區(qū)和貨位規(guī)劃，將物資存放到指定的位置。物資存放應(yīng)遵循"分類存放、整齊有序、先進(jìn)先出"的原則，確保物資的安全和便于管理。（三）物資保管與養(yǎng)護(hù)1.日常檢查：倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查，檢查物資的存儲(chǔ)狀況、有無損壞、變質(zhì)等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.溫濕度控制：對(duì)于有溫濕度要求的物資，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，如空調(diào)、除濕機(jī)等，確保物資存儲(chǔ)環(huán)境的溫濕度符合要求。3.防蟲、防潮、防火、防盜：倉庫應(yīng)采取必要的防蟲、防潮、防火、防盜措施，如安裝防蟲網(wǎng)、防潮墊、消防設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等，保障物資的安全。（四）物資出庫管理1.出庫申請(qǐng)：各部門需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用申請(qǐng)單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)物資管理部門。2.出庫審批：物資管理部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)單和庫存情況，對(duì)物資出庫進(jìn)行審批。對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)用或不合理領(lǐng)用的情況，應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)用部門溝通，說明原因并進(jìn)行調(diào)整。3.出庫手續(xù)辦理：物資出庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)單，發(fā)放物資，并辦理出庫手續(xù)。出庫手續(xù)包括填寫出庫單、登記庫存臺(tái)賬等。出庫單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。（五）庫存盤點(diǎn)1.定期盤點(diǎn)：企業(yè)應(yīng)定期對(duì)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，一般每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)間可選擇在年末或生產(chǎn)淡季。2.不定期盤點(diǎn)：除定期盤點(diǎn)外，還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期盤點(diǎn)，如發(fā)生物資丟失、損壞、被盜等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)報(bào)告：盤點(diǎn)完成后，應(yīng)出具盤點(diǎn)報(bào)告，說明物資的實(shí)際庫存數(shù)量與賬面庫存數(shù)量的差異情況。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，提出處理意見，并報(bào)企業(yè)管理層審批。七、物資使用與消耗管理（一）物資使用計(jì)劃制定各部門應(yīng)根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，制定物資使用計(jì)劃。物資使用計(jì)劃應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等詳細(xì)信息。物資使用計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)物資管理部門備案。（二）物資消耗定額管理企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝和歷史消耗數(shù)據(jù)，制定各類物資的消耗定額。消耗定額應(yīng)作為物資使用和考核的依據(jù)。各部門應(yīng)嚴(yán)格按照消耗定額使用物資，如因特殊情況需要超定額使用物資，應(yīng)提前辦理審批手續(xù)。（三）物資使用監(jiān)督與考核物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查物資的使用是否符合計(jì)劃和定額要求。對(duì)物資使用過程中存在的浪費(fèi)、濫用等問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。同時(shí)，將物資使用情況納入部門和員工的績(jī)效考核體系，對(duì)物資使用管理優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)物資使用管理不善的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。八、物資處置管理（一）閑置物資處理對(duì)于企業(yè)閑置的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。處理方式包括調(diào)劑使用、對(duì)外銷售、出租等。物資管理部門應(yīng)定期對(duì)閑置物資進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，建立閑置物資臺(tái)賬。對(duì)于可以調(diào)劑使用的閑置物資，應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑，提高物資的利用率。對(duì)于無法調(diào)劑使用的閑置物資，應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研，尋找合適的買家進(jìn)行銷售或出租。（二）報(bào)廢物資處理對(duì)于因損壞、老化、技術(shù)淘汰等原因無法繼續(xù)使用的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢物資處理應(yīng)按照企業(yè)的報(bào)廢物資管理制度進(jìn)行，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。報(bào)廢物資處理前，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定物資是否確實(shí)無法修復(fù)和使用。對(duì)于報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行分類存放和管理，防止環(huán)境污染。報(bào)廢物資的處理收入應(yīng)及時(shí)入賬，納入企業(yè)的財(cái)務(wù)管理。九、物資信息化管理（一）物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)企業(yè)應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、使用、處置等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息管理、采購管理、庫存管理、報(bào)表生成等功能，提高物資管理的工作效率和決策水平。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)物資管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作。確保系統(tǒng)中的物資信息準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息共享與協(xié)同物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與企業(yè)的其他管理系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)信息共享和協(xié)同工作。如與財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)物資采購資金的自動(dòng)核算和支付；與生產(chǎn)管理系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)物資需求的自動(dòng)生成和采購計(jì)劃的自動(dòng)調(diào)整等。十、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)企業(yè)應(yīng)定期開展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)物資管理活動(dòng)進(jìn)行全面審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容包括物資采購、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、使用、處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、真