餐飲門店收款管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司餐飲門店收款管理，規(guī)范收款流程，確保資金安全，提高資金使用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司旗下所有餐飲門店的收款業(yè)務(wù)管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，確保收款業(yè)務(wù)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：收款過程中各項(xiàng)數(shù)據(jù)記錄準(zhǔn)確無誤，保證賬實(shí)相符。3.安全性原則：采取有效措施保障資金安全，防止資金被盜、挪用等情況發(fā)生。4.及時(shí)性原則：及時(shí)收取款項(xiàng)，及時(shí)入賬，不得拖延。二、收款人員管理（一）人員配備1.收銀員崗位：各餐飲門店應(yīng)根據(jù)營業(yè)規(guī)模合理配備收銀員，負(fù)責(zé)門店日常收款工作。收銀員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉收款操作流程。2.收款主管崗位：設(shè)立收款主管，負(fù)責(zé)對門店收款工作進(jìn)行監(jiān)督、管理和指導(dǎo)。收款主管應(yīng)具備一定的財(cái)務(wù)管理知識和豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，能夠熟練處理收款過程中的各類問題。（二）人員培訓(xùn)1.入職培訓(xùn)：新入職的收款人員須參加公司組織的入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司收款管理制度、收款操作流程、財(cái)務(wù)知識、職業(yè)道德等方面。培訓(xùn)結(jié)束后，經(jīng)考核合格方可上崗。2.定期培訓(xùn)：公司定期組織收款人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括最新的收款政策法規(guī)、收款系統(tǒng)操作技巧、防范收款風(fēng)險(xiǎn)等。通過培訓(xùn)，不斷提高收款人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。（三）崗位職責(zé)1.收銀員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)接待顧客，準(zhǔn)確記錄顧客消費(fèi)金額，按照規(guī)定的收款方式進(jìn)行收款操作。熟練操作收款設(shè)備，確保收款過程快速、準(zhǔn)確、無誤。認(rèn)真核對收款金額與消費(fèi)金額是否一致，如有差異及時(shí)查明原因并處理。妥善保管收款現(xiàn)金、票據(jù)、收款設(shè)備等，確保資金和設(shè)備安全。每日營業(yè)結(jié)束后，及時(shí)將收款現(xiàn)金存入指定銀行賬戶，并將收款數(shù)據(jù)上傳至公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)。配合財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬目核對和盤點(diǎn)工作，如實(shí)提供相關(guān)資料。2.收款主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善門店收款管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。組織收款人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高收款人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。定期對收款工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決收款過程中存在的問題。負(fù)責(zé)與銀行、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，確保收款業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收款數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，為門店經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持。協(xié)助處理收款過程中的突發(fā)事件和異常情況，保障門店資金安全。三、收款流程管理（一）點(diǎn)餐收款流程1.顧客點(diǎn)餐：顧客在餐飲門店內(nèi)選擇菜品后，服務(wù)員應(yīng)及時(shí)將點(diǎn)餐信息傳遞給收銀員。2.收款操作：收銀員根據(jù)點(diǎn)餐信息，準(zhǔn)確計(jì)算消費(fèi)金額，并告知顧客。顧客確認(rèn)消費(fèi)金額后，選擇合適的收款方式進(jìn)行付款。3.開具票據(jù)：顧客付款后，收銀員應(yīng)按照規(guī)定為顧客開具發(fā)票或收據(jù)。發(fā)票開具應(yīng)符合國家稅務(wù)法規(guī)的要求，確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.找零處理：如顧客使用現(xiàn)金付款，收銀員應(yīng)按照收款金額進(jìn)行找零。找零時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對金額，確保找零準(zhǔn)確無誤。（二）外賣收款流程1.訂單接收：門店通過外賣平臺接收顧客的訂單信息，包括菜品、數(shù)量、價(jià)格等。2.訂單確認(rèn)：收銀員對訂單信息進(jìn)行確認(rèn)，核實(shí)訂單金額是否正確。如發(fā)現(xiàn)訂單信息有誤，應(yīng)及時(shí)與外賣平臺或顧客溝通解決。3.收款操作：根據(jù)訂單金額，選擇合適的收款方式進(jìn)行收款。外賣訂單收款應(yīng)與門店堂食收款區(qū)分開來，分別進(jìn)行記錄和管理。4.訂單處理：收款成功后，門店應(yīng)及時(shí)安排制作和配送菜品。配送完成后，將訂單狀態(tài)更新為已完成。（三）團(tuán)購收款流程1.團(tuán)購驗(yàn)證：顧客出示團(tuán)購券或團(tuán)購碼，收銀員進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證通過后，確認(rèn)團(tuán)購訂單信息，包括團(tuán)購菜品、數(shù)量、價(jià)格等。2.收款操作：根據(jù)團(tuán)購訂單金額，選擇合適的收款方式進(jìn)行收款。如團(tuán)購訂單有額外消費(fèi)，應(yīng)在收款時(shí)一并收取。3.開具票據(jù)：團(tuán)購收款開具票據(jù)時(shí)，應(yīng)注明團(tuán)購信息，如團(tuán)購券號、團(tuán)購平臺等。（四）其他收款流程1.會員充值收款：顧客進(jìn)行會員充值時(shí)，收銀員應(yīng)按照充值金額進(jìn)行收款操作。充值成功后，及時(shí)為顧客辦理會員卡，并將充值信息錄入會員系統(tǒng)。2.活動收款：門店舉辦促銷活動時(shí)，如滿減、折扣等，收銀員應(yīng)按照活動規(guī)則進(jìn)行收款操作。在收款過程中，要準(zhǔn)確計(jì)算優(yōu)惠金額，確保收款金額正確。四、收款方式管理（一）現(xiàn)金收款1.現(xiàn)金收取規(guī)定：門店應(yīng)配備專門的現(xiàn)金收款設(shè)備，如驗(yàn)鈔機(jī)等，確保收取的現(xiàn)金真實(shí)、有效。收銀員在收取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對現(xiàn)金真?zhèn)危绨l(fā)現(xiàn)假鈔，應(yīng)立即沒收，并向顧客說明情況。2.現(xiàn)金繳存管理：每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金繳存至指定銀行賬戶?，F(xiàn)金繳存時(shí)，應(yīng)填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存金額、繳存日期等信息。銀行存款回單應(yīng)妥善保管，作為記賬憑證的附件。3.現(xiàn)金盤點(diǎn)：門店應(yīng)定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符?，F(xiàn)金盤點(diǎn)由收款主管負(fù)責(zé)組織，收銀員參與。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)將實(shí)際現(xiàn)金金額與現(xiàn)金日記賬余額進(jìn)行核對，如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（二）銀行卡收款1.銀行卡種類：門店應(yīng)支持多種銀行卡收款，包括借記卡、信用卡等。2.收款操作流程：顧客選擇銀行卡付款時(shí)，收銀員應(yīng)按照銀行卡收款設(shè)備的操作提示進(jìn)行操作。操作過程中，要確保輸入的銀行卡信息準(zhǔn)確無誤。收款成功后，打印銀行卡交易憑條，由顧客簽字確認(rèn)。3.銀行卡結(jié)算管理：銀行卡收款結(jié)算由銀行按照約定的時(shí)間和方式進(jìn)行處理。門店應(yīng)定期與銀行核對銀行卡交易明細(xì)，確保收款金額準(zhǔn)確到賬。如發(fā)現(xiàn)銀行卡交易異常，應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián)系，查明原因并處理。（三）移動支付收款1.移動支付平臺：門店應(yīng)接入主流的移動支付平臺，如微信支付、支付寶支付等，方便顧客付款。2.收款操作流程：顧客選擇移動支付付款時(shí)，收銀員應(yīng)引導(dǎo)顧客掃描移動支付二維碼進(jìn)行付款操作。操作完成后，收銀員應(yīng)及時(shí)查看收款到賬情況，并確認(rèn)訂單狀態(tài)。3.移動支付結(jié)算管理：移動支付平臺按照約定的時(shí)間和方式將款項(xiàng)結(jié)算至門店指定賬戶。門店應(yīng)定期與移動支付平臺核對交易明細(xì)，確保收款金額準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)移動支付交易異常，應(yīng)及時(shí)與平臺客服聯(lián)系，查明原因并處理。（四）其他收款方式1.第三方支付平臺：如門店與第三方支付平臺合作開展收款業(yè)務(wù)，應(yīng)按照合作協(xié)議的要求進(jìn)行操作。在收款過程中，要注意保護(hù)顧客信息安全，確保資金流轉(zhuǎn)安全。2.線上充值卡收款：對于線上充值卡收款，門店應(yīng)建立完善的充值卡管理系統(tǒng)，記錄充值卡的銷售、使用情況。收銀員在收款時(shí)，應(yīng)按照充值卡管理系統(tǒng)的操作提示進(jìn)行充值操作，確保充值金額準(zhǔn)確無誤。五、收款設(shè)備管理（一）收款設(shè)備配備1.基本設(shè)備：各餐飲門店應(yīng)配備必要的收款設(shè)備，如收銀機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、銀行卡刷卡機(jī)、移動支付掃碼設(shè)備等。2.設(shè)備選型：在選擇收款設(shè)備時(shí)，應(yīng)綜合考慮設(shè)備的性能、穩(wěn)定性、安全性、兼容性等因素，確保設(shè)備能夠滿足門店收款業(yè)務(wù)的需求。同時(shí)，要選擇具有良好售后服務(wù)的設(shè)備供應(yīng)商，以便在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)能夠及時(shí)得到維修和支持。（二）設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)1.定期檢查：收款主管應(yīng)定期組織對收款設(shè)備進(jìn)行檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)行。檢查內(nèi)容包括設(shè)備外觀、連接線路、軟件系統(tǒng)等方面。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在問題，應(yīng)及時(shí)安排維修人員進(jìn)行維修。2.日常保養(yǎng)：收銀員在使用收款設(shè)備過程中，應(yīng)注意設(shè)備的日常保養(yǎng)。如保持設(shè)備清潔、避免設(shè)備受潮、定期更換設(shè)備耗材等。同時(shí)，要按照設(shè)備使用說明書的要求進(jìn)行操作，避免因誤操作導(dǎo)致設(shè)備損壞。3.設(shè)備維修與更換：對于出現(xiàn)故障的收款設(shè)備，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商或?qū)I(yè)維修人員進(jìn)行維修。如設(shè)備維修后仍無法正常使用，或設(shè)備已超過使用年限，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換，確保收款業(yè)務(wù)不受影響。（三）設(shè)備安全管理1.設(shè)備存放：收款設(shè)備應(yīng)存放在安全可靠的地方，避免設(shè)備被盜、被損壞。如門店設(shè)有專門的收款室，應(yīng)確保收款室門窗安全，安裝必要的防盜設(shè)備。2.數(shù)據(jù)安全：收款設(shè)備中的數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，要采取有效的數(shù)據(jù)安全措施，如設(shè)置密碼、加密存儲等，保護(hù)顧客信息和門店收款數(shù)據(jù)的安全。3.設(shè)備使用權(quán)限管理：嚴(yán)格控制收款設(shè)備的使用權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能操作收款設(shè)備。收銀員離職或崗位變動時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回其收款設(shè)備使用權(quán)限，并進(jìn)行設(shè)備交接和數(shù)據(jù)清理。六、收款數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)記錄1.收款臺賬：收銀員應(yīng)每日如實(shí)記錄收款臺賬，包括收款日期、收款方式、收款金額、顧客信息等。收款臺賬應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，便于日后查詢和核對。2.財(cái)務(wù)報(bào)表：收款主管應(yīng)根據(jù)收款臺賬數(shù)據(jù)，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如收款日報(bào)表、收款月報(bào)表等。財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)反映門店收款業(yè)務(wù)的總體情況，為門店經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)核對1.內(nèi)部核對：每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將收款臺賬與實(shí)際收款金額進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)，收款主管應(yīng)定期對收款臺賬進(jìn)行審核，檢查數(shù)據(jù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。2.外部核對：門店應(yīng)定期與銀行、移動支付平臺等相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對，確保收款金額準(zhǔn)確到賬。如發(fā)現(xiàn)與外部機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)不一致，應(yīng)及時(shí)與對方溝通，查明原因并進(jìn)行處理。（三）數(shù)據(jù)存儲與保管1.存儲方式：收款數(shù)據(jù)應(yīng)采用電子存儲和紙質(zhì)存儲相結(jié)合的方式進(jìn)行保管。電子存儲數(shù)據(jù)應(yīng)備份至多種存儲介質(zhì)，并分別存放于不同地點(diǎn)，防止數(shù)據(jù)丟失。紙質(zhì)存儲數(shù)據(jù)應(yīng)按照會計(jì)檔案管理的要求進(jìn)行裝訂、歸檔，妥善保管。2.保管期限：收款數(shù)據(jù)的保管期限應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的要求。一般情況下，電子存儲數(shù)據(jù)保管期限不少于五年，紙質(zhì)存儲數(shù)據(jù)保管期限不少于十五年。在保管期限屆滿后，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。七、收款風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.收款操作風(fēng)險(xiǎn)：包括收款人員操作失誤、收款設(shè)備故障、收款數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤等導(dǎo)致的收款風(fēng)險(xiǎn)。2.資金安全風(fēng)險(xiǎn)：如現(xiàn)金被盜、挪用，銀行卡信息泄露，移動支付資金被盜刷等導(dǎo)致的資金損失風(fēng)險(xiǎn)。3.信用風(fēng)險(xiǎn)：顧客惡意拖欠賬款、逃單等導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)。4.政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：因國家法律法規(guī)、政策變化等導(dǎo)致的收款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.風(fēng)險(xiǎn)可能性評估：對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行可能性評估，判斷風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率大小。風(fēng)險(xiǎn)可能性分為高、中、低三個(gè)等級。2.風(fēng)險(xiǎn)影響程度評估：評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對門店經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況的影響程度。風(fēng)險(xiǎn)影響程度分為重大、較大、一般三個(gè)等級。3.風(fēng)險(xiǎn)矩陣：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)可能性和風(fēng)險(xiǎn)影響程度評估結(jié)果，繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，直觀展示各類風(fēng)險(xiǎn)的等級情況。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對于風(fēng)險(xiǎn)等級較高、無法有效控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如停止相關(guān)業(yè)務(wù)操作等。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：通過加強(qiáng)收款人員培訓(xùn)、完善收款管理制度、優(yōu)化收款流程、加強(qiáng)設(shè)備安全管理等措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對于一些可以通過保險(xiǎn)等方式轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，如資金安全風(fēng)險(xiǎn)等，門店可以購買相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對于風(fēng)險(xiǎn)等級較低、影響較小的風(fēng)險(xiǎn)，門店可以選擇接受風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的監(jiān)控措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.日常監(jiān)督：收款主管應(yīng)加強(qiáng)對收款工作的日常監(jiān)督，定期檢查收款人員的操作流程、收款設(shè)備使用情況、收款數(shù)據(jù)記錄等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.定期審計(jì)：公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對餐飲門店收款業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查收款管理制度的執(zhí)行情況、收款流程的合規(guī)性、收款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性等。審計(jì)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給門店管理層，并提出改進(jìn)建議。（二）外部監(jiān)督1.稅務(wù)監(jiān)督：門店應(yīng)按照國家稅務(wù)法規(guī)的要求，如實(shí)申報(bào)納稅，接受稅務(wù)機(jī)