公司客戶合同管理辦法一、總則（一）目的為加強公司客戶合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司與客戶簽訂的各類合同，包括但不限于銷售合同、采購合同、服務合同、租賃合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動應遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上簽訂合同，不得強迫或欺詐對方。3.公平公正原則：合同條款應公平合理，不得損害任何一方的合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。二、合同簽訂管理（一）合同主體資格審查1.業(yè)務部門在簽訂合同前，應對客戶的主體資格進行審查，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證等相關(guān)證照的真實性、有效性。2.對于特殊行業(yè)的客戶，還需審查其行業(yè)資質(zhì)證書，確保其具備從事相關(guān)業(yè)務的資格。（二）合同條款擬定1.合同條款應明確、具體、完整，包括但不限于合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、履行期限、履行地點、付款方式、違約責任等。2.業(yè)務部門應根據(jù)合同性質(zhì)和實際情況，擬定合理的合同條款，并征求法務部門、財務部門等相關(guān)部門的意見。（三）合同審批1.合同擬定完成后，應按照公司內(nèi)部審批流程進行審批。審批流程一般包括業(yè)務部門負責人審核、法務部門審核、財務部門審核、分管領導審批、總經(jīng)理審批等環(huán)節(jié)。2.各審批環(huán)節(jié)應嚴格把關(guān)，對合同條款的合法性、合規(guī)性、合理性進行審查，提出修改意見或建議。對于重大合同或風險較高的合同，應組織專題會議進行討論和決策。（四）合同簽訂1.經(jīng)審批通過的合同，由業(yè)務部門負責與客戶簽訂。簽訂合同時，應確保合同文本的一致性，不得擅自修改合同條款。2.合同簽訂人應具備相應的授權(quán)，簽字蓋章應齊全、清晰。合同簽訂后，應及時將合同原件交至公司檔案室或相關(guān)部門存檔。三、合同履行管理（一）合同執(zhí)行計劃制定1.業(yè)務部門應根據(jù)合同約定，制定詳細的合同執(zhí)行計劃，明確各階段的工作任務、責任人、時間節(jié)點等。2.合同執(zhí)行計劃應報分管領導審批后實施，并定期進行檢查和評估，確保合同履行工作按計劃順利進行。（二）合同履行跟蹤1.業(yè)務部門應建立合同履行跟蹤臺賬，及時記錄合同履行情況，包括合同執(zhí)行進度、客戶反饋、問題處理等。2.對于合同履行過程中出現(xiàn)的問題或風險，業(yè)務部門應及時采取措施進行解決，并向分管領導匯報。重大問題應及時組織相關(guān)部門進行研究和處理。（三）合同變更管理1.合同履行過程中，如需變更合同條款，業(yè)務部門應及時與客戶協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應按照合同簽訂審批流程進行審批，審批通過后，方可生效。（四）合同付款管理1.財務部門應根據(jù)合同約定的付款方式和時間節(jié)點，及時辦理收款和付款手續(xù)。2.付款前，財務部門應審核相關(guān)業(yè)務部門提交的付款申請及supportingdocuments，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。對于不符合付款條件的，應及時通知業(yè)務部門進行整改。四、合同風險管理（一）風險識別與評估1.法務部門應定期對公司簽訂的合同進行風險識別與評估，分析合同履行過程中可能存在的風險點，如法律風險、信用風險、市場風險等。2.根據(jù)風險識別與評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施，明確風險責任人和應對期限。（二）風險監(jiān)控與預警1.業(yè)務部門和相關(guān)部門應密切關(guān)注合同履行情況，及時發(fā)現(xiàn)和報告風險信息。2.法務部門應建立風險監(jiān)控機制，對重點合同進行實時監(jiān)控，當風險指標達到預警值時，及時發(fā)出預警信號，并督促相關(guān)部門采取措施進行處理。（三）風險應對措施1.對于法律風險，法務部門應提供專業(yè)的法律意見和建議，協(xié)助業(yè)務部門防范和化解法律風險。如發(fā)生法律糾紛，應及時組織律師團隊進行應對。2.對于信用風險，業(yè)務部門應加強對客戶的信用管理，建立客戶信用檔案，定期評估客戶信用狀況。對于信用狀況不佳的客戶，應采取相應的風險防范措施，如要求提供擔保、增加預付款比例等。3.對于市場風險，業(yè)務部門應加強市場調(diào)研和分析，及時掌握市場動態(tài)和價格變化，合理調(diào)整合同條款，降低市場風險對公司的影響。五、合同檔案管理（一）檔案收集與整理1.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同原件及相關(guān)supportingdocuments移交至公司檔案室。檔案室應指定專人負責合同檔案的收集、整理和歸檔工作。2.合同檔案應按照合同類別、簽訂時間、項目名稱等進行分類整理，建立清晰的檔案目錄，便于查詢和檢索。（二）檔案保管與借閱1.檔案室應配備必要的檔案保管設施，確保合同檔案的安全存放。合同檔案應妥善保管，防止丟失、損壞、泄露等情況發(fā)生。2.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫檔案借閱申請表，經(jīng)相關(guān)部門負責人審批后，方可借閱。借閱人應在規(guī)定期限內(nèi)歸還檔案，并確保檔案的完整性和保密性。（三）檔案銷毀1.對于已履行完畢或不再需要保存的合同檔案，應按照公司檔案管理制度的規(guī)定進行銷毀。2.檔案銷毀前，應編制檔案銷毀清單，經(jīng)相關(guān)部門負責人審核后，報分管領導審批。檔案銷毀時，應指定專人負責監(jiān)銷，確保檔案銷毀過程的合規(guī)性。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門應定期對合同管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、有效性。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立合同管理考核評價制度，對各業(yè)務部門及相關(guān)人員的合同管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標包括合同簽訂質(zhì)量、履行情況、風險控制、檔案管理等方面。2.考核評價結(jié)果與部門及個人的績效掛鉤，對合同管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎