數(shù)碼外設(shè)庫存管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司數(shù)碼外設(shè)庫存管理，確保庫存數(shù)碼外設(shè)的安全、完整，提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有數(shù)碼外設(shè)庫存的管理，包括但不限于電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、投影儀等?；驹瓌t1.準(zhǔn)確性原則：庫存數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確反映數(shù)碼外設(shè)的實(shí)際數(shù)量、狀態(tài)和位置。2.及時(shí)性原則：庫存變動(dòng)信息應(yīng)及時(shí)記錄和更新，確保庫存數(shù)據(jù)的時(shí)效性。3.安全性原則：采取必要的安全措施，保障數(shù)碼外設(shè)庫存的安全，防止丟失、損壞和被盜。4.效益性原則：合理控制庫存水平，提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本，實(shí)現(xiàn)庫存管理的效益最大化。庫存管理職責(zé)采購部門1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，制定數(shù)碼外設(shè)采購計(jì)劃，并確保采購的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購合同，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保數(shù)碼外設(shè)按時(shí)到貨。3.協(xié)助倉庫管理部門做好數(shù)碼外設(shè)的驗(yàn)收工作。倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)數(shù)碼外設(shè)的入庫、存儲(chǔ)、保管和出庫工作，確保庫存數(shù)碼外設(shè)的安全、完整。2.建立健全庫存管理制度，完善庫存管理流程，明確庫存管理人員職責(zé)。3.定期對庫存數(shù)碼外設(shè)進(jìn)行盤點(diǎn)，編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫存管理中存在的問題。4.協(xié)助采購部門做好數(shù)碼外設(shè)的驗(yàn)收工作，對驗(yàn)收不合格的數(shù)碼外設(shè)及時(shí)反饋給采購部門。使用部門1.根據(jù)工作需要，合理申請數(shù)碼外設(shè)，確保數(shù)碼外設(shè)的有效使用。2.負(fù)責(zé)本部門數(shù)碼外設(shè)的日常維護(hù)和管理，定期對數(shù)碼外設(shè)進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，確保數(shù)碼外設(shè)的正常運(yùn)行。3.配合倉庫管理部門做好數(shù)碼外設(shè)的盤點(diǎn)工作，及時(shí)反饋數(shù)碼外設(shè)的使用情況和存在的問題。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)制定數(shù)碼外設(shè)庫存核算辦法，準(zhǔn)確核算庫存數(shù)碼外設(shè)的成本和價(jià)值。2.定期對庫存數(shù)碼外設(shè)進(jìn)行賬務(wù)核對，確保賬實(shí)相符。3.參與庫存盤點(diǎn)工作，對庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核和監(jiān)督。庫存采購管理采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求、數(shù)碼外設(shè)的使用狀況和庫存水平，定期制定數(shù)碼外設(shè)采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購的數(shù)碼外設(shè)品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等內(nèi)容。2.在制定采購計(jì)劃時(shí)，采購部門應(yīng)充分考慮數(shù)碼外設(shè)的市場供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢、技術(shù)更新?lián)Q代等因素，確保采購計(jì)劃的合理性和可行性。3.采購計(jì)劃制定后，應(yīng)報(bào)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后方可組織實(shí)施。供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括數(shù)碼外設(shè)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，確保供應(yīng)商的供貨質(zhì)量和服務(wù)水平。采購訂單管理1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃和供應(yīng)商名錄，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購的數(shù)碼外設(shè)品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保數(shù)碼外設(shè)按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.采購訂單執(zhí)行完畢后，采購部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并將采購訂單、發(fā)票等相關(guān)資料歸檔保存。庫存驗(yàn)收管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在數(shù)碼外設(shè)到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場地等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉數(shù)碼外設(shè)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，掌握驗(yàn)收方法和技巧。驗(yàn)收流程1.數(shù)碼外設(shè)到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對數(shù)碼外設(shè)的品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對和檢查。2.對驗(yàn)收合格的數(shù)碼外設(shè)，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。對驗(yàn)收不合格的數(shù)碼外設(shè)，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫驗(yàn)收不合格報(bào)告，注明不合格原因，并將數(shù)碼外設(shè)退回供應(yīng)商。3.倉庫管理部門應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)果及時(shí)反饋給采購部門，采購部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果與供應(yīng)商協(xié)商處理。如因質(zhì)量問題導(dǎo)致數(shù)碼外設(shè)無法正常使用，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括更換、退貨、賠償?shù)?。庫存存?chǔ)管理存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度和濕度應(yīng)符合數(shù)碼外設(shè)存儲(chǔ)要求。2.數(shù)碼外設(shè)應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。對易受潮、易腐蝕、易損壞的數(shù)碼外設(shè)，應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)措施，如防潮、防蟲、防火等。庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存數(shù)碼外設(shè)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存數(shù)碼外設(shè)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、狀態(tài)等信息，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異原因及處理建議等。庫存盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)報(bào)經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給財(cái)務(wù)部門和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.如發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)碼外設(shè)賬實(shí)不符，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的處理措施。如因人為原因?qū)е聨齑鏀?shù)碼外設(shè)丟失、損壞或被盜，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。庫存賬務(wù)管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立健全數(shù)碼外設(shè)庫存賬務(wù)管理制度，按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確核算庫存數(shù)碼外設(shè)的成本和價(jià)值。2.倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)記錄庫存數(shù)碼外設(shè)的出入庫情況，確保庫存賬務(wù)與實(shí)際庫存一致。庫存賬務(wù)應(yīng)包括庫存數(shù)碼外設(shè)的品種、規(guī)格、數(shù)量、入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、存放位置等信息。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對庫存數(shù)碼外設(shè)進(jìn)行賬務(wù)核對，與倉庫管理部門核對庫存賬實(shí)是否相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。庫存發(fā)放管理發(fā)放原則1.庫存數(shù)碼外設(shè)的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、急用先供”的原則，確保庫存數(shù)碼外設(shè)的合理使用。2.嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定和審批流程辦理數(shù)碼外設(shè)的發(fā)放手續(xù)，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)擅自發(fā)放庫存數(shù)碼外設(shè)。發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫數(shù)碼外設(shè)領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用的數(shù)碼外設(shè)品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批通過后，提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)庫存情況，對領(lǐng)用申請表進(jìn)行審核，如庫存充足，應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行采購。3.倉庫管理部門發(fā)放數(shù)碼外設(shè)時(shí)，應(yīng)填寫數(shù)碼外設(shè)出庫單，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。數(shù)碼外設(shè)出庫單應(yīng)包括出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、數(shù)碼外設(shè)品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容。4.倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫存賬務(wù)，記錄數(shù)碼外設(shè)的出庫情況，確保庫存賬實(shí)相符。庫存報(bào)廢管理報(bào)廢鑒定1.對已損壞、無法正常使用或已達(dá)到報(bào)廢年限的數(shù)碼外設(shè)，使用部門應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請，并填寫數(shù)碼外設(shè)報(bào)廢申請表，注明報(bào)廢原因、數(shù)碼外設(shè)品種、規(guī)格、數(shù)量、購置時(shí)間等內(nèi)容。2.倉庫管理部門收到報(bào)廢申請后，應(yīng)組織相關(guān)人員對擬報(bào)廢的數(shù)碼外設(shè)進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。鑒定人員應(yīng)根據(jù)數(shù)碼外設(shè)的實(shí)際情況，結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對數(shù)碼外設(shè)的損壞程度、維修成本、使用價(jià)值等進(jìn)行綜合評(píng)估，提出鑒定意見。報(bào)廢審批1.數(shù)碼外設(shè)報(bào)廢申請表經(jīng)鑒定人員簽字確認(rèn)后，提交給倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核。倉庫管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)鑒定意見，對報(bào)廢申請進(jìn)行審核，如同意報(bào)廢，應(yīng)報(bào)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，倉庫管理部門應(yīng)將擬報(bào)廢的數(shù)碼外設(shè)進(jìn)行清理，并填寫數(shù)碼外設(shè)報(bào)廢清單，注明報(bào)廢數(shù)碼外設(shè)的品種、規(guī)格、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因、報(bào)廢日期等內(nèi)容。報(bào)廢處理1.對經(jīng)審批同意報(bào)廢的數(shù)碼外設(shè)，倉庫管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。報(bào)廢數(shù)碼外設(shè)可采取以下處理方式：出售給廢品回收公司：將報(bào)廢數(shù)碼外設(shè)出售給具有資質(zhì)的廢品回收公司，回收款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。拆解利用：對部分尚有利用價(jià)值的報(bào)廢數(shù)碼外設(shè)，可進(jìn)行拆解利用，將可利用的零部件用于其他數(shù)碼外設(shè)的維修和保養(yǎng)。捐贈(zèng)：對一些仍可正常使用但公司已不再需要的數(shù)碼外設(shè)，可捐贈(zèng)給社會(huì)公益組織或其他有需要的單位。2.在報(bào)廢數(shù)碼外設(shè)處理過程中，倉庫管理部門應(yīng)做好記錄，確保處理過程的合規(guī)性和透明度。處理記錄應(yīng)包括報(bào)廢數(shù)碼外設(shè)的品種、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理價(jià)格等內(nèi)容。庫存安全管理安全制度建設(shè)1.建立健全數(shù)碼外設(shè)庫存安全管理制度，明確庫存管理人員的安全職責(zé)，加強(qiáng)對庫存數(shù)碼外設(shè)的安全管理。2.制定庫存數(shù)碼外設(shè)安全操作規(guī)程，規(guī)范庫存管理人員的操作行為，確保庫存數(shù)碼外設(shè)的安全。安全防范措施1.倉庫應(yīng)安裝必要的安全設(shè)施，如防盜報(bào)警裝置、消防器材等，確保庫存數(shù)碼外設(shè)的安全。2.庫存管理人員應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫管理部門負(fù)責(zé)人，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.加強(qiáng)對庫存數(shù)碼外設(shè)的防盜、防火、防潮、防蟲等管理，確保庫存數(shù)碼外設(shè)的質(zhì)量和安全。應(yīng)急處理預(yù)案1.制定數(shù)碼外設(shè)庫存安全應(yīng)急處理預(yù)案