意向金收據(jù)管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司意向金收據(jù)的管理，規(guī)范收據(jù)的開具、使用、保管及核銷等流程，確保公司財務信息的準確、完整和安全，維護公司及客戶的合法權(quán)益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在業(yè)務活動中涉及意向金收取及收據(jù)開具的相關部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及財務制度，確保意向金收據(jù)的管理符合相關規(guī)定。2.準確性原則：收據(jù)內(nèi)容填寫應準確無誤，確保財務數(shù)據(jù)的真實可靠。3.完整性原則：涵蓋意向金收據(jù)管理的各個環(huán)節(jié)，保證管理流程的全面性。4.安全性原則：妥善保管收據(jù)及相關資料，防止丟失、損毀和泄露。二、收據(jù)的種類及用途（一）收據(jù)種類公司使用的意向金收據(jù)分為[具體收據(jù)種類1]、[具體收據(jù)種類2]等，不同種類收據(jù)在格式、聯(lián)次等方面存在差異，以滿足不同業(yè)務場景的需求。（二）用途說明1.[具體收據(jù)種類1]主要用于[詳細說明該收據(jù)適用的業(yè)務場景及用途]。2.[具體收據(jù)種類2]適用于[闡述此收據(jù)的具體應用范圍]。三、收據(jù)的領購與保管（一）領購1.各部門因業(yè)務需要領用意向金收據(jù)時，應填寫《意向金收據(jù)領購申請表》，注明領購收據(jù)的種類、數(shù)量及預計使用期限等信息。2.申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至財務部門。財務部門根據(jù)庫存情況及業(yè)務需求進行審批，批準后通知領用人到指定地點領取收據(jù)。3.領用人在領取收據(jù)時，應與財務部門辦理交接手續(xù)，核對收據(jù)的種類、數(shù)量、編號等信息，并在《意向金收據(jù)領用登記表》上簽字確認。（二）保管1.財務部門應設立專門的收據(jù)保管專柜，由專人負責收據(jù)的保管工作。2.收據(jù)保管人員應確保收據(jù)存放安全，防止受潮、霉變、蟲蛀等情況發(fā)生。同時，要做好防火、防盜等安全防范措施。3.收據(jù)應按照編號順序存放，不得隨意亂放或丟失。如有收據(jù)丟失，應立即報告財務部門負責人，并采取相應的補救措施，如登報聲明作廢等。4.對于已開具的收據(jù)存根聯(lián)及作廢收據(jù)，應定期整理裝訂成冊，妥善保管，保管期限按照國家法律法規(guī)及公司財務制度的規(guī)定執(zhí)行。四、收據(jù)的開具（一）開具流程1.業(yè)務人員在收取客戶意向金時，應向客戶說明公司的收款政策及相關規(guī)定，并及時開具意向金收據(jù)。2.開具收據(jù)前，業(yè)務人員應認真核對客戶信息，包括客戶名稱、聯(lián)系方式、意向金金額等，確保信息準確無誤。3.按照收據(jù)格式要求，依次填寫收據(jù)的日期、編號、客戶名稱、金額大寫、金額小寫、收款事由等內(nèi)容。金額大寫應規(guī)范書寫，小寫金額應與大寫金額一致，收款事由應詳細注明意向金所涉及的業(yè)務內(nèi)容。4.收據(jù)填寫完畢后，業(yè)務人員應在收據(jù)上加蓋公司財務專用章及收款人印章，并將收據(jù)聯(lián)交給客戶，存根聯(lián)留存。（二）開具要求1.收據(jù)必須使用藍黑墨水或碳素墨水填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫，確保字跡清晰、工整。2.收據(jù)內(nèi)容應完整、準確，不得涂改、挖補。如填寫錯誤，應在收據(jù)上注明“作廢”字樣，并另行開具收據(jù)。3.開具收據(jù)時，應嚴格按照規(guī)定的編號順序使用，不得跳號、重號。五、收據(jù)的使用（一）使用范圍意向金收據(jù)僅用于公司業(yè)務活動中意向金的收取，不得用于其他非意向金收款事項。（二）使用規(guī)范1.業(yè)務人員應按照公司規(guī)定的用途使用收據(jù)，不得擅自擴大使用范圍或挪作他用。2.在使用收據(jù)過程中，如發(fā)現(xiàn)收據(jù)存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應及時與財務部門聯(lián)系，不得自行處理。六、收據(jù)的核銷（一）核銷流程1.業(yè)務人員在完成意向金相關業(yè)務后，應及時將已開具的收據(jù)存根聯(lián)及相關業(yè)務資料提交至財務部門進行核銷。2.財務部門收到業(yè)務人員提交的核銷資料后，應認真核對收據(jù)存根聯(lián)與相關業(yè)務資料的一致性，包括客戶名稱、意向金金額、收款事由、業(yè)務完成情況等。3.核對無誤后，財務部門在《意向金收據(jù)核銷登記表》上進行登記，并注明核銷日期、核銷金額等信息。同時，將已核銷的收據(jù)存根聯(lián)按照規(guī)定的保管期限進行整理裝訂。4.如在核銷過程中發(fā)現(xiàn)問題，財務部門應及時與業(yè)務人員溝通核實，并采取相應的處理措施，如補充資料、調(diào)整賬目等。（二）核銷要求1.業(yè)務人員應在規(guī)定的時間內(nèi)完成收據(jù)的核銷工作，不得拖延。對于逾期未核銷的收據(jù)，財務部門應進行督促，并查明原因。2.核銷時，應確保收據(jù)存根聯(lián)與相關業(yè)務資料的一一對應，不得遺漏或虛假核銷。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.財務部門應定期對意向金收據(jù)的管理情況進行自查，檢查內(nèi)容包括收據(jù)的領購、保管、開具、使用及核銷等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.對于自查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時進行整改，并將整改情況記錄在案。（二）外部檢查1.公司應積極配合相關部門的監(jiān)督檢查，如實提供意向金收據(jù)管理的相關資料和情況。2.對于外部檢查中提出的問題，公司應高度重視，認真整改，并將整改結(jié)果及時反饋給相關部門。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按規(guī)定領購、保管、開具、使用或核銷意向金收據(jù)的行為。2.擅自涂改、偽造、丟失意向金收據(jù)的行為。3.將意向金收據(jù)用于非意向金收款事項的行為。4.其他違反本管理辦法及相關法律法規(guī)的行為。（二）處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、解除勞動合同等。2.因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，違規(guī)人員應承擔相應的賠償責任。構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責任。九、附則（一）解釋權(quán)本管理辦法由公司財務部門負責解釋。（二）修訂與廢止1.本管理辦法如有未盡事宜或與國家法律法規(guī)及公司其他規(guī)定相抵觸的，按照國家法律法規(guī)及公司其他規(guī)定執(zhí)行。2.隨著公司業(yè)務發(fā)展和管理要求的變化，