35/35會計信息系統(tǒng)實驗報告年級：10級財務管理學號：姓名：實驗時間：2011.10-2011.12【實驗目的】通過用友ERP-U8管理軟件的學習，掌握總賬、報表操作，實現(xiàn)財務電算化；了解財務業(yè)務一體化工作原理。掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理和期末業(yè)務處理的相關內(nèi)容；熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理和期末業(yè)務處理的各種操作；掌握憑證管理、出納管理、賬簿管理、銀行對賬、自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的具體內(nèi)容和操作方法。理解報表編制的原理及流程；掌握報表格式定義、公式定義的操作方法和報表單元公式的用法；掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作；掌握如何利用報表模板生成一張報表?！緦嶒瀮?nèi)容】會計日常業(yè)務的處理⑴憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。⑵出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢。⑶賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法。會計期末業(yè)務的處理銀行對賬、自動轉賬、對賬、結賬。編制報表并生成⑴自定義一張報表。⑵利用報表模板生成報表?！緦嶒炂鞑摹坑布禾幚砥鳎篒ntel(R)Celeron（R）CPU420@1.60GＨz主板：LenovoIntel945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7內(nèi)存：DDR400504MB；硬盤：Hitachi80G.顯卡：Inter（R）82945GExpressChipsetFamily；顯示器：Lenovo17.1吋液晶顯示器；電源：ATX300SD；網(wǎng)卡：RealtekRTL8139/810XaFamilyFastEthernetNIC系統(tǒng)：MicrosoftWindowsXPProfessionalBuild2600軟件：用友ERP-U8（V8.72）管理軟件【預備知識】用友ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理、基礎設置和總賬管理系統(tǒng)初始設置的相關內(nèi)容。會計日常業(yè)務處理和會計期末業(yè)務處理的相關知識。報表編制的原理和流程?！緦嶒灢襟E】1憑證管理1.1填制憑證（以“馬方〞的身份進行填制憑證，憑證查詢操作）1.1.1增加憑證記賬憑證的內(nèi)容一般包括兩局部：一是憑證頭局部，包括憑證類別、憑證編號、制單日期和附單據(jù)數(shù)和憑證自定義項；二是憑證正文局部，包括摘要、科目、輔助信息和金額。如果輸入會計科目有輔助核算要求，則應輸入輔助核算內(nèi)容；如果一個科目同時兼有多種輔助核算，則同時要求輸入各種輔助核算的有關內(nèi)容。在憑證填制的過程中要注意：⑴采用序時控制時，憑證日期應大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務日期；⑵憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改；⑶在憑證填制過程中，若某科目為“銀行科目〞、“外幣科目〞、“數(shù)量科目〞、“輔助核算科目〞“現(xiàn)金流量科目〞，輸完科目名稱后，則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息；⑷匯率欄中內(nèi)容是固定的，不能輸入或修改，如使用浮動匯率，匯率欄中顯示最近一次匯率，可以直接在匯率欄中修改；⑸選擇支票控制，即該結算方式設為支票管理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號應在支票登記簿中有記錄。業(yè)務1：輔助核算——現(xiàn)金流量⑴執(zhí)行“憑證〞|“填制憑證〞命令，進入“填制憑證〞窗口。⑵單擊“增加〞按鈕，增加一張空白憑證。⑶選擇憑證類型“付款憑證〞，輸入制單日期“2009.08.02〞；輸入附單據(jù)數(shù)“1〞。⑷輸入摘要“購辦公用品〞；選擇科目名稱“銷售費用〞；輸入借方金額200，按Enter鍵；摘要自動帶到下一行；再選擇科目名稱“庫存現(xiàn)金〞，按Enter鍵，翻開“現(xiàn)金流量表〞對話框。⑸單擊“增加〞按鈕，在“工程編碼〞參照中，一次選擇“經(jīng)營活動〞|“現(xiàn)金留出〞|“支付的與其他經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金〞工程，輸入金額200，單擊“確定〞按鈕返回。⑹按Enter鍵，當光標停在貸方金額時，按“=〞鍵，取當前憑證借貸方金額的差額到當前光標位置。⑺單擊“保存〞按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！〞信息提示框，單擊“確定〞按鈕。業(yè)務2：輔助核算——銀行科目在填制憑證過程中，輸完銀行科目100201，彈出“輔助項〞對話框→輸入結算方式“201〞，票號“XJ001〞，發(fā)生日期“2009-08-03〞，單擊“確定〞按鈕→憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登記？〞對話框→單擊“是〞按鈕，彈出“票號登記〞對話框→輸入領用日期“2009-08-03〞，領用部門“財務表〞，姓名“王晶〞，限額“10000〞，用途“備用金〞，單擊“確定〞按鈕。業(yè)務3：輔助核算——外幣科目業(yè)務4：輔助核算——數(shù)量科目在填制憑證過程中，輸入完數(shù)量科目“140301〞，彈出“輔助項〞對話框，輸入數(shù)量“10〞，單價“5000〞，單擊“確認〞按鈕。業(yè)務5：輔助核算——客戶往來業(yè)務6：輔助核算——供給商往來業(yè)務7：輔助核算——部門核算業(yè)務8：輔助核算——個人往來業(yè)務9：輔助核算——工程核算1.1.2查詢憑證⑴執(zhí)行“憑證〞|“查詢憑證〞命令，翻開“憑證查詢〞對話框。⑵輸入查詢條件，單擊“輔助條件〞按鈕，可輸入更多查詢條件。⑶單擊“確認〞按鈕，進入“查詢憑證〞窗口。⑷雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出此張憑證。1.1.3修改憑證對于憑證的一般信息，將光標放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標置于備注欄輔助項，待鼠標圖形變?yōu)椤肮P形〞時雙擊，彈出“輔助項〞對話框，在對話框中修改相關信息。需要注意的是：⑴未經(jīng)審核的錯誤憑證可通過“填制憑證〞功能直接修改，已審核的憑證應先取消審核后，再進行修改；⑵若已采用制單序時控制，則在修改制單日期時，不能再上一張憑證的制單日期之前；⑶若選擇“不允許修改或作廢他人填制的憑證〞權限控制，則不能修改或作廢他人填制的憑證；⑷如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對該支票做過報銷處理，修改操作將不影響“支票登記簿〞中的內(nèi)容。1.1.4沖銷憑證對于已記賬的憑證，發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以制作一張紅字沖銷憑證。通過紅字沖銷法增加的憑證，應視同正常憑證進行保存和管理。⑴在“填制憑證〞窗口，執(zhí)行“制單〞|“沖銷憑證〞命令，翻開“沖銷憑證〞對話框。⑵輸入條件：選擇“月份〞、“憑證類別〞；輸入“憑證號〞等信息。⑶單擊“確定〞按鈕，系統(tǒng)自動生成一張紅字沖銷憑證。1.1.5作廢/恢復憑證當某張憑證不想要或出現(xiàn)不便修改的錯誤時，可將其作廢。作廢憑證的操作方法是：翻開填制憑證后，找到要作廢的憑證。執(zhí)行“制單〞|“作廢/恢復〞命令，憑證上顯示“作廢〞字樣，表示已將該憑證作廢，作廢憑證仍保存憑證內(nèi)容及憑證編號，但不能修改，不能審核。在記賬時，已作廢的憑證應參與記賬，否則月末無法結賬，但不對作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當于一張空憑證。賬簿查詢時，查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。若當前憑證已作廢，還可執(zhí)行“制單〞|“作廢/恢復〞命令，取消作廢標志，并將當前憑證恢復為有效憑證。1.1.6整理憑證憑證整理就是刪除所有作廢憑證，并對未記賬憑證重新編號。若本月已有憑證記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對其后面的未記賬憑證作憑證整理。若想作憑證整理，應先利用“恢復記賬前狀態(tài)〞功能中恢復本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。⑴在“填制憑證〞窗口中，執(zhí)行“制單〞|“整理憑證〞命令，翻開“選擇憑證期間〞對話框。⑵選擇要整理的“月份〞。⑶單擊“確定〞按鈕，翻開“作廢憑證表〞對話框。⑷選擇真正要刪除的作廢憑證。⑸單擊“確定〞按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除并對剩下憑證重新排號。1.2審核憑證審核是指具有審核權限的操作員按照會計制度規(guī)定，對制單員填制的記賬憑證進行合法性檢查。為確保登記到賬簿的每一筆經(jīng)濟業(yè)務的準確性和可靠性，制單員填制的每一張憑證都必須經(jīng)過審核員的審核。審核憑證主要包括出納簽字、主管簽字和審核憑證3方面的工作，根據(jù)會計制度規(guī)定，審核與制單不能為同一人。1.2.1出納簽字（以“王晶〞身份進行操作）⑴執(zhí)行“憑證〞|“出納簽字〞命令，翻開“出納簽字〞查詢條件對話框。⑵輸入查詢條件：選擇“全部〞單項選擇按鈕。⑶單擊“確認〞按鈕，進入“出納簽字〞的憑證列表窗口。⑷雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定〞按鈕，進入“出納簽字〞的簽字窗口。⑸單擊“簽字〞按鈕，憑證底部的“出納〞位置被自動簽上出納人姓名。⑹單擊“下張〞按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出〞按鈕。需要注意的是：涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需要出納簽字；憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能有出納自己進行。出納簽字并非審核憑證的必要步驟。若在設置總賬參數(shù)時，不選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字〞，則可以不執(zhí)行“出納簽字〞功能。或者執(zhí)行“出納〞|“成批出納簽字〞功能對所有憑證進行出納簽字。1.2.2審核憑證（以自己的身份進行操作）⑴執(zhí)行“憑證〞|“審核憑證〞命令，翻開“憑證審核〞查詢條件對話框。⑵輸入查詢條件，單擊“確認〞按鈕，進入“憑證審核〞的憑證列表窗口。⑶雙擊要審核的憑證或者單擊“確定〞按鈕，進入“憑證審核〞的審核憑證窗口。⑷檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核〞按鈕，憑證底部的“審核〞處自動簽上審核人姓名。⑸單擊“下張〞按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出〞按鈕。1.3憑證記賬（以自己的身份進行操作）1.3.1記賬⑴執(zhí)行“憑證〞|“記賬〞命令，進入“記賬〞窗口。⑵選擇要進行記賬的憑證范圍。本例單擊“全選〞按鈕，選擇所有憑證，單擊“下一步〞按鈕。⑶顯示記賬報告。單擊“下一步〞按鈕。⑷記賬。單擊“記賬〞按鈕，翻開“期初試算平衡表〞對話框，單擊“確認〞按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關的總賬和明細賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢〞信息提示對話框。⑸單擊“確定〞按鈕，記賬完畢。第一次記賬時，若期初余額試算不平衡，不能記賬。上月未記賬，本月不能記賬。未審核批準不能記賬，記賬范圍應小于等于已審核范圍。1.3.2取消記賬1.3.2.1激活“恢復記賬前狀態(tài)〞菜單⑴在總賬初始窗口，執(zhí)行“期末〞|“對賬〞命令，進入“對賬〞窗口。⑵按Ctrl+H鍵，系統(tǒng)彈出“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活。〞信息提示對話框，同時在“憑證〞菜單下顯示“恢復記賬前狀態(tài)功能〞菜單項。如果退出系統(tǒng)后又重新進入系統(tǒng)，或在“對賬〞中按Ctrl+H鍵，將重新隱藏“恢復記賬前狀態(tài)〞功能。⑶單擊“確定〞按鈕，再單擊工具欄上的“退出〞按鈕。1.3.2.2恢復記賬已結賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬，取消記賬后，一定要重新記賬。⑴執(zhí)行“憑證〞|“恢復記賬前狀態(tài)〞命令，翻開“恢復記賬前狀態(tài)〞對話框。⑵選擇“最近一次記賬前狀態(tài)〞單項選擇按鈕。⑶單擊“確定〞按鈕，系統(tǒng)彈出“請輸入主管口令〞信息提示對話框。⑷輸入口令“1〞，單擊“確定〞按鈕，稍候，系統(tǒng)彈出“恢復記賬完畢！〞信息提示對話框，單擊“確定〞按鈕。2出納管理（以“王晶〞身份進行操作）2.1現(xiàn)金日記賬2.2銀行存款日記賬2.3資金日報表2.4支票登記簿3賬簿管理（以自己身份進行操作）3.1查詢根本會計核算賬簿⑴查詢總賬⑵查詢發(fā)生額及余額表⑶查詢月份綜合明細賬3.2部門賬⑴部門總賬⑵部門明細賬⑶部門收支分析4銀行對賬（以“王晶〞身份進行操作）4.1輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)⑴在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“出納〞|“銀行對賬〞|“銀行對賬期初錄入〞命令，翻開“銀行科目選擇〞對話框。⑵選擇科目“工行存款（100201）〞，單擊“確定〞按鈕，進入“銀行對賬期初〞窗口。⑶確定啟用日期“2009-08-01〞。⑷輸入單位日記賬的調整前余額“511057.16〞；輸入銀行對賬單的調整前余額“533829.16〞。⑸單擊“對賬單期初未達項〞按鈕，進入“銀行方期初〞窗口。⑹單擊“增加〞按鈕，輸入日期“2009-07-30〞，結算方式“202〞，借方金額“22772.00〞。⑺單擊“保存〞按鈕，再在工具欄上單擊“退出〞按鈕。4.2錄入銀行對賬單⑴執(zhí)行“出納〞|“銀行對賬〞|“銀行對賬單〞命令，翻開“銀行科目選擇〞對話框。⑵選擇科目“工行存款（100201）〞，月份“2009-08—2009-08〞，單擊“確定〞按鈕，進入“銀行對賬單〞窗口。⑶單擊“增加〞按鈕，輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)，單擊“保存〞按鈕。4.3銀行對賬銀行對賬采用自動對賬與手工對賬相結合的方式。4.3.1自動對賬⑴執(zhí)行“出納〞|“銀行對賬〞|“銀行對賬〞命令，翻開“銀行科目選擇〞對話框。⑵選擇科目“工行存款（100201）〞，月份“2009-08—2009-08〞，單擊“確定〞按鈕，進入“銀行對賬〞窗口。⑶單擊“對賬〞按鈕，翻開“自動對賬〞條件對話框。對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可以不輸入。⑷輸入截止日期“2009-08-31〞，默認系統(tǒng)提供的其他對賬條件。⑸單擊“確定〞按鈕，顯示自動對賬結果。對于已達賬項，系統(tǒng)自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方的“兩清〞欄打上圓圈標志。4.3.2手工對賬在自動對賬不能完全對上的情況下，可采用手工對賬。在銀行對賬窗口，對于一些應勾對而未勾對上的賬項，可分別雙擊“兩清〞欄，直接進行手工調整。手工對賬的標志為Y，以區(qū)別于自動對賬標志。對賬完畢，單擊“檢查〞按鈕，檢查結果平衡，單擊“確認〞按鈕。4.4輸出余額調節(jié)表⑴執(zhí)行“出納〞|“銀行對賬〞|“余額調節(jié)表查詢〞命令，翻開“銀行存款余額調節(jié)表〞窗口。⑵選擇科目“工行存款（100201）〞。⑶單擊“查看〞按鈕或雙擊該行，即顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調節(jié)表。5自動轉賬（以“馬方〞的身份進行操作）5.1轉賬定義5.1.1自定義結轉設置⑴在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末〞|“轉賬定義〞|“自定義轉賬〞命令，進入“自定義轉賬設置〞窗口。⑵單擊“增加〞按鈕，翻開“轉賬目錄〞設置對話框。⑶輸入轉賬序號“0001〞，轉賬說明“計提短期借款利息〞；選擇憑證類別“轉賬憑證〞。⑷單擊“確定〞按鈕，繼續(xù)定義轉賬憑證分錄信息。⑸單擊“增行〞按鈕，選擇科目編碼“660301〞，方向“借〞；雙擊金額欄，選擇參照按鈕，翻開“公式向導〞對話框。⑹選擇“期末余額〞函數(shù)，單擊“下一步〞按鈕，繼續(xù)公式定義。⑺選擇科目“2001〞，期間“月〞，方向“貸〞，其他默認，單擊“完成〞按鈕，金額公式帶回自定義轉賬設置窗口。將光標移至末尾，輸入“*0.002〞，按Enter鍵確認。或者在第一步單擊“完成〞按鈕前，選擇“繼續(xù)輸入公式〞，選擇“乘*〞，選擇“常數(shù)〞，輸入“0.002〞。⑻單擊“增行〞，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“2241〞，方向“貸〞，輸入金額公式JG()。（輸入轉賬計算公式有兩種方法：一是直接輸入計算公式；二是引導方式錄入公式。JG()含義為“取對方科目計算結果〞，其中的“()〞必須為英文符號，否則系統(tǒng)提示“金額公式不合法：未知函數(shù)名〞。）⑼單擊“保存〞按鈕。5.1.2期間損益結轉設置⑴執(zhí)行“期末〞|“轉賬定義〞|“期間損益〞命令，進入“期間損益結轉設置〞窗口。⑵選擇憑證類別“轉賬憑證〞，選擇本年利潤科目“4103〞，單擊“確定〞按鈕。5.2轉賬生成5.2.1自定義轉賬生成進行轉賬憑證生成之前，先將相關經(jīng)濟業(yè)務的記賬憑證登記入賬。轉賬憑證每月只生成一次。⑴執(zhí)行“期末〞|“轉賬生成〞命令，進入“轉賬生成〞窗口。⑵選擇“自定義轉賬〞單項選擇按鈕，單擊“0001〞，點擊“是否結轉〞，生成“Y〞。⑶再單擊“確定〞按鈕，生成轉賬憑證。⑷單擊“保存〞，憑證左上角顯示“已生成〞字樣，系統(tǒng)自動將當前憑證追加到未記賬憑證中。⑸換成自己的身份將生成的自動轉賬憑證審核、記賬。5.2.2期間損益結轉生成⑴以“馬方〞身份生成期間損益自動轉賬憑證。⑵執(zhí)行“期末〞|“轉賬生成〞命令，進入“轉賬生成〞窗口。⑶選擇“期間損益結轉〞單項選擇按鈕。⑷單擊“全選〞按鈕，再單擊“確定〞按鈕，生成轉賬憑證。⑸單擊“保存〞按鈕，系統(tǒng)自動將當前憑證追加到未記賬憑證中。⑹再以自己身份將生成的自動轉賬憑證審核、記賬。6對賬（以自己身份進行操作）⑴執(zhí)行“期末〞|“對賬〞命令，進入“對賬〞窗口。⑵將光標置于要進行對賬的月份“2009-08〞，單擊“選擇〞按鈕。⑶單擊“對賬〞按鈕，開始自動對賬，并顯示對賬結果。⑷單擊“試算〞按鈕，可以對各科目類別余額進行試算平衡。⑸單擊“確認〞按鈕。7結賬7.1進行結賬結賬必須按月連續(xù)進行，上月未結賬，則本月不能結賬。本月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。⑴執(zhí)行“期末〞|“結賬〞命令，進入“結賬〞窗口。⑵單擊要結賬的月份“2009-08〞，單擊“下一步〞按鈕。⑶單擊“對賬〞按鈕，系統(tǒng)對要結賬的月份進行賬賬核對。⑷單擊“下一步〞按鈕，系統(tǒng)顯示“2009年08月工作報告〞。⑸查看工作報告后，單擊“下一步〞按鈕，再單擊“結賬〞按鈕，若符合結賬要求，系統(tǒng)將進行結賬，否則不予結賬。7.2取消結賬⑴執(zhí)行“期末〞|“結賬〞命令，進入“結賬〞窗口。⑵選擇要取消結賬的月份“2009-08〞。⑶按Ctrl+Shift+F6鍵，激活“取消結賬〞功能。⑷輸入口令“1〞，單擊“確認〞按鈕，取消結賬標志。8UFO報表管理（以自己身份進行操作）8.1貨幣資金表8.1.1啟用UFO報表管理系統(tǒng)⑴執(zhí)行“財務會計〞|“UFO報表〞命令，進入報表管理系統(tǒng)。⑵執(zhí)行“文件〞|“新建〞命令，建立一張空白報表，報表名默認為report1.8.1.2表格格式定義⑴查看空白報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)〞按鈕，使當前狀態(tài)為格式狀態(tài)。⑵執(zhí)行“格式〞|“表尺寸〞命令，翻開“表尺寸〞對話框。輸入行數(shù)“24〞，列數(shù)“4〞，單擊“確認〞按鈕。⑶全選該表，執(zhí)行“格式〞|“行高〞命令，翻開“行高〞對話框。輸入行高“7〞，單擊“確認〞按鈕。同理設置列寬“30〞。⑷選擇需合并的單元區(qū)域A1:D1。點擊“合并單元格〞按鈕。執(zhí)行“格式〞|“組合單元〞命令，翻開“組合單元〞對話框。選擇組合方式“按行組合〞。輸入“貨幣資金表〞，并點擊“居中〞。⑸在第二行，執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞|“關鍵字〞|“設置〞命令，翻開“設置關鍵字〞對話框。分別設置各個關鍵字。在單元格A2處，選擇“單位名稱〞；在B2單元格處，選擇“年〞；在C2單元格處，選擇“月〞和“日〞。并執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞|“關鍵字〞|“偏移〞命令，翻開“定義關鍵字偏移〞對話框。對該表格中關鍵字進行調整。（關鍵字左移為負數(shù)，右移為正數(shù)。）在D2單元格處，輸入“單位：元〞，并選擇“靠右對齊〞。⑹選中報表需要畫線的單元區(qū)域A3:D6。執(zhí)行“格式〞|“區(qū)域畫線〞命令，翻開“區(qū)域畫線〞對話框。選擇“網(wǎng)線〞單項選擇按鈕，單擊“確認〞按鈕，將所選區(qū)域畫上表格線。點擊“居中〞按鈕。并按要求在A3:B6和C3:D3輸入相應的文字。⑺在D7單元格輸入“制表人：鄭麗霞〞。8.1.3報表公式定義⑴選定需要定義公式的單元C4，單擊fx按鈕，翻開“定義公式〞對話框。⑵單擊“函數(shù)向導〞按鈕，翻開“函數(shù)向導〞對話框。⑶在“函數(shù)分類〞列表框中選擇“用友賬務函數(shù)〞，在右側的“函數(shù)名〞列表框中選擇“期初QC〞，單擊“下一步〞按鈕，翻開“用友賬務函數(shù)〞對話框。⑷單擊“參照〞按鈕，翻開“賬務函數(shù)〞對話框。⑸選擇“帳套007〞，年度“009〞，科目“1001〞，方向“借〞，單擊“確定〞按鈕，返回“用友賬務函數(shù)〞對話框。⑹單擊“確定〞按鈕，返回“定義公式〞對話框。單擊“確認〞按鈕。⑺輸入其他單元公式。8.1.4報表數(shù)據(jù)處理⑴單擊報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)〞按鈕，使當前狀態(tài)為“數(shù)據(jù)〞狀態(tài)。⑵系統(tǒng)自動彈出“是否重算第1頁？〞信息提示對話框，單擊“否〞按鈕。⑶執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞|“關鍵字〞|“錄入〞命令，翻開“錄入關鍵字〞對話框。⑷輸入單位名稱“北京陽光信息技術有限公司〞，年“2009〞，月“8〞，日“31〞。⑸單擊“確定〞按鈕，系統(tǒng)自動彈出“是否重算第1頁？〞信息提示對話框。單擊“是〞按鈕，系統(tǒng)自動根據(jù)單元公式計算8月份數(shù)據(jù)。⑹選取數(shù)據(jù)區(qū)域A4：D6，點擊“插入圖表對象〞按鈕，選擇圖表格式“普通直方圖〞，按行數(shù)據(jù)生成一張圖表。⑺翻開“另存為〞對話框，選擇保存文件夾的目錄；輸入報表文件名“貨幣資金表〞；選擇保存類型*.REP，單擊“保存〞按鈕。8.2舍位表⑴翻開“貨幣資金表〞，單擊報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)〞按鈕，使當前狀態(tài)為“格式〞狀態(tài)。⑵執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞|“編輯公式〞|“舍位公式〞命令，翻開“舍位平衡公式〞對話框。（舍位平衡公式是指用來重新調整報表數(shù)據(jù)進位后的小數(shù)位平衡公式的公式。）⑶將D2單元格中的“單位：元〞改為“單位：千元〞。⑷確定信息：舍位表名“舍位表〞，舍位范圍“C4:D6〞，舍位位數(shù)“3〞，平衡公式“C6=C4+C5,D6=D4+D6〞。（每個公式一行，各公式之間用逗號“,〞（半角）隔開，最后一條公式不能寫逗號，否則公式無法執(zhí)行。等號左邊只能為一個單元，不帶表頁和表名，舍位公式中只能使用“+〞、〞-〞符號，不能使用其他運算符及函數(shù)，一個單位只能寫一次。）⑸單擊“完成〞按鈕。⑹執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞|“舍位平衡〞命令，系統(tǒng)會自動根據(jù)前面定義的舍位公式進行舍位操作。⑺翻開“另存為〞對話框，選擇保存文件夾的目錄；輸入報表文件名“舍位表〞；選擇保存類型*.REP，單擊“保存〞按鈕。8.3資產(chǎn)負債表⑴在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“格式〞|“報表模板〞命令，翻開“報表模板〞對話框。⑵選擇所在行業(yè)“2007年新會計制度科目〞，財務報表“資產(chǎn)負債表〞。⑶單擊“確認〞按鈕，系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？〞信息提示對話框。⑷單擊“確定〞按鈕，即可翻開“資產(chǎn)負債表〞模板。⑸根據(jù)本單位的實際情況，調整報表格式，修改報表公式。本例中，需要修改“存貨〞和“未分配利潤〞兩項的公式。⑹選擇A3，設置關鍵字“單位名稱〞。⑺轉換成數(shù)據(jù)狀態(tài)，執(zhí)行“數(shù)據(jù)|“關鍵字〞|“錄入〞命令，翻開“錄入關鍵字〞對話框，輸入關鍵字：單位名稱“北京陽光信息技術有限公司〞，年“2009〞，月“8〞，日“31〞。⑻單擊“確認〞按鈕，系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁？〞信息提示對話框。⑼單擊“是〞按鈕，系統(tǒng)自動根據(jù)單元公式計算8月份數(shù)據(jù)。⑽翻開“另存為〞對話框，選擇保存文件夾的目錄；輸入報表文件名“資產(chǎn)負債表〞；選擇保存類型*.REP，單擊“保存〞按鈕。8.4利潤表同樣方法，調用報表模板生成2009年8月份利潤表。8.5現(xiàn)金流量表⑴在格式狀態(tài)下，同樣方法調用現(xiàn)金流量表模板。⑵分別選擇A2和B2，設置關鍵字“單位名稱〞和“年〞。⑶選中C6單元格，單擊fx按鈕，翻開“定義公式〞對話框。⑷單擊“函數(shù)向導〞按鈕，翻開“函數(shù)向導〞對話框。⑸在“函數(shù)分類〞列表框中選擇“用友賬務函數(shù)〞，在右側的“函數(shù)名〞列表框中選擇“現(xiàn)金流量工程金額（XJLL）〞，單擊“下一步〞按鈕，翻開“用友賬務函數(shù)〞對話框。⑹單擊“參照〞按鈕，翻開“賬務函數(shù)〞對話框。⑺單擊“工程編碼〞右側的參照按鈕，翻開“現(xiàn)金流量工程〞選項。⑻雙擊選擇與C6單元左側相對應的工程，單擊“確定〞按鈕，返回“用友賬務函數(shù)〞對話框。⑼單擊“確定〞按鈕，返回“定義公司〞對話框，單擊“確認〞按鈕。⑽重復步驟⑶-⑼的操作，輸入其他單元公式。⑾改換成在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞|“表頁重算〞命令。⑿系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁?〞信息提示對話框。單擊“是〞按鈕，系統(tǒng)自動根據(jù)單元公式計算8月份數(shù)據(jù)。⒀翻開“另存為〞對話框，選擇保存文件夾的目錄；輸入報表文件名“現(xiàn)金流量表〞；選擇保存類型*.REP，單擊“保存〞按鈕。注：左邊報表為9月份的【實驗結果總結】剛開始使用用友軟件，感覺挺麻煩的。什么都是陌生的，覺得自己搞不定。每次實驗，都是結合課本和老師上課時做的筆記，做下來都還蠻順利的，沒遇到什么大問題。但是，在使用過程中還是遇到了一些問題，有些是由于該軟件有需要改良的地方，大局部還是因為自己不懂。我想，接下來的幾節(jié)課，我會好好練習使用用友軟件，爭取能熟練掌握它，現(xiàn)在只能說是掌握了一點，對于它的很多東西，還不是那么了解。本學期，我們主要通過練習前五個實驗和一個補充練習來學習“會計信息系統(tǒng)實驗教程〞，熟悉用友ERP—U8管理軟件的一些根本操作步驟，它們分別是：系統(tǒng)管理和基礎設置，總賬管理系統(tǒng)初始設置，總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理，總賬管理系統(tǒng)期末處理和UFO報表管理。經(jīng)過一系列的實際操作，對總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務處理的整個流程有了一定的了解，結合平時學的會計專業(yè)知識，對會計日常的業(yè)務也有了一個比較清晰的把握。學習了用友ERP財務管理系統(tǒng)，根本掌握總賬日常業(yè)務處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對賬單的獲取方法或者錄入方法，銀行對賬方法和技巧，傳統(tǒng)手工記賬與運用會計信息系統(tǒng)記賬的區(qū)別與聯(lián)系，同時學會企業(yè)財務鏈中各項業(yè)務的操作流程與方法，比較熟悉各項會計業(yè)務操作，最終獨立完成資產(chǎn)負債表、貨幣資金