epc材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司EPC項(xiàng)目（設(shè)計(jì)采購施工一體化項(xiàng)目）材料管理，規(guī)范材料采購、供應(yīng)、使用及核算等行為，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，控制成本，保證工程質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承接的所有EPC項(xiàng)目的材料管理活動(dòng)，包括項(xiàng)目建設(shè)過程中所需的各類原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保材料管理活動(dòng)合法、合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選用質(zhì)量可靠、符合設(shè)計(jì)要求的材料，確保工程質(zhì)量。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制材料采購成本、運(yùn)輸成本、存儲(chǔ)成本等，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本目標(biāo)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在材料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）項(xiàng)目管理部門1.負(fù)責(zé)EPC項(xiàng)目的整體規(guī)劃與協(xié)調(diào)，將材料管理納入項(xiàng)目管理范疇，制定項(xiàng)目材料管理計(jì)劃。2.監(jiān)督項(xiàng)目各階段材料管理工作的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決材料管理過程中出現(xiàn)的問題。3.參與材料供應(yīng)商的考察與選擇，協(xié)助采購部門簽訂采購合同。（二）設(shè)計(jì)部門1.根據(jù)項(xiàng)目要求，準(zhǔn)確提供材料的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)等設(shè)計(jì)文件，確保設(shè)計(jì)文件的完整性和準(zhǔn)確性。2.配合項(xiàng)目管理部門和采購部門，對新材料、新技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行技術(shù)論證，提供技術(shù)支持。（三）采購部門1.負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目材料管理計(jì)劃，組織材料的采購工作。2.考察、選擇合格的材料供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，進(jìn)行供應(yīng)商評價(jià)與管理。3.簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)材料。4.負(fù)責(zé)辦理材料的運(yùn)輸、保險(xiǎn)等相關(guān)事宜，協(xié)調(diào)解決材料運(yùn)輸過程中的問題。（四）施工部門1.根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，提前向采購部門提交材料需求計(jì)劃，確保材料供應(yīng)與施工進(jìn)度相匹配。2.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料的接收、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，建立現(xiàn)場材料臺賬。3.合理使用材料，杜絕浪費(fèi)，對剩余材料及時(shí)辦理退庫手續(xù)。4.配合項(xiàng)目管理部門和質(zhì)量部門，做好材料質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對不合格材料及時(shí)退場處理。（五）質(zhì)量部門1.制定材料質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，對進(jìn)場材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保材料質(zhì)量符合要求。2.對材料質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤處理，監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況。3.參與不合格材料的評審和處置工作，提出處理意見。（六）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核材料采購費(fèi)用的支付申請，確保支付憑證的真實(shí)性、合法性和完整性。2.對材料成本進(jìn)行核算與分析，提供成本數(shù)據(jù)支持，協(xié)助控制項(xiàng)目成本。3.參與材料采購合同的審核，對合同中的付款條款進(jìn)行把關(guān)。三、材料計(jì)劃管理（一）材料需求計(jì)劃的編制1.施工部門應(yīng)根據(jù)施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃等，在每個(gè)月的[具體日期]前，編制次月的材料需求計(jì)劃。對于大型設(shè)備、特殊材料等，應(yīng)提前[X]個(gè)月編制需求計(jì)劃。2.材料需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，確保準(zhǔn)確無誤。3.設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致材料需求發(fā)生變化時(shí)，施工部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整材料需求計(jì)劃，并提交給項(xiàng)目管理部門審核。（二）材料需求計(jì)劃的審核與匯總1.項(xiàng)目管理部門收到施工部門提交的材料需求計(jì)劃后，應(yīng)組織設(shè)計(jì)部門、采購部門等相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準(zhǔn)確性、與設(shè)計(jì)文件的一致性等。2.采購部門根據(jù)審核后的材料需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，編制材料采購計(jì)劃。材料采購計(jì)劃應(yīng)明確采購的材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等。3.采購部門將編制好的材料采購計(jì)劃提交給項(xiàng)目管理部門審批，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。四、材料采購管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集材料供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商資源庫。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)、良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行考察與評估，實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)基地、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備等情況。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等。3.根據(jù)考察與評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合作記錄等。4.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。根據(jù)評價(jià)結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對于不合格的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（二）采購合同管理1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交給財(cái)務(wù)部門和法務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)審核付款條款，法務(wù)部門重點(diǎn)審核合同的合法性和完整性。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。4.采購合同執(zhí)行完畢后，采購部門應(yīng)及時(shí)整理合同檔案，包括合同文本、補(bǔ)充協(xié)議、發(fā)貨憑證、驗(yàn)收報(bào)告、付款記錄等，妥善保管。（三）采購方式選擇1.對于常用材料、標(biāo)準(zhǔn)件等，采購部門可采用招標(biāo)采購、詢價(jià)采購等方式，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商。2.對于特殊材料、大型設(shè)備等，采購部門可采用邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式，確保采購的順利進(jìn)行。3.采購方式的選擇應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，嚴(yán)格按照采購程序進(jìn)行操作。五、材料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.施工部門在材料到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括清理驗(yàn)收場地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、組織驗(yàn)收人員等。2.質(zhì)量部門根據(jù)材料質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備和工具，制定檢驗(yàn)方案。（二）驗(yàn)收程序1.材料到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知施工部門和質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。施工部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收人員對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行核對，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對材料進(jìn)行逐批驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的外觀質(zhì)量、尺寸偏差、性能指標(biāo)等。3.對于驗(yàn)收合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。對于驗(yàn)收不合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，及時(shí)通知采購部門處理。（三）驗(yàn)收記錄與檔案管理1.驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收記錄應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保管，以備查閱。2.質(zhì)量部門應(yīng)將材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、不合格報(bào)告等資料整理歸檔，建立材料質(zhì)量檔案。材料質(zhì)量檔案應(yīng)包括材料的基本信息、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格處理情況等。六、材料存儲(chǔ)與保管管理（一）存儲(chǔ)場地規(guī)劃1.施工部門應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場的實(shí)際情況，合理規(guī)劃材料存儲(chǔ)場地。存儲(chǔ)場地應(yīng)具備通風(fēng)、防潮、防雨、防火、防盜等條件。2.材料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。（二）存儲(chǔ)保管措施1.對于易受潮、易生銹的材料，應(yīng)采取防潮、防銹措施，如存放在干燥通風(fēng)的倉庫內(nèi)，使用防潮包裝材料等。2.對于易燃易爆材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和保管，設(shè)置專門的存放區(qū)域，配備消防器材，嚴(yán)禁煙火。3.定期對存儲(chǔ)的材料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保材料的數(shù)量、質(zhì)量完好。如發(fā)現(xiàn)材料有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)處理。（三）庫存盤點(diǎn)1.施工部門應(yīng)定期組織庫存盤點(diǎn)工作，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對材料的實(shí)際數(shù)量與庫存臺賬記錄是否一致，如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，說明盤點(diǎn)情況、差異原因及處理結(jié)果等。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)提交給項(xiàng)目管理部門和財(cái)務(wù)部門。七、材料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.材料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、限額領(lǐng)料的原則，確保材料的合理使用。2.施工部門應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度和實(shí)際需求，填寫材料領(lǐng)用申請表，經(jīng)項(xiàng)目管理部門審批后，到倉庫領(lǐng)取材料。（二）發(fā)放程序1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的材料領(lǐng)用申請表，核對材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，無誤后發(fā)放材料。2.發(fā)放材料時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)在材料臺賬上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。3.對于貴重材料、易燃易爆材料等，應(yīng)實(shí)行限量發(fā)放，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。（三）剩余材料管理1.施工過程中產(chǎn)生的剩余材料，施工部門應(yīng)及時(shí)清理并辦理退庫手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)核對剩余材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，無誤后辦理入庫手續(xù)。2.對于可回收利用的剩余材料，應(yīng)進(jìn)行回收利用，降低項(xiàng)目成本。對于無法回收利用的剩余材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。八、材料成本核算與控制（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立材料成本核算制度，對材料采購成本、運(yùn)輸成本、存儲(chǔ)成本、損耗成本等進(jìn)行核算。2.材料成本核算應(yīng)按照項(xiàng)目、材料類別等進(jìn)行明細(xì)核算，確保成本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。3.定期對材料成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，為成本控制提供依據(jù)。（二）成本控制措施1.采購部門應(yīng)通過招標(biāo)采購、詢價(jià)采購等方式，降低材料采購成本。同時(shí)，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與談判，爭取更有利的采購價(jià)格和付款條件。2.施工部門應(yīng)合理使用材料，杜絕浪費(fèi)。加強(qiáng)施工現(xiàn)場材料管理，減少材料損耗。3.項(xiàng)目管理部門應(yīng)加強(qiáng)對材料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督與控制，確保材料管理工作規(guī)范、有序進(jìn)行，降低管理成本。九、材料風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對EPC項(xiàng)目材料管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)采用多種方法，如頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、檢查表法等，確保風(fēng)險(xiǎn)識別的全面性和準(zhǔn)確性。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.針對不同的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。對于市場風(fēng)險(xiǎn)，可通過市場調(diào)研、價(jià)格預(yù)測等方