物質(zhì)進(jìn)出廠管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物質(zhì)進(jìn)出廠管理，規(guī)范物質(zhì)出入流程，保障公司財(cái)產(chǎn)安全，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有物質(zhì)（包括原材料、輔助材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等）的進(jìn)出廠管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物質(zhì)進(jìn)出廠活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物質(zhì)出入信息記錄準(zhǔn)確、完整，賬物相符。3.安全性原則：保障物質(zhì)在進(jìn)出廠過(guò)程中的安全，防止丟失、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.高效性原則：優(yōu)化流程，提高工作效率，減少不必要的等待和延誤。二、進(jìn)廠管理（一）物資采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門提交申請(qǐng)：各部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、維修計(jì)劃等實(shí)際需求，填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.采購(gòu)部門審核：采購(gòu)部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)物資需求的合理性、必要性進(jìn)行審核。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與需求部門溝通協(xié)調(diào)，提出修改意見。3.審批流程：經(jīng)采購(gòu)部門審核通過(guò)的申請(qǐng)表，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限，依次提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門方可進(jìn)行采購(gòu)。（二）物資到貨通知1.供應(yīng)商發(fā)貨：采購(gòu)部門在物資采購(gòu)合同簽訂后，及時(shí)通知供應(yīng)商發(fā)貨，并要求供應(yīng)商提供發(fā)貨清單、運(yùn)輸單號(hào)等相關(guān)信息。2.到貨預(yù)報(bào)：供應(yīng)商發(fā)貨后，采購(gòu)部門應(yīng)提前將物資預(yù)計(jì)到貨時(shí)間通知倉(cāng)庫(kù)管理部門及相關(guān)使用部門，以便做好接收準(zhǔn)備。3.到貨確認(rèn)：物資到達(dá)公司后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)發(fā)貨清單對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀等進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，在發(fā)貨清單上簽字，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和相關(guān)使用部門。（三）物資檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)流程：對(duì)于需要檢驗(yàn)的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)物資的質(zhì)量、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具《檢驗(yàn)合格報(bào)告》；檢驗(yàn)不合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具《檢驗(yàn)不合格報(bào)告》，并注明不合格原因。2.不合格物資處理：對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物資，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取換貨、退貨等處理措施。如因特殊原因無(wú)法退換貨的，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可采取讓步接收等方式處理，但必須明確不合格物資的使用范圍和注意事項(xiàng)，并做好相應(yīng)記錄。（四）物資入庫(kù)1.入庫(kù)手續(xù)辦理：檢驗(yàn)合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《檢驗(yàn)合格報(bào)告》和發(fā)貨清單，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《物資入庫(kù)單》?！段镔Y入庫(kù)單》應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)日期等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照物資的類別、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)等進(jìn)行分類存放，并建立物資臺(tái)賬，記錄物資的出入庫(kù)情況。2.入庫(kù)物資標(biāo)識(shí)：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等信息，以便于識(shí)別和管理。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理。三、出廠管理（一）成品發(fā)貨申請(qǐng)1.銷售部門提交申請(qǐng)：銷售部門根據(jù)客戶訂單，填寫《成品發(fā)貨申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明成品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱、發(fā)貨日期等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.生產(chǎn)部門確認(rèn)：生產(chǎn)部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)成品的生產(chǎn)情況進(jìn)行確認(rèn)，確保成品已全部生產(chǎn)完畢且質(zhì)量合格。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與銷售部門溝通協(xié)調(diào)，提出修改意見。3.審批流程：經(jīng)生產(chǎn)部門確認(rèn)通過(guò)的申請(qǐng)表，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限，依次提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，銷售部門方可安排發(fā)貨。（二）發(fā)貨準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)備貨：倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《成品發(fā)貨申請(qǐng)表》，對(duì)成品進(jìn)行備貨。備貨過(guò)程中，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)成品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保備貨準(zhǔn)確無(wú)誤。2.包裝檢查：對(duì)準(zhǔn)備發(fā)貨的成品進(jìn)行包裝檢查，確保包裝完好無(wú)損，符合運(yùn)輸要求。如發(fā)現(xiàn)包裝問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行更換或修復(fù)。3.運(yùn)輸安排：銷售部門根據(jù)客戶要求和實(shí)際情況，選擇合適的運(yùn)輸方式，并與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸合同。運(yùn)輸單位應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和信譽(yù)，確保運(yùn)輸安全、及時(shí)。（三）發(fā)貨手續(xù)辦理1.發(fā)貨清單開具：倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)備貨情況，開具《發(fā)貨清單》，詳細(xì)注明成品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱、發(fā)貨日期、運(yùn)輸單號(hào)等信息?！栋l(fā)貨清單》一式多份，分別由倉(cāng)庫(kù)留存、隨貨同行、交銷售部門等。2.出門證辦理：發(fā)貨人員憑《成品發(fā)貨申請(qǐng)表》和《發(fā)貨清單》到保衛(wèi)部門辦理出門證。保衛(wèi)部門對(duì)出門證的內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后，予以放行。出門證應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、運(yùn)輸車輛牌號(hào)、出門時(shí)間等信息。3.發(fā)貨記錄：倉(cāng)庫(kù)管理人員在發(fā)貨后，及時(shí)更新物資臺(tái)賬，記錄成品的發(fā)出情況。同時(shí)，將發(fā)貨相關(guān)信息反饋給銷售部門和財(cái)務(wù)部門，以便進(jìn)行后續(xù)的跟蹤和核算。（四）其他物資出廠管理1.物資領(lǐng)用：公司內(nèi)部各部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放物資，并在《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。2.物資借用：因特殊原因需要借用公司物資的，應(yīng)填寫《物資借用申請(qǐng)表》，注明借用物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用期限、借用原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和物資管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，到倉(cāng)庫(kù)辦理借用手續(xù)。借用人員應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還借用物資，如因特殊情況需要延期歸還的，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。3.廢舊物資處理：公司產(chǎn)生的廢舊物資，由使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理人員提出處理申請(qǐng)，填寫《廢舊物資處理申請(qǐng)表》，注明廢舊物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式等信息。經(jīng)物資管理部門審核后，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，按照規(guī)定的處理方式進(jìn)行處理。廢舊物資處理收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。四、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.公司物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物質(zhì)進(jìn)出廠管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購(gòu)申請(qǐng)、到貨通知、檢驗(yàn)、入庫(kù)、發(fā)貨等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，物資臺(tái)賬記錄的準(zhǔn)確性、完整性，物資存放的安全性等。2.檢查人員應(yīng)填寫《物質(zhì)進(jìn)出廠管理檢查記錄表》，詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況等信息。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)《整改通知書》，要求責(zé)任部門限期整改。（二）不定期抽查1.公司審計(jì)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等應(yīng)不定期對(duì)物質(zhì)進(jìn)出廠管理情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查物資采購(gòu)、出入庫(kù)等環(huán)節(jié)是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，物資管理是否存在漏洞和風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)于抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。涉及違法違紀(jì)的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。（三）整改落實(shí)1.責(zé)任部門收到《整改通知書》后，應(yīng)制定詳細(xì)的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限，并認(rèn)真組織實(shí)施。整改措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，確保問(wèn)題得到有效解決。2.整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)向物資管理部門提交《整改報(bào)告》，說(shuō)明整改情況。物資管理部門應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保整改措施落實(shí)到位。五、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.在物質(zhì)進(jìn)出廠管理過(guò)程中，如有下列行為之一的，視為違規(guī)行為：未按照規(guī)定流程辦理物資采購(gòu)申請(qǐng)、到貨通知、檢驗(yàn)、入庫(kù)、發(fā)貨等手續(xù)的；物資出入信息記錄不準(zhǔn)確、不完整，賬物不符的；擅自挪用、借用公司物資的；對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資未按照規(guī)定處理的；未按照規(guī)定對(duì)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)、存放和管理的；其他違反本辦法規(guī)定的行為。2.對(duì)于違規(guī)行為，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重和造成的損失大小，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.對(duì)于情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予責(zé)任人警告、批評(píng)教育等處理，并責(zé)令其限期改正。2.對(duì)于情節(jié)較重的違規(guī)行為，給予責(zé)任人罰款、降職、撤職等處理，并要求其賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。3.對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重、造成重大損失或影響的違規(guī)行為，依法追究責(zé)任人的法律責(zé)任。（三）責(zé)任追究程序1.發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為后，由物資管理部門或相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，收集相關(guān)證據(jù)材料。2.根據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出責(zé)任追究建議，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)