計(jì)劃物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司計(jì)劃物資管理，規(guī)范計(jì)劃物資采購(gòu)、供應(yīng)、儲(chǔ)備等行為，提高物資使用效率，降低成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門涉及計(jì)劃物資的管理活動(dòng)，包括物資的需求計(jì)劃編制、采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放及使用監(jiān)督等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.計(jì)劃性原則：依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，科學(xué)合理地編制物資需求計(jì)劃，確保物資供應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相匹配。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道、控制庫(kù)存水平等措施，降低物資采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。3.質(zhì)量可控原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購(gòu)的物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要。4.責(zé)任明確原則：明確各部門在計(jì)劃物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)管理工作有序開(kāi)展。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司計(jì)劃物資管理制度，并組織實(shí)施。2.匯總、審核各部門物資需求計(jì)劃，編制公司年度、月度物資采購(gòu)計(jì)劃。3.建立物資供應(yīng)商管理體系，組織供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和考核。4.負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。5.組織物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作，確保物資管理規(guī)范有序。6.定期對(duì)公司物資庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)清查，及時(shí)處理積壓、報(bào)廢物資。（二）需求部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，按時(shí)編制本部門物資需求計(jì)劃，并提交給物資管理部門。2.參與物資采購(gòu)的技術(shù)談判、驗(yàn)收等工作，提供技術(shù)支持和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。3.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的使用管理，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，確保采購(gòu)資金的合理安排。2.參與物資采購(gòu)合同的審核，監(jiān)督采購(gòu)資金的支付。3.負(fù)責(zé)物資采購(gòu)成本的核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）審計(jì)部門1.對(duì)計(jì)劃物資管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保資金使用效益。三、計(jì)劃管理（一）需求計(jì)劃編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)以及設(shè)備維護(hù)、技術(shù)改造等實(shí)際需求，提前[X]個(gè)工作日編制物資需求計(jì)劃。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并注明物資的用途和技術(shù)要求。對(duì)于通用性較強(qiáng)的物資，應(yīng)提供合理的儲(chǔ)備定額建議。3.需求部門在編制物資需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮庫(kù)存情況，優(yōu)先利用庫(kù)存物資，避免重復(fù)采購(gòu)。（二）計(jì)劃審核與匯總1.物資管理部門收到各需求部門提交的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準(zhǔn)確性、與庫(kù)存的匹配性等。2.對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，物資管理部門應(yīng)與需求部門溝通協(xié)調(diào)，要求其進(jìn)行修改完善。如需求部門堅(jiān)持原計(jì)劃，物資管理部門應(yīng)記錄在案，并報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.物資管理部門在審核通過(guò)各需求部門的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行匯總整理，結(jié)合公司庫(kù)存情況和采購(gòu)周期，編制公司年度、月度物資采購(gòu)計(jì)劃。（三）計(jì)劃調(diào)整1.物資采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)確定，原則上不得隨意調(diào)整。如因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變更、市場(chǎng)物資供應(yīng)變化等原因確需調(diào)整計(jì)劃的，需求部門應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向物資管理部門提出書面申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整的原因、內(nèi)容及對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。2.物資管理部門收到計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行審核評(píng)估，并報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后的計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，物資管理部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門執(zhí)行。四、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商管理1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商的基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等進(jìn)行詳細(xì)記錄和動(dòng)態(tài)管理。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，新供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)和較強(qiáng)的生產(chǎn)供應(yīng)能力。物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和資質(zhì)審核，審核通過(guò)后方可納入供應(yīng)商信息庫(kù)。（二）采購(gòu)方式選擇1.根據(jù)物資的性質(zhì)、采購(gòu)金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，合理選擇采購(gòu)方式。采購(gòu)方式主要包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、涉及國(guó)家安全和公共利益的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行操作，確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、公平、公正。3.對(duì)于金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足、技術(shù)規(guī)格明確的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和產(chǎn)品質(zhì)量，選擇最優(yōu)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。4.對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、采購(gòu)需求不明確或需要與供應(yīng)商進(jìn)行談判的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)邀請(qǐng)不少于[X]家符合條件的供應(yīng)商參與談判，通過(guò)談判確定成交供應(yīng)商。5.對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的物資，或因不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況、為保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性等原因需要采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。（三）采購(gòu)合同管理1.物資采購(gòu)應(yīng)簽訂書面合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。審核通過(guò)后的合同，應(yīng)報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違約，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。4.物資管理部門應(yīng)建立采購(gòu)合同臺(tái)賬，對(duì)合同的簽訂、執(zhí)行、變更、終止等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，便于查詢和管理。五、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等方面。2.對(duì)于涉及安全、環(huán)保、節(jié)能等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于特殊物資，如特種設(shè)備、計(jì)量器具等，還應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件和檢驗(yàn)報(bào)告。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知需求部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨時(shí)，物資管理部門應(yīng)會(huì)同需求部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員共同對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并對(duì)物資的外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等進(jìn)行檢查。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期更換或處理。如因供應(yīng)商原因造成的損失，應(yīng)按照合同約定追究其責(zé)任。（三）驗(yàn)收記錄物資管理部門應(yīng)建立物資驗(yàn)收記錄臺(tái)賬，對(duì)每次驗(yàn)收的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。六、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司物資存儲(chǔ)需求，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲(chǔ)安全。同時(shí)，應(yīng)配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、托盤、叉車等，提高物資存儲(chǔ)和搬運(yùn)效率。（二）物資入庫(kù)1.物資驗(yàn)收合格后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，并在物資標(biāo)識(shí)牌上注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。（三）物資存儲(chǔ)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，對(duì)物資進(jìn)行科學(xué)合理的存儲(chǔ)。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取防潮、防霉、防蟲等措施；對(duì)于易燃易爆物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，及時(shí)清理積壓、報(bào)廢物資。對(duì)于積壓物資，應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)的處理措施，如調(diào)劑使用、降價(jià)處理等；對(duì)于報(bào)廢物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和處理。（四）物資出庫(kù)1.需求部門領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，提交給物資管理部門。2.物資管理部門收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照申請(qǐng)表的要求發(fā)放物資，并辦理出庫(kù)手續(xù)。物資出庫(kù)時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新的原則。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新物資庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存信息準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)庫(kù)存賬目，做到賬賬相符。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)計(jì)劃物資管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃物資管理工作的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立計(jì)劃物資管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門在計(jì)劃物資管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)