維修物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司維修物資管理，規(guī)范維修物資采購、儲存、使用及報廢等環(huán)節(jié)的工作流程，提高維修物資使用效率，降低維修成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及維修物資管理的部門和項目，包括但不限于生產(chǎn)車間、設(shè)備管理部門、后勤保障部門等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：維修物資實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算的管理體制。2.按需采購原則：根據(jù)維修計劃和實際需求，合理安排采購數(shù)量，避免積壓和浪費(fèi)。3.成本控制原則：在保證維修質(zhì)量的前提下，努力降低維修物資采購成本、儲存成本和使用成本。4.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范維修物資管理的各項工作流程。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善維修物資管理制度，并組織實施。2.匯總各部門維修物資需求計劃，編制年度、月度維修物資采購計劃。3.負(fù)責(zé)維修物資的采購、驗收、入庫、儲存、發(fā)放及盤點等工作。4.建立維修物資管理臺賬，定期對維修物資的收發(fā)存情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析。5.監(jiān)督檢查各部門維修物資的使用情況，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。（二）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，及時提出維修物資需求計劃，并確保需求計劃的準(zhǔn)確性和合理性。2.負(fù)責(zé)本部門維修物資的領(lǐng)用、保管和使用，按照規(guī)定的用途和要求正確使用維修物資，不得擅自挪用或轉(zhuǎn)借。3.定期對本部門維修物資的使用情況進(jìn)行盤點，及時反饋物資短缺或積壓信息。4.協(xié)助物資管理部門做好維修物資的驗收和報廢鑒定工作。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核維修物資采購計劃和費(fèi)用報銷，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。2.參與維修物資的盤點工作，對盤點結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理。3.定期對維修物資成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供依據(jù)。（四）審計部門1.負(fù)責(zé)對維修物資管理工作進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查物資采購、驗收、儲存、使用及報廢等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。2.對發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。三、計劃管理（一）需求計劃編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、維修計劃及生產(chǎn)任務(wù)等，提前[X]個工作日填寫《維修物資需求計劃表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息，并提交至物資管理部門。2.物資管理部門收到需求計劃后，應(yīng)及時進(jìn)行審核。對于不合理或重復(fù)的需求，應(yīng)與使用部門溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。（二）采購計劃制定1.物資管理部門根據(jù)審核后的維修物資需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制年度、月度維修物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間、采購預(yù)算等內(nèi)容。2.采購計劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。對于金額較大或特殊的采購項目，還應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)或詢價采購。（三）計劃調(diào)整1.因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備突發(fā)故障等原因，導(dǎo)致維修物資需求計劃發(fā)生變化時，使用部門應(yīng)及時填寫《維修物資需求計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容，并提交至物資管理部門。2.物資管理部門收到調(diào)整申請后，應(yīng)進(jìn)行審核，并根據(jù)實際情況對采購計劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后的采購計劃需重新履行審批手續(xù)。四、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.采購維修物資時，應(yīng)優(yōu)先從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。對于新的供應(yīng)商，需進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和實地考察，確保其具備良好的信譽(yù)和供貨能力。（二）采購方式1.維修物資采購應(yīng)根據(jù)采購金額大小、物資特性等因素，選擇合適的采購方式。采購金額較小、通用性較強(qiáng)的物資，可采用詢價采購方式；采購金額較大、技術(shù)要求較高的物資，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式；對于緊急需求的物資，可采用競爭性談判或單一來源采購方式。2.采用招標(biāo)采購方式的，應(yīng)按照公司招標(biāo)管理辦法的規(guī)定，發(fā)布招標(biāo)公告、組織開標(biāo)評標(biāo)、確定中標(biāo)供應(yīng)商等。采用詢價采購方式的，應(yīng)向至少三家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，比較各供應(yīng)商的報價和條件，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。采用競爭性談判或單一來源采購方式的，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的程序進(jìn)行操作。（三）采購合同簽訂1.物資管理部門與供應(yīng)商達(dá)成采購意向后，應(yīng)及時簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂前，需經(jīng)法律合規(guī)部門或公司法律顧問審核，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)。合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，及時跟蹤合同履行情況。（四）采購驗收1.維修物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、外觀等方面。2.驗收合格的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。對于因驗收不嚴(yán)導(dǎo)致不合格物資入庫的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、庫存管理（一）倉庫設(shè)置與布局1.公司應(yīng)設(shè)置專門的維修物資倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。2.倉庫應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性等進(jìn)行合理布局，劃分不同的存儲區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于物資的存放和查找。（二）物資入庫1.驗收合格的維修物資，由物資管理部門倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。入庫時，應(yīng)填寫《維修物資入庫單》，詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時間等信息。2.倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別和存儲要求，將物資存放到相應(yīng)的存儲區(qū)域，并建立物資保管賬，記錄物資的收發(fā)存情況。（三）物資儲存1.倉庫管理人員應(yīng)定期對維修物資進(jìn)行檢查和盤點，確保物資的安全和完好。對于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、涂防銹油、控制倉庫濕度等。2.庫存物資應(yīng)實行分類存放、標(biāo)識清晰、先進(jìn)先出的原則。對于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)建立保質(zhì)期臺賬，定期檢查物資的保質(zhì)期情況，及時清理過期物資。（四）物資發(fā)放1.使用部門憑經(jīng)審批的《維修物資領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)取維修物資。領(lǐng)料單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，并在領(lǐng)料單上簽字核銷。發(fā)放物資時，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行，確保物資的質(zhì)量和有效期。3.對于貴重或限量發(fā)放的維修物資，應(yīng)實行審批制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。（五）庫存盤點1.物資管理部門應(yīng)定期組織倉庫盤點工作，盤點周期為[X]月/季/年。盤點時，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點計劃，明確盤點人員、范圍、方法等。2.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制《維修物資盤點表》，記錄實際盤點數(shù)量與賬面數(shù)量的差異情況。對于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)查明原因，填寫《維修物資盤盈/盤虧處理申請表》，經(jīng)審批后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。六、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.使用部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的維修計劃和實際需求領(lǐng)用維修物資，不得超計劃或無計劃領(lǐng)用。2.領(lǐng)用維修物資時，應(yīng)填寫《維修物資領(lǐng)料單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。對于貴重或限量發(fā)放的物資，還需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）使用要求1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和要求正確使用維修物資，不得擅自改變物資用途或挪作他用。2.在維修過程中，應(yīng)合理使用維修物資，節(jié)約用料，避免浪費(fèi)。對于可回收利用的廢舊物資，應(yīng)及時回收交庫。（三）現(xiàn)場管理1.維修作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔，維修物資應(yīng)擺放整齊，不得隨意丟棄或堆放。2.維修完成后，應(yīng)及時清理現(xiàn)場，將剩余的維修物資整理歸位，并將廢舊物資交回倉庫。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于已損壞、無法修復(fù)或已達(dá)到使用壽命的維修物資，使用部門應(yīng)及時填寫《維修物資報廢申請表》，注明物資名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交至物資管理部門。2.物資管理部門收到報廢申請后，應(yīng)組織技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗人員等相關(guān)人員進(jìn)行報廢鑒定。經(jīng)鑒定確需報廢的物資，應(yīng)在申請表上簽署意見。（二）報廢審批1.《維修物資報廢申請表》經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于金額較大或批量報廢的物資，還需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過。2.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物資，應(yīng)在物資管理臺賬和財務(wù)賬上進(jìn)行核銷。（三）報廢處理1.已批準(zhǔn)報廢的維修物資，由物資管理部門負(fù)責(zé)組織處理。處理方式包括變賣、捐贈、報廢拆解等。2.報廢物資處理過程中，應(yīng)做好記錄，確保處理過程公開、透明。處理收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對維修物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購、庫存管理、使用情況、報廢處理等方面。2.審計部門應(yīng)不定期對維修物資管理工作進(jìn)行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立維修物資管理考核評價制度，對各部門維修物資管理工作進(jìn)行考核評價?？己酥笜?biāo)