清收小組管理辦法總則目的為加強公司清收工作的規(guī)范化管理，提高清收效率，降低公司資產(chǎn)損失，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部成立的清收小組及其相關工作。基本原則1.依法合規(guī)原則：清收工作必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保清收行為合法合規(guī)。2.風險控制原則：在清收過程中，注重風險識別與評估，采取有效措施控制風險，保障公司資產(chǎn)安全。3.效率優(yōu)先原則：優(yōu)化清收流程，合理配置資源，提高清收工作效率，盡快實現(xiàn)清收目標。4.協(xié)作配合原則：清收小組各成員之間應密切協(xié)作，相互支持，形成工作合力，同時加強與公司內(nèi)部其他部門的溝通協(xié)調(diào)。清收小組的組建與職責清收小組的組建1.成員構成：清收小組由公司內(nèi)部具有豐富業(yè)務經(jīng)驗、熟悉法律法規(guī)、具備良好溝通協(xié)調(diào)能力的人員組成，成員包括但不限于法務人員、財務人員、業(yè)務人員等。2.組長任命：清收小組設組長一名，由公司管理層指定，全面負責清收小組的工作。清收小組的職責1.組長職責負責清收小組的整體工作規(guī)劃與組織實施，制定清收工作計劃和目標，并確保計劃的有效執(zhí)行。協(xié)調(diào)清收小組與公司內(nèi)部其他部門以及外部相關機構的關系，為清收工作創(chuàng)造良好的環(huán)境。定期組織召開清收工作會議，總結工作進展，分析存在問題，研究解決方案，及時向上級領導匯報工作情況。對清收小組各成員的工作進行監(jiān)督、指導和考核，確保清收工作按要求順利推進。2.法務人員職責負責對清收工作涉及的法律法規(guī)進行解讀和咨詢，為清收工作提供法律支持。審查清收過程中涉及的各類法律文件，確保文件的合法性和有效性，防范法律風險。協(xié)助制定清收策略，參與重大清收事項的決策，為清收工作提供法律意見和建議。代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序，維護公司合法權益。3.財務人員職責負責對清收對象的財務狀況進行分析和評估，協(xié)助制定清收方案。跟蹤清收款項的到賬情況，及時進行賬務處理，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和及時性。對清收過程中的費用支出進行審核和控制，確保費用合理合規(guī)。提供財務報表和相關財務分析報告，為清收工作決策提供數(shù)據(jù)支持。4.業(yè)務人員職責負責與清收對象進行溝通協(xié)商，了解其還款意愿和還款能力，收集相關信息，為清收工作提供基礎資料。根據(jù)清收方案，具體實施清收措施，如發(fā)送催款函、上門催收等，積極推動清收工作進展。及時反饋清收過程中出現(xiàn)的問題和情況，協(xié)助制定針對性的解決方案。配合法務人員、財務人員等完成相關工作，共同推進清收任務的完成。清收工作流程清收項目受理1.公司相關部門或人員發(fā)現(xiàn)需要進行清收的項目后，應及時填寫《清收項目申請表》，詳細說明清收對象、清收金額、形成原因、預計清收難度等情況，并提交給清收小組組長。2.清收小組組長對申請表進行審核，根據(jù)項目情況決定是否受理。如受理，應指定專人負責該項目，并將相關信息通知清收小組各成員。清收前期調(diào)查1.清收人員對清收對象進行全面調(diào)查，包括其基本情況、經(jīng)營狀況、財務狀況、信用記錄等。2.通過多種渠道收集信息，如查閱工商登記資料、財務報表、稅務記錄，與清收對象的供應商、客戶、合作伙伴進行溝通，實地走訪清收對象的經(jīng)營場所等。3.對收集到的信息進行整理和分析，形成清收對象的詳細調(diào)查報告，為制定清收方案提供依據(jù)。清收方案制定1.根據(jù)清收前期調(diào)查結果，清收小組制定清收方案。清收方案應包括清收目標、清收措施、時間進度安排、人員分工等內(nèi)容。2.清收措施可包括協(xié)商還款、發(fā)送催款函、上門催收、法律訴訟、申請財產(chǎn)保全等。清收小組應根據(jù)清收對象的實際情況，綜合考慮各種措施的可行性和有效性，選擇合適的清收策略。3.清收方案經(jīng)清收小組討論通過后，報公司管理層審批。公司管理層應根據(jù)清收方案的合理性、可行性以及對公司利益的保障程度等因素進行審批，并提出修改意見或建議。清收方案實施1.清收人員按照清收方案組織實施清收工作。在實施過程中，應嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和工作流程，確保清收工作規(guī)范有序進行。2.加強與清收對象的溝通協(xié)商，及時了解其還款意愿和還款計劃，根據(jù)實際情況調(diào)整清收策略。如清收對象出現(xiàn)新的情況或問題，應及時向清收小組組長匯報，并共同研究解決方案。3.對于需要采取法律措施的清收項目，法務人員應按照法律程序及時準備相關材料，代表公司參與訴訟、仲裁等法律活動。在法律程序進行過程中，清收人員應積極配合，提供必要的協(xié)助和支持。清收款項跟蹤與管理1.財務人員負責對清收款項的到賬情況進行跟蹤，及時與清收人員溝通，確保清收款項按時足額收回。2.清收人員在清收款項收回后，應及時辦理相關手續(xù)，將款項移交財務部門進行賬務處理。財務部門應按照財務管理制度的要求，對清收款項進行規(guī)范核算和管理。3.對清收過程中形成的各類文件、資料、記錄等進行整理和歸檔，建立清收項目檔案，以便日后查閱和參考。清收工作總結1.清收項目結束后，清收小組應及時對清收工作進行總結?？偨Y內(nèi)容包括清收工作的完成情況、清收目標的實現(xiàn)情況、清收措施的執(zhí)行效果、存在的問題及改進建議等。2.清收小組組長應組織召開清收工作總結會議，各成員應在會上匯報自己在清收工作中的經(jīng)驗教訓和心得體會，共同分析清收工作中存在的問題，提出改進措施和建議。3.清收工作總結報告經(jīng)清收小組組長審核后，報公司管理層。公司管理層應根據(jù)總結報告的內(nèi)容，對清收小組的工作進行評價，并對表現(xiàn)優(yōu)秀的成員給予表彰和獎勵，對存在問題的成員進行批評教育和培訓指導。清收工作紀律與監(jiān)督清收工作紀律1.清收人員應嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，不得從事任何違法違規(guī)行為。2.保守清收工作中涉及的公司商業(yè)秘密和客戶信息，不得泄露給無關人員。3.嚴禁在清收過程中使用暴力、威脅、侮辱等不當手段，應依法依規(guī)進行清收工作。4.清收人員應保持清正廉潔，不得接受清收對象的賄賂、回扣等不正當利益。清收工作監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門負責對清收工作進行定期審計和監(jiān)督，檢查清收工作是否符合公司規(guī)定和法律法規(guī)要求，清收款項的管理是否規(guī)范，清收人員是否遵守工作紀律等。2.清收小組組長應定期對清收人員的工作進行檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中存在的問題。3.設立舉報信箱和舉報電話，接受公司員工和社會公眾對清收工作中違法違規(guī)行為的舉報。對舉報內(nèi)容進行認真調(diào)查核實，如情況屬實，依法依規(guī)對相關責任人進行嚴肅處理。清收工作考核與獎懲清收工作考核1.建立清收工作考核制度，對清收小組及各成員的工作進行量化考核。考核指標包括清收金額、清收比例、清收時間、清收成本、客戶滿意度等。2.考核周期為每季度一次，由清收小組組長負責組織實施考核工作?？己诉^程中，應收集相關數(shù)據(jù)和資料，對清收小組及各成員的工作表現(xiàn)進行客觀評價。3.考核結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級?？己说梅衷?0分以上為優(yōu)秀，8089分為良好，6079分為合格，60分以下為不合格。清收工作獎懲1.對考核結果為優(yōu)秀的清收小組及成員，給予表彰和獎勵。獎勵方式包括獎金、榮譽證書、晉升機會等。2.對考核結果為良好的清收小組及成員，給予適當?shù)墓膭詈捅頁P。3.對考核結果為合格的清收小組及成員，應進行誡勉談話，分析存在問題，提出改進要求，并督促其在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。4.對考核結果為不合格的清收小組及成員，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退